SS&C får oppdraget som transferagent for Thornburgs ETF-andelsklasser

SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC ) opplyste i en melding 13. oktober 2026 at Thornburg Investment Management har valgt SS&C til å støtte strukturen for andelsklasser i børshandlede fond (ETF-er). SS&C beskrev Thornburg som et globalt investeringsselskap med 62 milliarder USD i eiendeler, inkludert 60 milliarder dollar under forvaltning og 2 milliarder dollar under rådgivning per 31. august 2026.

I henhold til avtalen skal SS&C føre operasjonelt tilsyn med Thornburgs ETF-andelsklasser og håndtere beregninger, avstemminger, koordinering med andelseiere og konverteringsprosesser. SS&C opplyste at den omfattende arbeidsflytstøtten også omfatter håndtering av avvik og integrering med sentral markedsinfrastruktur, noe selskapet sa sikrer nøyaktig behandling og konsekvent gjennomføring av konverteringer av ETF-er.

Richard Kuhn, produktsjef i Thornburg, sa at selskapet er glad for å samarbeide med SS&C om å støtte den videre utviklingen av løsningene for ETF-andelsklasser. «Når transferagentfunksjonene for ETF-andelsklassene ligger på samme plattform som for verdipapirfondene våre, kan vi effektivisere driften, øke effektiviteten og møte den økende etterspørselen fra investorer», sa Kuhn.

«Vi er stolte over å samarbeide med Thornburg om å levere en fleksibel og skalerbar løsning for forvaltning av ETF-andelsklasser, og vi ser frem til å bidra i neste fase av utviklingen i bransjen», sa Rob Trower, leder for SS&C Global Investor & Distribution Solutions (DSGR ) , USA. Trower la til at SS&C er opptatt av å levere skalerbare og fleksible løsninger etter hvert som bransjeledere lanserer slike tilbud.

Dispensasjon fra regelverket og ETF-lanseringen i april

Ifølge meldingen var Thornburg tidligere i 2026 blant de første selskapene som fikk dispensasjon til å lansere aktivt forvaltede ETF-andelsklasser for to av verdipapirfondene sine: Thornburg American Opportunities Fund og Thornburg Focus Growth Fund. Fondene ble lansert i april og utvidet utvalget av Thornburg-ETF-er, som nå har mer enn 860 millioner dollar i eiendeler.

Thornburgs egen kunngjøring 1. april 2026 opplyste at de to aktivt forvaltede ETF-andelsklassene begynte å handles samme dag. Selskapet sa at noteringene gjorde det til et av de første selskapene som tilbød aktivt forvaltede ETF-andelsklasser i verdipapirfond, og det første som noterte slike andelsklasser på Nasdaq. Thornburg opplyste at selskapet fikk dispensasjon for ETF-andelsklasser tidligere i 2026, og deretter søkte om å legge til ETF-andelsklasser i Thornburg American Opportunities Fund og Thornburg Focus Growth Fund.

Thornburgs administrerende direktør, Mark Zinkula, sa den gang at utvidelsen av verdipapirfondene med ETF-andelsklasser understreket selskapets forpliktelse til å møte kundenes skiftende behov med aktivt forvaltede strategier med sterk overbevisning, basert på fundamental analyse. Thornburg lanserte sine første aktivt forvaltede ETF-er i januar 2025, og ETF-plattformens eiendeler hadde vokst til over 600 millioner dollar da kunngjøringen kom i april. Per 31. mars 2026 hadde selskapet 57 milliarder dollar i eiendeler, hvorav 56 milliarder dollar var under forvaltning og 1 milliard dollar under rådgivning.

Det etablerte samarbeidet mellom SS&C og Thornburg

Valget av SS&C for ETF-andelsklassene bygger videre på et etablert tjenestesamarbeid mellom de to selskapene. SS&C opplyste at selskapet allerede leverer en omfattende pakke med tjenester til Thornburg, blant annet distribusjonsløsninger støttet av kunstig intelligens, investortjenester, ETF-distribusjon og transferagenttjenester for verdipapirfond.

24. februar 2026 kunngjorde SS&C lanseringen av en salgsstøtteløsning drevet av generativ kunstig intelligens, utviklet sammen med Thornburg. Verktøyet er integrert i plattformer for kunderelasjonsstyring og gir salgsteam samlet tilgang til innsikt om finansielle rådgivere ved å hente inn og sammenfatte innhold fra flere kilder. Det viser også innsikt som kan brukes i salgsforberedelser, direkte i CRM-systemer. Verktøyet er tilgjengelig for Thornburgs salgsteam som betjener mellommenn, og integreres med hver selgers kalender og e-post. SS&C samarbeidet også med Thornburg om å utvikle en avansert analysemodell for å prioritere rådgivere og rådgiverteam i hvert salgsområde.

Jesse Brownell, global distribusjonssjef og administrerende direktør i Thornburg, sa at verktøyet gir selskapets salg- og markedsføringsteam som betjener mellommenn, nyttig innsikt de kan handle på, og legger til rette for mer verdifulle kundesamtaler. Lee Kowarski, leder for distribusjonsløsninger i SS&C, sa at Thornburgs selgere kan bruke mindre tid på å lete etter informasjon og mer tid på å bygge relasjoner med rådgivere. SS&Cs pakke med distribusjonsløsninger omfatter verktøy for forretningsinnsikt og dataanalyse for kapitalforvaltere som distribuerer produkter gjennom finansielle mellommenn. Den inkluderer databehandlingsløsningen SalesConnect og analyseverktøyene WalletShare, i tillegg til skreddersydde salgsstøtteverktøy og konsulenttjenester.