La scoperta dell'oro dimostra perché Bitcoin è l'asset più "duro"

Un enorme giacimento d'oro, il più grande mai scoperto, ha scosso l'industria dei metalli preziosi. Dopotutto, si tratta di una scoperta monumentale. Ma mette anche in discussione lo status dell'oro come riserva di valore per eccellenza. Allo stesso tempo, Bitcoin, spesso definito "oro digitale", sta rafforzando la sua posizione di asset più prezioso al mondo.

Quindi, cosa significa per Bitcoin e per oro? Bene, scopriamolo!

Deposito d’oro “supergigante”, diluendo il valore

La scoperta dell'enorme giacimento d'oro è stata fatta il mese scorso nella provincia cinese di Hunan e Prima segnalati dai media statali cinesi.

È interessante notare che la Cina è già il più grande produttore di oro al mondo, con riserve auree stimate in oltre 2,000 tonnellate quest'anno. Il secondo produttore mondiale di oro economia ha rappresentato circa il 10% della produzione mondiale lo scorso anno.

Secondo il rapporto, i geologi hanno trovato diverse vene d'oro nel campo aurifero di Wangu. Trovate a 2,000 metri (2 km) di profondità nel campo, contenevano una riserva di 300 tonnellate di metallo prezioso.  

La parte emozionante è ciò che è stato trovato ancora più in profondità. Le riserve auree nel sito sono stimate in 1,000 tonnellate entro una profondità di 3,000 metri. 

“Molti carotaggi rocciosi hanno mostrato oro visibile.”

– Chen Rulin, esperto dell’Ufficio geologico della provincia di Hunan

Ha inoltre affermato che una tonnellata di minerale di questo tipo conteneva fino a 138 grammi di oro.

Il valore del deposito appena scoperto è di 600 miliardi di yuan o circa 83 miliardi di $. Quindi, ha senso preoccuparsi. Se il new La scoperta alla fine si rivela vera: i primi esami indicano che si tratta di un quantitativo potenzialmente di miliardi di once, il che lo renderebbe il più grande giacimento d'oro sulla Terra.

Il fatto è che non tutti i depositi d'oro possono essere classificati come supergiganti. Per uno a essere intitolato Pertanto, la raccolta naturale di oro deve formarsi in condizioni particolari, il che determina concentrazioni che superano quelle presenti nelle miniere tipiche.

Pertanto, i nuovi giacimenti d'oro possono avere un impatto significativo non solo sulle economie locali, ma anche sui mercati globali, grazie al ruolo cruciale dell'oro come risorsa stabile e come copertura contro l'incertezza finanziaria.

È interessante notare che questa non è nemmeno la prima volta che vengono scoperti giacimenti così grandi. Più volte, ci siamo imbattuti in scoperte che hanno svelato nuovo oro. 

Nel 2022, indagini esplorative ha mostrato che l'Uganda possedeva giacimenti di minerale d'oro per circa 31 milioni di tonnellate, per un valore sbalorditivo di 13 trilioni di dollari. Una società mineraria aurifera cinese, Wagagai, ha ottenuto la licenza per sfruttare parte di questi giacimenti. Nel 2023, le esportazioni di oro del Paese... salito oltre 10 volte rispetto all'anno precedente, arrivando a 2.3 miliardi di dollari.

L'oro non è solo essere scoperto nei paesi, ma ha anche stato trovato negli asteroidi. Il rapporti la prima volta nel 2019, l'asteroide 16 Psyche contenente ben 700 quintilioni di dollari di oro. Per contestualizzare, 1 quintilione ha 18 zeri; sì, hai letto bene.

Quindi, cosa significa tutto questo per l'oro? Beh, la semplice teoria economica dice che se l'offerta aumenta mentre la domanda rimane costante, si verifica un calo dei prezzi. Ciò significa che l'oro non è in realtà l'asset prezioso che abbiamo sempre conosciuto.

Lo status dell'oro è in pericolo?

Per prima cosa, entriamo un po' nei dettagli economici, ovvero i principi fondamentali dell'economia: la legge della domanda e dell'offerta.

Esiste quindi una relazione inversa tra domanda e prezzo, mentre esiste una relazione diretta tra offerta e prezzo. 

Ciò significa che quando la domanda aumenta senza che vi sia una variazione nell'offerta, il prezzo di un bene aumenta perché più persone vogliono acquistarlo, ma sul mercato è disponibile solo una determinata quantità di esso.

Ora, se accade il contrario, vale a dire se l'offerta aumenta, il che significa che ora c'è una quantità maggiore di un particolare bene sul mercato mentre la domanda è la stessa, allora i prezzi ne risentono negativamente.

Quando la domanda corrisponde all'offerta, il prezzo è in equilibrio, il che è accettabile sia per gli acquirenti che per i venditori. E quando aumentano sia la domanda che l'offerta? Bene, allora il prezzo di equilibrio rimane lo stesso. 

Ora che conosci i meccanismi economici che stanno dietro alla domanda e all'offerta, puoi capire perché si discute sempre tanto sulle nuove scoperte di giacimenti auriferi. 

Fonte: World Gold Council

Sappiamo tutti che l'oro è una risorsa finita, il che significa che ce n'è solo una certa quantità sul nostro pianeta, e anche quella è più difficile da trovare. I dati suggeriscono che finora, circa 212,582 tonnellate d'oro ha stato minato nel corso della storia. È interessante notare che solo due terzi di esso sono stati estratti negli ultimi 74 anni circa.

Tuttavia, come stiamo lentamente realizzando, l'oro non è una risorsa così finita come tutti sapevamo che fosse. Poiché i depositi d'oro di grande portata sono essere scoperto, potenzialmente mette in discussione lo status dell'oro come bene prezioso.

Il bene più prezioso sulla Terra è Bitcoin  

Mentre l'oro si occupa della scoperta di nuovi giacimenti, l'oro digitale sfrutta la scoperta del prezzo poiché cattura l'attenzione di persone, aziende e persino stati nazionali. 

Il motivo della crescente popolarità di Bitcoin è chiaro:

• Fornitura fissa
• la trasparenza completa
• Portabilità senza confini

Tutte queste sono qualità che l'oro semplicemente non può eguagliare. Senza dubbio, l'oro è stato apprezzato per millenni. Ma questa scoperta ne mette in luce uno dei principali difetti: la sua scarsità è inaffidabile. Nuove scoperte, soprattutto di così vasta portata, possono riscrivere la percezione di rarità e valore. 

Bitcoin evita completamente questo problema. La sua offerta è limitata a 21 milioni di monete. Quindi, non ci sono sorprese, né progressi tecnologici, né "scoperte" improvvise. La sua assoluta scarsità è costruito nel suo stesso codice fin dall'inizio.

Poi c'è il costo dell'oro. Estrarre l'oro è costoso, lento e complesso. L'estrazione da giacimenti remoti richiede anni di lavoro, ingenti consumi energetici e sacrifici ambientali. Il trasporto e la raffinazione aggiungono ulteriori oneri. Bitcoin aggira queste limitazioni.

Sebbene Bitcoin sia un'attività di mining ad alta intensità energetica, esiste puramente come asset digitale. Non c'è estrazione fisica, non c'è bisogno di trasporto e non ci sono grattacapi di stoccaggio. Non c'è nemmeno un'impronta ecologica nella scala del mining tradizionale.

La verifica è un altro punto di demarcazione. Confermare l'entità e la qualità di un giacimento d'oro richiede tempo. Bitcoin, al contrario, funziona su una blockchain pubblica. Di conseguenza, la sua proprietà, la sua offerta e le sue transazioni sono tutte verificabili in tempo reale.

La mobilità pone un'altra sfida, poiché l'oro è ingombrante per natura. Di conseguenza, spostarlo da un luogo all'altro può rivelarsi lento, costoso e rischioso. Inoltre, non è più facile liquidarlo al momento del bisogno, un problema che Bitcoin risolve.

Un altro tipo di sfida che l'oro pone è geopolitica. Essendo un bene fisico, c'è il rischio che possa subire divieti o restrizioni e potrebbe persino essere confiscato dai governi. Non ci sono problemi del genere con Bitcoin, poiché le sue proprietà di decentralizzazione intrinseche impediscono a qualsiasi singola parte di esercitare un controllo su di esso.

Questa scoperta di oro da record potrebbe sembrare storica. Ma segnala anche un cambiamento. L'oro è fisico. La sua scarsità è incerta e il valore è fragile, mentre Bitcoin è digitale e la sua offerta è aggiustato con valore sicuro. Bitcoin si sta rapidamente posizionando come oro digitale, il bene più prezioso di questo secolo.

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Bitcoin crescerà, ma l'oro è qui per Alloggio

Bitcoin, come abbiamo visto negli ultimi quindici anni, ha fatto molta strada. Durante questo periodo, la rete Bitcoin è rimasta operativa, con un uptime di 99.98%. 

Un tempo risorsa marginale, il BTC, ormai collaudato, decentralizzato e senza autorizzazione, ha dato vita a un'industria delle criptovalute da 4 trilioni di dollari. 

Sebbene Bitcoin tenga tutti sotto il suo controllo, questo non significa che l'oro sia condannato. Assolutamente no. Perché, indipendentemente da quanto crescerà l'importanza di Bitcoin come riserva di valore nei prossimi giorni, l'oro continuerà a svolgere un ruolo cruciale per diverse ragioni. Il settore ne ha bisogno. 

Sul fronte tecnologico, l'oro è essenziale: viene utilizzato in dispositivi come smartphone, laptop e apparecchiature mediche. L'industria fa affidamento sull'oro perché non si corrode ed è il miglior conduttore. Con la crescita dell'utilizzo della tecnologia, aumenterà anche la domanda di oro.

L'oro gioca un ruolo anche in medicina. Le nanoparticelle d'oro aiutano a combattere il cancro, migliorare la diagnosi e fornire trattamenti mirati. Grazie alla sua biocompatibilità, l'oro è utilizzato anche in strumenti chirurgici e impianti.

E poi c'è l'industria aerospaziale. Satelliti e veicoli spaziali si affidano all'oro per la protezione: blocca le radiazioni e resiste al calore estremo. Senza oro, le moderne missioni spaziali – e le comunicazioni globali che consentono – fallirebbero.

Non possiamo dimenticare nemmeno l'uso dell'oro come gioiello. Dopotutto, questo caso d'uso del metallo giallo ha rappresentato quasi la metà, almeno 48.7%, pari a 2,168 tonnellate metriche, della domanda globale di oro nel 2023. Quando si tratta di utilizzare l'oro per gioielli, medaglie e altri prodotti decorativi, Cina e India sono i principali consumatori.

Ma c'è di più. Un caso d'uso importante dell'oro è la protezione del patrimonio. Con una quota del 23.2%, gli investimenti rappresentano il secondo settore più esigente in termini di oro. Nel 2020, l'anno in cui i mercati globali sono crollati a causa della pandemia di COVID, l'uso dell'oro come investimento ha addirittura superato quello dei gioielli.

Questo Non è comunque un fenomeno insolito: l'oro è da tempo un bene rifugio a cui gli investitori si rivolgono in periodi di crisi, incertezza economica e instabilità politica. 

La tesi di investimento dell'oro è guidato dal fatto che il suo valore rimane relativamente costante nel tempo mentre altre classi di attività subiscono enormi fluttuazioni. Questa mancanza di volatilità nel prezzo dell'oro potrebbe non renderlo un asset particolarmente attraente per gli investitori, in particolare al dettaglio, come un modo per far crescere la ricchezza, ma ha sicuramente un ruolo importante da svolgere nella conservazione della ricchezza.

Questo è anche il motivo per cui le banche centrali detengono una quantità significativa di riserve auree che li aiutano a stabilizzare la loro proprio valute fiat, diversificare rispetto al dollaro statunitense e gestire le incertezze economiche locali. Il metallo prezioso è anche piuttosto liquido, il che significa che è facile da negoziare.

Quindi, come possiamo vedere, l'oro ha diversi casi d'uso in corso, che dovrebbero continuare a stimolare la domanda di questa tradizionale riserva di valore, anche se col tempo verrà soppiantato da Bitcoin.

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Oro o Bitcoin: perché non entrambi?

L'oro è un bene antico. È l'asset a cui gli investitori si rivolgono quando i mercati crollano, perché non gli importa di azioni, obbligazioni o crolli tecnologici. Per secoli, è stato il punto di riferimento. sicura porto.

Rispetto all'oro, Bitcoin può essere visto come jolly. È nuovo, volatile e pieno di potenziale e attualmente sta monopolizzando la scena, avendo infranto la barriera dei 100 dollari per raggiungere un nuovo massimo storico di 108,135 dollari, con un aumento del 56.52% rispetto al picco del 2021.

Anche l'oro si è mosso, a causa della crescente tensione geopolitica. Al momento in cui scrivo, XAU/USD è stato scambiato a $ 2,637.70 per oncia, non lontano dal picco di $ 2,790 toccato a ottobre di quest'anno. Al suo tasso attuale, il prezzo dell'oro è aumentato del 34.65% rispetto al massimo del 2021. 

È naturale che gli investitori cerchino alternative in tempi di incertezza. Alcuni potrebbero scegliere l'oro, mentre chi dà priorità alla crescita opterebbe per Bitcoin. Tuttavia, esiste un modo migliore: scegliere sia oro che Bitcoin. 

Mentre l'oro può fungere da mezzo tradizionale per proteggere il tuo patrimonio dall'inflazione e da copertura contro le crisi geopolitiche, Bitcoin può dare una svolta moderna al tuo portafoglio, che non solo protegge il tuo patrimonio dalla censura, ma lo aiuta anche a crescere in modo sostanziale.

Finora le persone erano scettiche nell'aggiungere Bitcoin ai propri portafogli, ma ora non è più così. Questo è evidente nel successo degli ETF Spot Bitcoin, che hanno registrato $36.73 miliardi di afflusso netto totale in un anno, con un totale di attività nette che ha raggiunto i 121.68 miliardi di dollari.

Di recente, il più grande gestore patrimoniale, BlackRock, ha raccomandato di investire fino al 2% del portafoglio in BTC.

"Riteniamo che gli investitori con una governance e una tolleranza al rischio adeguate possano includere Bitcoin in un portafoglio multi-asset".

– Un team di dirigenti di BlackRock ha affermato in un rapporto

Questa raccomandazione è supportata dal fatto che l'asset da mille miliardi di dollari non è correlato ad altre importanti classi di asset e offre una fonte diversificata di rendimento.

Ha senso per gli investitori rendere BTC parte integrante dei loro portafogli, poiché i governi stanno prendendo questa strada. Mentre finora, nazioni più piccole come El Salvador e Bhutan sono le uniche ad aver adottato questo approccio, la prossima amministrazione statunitense sotto il presidente eletto Donald Trump potrebbe adottare Bitcoin come asset di riserva, anche. Una mossa del genere legalizzerebbe Bitcoin e lo manderebbe nella stratosfera.

Scelte di investimento per Bitcoin e estrazione di oro

Diamo ora un'occhiata ai nomi più importanti in entrambi i settori che offrono una redditizia opportunità di investimento.

#1. Società Newmont (NEM )

Questa società di estrazione dell'oro, che gestisce miniere in Nord e Sud America, Africa e Australia, produce anche rame, argento, zinco e piombo. Con una capitalizzazione di mercato di 44.4 miliardi di $, le azioni NEM sono attualmente scambiate a 39.02 $, in calo del 5.54% da inizio anno (YTD). La società paga un rendimento da dividendi del 2.57%.

Per il secondo trimestre del 3, la società segnalati un utile netto di 924 milioni di $ e consegnato 2.1 milioni di once equivalenti a oro. Nel frattempo, 1.6 miliardi di $ di liquidità sono stati generati dalle attività operative, mentre 760 milioni di $ erano in flusso di cassa libero. Newmont mira a consegnare fino a 1.5 miliardi di $ di proventi lordi dal suo programma di disinvestimento non core.

Durante questo periodo, la società ha riacquistato 198 milioni di dollari e ha autorizzato un programma aggiuntivo da 2 miliardi di dollari che verrà eseguito a discrezione della Società nel corso dei prossimi due anni.

#2. Maratona Digital Holdings (MARA )

Questa società di mining di Bitcoin, che opera nel Nord America, ha una capitalizzazione di mercato di 7.7 miliardi di $, poiché le sue azioni vengono scambiate a 23.93 $, in aumento dell'1.92% YTD. Ha un EPS (TTM) di 0.98 e un P/E (TTM) di 24.51.

Per il trimestre più recente, Mara segnalati aumentando il suo hash rate energizzato a un ATH di 36.9 exahash dopo aver distribuito 18,000 nuovi miner, che sono ulteriormente aumentati a 40.2 EH/s in ottobre. Durante questo periodo, la società ha anche aggiunto 372 megawatt di capacità di mining con l'acquisizione di un sito da 222 MW e la garanzia di uno sviluppo di un sito greenfield di 150 MW.

Mara ha estratto 2,070 BTC durante il trimestre e ha acquistato 6,210 BTC mentre nessun Bitcoin è stato vendutoNel complesso, l'azienda ora detiene 26,842 BTC nel suo bilancio, il che la colloca come la seconda più grande azienda pubblica per numero di BTC posseduti, dopo MicroStrategy.

Altri risultati ottenuti dal mining di Bitcoin nel terzo trimestre del 3 includono la presentazione di un rapporto informativo sul clima, il riconoscimento da parte del World Energy Council come finalista per la tecnologia energetica dell'anno e il ruolo di co-fondatore del progetto Bitcoin Voter, che ha svolto "un ruolo significativo nel sostenere i candidati pro-cripto" nell'amministrazione statunitense. 

Conclusione

Come abbiamo visto, l'oro digitale, ovvero Bitcoin, è all'avanguardia in termini di capacità di catturare l'attenzione delle masse e di flussi di capitali. Dopotutto, questo asset da mille miliardi di dollari è più adatto al mondo moderno e ai suoi nuovi rischi. Tuttavia, questo non significa che il tradizionale sicura Il rifugio sicuro, l'oro, non ha alcun ruolo da svolgere in questa nuova era di investimenti e innovazione. Dopotutto, l'oro è sopravvissuto per secoli e ora, proprio come il metallo prezioso, Bitcoin ha dimostrato la sua resilienza nel corso della sua storia relativamente breve.

Quindi, l'approccio migliore per qualsiasi investitore, indipendentemente dalla sua età e dal suo background socio-economico, è quello di includere sia l'oro che i Bitcoin nel proprio portafoglio, in modo da raddoppiare la protezione e la generazione di ricchezza!

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