Market Nieuws
CME Group: gemiddeld dagvolume in oktober stijgt 15% naar record van 30 miljoen contracten
Voeg Securities.io toe aan je voorkeursbronnen op Google
CME Group meldde op 3 november 2026 dat het gemiddelde dagvolume (ADV) in oktober 2026 een record bereikte van 30 miljoen contracten, 15% meer dan in oktober 2025, toen het vorige record van 26,3 miljoen contracten werd gevestigd.
Ook producten op het gebied van rentetarieven, aandelenindices, energie en landbouw vestigden records voor het ADV in oktober. Het ADV in rentetarieven steeg met 28% naar 14,8 miljoen contracten, het hoogste totaal van alle activaklassen. Het ADV in aandelenindices nam met 15% toe tot 8,8 miljoen. Het ADV in energie bedroeg 2,7 miljoen contracten en dat in landbouw kwam uit op 2,1 miljoen. Het ADV in valuta bedroeg 985.000 contracten, dat in metalen 805.000 en dat in cryptovaluta 145.000 contracten, met een nominale waarde van $ 7,85 miljard.
Treasury- en Micro-aandelenproducten stuwden de groei
De sterkste groei op de rentemarkt kwam van Amerikaanse Treasury-futures en -opties, niet van SOFR-contracten. Het ADV van Treasury-futures en -opties steeg met 48% naar 9,2 miljoen contracten, tegenover een toename van 5% tot 4,9 miljoen voor SOFR-futures en -opties.
De groei bedroeg voor elke in het rapport genoemde Treasury-looptijd minstens 50%. Het ADV van futures op Amerikaanse Treasury-obligaties met een looptijd van tien jaar steeg met 58% naar 2,7 miljoen contracten. Dat van futures op vijfjarige obligaties nam met 50% toe tot 1,8 miljoen en dat van futures op tweejarige obligaties met 51% tot 1,1 miljoen. Futures op Amerikaanse 30-jarige Treasury-obligaties stegen met 52% naar 625.000 contracten. De veel kleinere stijging van SOFR laat zien dat het record op de rentemarkt niet het gevolg was van een gelijkmatige groei in het hele productaanbod.
De groei bij aandelenindices hing sterk samen met Micro-producten. Het ADV van Micro E-Mini Nasdaq-100-futures schoot met 74% omhoog naar 2,9 miljoen contracten, terwijl het ADV van E-Mini Nasdaq-100-opties met 32% toenam tot 131.000. Bij aandelenindices waren Micro E-mini-futures en -opties samen goed voor een ADV van 4,4 miljoen contracten, oftewel 50% van het totale ADV in aandelenindices. Daarmee spelen Micro-contracten een centrale rol in de resultaten voor aandelenindices; ze zijn niet slechts een bron van aanvullende groei.
Activiteit in grondstoffen en op internationale markten
Ook bij grondstoffen vielen Micro-producten op, al verschilde hun omvang sterk per markt. Het ADV van Micro WTI-ruwe-oliefutures steeg met maar liefst 221% naar 190.000 contracten, terwijl het totale ADV in energie slechts met 1% groeide. Micro-energiefutures waren goed voor 7,4% van het totale ADV in energie, terwijl Micro-metaalfutures 51% van het ADV in metalen vertegenwoordigden.
Het totale ADV in landbouw steeg met 7%. Het ADV van maïsfutures nam met 21% toe tot 478.000 contracten en dat van sojameelfutures met 7% tot 198.000. De sterkere resultaten voor maïs zorgden voor een duidelijkere toename binnen een landbouwmarkt die als geheel al groeide.
Het internationale ADV steeg met 9% naar 9 miljoen contracten. Het ADV in EMEA nam met 7% toe tot 6,3 miljoen contracten, terwijl dat in APAC met 15% steeg tot 2,3 miljoen. De groei was dus sneller in APAC, terwijl EMEA het grootste deel van het internationale volume voor zijn rekening nam.
Contante-marktplatforms en onderpand bieden extra context
Ook op de contante-marktplatforms van CME Group nam de activiteit toe. De totale dagelijkse nominale waarde (ADNV) van BrokerTec steeg met 18% naar $ 1,127 biljoen. De ADNV van Amerikaanse repo’s bereikte een record van $ 419,5 miljard, die van Europese repo’s nam met 19% toe tot € 358 miljard en die van Amerikaanse Treasury-producten steeg met 50% naar $ 120 miljard. De ADNV van EBS Spot FX steeg met 9% naar $ 62,3 miljard.
Deze nominale waarden meten iets anders dan het ADV en kunnen niet worden opgeteld bij de aantallen contracten. Ze laten groei zien in repo’s, Amerikaanse Treasury-producten en contante valutahandel, naast de toename van beursgenoteerde futures en opties.
De gemiddelde klantensaldi aan onderpand voor het voldoen aan marginverplichtingen bedroegen $ 147 miljard aan contant onderpand en $ 166,9 miljard aan niet-contant onderpand. Deze informatie betreft de voortschrijdende periode van drie maanden die eindigde in september 2026, en niet alleen oktober. Ze biedt aanvullende context over de omvang van het klantonderpand waarmee aan de vereisten van CME wordt voldaan.
Het oktoberrecord weerspiegelt uiteindelijk zowel de omvang als de breedte van de groei. Producten op het gebied van rentetarieven en aandelenindices waren goed voor de grootste contractvolumes, Micro-contracten speelden een aanzienlijke rol bij aandelen en metalen en ook de internationale volumes en de nominale waarden op de platforms namen toe. De tragere groei van SOFR en het totale energievolume laat zien dat vooral sterke productgroepen het record aandreven, en niet een gelijkmatige stijging in alle markten.
