Mitä odottaa kryptovaluuttoja tämän viikon aikana: Markkinoiden nousu, SBF:n oikeudenkäynti ja taloudelliset muutokset

Kryptovaluuttamarkkinat ovat menneet vihreään uuteen kuukauteen, kun Bitcoinin hinta nousi yli 28 450 dollarin ja koko kryptovaluuttamarkkinan markkina-arvo nousi 1,16 biljoonaan dollariin. Kirjoitushetkellä BTC/USD on kaupankäynnissä 28 283 dollarin ja Etherin vaihtokurssi on 1 728 dollaria.

Altcoineissa SOL on johtava, joka on noussut yli 30 % viime viikon puolivälistä. BSV, RUNE, RNDR, STX, OP, MATIC, LPT ja FLOKI ovat myös mukana tämän viimeisimmän hinnanmuutoksen keskuudessa.

Tämä yllättävä nousu Bitcoinin, Etherin ja muiden kryptovaluuttojen hinnassa johti 29 666 kauppiaan likvidointiin viimeisen 24 tunnin aikana, ja likvidointien yhteismäärä oli 115,32 miljoonaa dollaria Coinglassin mukaan. Nämä likvidoinnit johtuivat enimmäkseen Binance-, OKX- ja Bybit- kryptovaluuttapörsseistä, joista suurin osa oli lyhyitä likvidointeja, 73,2 %, 75,5 % ja 76 %.

Bitcoinin osuus näistä likvidoinneista on 46 miljoonaa dollaria, joista 41,81 miljoonaa dollaria on lyhyitä. Vastaavasti Ethereumilla yhteensä 28,78 miljoonan dollarin likvidoinneista 25,5 miljoonaa dollaria on lyhyitä – eli niitä, jotka panostavat hinnan laskuun.

Uusin hintakehitys oli myös yhteydessä avoimen mielenkiinnon (OI) kasvuun, joka on kaikkien keskeneräisten johdannais­sopimusten lukumäärä. Viimeisen 24 tunnin aikana Bitcoinin OI kasvoi 9,5 %:iin 446,93K BTC:hen (12,69 miljardia dollaria) ja Etherin 2,3 %:iin 3,25 miljoonaan ETH:hen (5,64 miljardia dollaria). Bitcoinilla suurin kasvu OI:ssa oli BingX- ja OKX- kryptovaluuttapörsseissä, 121,7 % ja 10 %. Etherillä vastaavat luvut olivat BingX:llä 41 % ja Krakenilla 33,6 %.

Tämä seuraa syyskuun hiljaisuutta, jolloin Bitcoin laski 27 000 dollariin kuun lopussa, mikä merkitsi ensimmäistä neljännesvuosittaisen laskua tänä vuonna. Hinta kuitenkin aloitti syyskuun hieman yli 26 000 dollarin tasolla ja päättyi noin 27 000 dollariin. Joten se ei ollut niin kurja kuin odotettiin. Nyt markkina odottaa “uptoberia”, ja kuukausi on tuottanut negatiivisia kuukausittaisia tuottoja vain kahdesti vuodesta 2013 lähtien.

Maanantain hintamuutos on varmasti hyvä aloitus lokakuulle, joka on tyypillisesti myönteinen kuukausi Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen hinnalle. Katsotaan nyt, mitä tulevia tapahtumia tämän viikon aikana voi vaikuttaa kryptovaluuttojen hintoihin.

Makrotaloudelliset tapahtumat

Aluksi hallituksen sulkeminen estettiin, kun Yhdysvaltain kongressi hyväksyi lainsäädännön viime viikonloppuna. Tämä lainsäädäntö laajentaa rahoitusta marraskuun puoliväliin, ja siten estää hallituksen sulkemisen.

Nyt maanantaina Federal Reserve -johtaja Jerome Powell osallistuu keskustelupöytäkokoukseen Philadelphian Fedin puheenjohtajan Patrick Harkerin kanssa puhumaan työntekijöille ja pienyritysjohtajille. On kuitenkin epäselvää, tuleeko hän puhumaan rahapolitiikasta. Fedin Clevelandin puheenjohtaja Loretta Mester puhuu myös talousnäkymistä 50 Club of Cleveland Monthly Meeting -kokouksessa. Powellin Euroopan keskuspankin vastaava, Christine Lagarde, on myös tuleva puhumaan tällä viikolla.

Tämä on todella data-raskas viikko, joka alkaa Yhdysvaltain valmistus ISM:llä maanantaina, joka odotetaan kasvavan hieman. Tämä on kuukausittainen osoitin Yhdysvaltain taloudellisesta toiminnasta.

Tämän jälkeen tulevat JOLTS-työpaikkojen avaus, ADP-työllisyys, palvelujen ISM, viikoittaiset työttömyyskanteet ja palkat. Viimeisimmät työllisyysluvut julkaistaan ennen viikonloppua, torstaina ja perjantaina. Työttömyysluvut ovat tärkeä mittari talouden terveydestä, ja niiden odotetaan paranevan hieman edellisestä kuusta. Fedin viimeisimmän ennusteen mukaan työttömyysaste nousee 3,8 %:sta vuonna 2023 4,1 %:iin vuonna 2024 jatkuvassa suunnassa.

Lisäksi odotetaan hidastuvan Yhdysvaltain palkkauksia syyskuussa. On odotettu, että Yhdysvaltain talous lisäsi vain 150 000 työpaikkaa edellisen kuun aikana verrattuna 187 000 työpaikkaan elokuussa. Tämä yhdistettynä 0,1 %:n laskuun työttömyysasteessa tekee maiseman sekoittuneeksi.

Koska työmarkkinoiden odotetaan heikkenevän edelleen, mutta inflaatio ei ole todennäköistä saavuttavan Yhdysvaltain keskuspankin 2 %:n tavoitetta lähitulevaisuudessa, Fedin on pidettävä korkoja korkealla pidempään kuin odotettiin.

Taloudelliseen tulipaloon lisätään myös raakaöljyn hintojen nousu, joka on lähestynyt 100 dollarin tynnyrin hintaa, johdettuna tiukentuneista tarjonnasta ja kasvavasta kysynnästä. Markkina on täynnä spekulaatiota, ja öljyn hinnat ovat nousseet korkeimpiin tasoihinsa tänä vuonna. Kansainväliset standardit, kuten Brent-öljy, ovat myös nousseet 97 dollarin tynnyriin, mitä ei ole nähty viime vuodesta, Yhdysvaltain öljyvarastojen laskun ja Saudi-Arabian ja Venäjän vientirajoitusten vuoksi.

OPEC-kokous pidetään keskiviikkona, jossa käsitellään öljyn tuotantopolitiikkaa, mutta muutoksia ei odoteta. Öljynvientimaat (OPEC) ovat optimistisia kysynnästä, kuten pääsihteeri Haitham Al Ghais sanoi energiateollisuuden tapahtumassa Abu Dhabissa maanantaina.

Ethereum Futures ETF -julkaisu

Katsotaan nyt, mitä tapahtuu kryptovaluuttamarkkinoilla, yksi tapahtuma, jota kauppiaat ja sijoittajat odottavat myönteisesti, on mahdollinen Spot Bitcoin -rahastojen (ETF) hyväksyntä SEC:ltä, ja useimmat analyytikot odottavat, että tämä tapahtuu todennäköisesti ensi vuonna.

Vaikka Spot Bitcoin ETF ei ole vielä täällä, ensimmäinen Yhdysvaltain Ethereum -futures ETF saattaa olla täällä tämän viikon aikana. Viime viikon lopussa varainhoitaja Valkyrie ilmoitti, että sen Bitcoin Strategy ETF (BTF) antaa sijoittajille pääsyn sekä Bitcoin- että Ether-futuureihin “yhdessä kuorella”. Tämän viikon aikana rahaston nimeä päivitetään vastaavasti, ja se tulee alhaisimmalla kustannusosuudella 0,6 %.

Kuitenkin SEC:n Form 497 -ilmoituksessa sijoittajayritys ilmoitti, että se purkaa kaikki Ether-futuureiden ostoja, joita se oli jo tehnyt. Valkyrie ilmoitti myös, ettei se ostaisi ETH-futuureja, kunnes SEC:n hyväksyntä on voimassa, peruvat kommenttinsa edelliseltä päivältä, jossa se oli aloittanut Ethereum-futuureiden lisäämisen BTF:hen.

Varainhoitaja VanEck ilmoitti myös tulevasta Ethereum Strategy ETF:stä, joka tulee listattavaksi CBOE:hen lähiaikoina. Yritys ilmoitti, että se lahjoittaa 10 % kaikista voitoista tulevasta ETF:stä Ethereumin ydinkehittäjille Protocol Guildin kautta kymmenen vuoden ajan.

Useat muut Ether-futures ETF:t voivat myös aloittaa kaupankäynnin Yhdysvalloissa, ja ProShares, Bitwise ja Hashdex vahvistivat tämän SEC-tiedostoissa perjantaina aamulla. Bitwise CIO Matt Hougan sanoi, että salkun mahdollisuus Ethereumilla on laajempi kuin Bitcoinilla. Hän lisäsi, että jotkut sijoittajat pitävät ETH:ta vaihtoehtona, ja toiset näkevät sen perinteisenä kasvusijoituksena, ja lisäsi, että varallisuudella on “molempien elementtejä”.

“Ethereumilla on nyt miljardit tulot, miljoonat käyttäjät ja tuhannet eri sovellukset ja kehittäjät. Koska Ethereum on johtava käyttöjärjestelmä kryptovaluuttoja varten, se on levinnyt kuin tulipalo. Sillä on suurten tuotemerkkien, kuten Nike, Starbucks, Adidas, Pepsi, PayPal, JPMorgan ja muiden, sovellukset ja käyttäjät Ethereumilla, ja momentum on vain kasvamassa”, sanoi Bitwise CEO Hunter Horsley.

Mutta vaikka SEC näyttää nopeuttavan Ethereum-futures-rahastojen hyväksymistä, se on valinnut lykätä soveltamisen käsittelyä samanlaisille rahastoille, jotka liittyvät spot-Ethereumiin. Silti jonot spot-Ether-ETF:lle kasvaa, ja Invesco Galaxy ja ARK 21Shares odottavat sääntelyhyväksyntää. SEC on viivästynyt päätöksensä tekemistä niistä joulukuuhun.

Sillä välin neljä Yhdysvaltain lainsäätäjää on kehottanut viime aikoina sääntelyviranomaista nopeasti hyväksymään spot-ETF:n, väittäen, että on illogical, että viranomainen priorisoi futures-ETF:t spot-tuotteiden yläpuolella, kun ei ole selvää eroa niiden välillä.

FTX:n SBF:n oikeudenkäynti alkaa vihdoin

Entisen FTX- kryptovaluuttapörssin johtajan Sam “SBF” Bankman-Friedin oikeudenkäynti alkaa Manhattanin liittovaltion oikeudessa tämän viikon aikana 4. lokakuuta ja kestää 9. marraskuuta. Oikeudenkäyntinsä aikana SBF viettää vähintään 21 päivää oikeudessa. Toistaiseksi hän on ollut ennen oikeudenkäyntiä vankeudessa Brooklynin Metropolitan Detention Centerissä 11. elokuuta lähtien.

Oikeudenkäynti alkaa tiistaina valamalla ja osallistujat alkavat keskustella seitsemästä petosväitteestä SBF:ää vastaan. Näistä kaksi on määrättyjä syytöksiä, joissa syyte on vakuuttava tuomioistuimelle, että SBF on tehnyt rikoksen. Loput “salaliitto”-syytökset liittyvät syytteen vakuuttamiseen tuomioistuimelle, että SBF suunnitteli rikoksia. Jos SBF todetaan syylliseksi petokseen, FTX:n perustaja todennäköisesti viettää loppuelämänsä vankilassa.

Sillä välin liittovaltion tuomari, joka valvoo SBF:n tapausta, päätti sunnuntaina, ettei SBF voi syyttää FTX:n lakimiehiä yrityksen romahduksesta tai toiminnasta avauslausunnossaan. Kuitenkin niin kutsuttu “lakineuvon puolustus” voidaan tehdä myöhemmin, jos he ilmoittavat tuomarille ja DOJ:lle ilman, että tuomioistuin on läsnä.

Tämä seuraa SBF:n puolustusjoukkueen ilmoitusta oikeudelle ja DOJ:lle aiemmin tänä vuonna, että hän aikoo väittää, että FTX:n lakimiehet “osallistuivat” tiettyihin yrityksen päätöksiin. Mutta tuomari Lewis Kaplan kirjoitti määräyksessään viime viikonloppuna, että tämä argumentti ilman yksityiskohtia voi sekoittaa tai ennen kaikkea harhauttaa tuomioistuinta.

Sillä välin DOJ:n syyttäjät ovat lisänneet todistajaluetteloaan, jotka aikovat todistaa SBF:ää vastaan. Viimeisimmässä oikeudellisessa tiedostossa lauantaina syyttäjät ilmoittivat, että he aikovat kutsua “useita” FTX-asiakkaita todistamaan, kuinka kryptovaluuttapörssin romahdus aiheutti heille tappioita. Nämä asiakkaat ovat sekä vähittäis- että instituutioasiakkaita, jotka menettivät kymmeniä tuhansia dollareita ja miljoonia.

Mukaan lukien FTX-asiakkaat, DOJ aikoo kutsua myös sen sijoittajia todistajiksi kuvaamaan, miten he ymmärsivät, miten kryptovaluuttapörssi väitti hallinnoivansa asiakkaiden varoja, eikä siirtäisi asiakkaiden varoja Alamedaan eikä käyttäisi asiakkaiden varoja omiin kuluihinsa.

Yksi asiakkaista on nuori ukrainalainen, joka menetti suuren osan elämänsäästöstään, jotka siirrettiin FTX:lle Venäjän hyökättyä Ukrainaan viime vuonna, kuten erillisessä tiedostossa. Syyttäjät ovat pyytäneet, että hänelle sallitaan todistaa etäyhteydellä, mitä SBF:n lakimiehet yrittävät haastaa.

FTX-asiakkaiden lisäksi DOJ aikoo kutsua myös sen sijoittajia todistajiksi kuvaamaan, miten he ymmärsivät, miten kryptovaluuttapörssi väitti hallinnoivansa asiakkaiden varoja sijoittajien esittelyissä auttamaan osoittamaan, että “kohtuullinen sijoittaja pitäisi väärinkäytön tärkeänä tekijänä sijoitusptämisen tekemisessä”.

Kerran yksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä, FTX hakeutui konkurssiin marraskuussa, kun paljastui, että yritys käytti asiakkaiden varoja peittämään puutteita sisaryrityksessään Alamedassa. FTX:n romahdus johti useisiin rikossyytteisiin SBF:ää ja FTX:n sisäpiiriläisiä vastaan. Ja siitä lähtien DOJ on työskennellyt kääntämään entisiä johtajia, ja entinen Alameda-johtaja Caroline Ellison, CTO Gary Wang ja entinen teknologiapäällikkö Nishad Singh ovat suostuneet yhteistyöhön syyttäjien kanssa. Viimeisimpänä entinen FTX- varapresidentti Ryan Salame myönsi syyllisyytensä.

Syyttäjät aikovat myös kutsua todistajiksi niitä, jotka ovat myöntäneet syyllisyytensä sekä niitä, jotka tulevat todistamaan “suojaamisen alaisena”. Kuitenkaan nämä FTX:hen liittyvät yksilöt eivät ole vielä paljastettu.

Token-avaukset

Tämän viikon aikana on useita token-avauksia. Aluksi 34,62 miljoonaa SUI-tokenia, arvoltaan yli 17 miljoonaa dollaria, tulee markkinoille 3. lokakuuta osana yhteisöön pääsyohjelmaa. Myös 60,48K JOE-tokenia, jotka kuuluvat likviditeetin tarjoajille, kehitystiimille, aarreelle ja tuleville sijoittajille, on aikataulutettu julkaisuun.

Lisäksi 2,16 miljoonaa DYDX-tokenia, arvoltaan 4,51 miljoonaa dollaria, tulee avattavaksi osana kaupankäyntitukea ja likviditeetin tarjoamista. Samana päivänä markkinoille tulee myös 56,09K PENDLE, jotka kuuluvat likviditeettiohjelmiin, ja 22,84K TORN-tokenia, jotka kuuluvat tiimille ja sijoittajille.

Torstaina tulee lisää julkaisuja, mukaan lukien 287,14K 1INCH-tokenia, 416,67K GAL-tokenia ja 657,35K LQTY, jotka kaikki kuuluvat kyseisten projektien tiimeille. Seuraavana päivänä markkinoille tulee 12,50 miljoonaa NYM-tokenia, jotka kuuluvat varastoon ja yhteisölle TokenUnlocks:n mukaan.

Viikon päättäväisinä, viikonloppuna, markkinoille tulee 3,23 miljoonaa HFT-tokenia, jotka on tarkoitettu yhteisöpalkkioille ja ekosysteemin kehittämiseen, 18,08 miljoonaa IMX-tokenia yksityiseen myyntiin ja projektin kehittämiseen, ja 3,04 miljoonaa GLMR-tokenia, jotka on jaettu perustajille, varhaisille työntekijöille ja tuleville työntekijöiden kannustimiksi.

Kaiken kaikkiaan, ottaen huomioon määrän tärkeitä tapahtumia, jotka tulevat tapahtumaan tämän viikon aikana, ja markkinoiden jo nyt näyttäessä toimintaa, enemmän volatiliteettia odotetaan markkinoilla.