Compound (COMP) kokee huikean 20% hinnannousun viime viikon aikana

Kryptovaluuttamarkkina nousi torstaina, kun Bitcoinin (BTC) hinta ylitti 27 000 $ tason makrotason paineiden lievitessä. BTC nousi aiemmin juuri alle 27 300 $ ja tiedotushetkellä se käytti 26 942 $.

Kokonaiskryptomarkkinan markkina-arvo nousi myös 1,12 triljoonaan dollariin. Tämän myötä kryptovallan pelko‑ ja ahneusindeksi on palannut neutraaliin alueeseen, pisteet 48/100.

Tämä kryptokurssin nousu tapahtui kohtuullisen Yhdysvaltain osakkeiden elpymisen yhteydessä, kun dollari heikeni, 10‑vuotisen valtion velkakirjan korko vetäytyi 16‑vuotisen huipun jälkeen ja öljy laski vuoden 2023 huipultaan.

Bitcoinin hinnan nousu on hyvä listatuille digitaalisille omaisuusyrityksille, kertoo kryptopalveluntarjoaja Matrixport. Jos BTC nousisi uuteen huippuun, 70 000 $, sijoittaja saisi vain 167 % tuoton, jonka voi nostaa ostamalla hajautetun salkun julkisesti noteeratuista bitcoin‑kaivosyrityksistä, kuten HIVE Digital (HIVE), Bitfarms (BITF) ja Iris Energy (IREN).

Nämä osakkeet käyvät tällä hetkellä 33 % alennuksella Bitcoinin hintaan nähden ja tarjoavat 52 % nousupotentiaalin, yritys kertoi torstain raportissa. Matrixportin regressioanalyysi osoittaa, että kyseiset kymmenen osaketta olisivat 572 % arvokkaampia, jos Bitcoin saavuttaisi uuden kaikkien aikojen huipun (ATH).

“Diversifikaation vuoksi valinta sijoittaa alennettuihin bitcoin‑kaivososakkeisiin tai merkittävältä kasvupotentiaaliltaan lupaaviin tokeneihin voisi mahdollisesti olla vuoden 2024 paras veto,” kirjoitti tutkimusjohtaja Markus Thielen.

Tällä hetkellä kryptojohdannaiskauppiaat valmistautuvat perjantain neljännes- ja kuukausioptioiden erääntymiseen. Tänään noin 4,8 miljardia dollaria arvosta BTC‑ ja ETH‑optioita erääntyy keskeisellä johdannaispörssillä Deribit. 118 000 Bitcoin‑optiosopimuksen erääntymisen maksimi‑kivun piste on 26 500 $, kun taas 1,1 miljoonaa Ethereum‑sopimusta erääntyessä maksimi‑kivun piste on 1 650 $.

Instituutioiden kryptopörssi FalconX totesi markkinaraportissaan tällä viikolla, että Deribitin avoin korko osoittaa, että suurin osa BTC‑sopimuksista on lähes tasaisesti jaettu osto- ja myyntioptioihin. Tämä tarkoittaa, että “optio­kauppiailla ei ole selkeää näkemystä siitä, mihin hinta lyhyellä aikavälillä suuntautuu,” kirjoitti FalconX:n tutkimusjohtaja David Lawant.

Kryptomarkkinan osallistujat odottavat BTC:n nousevan lyhyellä aikavälillä noin 32 000 $:n tasolle. Jos kryptovarallisuus ei kuitenkaan saavuta tätä tasoa, Bitcoinin on vaikeampi murtaa tätä rajoitusta, ja voimme nähdä 25 000 $:n laskun pessimistisessä skenaariossa. Jos hinta putoaa alle sen, Bitcoin ei löydä tukea ennen noin 17 000 $:n tasoa.

Ethereum nousee keskeiseksi

Samaan aikaan Ether (ETH) suoriutui paremmin kuin Bitcoin, nouseen jopa 1 685 $:n tasolle, kun sijoittajien toiveet kasvoivat mahdollisen Yhdysvaltain sääntelyhyväksynnän puolesta futuuripohjaiselle pörssinoteerattulle rahastolle (ETF), samalla kun Spot Bitcoin -ETF:iden päätökset Blackrockilta, Bitwiselta, Invescosta ja Valkyrie‑yrityksiltä lykättiin.

Nopea hyväksyntä ETF:lle voisi lisätä perinteisten rahoitusosapuolten kysyntää Etherille. Tämän seurauksena hinnat nousivat, kun kryptovarallisuuden kaupankäyntivolyyymi kasvoi 43,30 % vuorokauden aikana. Tämä hintojen nousu johti 24 204 kauppiaan likvidaatiolle, yhteensä 80,43 miljoonaa dollaria viimeisen 24 tunnin aikana, Coinglassin mukaan. Tästä yli 20 miljoonaa dollaria kirjattiin Ether‑futuurikauppiaiden likvidaatioksi, joista 17,66 miljoonaa dollaria oli lyhyeksi myyneiden kauppiaiden.

X:ssä (entinen Twitter) julkaistussa viestissä Bloomberg-analyytikko Eric Balchunas kertoi, että SEC on ilmeisesti pyytänyt ETF‑hakijoita päivittämään hakemuksensa, jotta ne voidaan hyväksyä ja aloittaa kaupankäynti ensi viikolla. Kaikki nämä viraston tällä viikolla tekemät päätökset johtuvat lähestyvästä hallituksen sulkemisesta, jonka SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler sanoi leikkaavan henkilöstön 90 %.

Yhdeksän liikkeellelaskijan, 15 Ethereum‑futuurien ETF:n joukossa — Valkyrie, VanEck, ProShares, Grayscale, Volatility Shares, Bitwise, Direxion ja Roundhill — jotka odottavat tällä hetkellä hyväksyntää, yksi on VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT).

VanEck, 77,8 miljardia dollaria hallinnoiva yhtiö, paljasti torstaina suunnitelmansa lanseerata tämä uusi Ether‑futuurien ETF. EFUT on suunniteltu sijoittamaan standardoituun, käteisellä toteutettuun ETH‑futuurisopimukseen, joka käy kauppaa CFTC:n rekisteröimillä hyödykemarkkinoilla, ja se listataan CBOE:ssa.

Lisäksi varainhoitaja Valkyrie alkoi ostaa Ether‑futuurisopimuksia sen jälkeen, kun se sai hyväksynnän muuntaa olemassa olevan Bitcoin Futures ETF:n (BTF) kahden yhdelle -sijoitusvälineeksi, jolloin siitä tuli ensimmäinen Yhdysvaltain ETF, joka tarjoaa altistuksen sekä BTC‑ että ETH‑futuurisopimuksille yhden rakenteen alla.

Tämän keskellä sääntelyviranomainen pidensi tarkastelujaksoa BlackRockin, Valkyrien ja Bitwisen spot‑Bitcoin‑ETF‑hakemuksille sen jälkeen, kun se viivästi päätöksen ARK 21Shares Ethereum ETF:stä ja VanEck Ethereum ETF:stä aiemmin tällä viikolla, siirtäen sen vuoden 2023 loppuun.

Kryptomarkkinat ovat toiveikkaita spot‑Bitcoin‑ETF:n lopullisesta hyväksynnästä, erityisesti BlackRockin, 98 miljardia dollaria hallinnoivan yhtiön, tulon jälkeen, jonka toimitusjohtaja Larry Fink on aikoinaan kutsunut Bitcoinia Ponzi‑huijaukseksi, mutta on sittemmin muuttanut kantansa ja pitää sitä nyt fiat-valuuttojen kilpailijana.

“Jos tarkastelet Yhdysvaltain dollarin arvoa, kuinka paljon se on heikentynyt viimeisen kahden kuukauden aikana ja kuinka paljon se on vahvistunut viimeisten viiden vuoden aikana… Kansainvälinen kryptotuote voi todella ylittää sen,” sanoi Fink.

Kaiken tämän lisäksi toinen positiivinen uutinen ETH:lle tuli, kun Ethereum‑kehittäjät onnistuivat toisella yrityksellään käynnistää Holesky‑testiverkko aiemman kuukauden yrityksen jälkeen epäonnistui. Uusi testiverkko auttaa kehittäjiä testaamaan skaalautumissuunnitelmia pää‑Ethereum‑lohkoketjulle, korvaten tällä hetkellä laajasti käytössä olevan Goerli‑testiverkon. Se mahdollistaa kaksinkertaisen määrän validoijia verkossa verrattuna pääverkkoon. Holesky on myös tärkeä Ethereum‑lähestyvän hard forkin, Dencunin, kannalta, jossa proto‑danksharding‑tekniikka, jonka tarkoitus on vähentää kaasumaksuja, otetaan käyttöön.

Klikkaa tästä saadaksesi kaikki tiedot Ethereum (ETH) -sijoittamisesta.

COMP:n epävakaa 2023

Kun kryptomarkkinat menivät vihreiksi, myös hajautettu rahoitus (DeFi) -tokenit COMP ja MKR, johtavat tokenit huippu‑DeFi‑lainausalustoilta Compound ja Maker, kokivat merkittäviä nousuja.

$325 miljoonan markkina-arvoinen token käytti kauppaa noin 38,80 $ tasolla viikon alussa, ja perjantaina se nousi tasolle, joka nähtiin viimeksi kesäkuussa, noin 49,5 $, mikä edustaa 27,5 % nousua. Kirjoitushetkellä COMP käy 47,26 $, edelleen 5,4 % nousussa viimeisen 24 tunnin aikana, halliten 176 miljoonaa dollaria volyymissa, 186 % nousu edellisestä päivästä.

50‑päivän ja 200‑päivän EMA:n läpimurto osoittaa vahvan nousutrendin lyhyellä aikavälillä. Yläpuolella hinnalla on vastustus tasoilla 50,5 $ ja 55,3 $, kun taas alapuolella tukitasot ovat 36,06 $ ja 31,5 $.

Tämä hinnannousu kulki käsi kädessä valtavan avoimen korkojen (Open Interest) nousun kanssa. Se kasvoi 49 % 56,79 miljoonaan dollariin, mikä viittaa uusien varojen tuloon.

Token tuli ensimmäisen kerran markkinoille kesäkuussa 2020, jolloin sen arvo oli noin 78 $, ja pian sen jälkeen se ylitti 300 $, ennen kuin se laski takaisin. Sitten, vuoden 2021 bull-markkinassa, COMP:n hinnat saavuttivat kaikkien aikojen huipun (ATH) 910,54 $, mutta sen jälkeen se on menettänyt 94,77 % arvostaan.

Vuoden 2022 laskun jälkeen, yhdessä laajemman kryptomarkkinan kanssa, vuosi 2023 on ollut COMP:lle epävakaa. Token nousi aluksi, saavuttaen 59,78 $ helmikuun lopussa, mutta laski sitten kaikkien aikojen alimpaan 25,74 $ 10. kesäkuuta. Tämä hintalasku tapahtui muutaman kryptopankin romahduksen ja SEC:n oikeusjutun jälkeen. Seuraava nousu vei COMP:n 2023:n huippuun lähes 85 $ kesäkuun puolivälissä, kun raportoitiin, että suuri sijoittaja osti puoli miljoonaa COMP‑tokenia.

Tätä seurasi toinen lasku, ja 11. syyskuuta COMP:n hinta oli jälleen 35 $. Siitä lähtien kryptovarallisuus on pyrkinyt toipumaan. Token on tällä hetkellä noussut 10 % viimeisen 30 päivän aikana, 85 % sen kaikkien aikojen alimmasta tasosta, ja 57 % vuonna 2023 tähän mennessä.

COMP on lainaprotokollan Compound:n natiivinen token, jonka tavoitteena on tehdä kryptolainauksesta helpompaa. Vuonna 2017 Robert Leshnerin ja Geoffrey Hayesin perustama Compound toimii siten, että sijoitat kryptosi alustalle ja saat vastineeksi cTokenit. Näitä tokeneita voidaan käyttää vakuutena muissa likviditeettipoolissa ja vaihtaa muihin digitaalisiiin omaisuuksiin. Hallintotokenina COMP‑tokenin haltijat voivat äänestää alustan muutoksista.

Klikkaa tästä saadaksesi kaikki tiedot Compound (COMP) -sijoittamisesta.

Uusimmat Compoundissa

Tällä viikolla Compound‑protokolla myönsi GreenYieldille 5 000 $ palkkion parhaasta Compound III -integraatiosta ETHGlobal NY:ssä, osana sen Compound Grants -ohjelmaa, joka jakaa apurahoja yhteisön rakentajille.

Muutama viikko sitten algoritminen, autonominen korkoprotokolla, joka on rakennettu kehittäjille, jotka pyrkivät avaamaan avoimen rahoituksen sovelluksia, ilmoitti, että kasvavan likviditeettitarpeen täyttämiseksi Compound Treasury on lanseerannut lainanoton instituutioille, mukaan lukien fintech‑yritykset, kryptoyritykset ja pankit.

Viime vuonna Compound Treasury esitteli Compound‑protokollaan perustuvan institutionaalisen käteishallintaratkaisun. Samana vuonna toukokuussa Treasury sai B‑luokan luottoluokituksen S&P Global Ratingsilta, mikä teki siitä ensimmäisen institutionaalisen DeFi‑tarjouksen, jonka suuri luottoluokituslaitos on arvioinut, ja se toi alalle korkeimman läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden tason. Silloin kryptoprojekti totesi, että tämä askel osoitti merkittävää edistystä kryptoteollisuuden kypsymisessä.

Compound Prime:n, Compound Labs:n tytäryhtiön, tarjoama Compound Treasury on kryptopohjainen käteishallintaratkaisu, suunniteltu instituutioille, joissa akkreditoidut sijoittajat voivat ansaita 4 % USD:stä ja USDC:stä päivittäisellä likviditeetilla. Protokolla määrittelee tämän helpoimmaksi tavaksi instituutioille päästä DeFi:n etuihin.

Alkaen tästä kuukaudesta instituutiot voivat myös lainata Compound Treasuryltä, käyttäen digitaalisia omaisuuksia vakuutena. Tämän mukaisesti akkreditoidut instituutiot voivat lainata USD:ta tai USDC:ta kiinteillä koroilla, alkaen 6 % APR, käyttäen BTC:tä, ETH:tä ja tuettuja ERC‑20‑varoja vakuutena alustalla. Tämä tulee, kun instituutiot kohtaavat haasteita suoraan DeFi‑protokolliin vuorovaikutuksessa tasapainon hallitsemiseksi. Viimeaikainen markkinavolatiliteetti on myös vähentänyt saatavilla olevaa likviditeettiä ja luotettavia vaihtoehtoja lainanottajille, kun “likviditeetin kysyntä pysyy vahvana”.

Lainaus Compoundissa tarjotaan avoimella aikavälillä ilman takaisinmaksuaikataulua, mikä mahdollistaa sen institutionaalisille asiakkaille nostaa likviditeettiä ja maksaa takaisin tasoja tarpeen mukaan, mutta vain jos ne pysyvät yli‑vakuutettuina.

“Compound Treasury voi nyt vastata likviditeettikysyntään yksinkertaisella, luotettavalla lainaratkaisulla samalla kun jatkamme samaa luotettua palvelua, jonka olemme tarjonneet asiakkaille, jotka ansaitsevat korkoa viimeisen vuoden aikana,” sanoi Reid Cuming, Compound Treasury:n varapuheenjohtaja. “Lainauksen käyttöönotto laajentaa käteishallintatuotettamme vastaamaan asiakkaidemme laajempia tarpeita.”

Ilmoituksessaan protokolla totesi, että likviditeetin tarjoavat Compound Treasury -asiakkaat ja Compound-protokolla, jolla on yli 3 miljardia dollaria varoja ja yli 285 miljardia dollaria kokonaistransaktiomäärää perustamisesta lähtien, eikä vakuus koskaan poistu Compound Treasuryn hallinnasta.

DeFi Llaman mukaan Compound Treasurylla on tällä hetkellä 111,44 miljoonaa dollaria varoja, noussut 86,33 miljoonasta 12. syyskuuta, mutta laskenut 179,56 miljoonasta heinäkuussa.

Jos tarkastelemme muita mittareita, viimeisen 30 päivän aikana alustan liikevaihto, joka on protokollalle menevä korko-osuus, kasvoi 2,94 % 447,65 k$:iin, kun taas vuosittainen liikevaihto laski 0,94 % 5,45 miljoonaan dollariin, Token Terminalin mukaan. Samaan aikaan maksut, jotka ovat lainanottajien maksama kokonaiskorko, ovat laskeneet dramaattisesti. 24,78 % lasku on kirjattu maksuihin viimeisen 30 päivän aikana 3,17 miljoonaa dollaria, kun taas peruutetut maksut laski 16 % 38,53 miljoonaa dollaria.

Juuri viime kuussa, 15. elokuuta, Compound lanseerattiin Coinbase:n layer 2 -verkossa Base, joka tuli julkisesti saataville samana kuussa. Muutaman viikon kuluttua protokolla ilmoitti, että se lanseerasi toisen markkinan Base‑verkossa.

Viimeisimpänä natiivinen USDC‑markkina Arbitrumissa avattiin Compoundissa, mikä mahdollistaa käyttäjien siirtää natiivista USDC:ta Arbitrum‑markkinalta eri ketjuille Circle Cross‑Chain Transfer Protocol (CCTP) -palvelun kautta ilman takaisin siltaamista Ethereumille.

Klikkaa tästä saadaksesi kaikki tiedot Compound (COMP) -ostamisesta.

Lopullinen ajatus

Tällä hetkellä nopeutettu Ethereum Futures ETF:n lanseeraus ensi viikolla auttaa markkinoita kaupankäynnissä vihreänä. Kuitenkin laajemmat markkinasentimentit pysyvät varovaisina ja riskinkarttajina ottaen huomioon makrotaloudelliset tekijät, kuten nouseva inflaatio ja korot, jotka edelleen hallitsevat markkinoita.