CME Group Catat Rekor Pendapatan Kuartal III sebesar $1,7 Miliar

CME Group Inc. (CME ) melaporkan hasil keuangan untuk kuartal III 2026 pada 21 Oktober 2026, dengan mencatat total pendapatan sebesar $1,7 miliar, yang disebut perusahaan sebagai pendapatan kuartal III tertinggi sepanjang sejarah, serta laba bersih sebesar $1,0 miliar dan laba per saham biasa terdilusi sebesar $2,89.

Menurut laporan laba rugi konsolidasian dalam pengumuman hasil perusahaan, total pendapatan mencapai $1.737,3 juta untuk kuartal yang berakhir pada 30 September 2026, dibandingkan dengan $1.537,6 juta pada periode yang sama tahun 2025. Laba usaha naik menjadi $1.141,4 juta dari $972,6 juta setahun sebelumnya, sementara laba bersih tercatat sebesar $1.036,9 juta, dibandingkan dengan $908,0 juta. Laba per saham biasa terdilusi sebesar $2,89, dibandingkan dengan $2,49 pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan angka yang disesuaikan, perusahaan melaporkan laba usaha sebesar $1.205,5 juta, dibandingkan dengan $1.051,0 juta; laba bersih yang disesuaikan sebesar $1.083,9 juta, dibandingkan dengan $978,4 juta; serta laba per saham terdilusi yang disesuaikan sebesar $3,02, dibandingkan dengan $2,68.

Ketua sekaligus CEO Terry Duffy mengatakan bahwa klien beralih ke CME Group dalam jumlah rekor untuk mengelola risiko ketika ketidakpastian meningkat selama kuartal tersebut. “Volume harian rata-rata kami mencapai 29,4 juta kontrak, ADV kuartal III tertinggi sepanjang sejarah. Dengan pertumbuhan volume dua digit di keenam kelas aset, kuartal III menjadi kuartal dengan pendapatan dan laba bersih disesuaikan tertinggi kedua sepanjang sejarah,” kata Duffy. Ia menambahkan bahwa perusahaan mencatat rekor baru efisiensi modal harian rata-rata sebesar $100 miliar dan membuat kemajuan pesat dalam migrasi ke cloud. Menurutnya, hal ini menjadikan CME Group satu-satunya bursa yang menawarkan klien pilihan antara layanan kolokasi dan layanan terkelola melalui cloud.

Pendapatan dari biaya kliring dan transaksi mencapai $1.378,1 juta pada kuartal tersebut, dibandingkan dengan $1.227,9 juta pada kuartal III 2025, sementara tarif rata-rata total per kontrak sebesar $0,679, dibandingkan dengan $0,702 setahun sebelumnya. Pendapatan dari layanan data pasar dan informasi mencapai angka yang disebut perusahaan sebagai rekor, yaitu $243,1 juta, naik 20% dari $202,5 juta. Pendapatan lainnya tercatat sebesar $116,1 juta, dibandingkan dengan $107,2 juta.

Total beban mencapai $595,9 juta, naik dari $565,0 juta pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Beban kompensasi dan tunjangan sebesar $234,3 juta, dibandingkan dengan $237,6 juta; beban teknologi sebesar $80,9 juta, dibandingkan dengan $71,4 juta; biaya lisensi dan perjanjian biaya lainnya sebesar $104,2 juta, dibandingkan dengan $81,6 juta; serta biaya jasa profesional dan layanan eksternal sebesar $31,1 juta, dibandingkan dengan $36,7 juta.

Volume berdasarkan Lini Produk dan Sarana Perdagangan

Perusahaan mengatakan volume harian rata-rata kuartal III naik ke rekor kuartal III sebesar 29,4 juta kontrak, sementara volume harian rata-rata non-AS mencapai rekor kuartal III sebesar 9 juta kontrak. Statistik operasional kuartalan dalam siaran pers mencatat total volume harian rata-rata sebesar 29.445 ribu kontrak selama 64 hari perdagangan, dibandingkan dengan 25.322 ribu pada kuartal III 2025, yang juga mencakup 64 hari perdagangan.

Menurut lini produk, volume harian rata-rata kuartal III 2026 mencapai 15,121 juta kontrak untuk suku bunga, dibandingkan dengan 13,378 juta setahun sebelumnya; 7,714 juta untuk indeks saham, dibandingkan dengan 6,278 juta; 988.000 untuk valuta asing, dibandingkan dengan 834.000; 2,665 juta untuk energi, dibandingkan dengan 2,295 juta; 2,022 juta untuk komoditas pertanian, dibandingkan dengan 1,712 juta; serta 935.000 untuk logam, dibandingkan dengan 825.000.

Tarif rata-rata per kontrak berdasarkan lini produk adalah $0,489 untuk suku bunga, $0,605 untuk indeks saham, $0,852 untuk valuta asing, $1,146 untuk energi, $1,377 untuk komoditas pertanian, dan $1,326 untuk logam. Tarif yang bersesuaian setahun sebelumnya masing-masing sebesar $0,487, $0,652, $0,841, $1,214, $1,423, dan $1,505.

Berdasarkan sarana perdagangan, CME Globex mencatat volume harian rata-rata sebesar 27,472 juta kontrak, dibandingkan dengan 23,418 juta setahun sebelumnya; perdagangan dengan seruan terbuka di lantai bursa mencapai 872.000, dibandingkan dengan 989.000; dan transaksi yang dinegosiasikan secara privat berjumlah 1,1 juta, dibandingkan dengan 915.000.

Neraca, Pengembalian Modal, dan Hasil Sembilan Bulan

Per 30 September 2026, CME Group memiliki kas sebesar $2,4 miliar, termasuk $225 juta yang disimpan di Fixed Income Clearing Corporation dan dicatat sebagai aset lancar lainnya, serta utang sebesar $3,4 miliar. Neraca konsolidasian mencatat utang jangka panjang sebesar $3.425,1 juta, dibandingkan dengan $3.422,3 juta per 31 Desember 2025. Selama kuartal tersebut, perusahaan mengembalikan hampir $1 miliar kepada pemegang saham melalui dividen kuartalan reguler sebesar $465 juta dan pembelian kembali saham sebesar $524 juta.

Rekonsiliasi non-GAAP perusahaan untuk kuartal tersebut menunjukkan penyesuaian terhadap laba bersih sebesar $5,4 juta untuk restrukturisasi dan pesangon, $60,0 juta untuk amortisasi aset takberwujud yang dibeli, serta $1,4 juta untuk kerugian transaksi valuta asing. Penyesuaian tersebut sebagian diimbangi oleh dampak pajak penghasilan sebesar $16,3 juta yang terkait dengan pos-pos tersebut dan pos pajak penghasilan lainnya sebesar $4,3 juta. Amortisasi aset takberwujud yang dibeli mencakup $2,6 juta di S&P Dow Jones Indices LLC dan $1,4 juta di FanDuel Prediction Markets Holdings LLC, yang dilaporkan dalam bagian laba bersih dari entitas anak yang tidak dikonsolidasikan.

Selama sembilan bulan pertama 2026, total pendapatan mencapai $5.323,6 juta, dibandingkan dengan $4.871,9 juta pada periode yang sama tahun 2025. Laba bersih mencapai $3.233,0 juta, dibandingkan dengan $2.889,3 juta; laba per saham terdilusi sebesar $8,96, dibandingkan dengan $7,92; dan laba per saham terdilusi yang disesuaikan sebesar $9,38, dibandingkan dengan $8,43. Laba bersih yang disesuaikan untuk periode sembilan bulan tersebut mencapai $3.385,7 juta, dibandingkan dengan $3.077,7 juta. Perusahaan menyampaikan bahwa seluruh 4.584.000 saham preferennya dikonversi menjadi saham biasa Kelas A pada 5 Maret 2026, dan dampak rata-rata tertimbangnya dimasukkan dalam jumlah saham terdilusi mulai kuartal pertama 2026.

CME Group menjadwalkan konferensi telepon sesi tanya jawab untuk membahas hasil tersebut pada pukul 08.30 Waktu Timur tanggal 21 Oktober 2026. Siaran audio langsungnya akan tersedia di bagian Hubungan Investor pada situs web perusahaan, dan rekaman arsipnya akan tersedia hingga dua bulan setelah konferensi telepon tersebut.