Day Trading – Tutto quello che devi sapere

Se sei bravo, il day trading può essere molto redditizio. Puoi generare un reddito o far crescere il capitale con un conto relativamente piccolo. Può essere anche molto eccitante se hai il temperamento giusto. E questo è il segreto del day trading: si adatta a un certo tipo di personalità. Quello che segue è un’introduzione al day trading e alcuni consigli per decidere se può essere adatto a te.

Che cos’è il Day Trading?

La definizione semplice di un’operazione di day trading è un’operazione aperta e chiusa nello stesso giorno. I day trader non hanno posizioni quando si disconnettono alla fine della giornata e non devono preoccuparsi dei movimenti overnight.

Alcuni day trader mantengono le posizioni per periodi di tempo molto brevi – minuti o anche secondi. Altri mantengono un’operazione fino a quando non raggiunge un obiettivo di profitto o un livello di stop loss. E, altri ancora mantengono la posizione fino a poco prima della chiusura del mercato se è ‘in the money’.

I vincoli temporali del day trading significano che acquisti o vendi uno strumento solo se sei abbastanza certo che farà ciò che pensi farà prima della fine della giornata. Questo significa che l’offerta e la domanda sono le caratteristiche più importanti di un mercato. L’analisi fondamentale ha un valore limitato per i day trader, e la maggior parte utilizza qualche forma di analisi tecnica o ‘tape reading’.

Day trader devono conoscere intimamente i mercati scelti e capire chi sono i diversi attori del mercato, come sono posizionati e come probabilmente reagiranno ai movimenti di prezzo.

Mercati per il Day Trading

Il day trading è praticabile solo in mercati liquidi che sono relativamente economici da negoziare. Ciò significa commissioni basse e spread stretti. È anche necessaria la disponibilità di conti a margine o strumenti con leva come i futures. Questi sono i mercati più popolari per i day trader:

Azioni

Se intendi fare day trading di azioni, metà della battaglia consiste nel decidere quali azioni negoziare. Un’azione media semplicemente non si muove abbastanza ogni giorno da giustificare il trading intraday. Chi fa day trading di azioni tende a specializzarsi in uno dei tre gruppi di azioni.

In primo luogo, ci sono le azioni molto liquide e ragionevolmente volatili nella maggior parte dei giorni. Si tratta di azioni di società come Amazon (AMZN ) e Tesla (TSLA ), negoziate da migliaia di day trader ogni giorno, il che aumenta la volatilità e la liquidità.

In secondo luogo, alcuni trader si specializzano in azioni ‘in play’. Un’azione è in play quando è oggetto di speculazione e notizie, o nei giorni intorno al rilascio dei suoi risultati. Un’azione può essere in play per alcuni giorni dopo una notizia, o per mesi se è l’obiettivo di una acquisizione o è al centro di una storia in corso.

Il terzo gruppo, le penny stock, di solito non rientrerebbe nei candidati per il day trading a causa della loro bassa liquidità. Tuttavia, le penny stock possono sperimentare movimenti intraday esplosivi quando le condizioni sono favorevoli. Il day trading di penny stock è molto rischioso, ma alcuni trader sembrano riuscirci.

Indici azionari

I futures sugli indici sono stati un mercato fondamentale per i day trader sin dalla loro introduzione negli anni '70. Gli indici più popolari sono l'S&P500, il FTSE 100 e il DAX 30. I mercati dei futures tipicamente hanno giornate di trading più lunghe, con l'S&P500 che negozia quasi 24 ore al giorno.

Gli indici di riferimento sono un barometro per il mercato complessivo e vengono usati per coprire posizioni azionarie e speculare sul prossimo movimento dei più grandi fondi e istituzioni al mondo. I mercati dei futures spesso si muovono prima di qualsiasi altro mercato quando si verificano eventi importanti. Fare trading di futures sugli indici significa dover sapere esattamente cosa sta guidando il mercato in un dato giorno ed essere vigili a qualsiasi novità che colpisce il mercato.

Forex

Il mercato globale delle valute è il più grande al mondo, il che significa che è anche il più liquido. Il day trading forex è più popolare al di fuori degli Stati Uniti a causa del fatto che è strettamente regolamentato in America e più liberamente regolamentato altrove.

Alcuni day trader fanno trading forex con successo, ma molti trader forex preferiscono timeframe leggermente più lunghi. La grande differenza tra il forex e gli altri mercati è che i mercati forex sono aperti 24 ore su 24. Tuttavia, le diverse valute sono più attive in diversi momenti della giornata, quindi i day trader devono decidere quali coppie di valute preferiscono e a che ora della giornata opereranno.

Il trading forex richiede una buona comprensione sia dei grafici sia dell'economia – in particolare dei tassi d'interesse e di cosa li influenza.

Criptovalute (note anche come Asset Digitali)

Il mercato più recente per il day trading è il mercato delle criptovalute. Poiché il mercato è ancora nella sua fase iniziale, liquidità e volatilità cambiano continuamente, così come le valute digitali adatte al day trading.

Ciò significa che chiunque faccia trading di criptovalute deve rimanere aggiornato sul mercato crypto, sulle monete più liquide e su cosa ne guida il prezzo e il volume.

Materie prime

Alcuni day trader si specializzano nel trading di materie prime – solitamente petrolio, gas, oro e argento. Questi mercati sono anche oggetto di day trading da parte di trader che operano in altri mercati futures.

Il trading di materie prime su base intraday richiede molta conoscenza specifica. Devi comprendere i grafici, le industrie e tutti i diversi attori del mercato. Ogni mercato ha molte sfumature che influenzano il modo in cui il mercato sottostante opera, così come il suo mercato futures.

Strategie di Day Trading

La maggior parte dei day trader di successo sviluppa il proprio metodo unico di analisi e trading del mercato scelto. Per sviluppare il loro metodo tipicamente adattano una o più delle strategie elencate di seguito. In molti casi queste strategie si sovrappongono – e in quasi tutti i casi i grafici sono lo strumento più importante.

Seguito di tendenza

Il seguito di tendenza è un approccio molto efficace quando la gamma giornaliera è sufficientemente ampia o se si sta espandendo durante periodi di volatilità. I follower di tendenza usano linee di tendenza, medie mobili o indicatori simili per identificare nuove tendenze. Una strategia di seguito di tendenza è tipicamente molto sistematica e basata su un insieme di regole.

Momentum

I trader di momentum identificano pattern che indicano un aumento del momentum nella direzione di una tendenza. Mantengono le posizioni finché il momentum continua, spesso usando uno stop loss trailing per bloccare i profitti.

Pattern grafici

Alcuni dei classici pattern grafici che i trader usano su grafici giornalieri e settimanali possono essere utilizzati anche per il trading intraday. I pattern grafici hanno obiettivi di prezzo specifici e le posizioni vengono chiuse quando l'obiettivo è raggiunto. I pattern a candela sono anche comunemente usati dai day trader, specialmente nel mercato forex.

Molti day trader preferiscono anche i pattern a onde di Elliott – anche se questo approccio richiede tempo per essere appreso.

Ritorno alla media e trading di range

Quando un mercato opera in un intervallo di trading chiaramente definito, o in un canale di tendenza, l'intervallo può essere negoziato. Ciò significa vendere allo scoperto il mercato quando il prezzo è al picco dell'intervallo e comprare quando è al fondo dell'intervallo.

Inversioni

Le inversioni possono verificarsi all'interno di un intervallo di trading o quando una tendenza cambia direzione. I trader usano pattern e indicatori per identificare potenziali inversioni e obiettivi di profitto. Con le giuste condizioni di mercato, le inversioni possono essere molto redditizie per i trader a breve termine.

Scalping

Gli scalper identificano squilibri momentanei di offerta e domanda per cogliere rapidi cambiamenti di prezzo prima di prendere profitto e passare alla prossima operazione. Gli scalper a volte eseguono 20 o più operazioni in un giorno.

Trading di notizie

I prezzi spesso si muovono notevolmente dopo la pubblicazione di notizie economiche o aziendali. Le notizie societarie sono spesso rilasciate prima o dopo la sessione di trading, quindi le opportunità per operazioni su azioni sono limitate. Tuttavia, le notizie economiche sono programmate, e i trader forex e di indici possono operare prima o dopo la diffusione dei dati.

Il Day Trading è adatto a te?

Mentre alcune persone prosperano nel day trading, non è adatto a tutti. Si adatta a certi tratti della personalità più di altri. Alcuni dei tratti di un buon day trader si applicano alla maggior parte dei tipi di trading, ma quando si tratta di day trading sono ancora più essenziali.

Per cominciare, devi essere in grado di rimanere concentrato e osservare il mercato per tutta la giornata. Se sei facilmente distratto o tendi a annoiarti nei giorni lenti, perderai opportunità cruciali.

Per mantenere concentrazione e motivazione, è utile essere realmente affascinati dai mercati. Questo include l'interesse per l'economia, il business, la psicologia e la teoria dei giochi. Curiosità e desiderio di apprendere aiuteranno anche nella generazione di idee.

Il passo successivo è la disciplina. Devi essere molto disciplinato per avere successo nel day trading. Questo vale per aderire a un quadro di gestione del rischio, per curare la tua salute e per fare la preparazione pre-mercato ogni singolo giorno.

Avrai bisogno di resilienza per continuare quando le cose non vanno come desideri. Il day trading può essere molto frustrante e ci saranno giorni in cui vorrai allontanartene. Ogni day trader di successo ha attraversato periodi di dubbio e ha saputo andare avanti.

La capacità di adattarsi spesso separa i migliori day trader da quelli che faticano. I mercati cambiano, e i trader devono continuare ad adattarsi a diverse condizioni di mercato, a volte anche a mercati completamente nuovi.

Il day trading non è un hobby. Per avere successo richiede tempo e duro lavoro. Devi essere pronto a dedicargli 8-10 ore al giorno e trattarlo come un'attività, che è esattamente ciò che è.

Pro e contro del Day Trading

Come la maggior parte delle cose nella vita, il day trading ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi.

Vantaggi del Day Trading

• I day trader possono partecipare a tutti i movimenti al rialzo e al ribasso che costituiscono i movimenti di prezzo a lungo termine. Tra il 2010 e il 2020 l'indice S&P500 ha restituito circa il 13% annuo. Tuttavia, nello stesso periodo, il movimento medio giornaliero era circa lo 0,7%, che si traduce in circa il 175% annuo. I day trader possono operare su tutti questi movimenti giornalieri.
• Il day trading è un modo molto efficiente di utilizzare il capitale. Puoi spostare il capitale da un'opportunità all'altra più volte al giorno.
• È anche un buon modo per utilizzare la leva con rapporti reward/risk favorevoli. Poiché gli stop loss sono stretti, rischi una quantità relativamente piccola per un periodo limitato ogni giorno, con il potenziale di ricompense molto più grandi.
• Poiché le posizioni vengono chiuse ogni giorno, non devi preoccuparti dei movimenti overnight.

Svantaggi del Day Trading

• I profitti dei day trader sono solitamente tassati come reddito, non come plusvalenze, e quindi pagano un'aliquota più alta.
• Il day trading può essere incredibilmente stressante e estenuante a volte. È particolarmente importante gestire lo stress e prendersi delle pause quando necessario. È anche essenziale fare esercizio, mangiare bene e dormire a sufficienza.

Cosa ti serve per iniziare il Day Trading?

Quindi, di cosa hai bisogno per iniziare il day trading? La prima cosa è il tempo. Il day trading è una professione a tempo pieno e dovrai essere in grado di dedicargli abbastanza tempo. C'è però una certa flessibilità. È possibile operare solo nella sessione di apertura o di chiusura ogni giorno – purché sia la stessa sessione ogni giorno. Dovrai trovare una strategia con un orizzonte temporale molto breve e perderai alcuni dei movimenti più grandi. In generale, non potrai guadagnare tanto e ci vorrà più tempo per imparare – ma è fattibile.

Il secondo requisito è il capitale. Qualsiasi trader di azioni che esegue quattro o più operazioni di day trading a settimana usando un conto a margine è classificato come day trader dalla FINRA. Ciò significa che il saldo del conto deve rimanere sopra i $25.000. Quindi, per i trader di azioni, $25.000 è il minimo per iniziare. Teoricamente, puoi fare day trading di futures con appena $1.000 – ma la maggior parte dei broker richiederà un conto più grande. Idealmente, dovresti avere almeno $20.000 indipendentemente dal mercato in cui operi.

Avrai anche bisogno di capitale o di qualche forma di reddito regolare per vivere fino a quando non guadagnerai costantemente un reddito dal mercato. Non c'è un importo specifico – ma più inizi con, più avrai possibilità di diventare redditizio.

Naturalmente, avrai bisogno anche di un broker. Il broker dipenderà dal mercato che scegli di operare. È sempre meglio scegliere un broker specializzato nel mercato che intendi trattare. Oltre a ciò, ci sono molte risorse per ricercare i broker.

I day trader hanno bisogno di piattaforme di trading veloci, affidabili e con una gamma di strumenti di analisi tecnica. Fortunatamente, la maggior parte dei broker fornisce ottime piattaforme per i loro clienti. Tuttavia, avrai bisogno di un buon PC con uno schermo aggiuntivo – non serve una serie di monitor, ma un monitor extra è utile. Avrai anche bisogno di una connessione internet affidabile e di una connessione di backup nel caso la tua linea vada giù.

Come iniziare

Per iniziare dovresti cominciare a imparare sui mercati e sulle strategie. Leggi il più possibile sui diversi mercati e inizia a seguirli quotidianamente. Allo stesso tempo, puoi iniziare a leggere di più sulle diverse strategie di trading illustrate sopra. Dovresti cominciare a farti un'idea dei mercati che ti interessano e dei metodi di trading che hanno senso per te. Questo ti metterà nella posizione di iniziare a cercare un broker dove poter aprire un conto demo e iniziare il paper trading e, infine, cominciare a impiegare capitale reale.