비트코인 차트 읽는 방법: 캔들, RSI, 수준

비트코인 거래를 위한 기본적인 기술은 차트를 읽는 것입니다. 차트는 단순히 시간이 지남에 따라 가격 행동의 압축된 기록입니다. 일관된 프로세스를 통해 우위를 점할 수 있습니다. 방향을 결정하고, 주요 수준에 상대적인 위치를 결정하며, 위험을 정의합니다(아이디어가 무효화되는 위치).

다우 이론 전략

다우 이론은 “시스템”으로 사용하는 것보다 차트를 해석하고 추세, 단계, 확인을 해석하는 프레임워크로 더 유용합니다. 차트 리더에게 중요한 것은 가격이 인식 가능한 구조로 이동하며 이러한 구조가 반복되기 때문에 거래자 행동이 반복되기 때문입니다.

Charles Henry Dow – Trading Bitcoin Part 2

실제로 다우 이론은 시장을 계층적으로 처리하도록鼓励합니다. 장기 추세는 불황일 수 있지만 더 짧은 시간 틀에서는 반대될 수 있습니다. 그것은 모순이 아닙니다. 추세는 표현하는 방식입니다.

다중 지평선의 추세

중첩된 시간 틀에서 생각하십시오. 일일 차트는 “날씨”를 정의합니다. 4시간 차트는 “예보”를 정련합니다. 15분에서 1시간 차트는 많은 거래자가 입금과 출금을 타이밍합니다. 실행 시간 틀이 더 높은 시간 틀 구조와 맞지 않는 경우 일반적으로 반대 풍향으로 거래하고 있습니다.

시장 단계를 일반적으로

클래식 단계 언어(축적, 확장, 분배)는 직접 볼 수 있는 것과 직접적으로 매핑됩니다. 축적은 종종 반복되는 지역의 방어와 함께 좁은 범위로 나타납니다. 확장은 방향 이동과 추종으로 나타납니다. 분배는 종종 고점 근처에서 가격 행동이 혼란스럽고 브레이크아웃이 실패하고 변동성이 증가하는 것으로 나타납니다.

비트코인 시장 분석

기술적 시장 분석은 구조, 수준, 볼륨 및 지표와 같은 도구를 사용하여 가격 행동을 직접 해석하는 학문입니다. 목표는 결정에 대한 감정적 의사결정을 감소시키는 것입니다. 관찰 가능한 조건에 의한 결정에 대한 앵커를 사용하여 헤드라인이 아닌 결정에 대한 앵커를 사용합니다.

다우 이론의 6가지 전제

3가지 시장 이동

주 이동 – 큰 시간 창에서 우세한 추세입니다. 주간 관점에서 비트코인의 긴 역사는 불황일 수 있지만 더 짧은 창에서는 반대될 수 있습니다. 추세는 항상 시간 틀에 상대적입니다.

중간 스윙 – 수주에서 수 개월까지 지속될 수 있는 두 번째 반응입니다. 이것들은 종종 더 큰 추세의 일부를 되돌리는 반동과 범위입니다.

단기 스윙 – 일일 또는 주간 변동으로 소음, 스톱 헌트 및 短期적 모멘텀 버스트를 생성합니다.

3가지 시장 단계

축적 – 포지셔닝은 일반적으로 조용히 발생합니다. 차트에서는 압축, 평평한 변동성 및 지역의 반복적인 반응으로 나타날 수 있습니다.

흡수 – 참가자가 증가함에 따라 이동이 발생합니다. 가격은 더 멀리 여행하고 브레이크아웃이 추종을 시작합니다.

분배 – 이전 참가자는 광범위한 수요로 오프로드합니다. 실패한 브레이크아웃, 지저분한 윅 및 모멘텀 손실을 볼 수 있습니다.

시장은 빠르게 뉴스를 할인합니다

시장은 새로운 정보가 알려짐에 따라 재평가하지만, 차트 리더는 반응이 종종 가격 행동에서 먼저 나타난다는 것을 기억해야 합니다. 외부 이벤트는 특히 규제적 전환, 매크로적 스트레스 및 위험 감정과 같은 암호화폐에서 유동성 조건에 영향을 미칠 수 있습니다.

Mt.Gox Investor After 650,000 BTC Go Missing

볼륨은 추세를 확인합니다

볼륨은 확인 계층입니다. 깨끗한 브레이크아웃이 증가한 참가와 함께 발생하는 경우 일반적으로 얇은 활동으로 위로漂하는 브레이크아웃보다 더 신뢰할 수 있습니다. 반대로 의미 있는 참가 없이 급격한 이동은 종종 빠르게 역전됩니다. 암호화폐 볼륨은 장소에 따라 다르기 때문에 절대적인 숫자보다 상대적인 행동에 더 집중하십시오. 즉, 볼륨은 충동적인 이동 중에 확장되고 반동 중에 계약합니까?

추세 반전

추세는 구조가 변경될 때까지 지속됩니다. 실제로 이는 추세 반전이 더 신뢰할 수 있게 되는 것을 의미합니다. 즉, 시장은 더 높은 고점/저점 또는 더 낮은 고점/저점을 생성하기 시작하거나 주요 지원 영역을 잃고 재검증에 실패할 때 – 또는 반대로. 가장 어려운 부분은 작은 반동이 끊임없이 발생한다는 것입니다. 반전은 주요 수준에서 발생하고 시간 틀에 걸쳐 확인될 때 더 의미가 있습니다.

비트코인 기술 분석

비트코인 차트 시간 틀

시간 틀은 거래 지평과 일치해야 합니다. 일일 거래의 경우 실행을 위해 더 낮은 시간 틀을 필요로 하지만 주요 저항 또는 지원에 직접 거래하지 않도록 더 높은 시간 틀 수준을 원합니다. 더 긴 기간 동안 거래하는 경우 일반적으로 분당 변동보다 주간/일일 구조에 대해 더 관심이 있습니다.

비트코인 시장 자본화

시장 자본화(가격 × 유통 공급량)는 크기와 유동성을 이해하는 데 도움이 됩니다. 이것은 거래 신호가 아닙니다. 그러나 비트코인을 다른 자산과 비교하고 위험 온 또는 위험 오프 조건에서 자본이 집중되는 위치를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Market Cap via CoinMarketCap

비트코인 캔들스틱 차트

캔들스틱 차트는 개방, 고점, 저점 및 닫힘을 단일 개체로 표시하기 때문에 인기 있습니다. 본문은 개방에서 닫힘을 나타내며 윅스는 극단을 나타냅니다. 수십 개의 캔들 이름을 외우는 대신에 중요한 것을 집중하세요. 즉, 캔들이 형성되는 위치(수준 또는 아무데도 않음)와 닫힘 방식(거부 vs 수락).
Candlestick Chart – Binance Trading Window

비트코인 캔들스틱 읽는 방법

초록색 캔들은 해당 간격의 닫힘이 개방보다 높았음을 나타내며 빨간색 캔들은 반대됨을 나타냅니다. 저항 근처의 긴 상단 윅은 종종 거부를 나타내며 지원 근처의 긴 하단 윅은 방어를 나타냅니다. 패턴은 명확한 영역에 나타날 때와 더 높은 시간 틀 편향과 일치할 때 가장 중요합니다.

고신호 예

이름이 있는 패턴을 사용할 때 거부/수락 역학의 약어로 취급하고 보장된 신호로 취급하지 마십시오. 주요 지원 영역에서 판매 후 해머는 더 의미가 있습니다. 마찬가지로 집중적인 경계를 넘어서서 결정적으로 닫는 것을 깨는 캔들은 더 정보가 많습니다.

Candlestick Cheat Sheet – Jbmarwood

상대적 강도 지수

상대적 강도 지수(RSI)는 모멘텀 오실레이터로 특정 시청 기간(일반적으로 14) 동안 최근 이익과 최근 손실의 크기를 비교합니다. 표준 형식은 다음과 같습니다.

RSI = 100 − (100 / (1 + RS)), 여기서 RS는 시청 창에서 평균 이익과 평균 손실의 비율입니다.

RSI – Investopedia

RSI는 70/30을 자동 판매/구매 트리거로 취급하지 않을 때 더 유용해집니다. 강한 상승 추세에서 RSI는 오버보트 상태로 오래 머물 수 있으며 하락 추세에서는 약한 상태로 유지할 수 있습니다. 많은 거래자는 이를 확인 도구로 사용합니다. 즉, 모멘텀이 브레이크아웃을 지원합니까? 아니면 모멘텀이 저항으로 밀어붙일 때 약화합니까?

비트코인 지원 및 저항 라인

지원 및 저항은 영역으로 그리기보다 완벽한 선으로 그리지 않는 것이 좋습니다.最高의 영역은 일반적으로 이전 스윙 고점/저점, 집중 경계 및 가격이 강하게 밀어낸 영역입니다. 실제 규칙은 간단합니다. 즉, 가격이 반복적으로 반응하고 명확하게 반응하는 경우 중요하지만 squint해야 하는 경우 중요하지 않습니다.

반복 가능한 차트 읽기 워크플로

일관성을 원한다면 매번 동일한 체크리스트를 실행하십시오. 더 높은 시간 틀에서 시작하여 체제와 주요 영역을 정의하십시오. 실행 시간 틀로 떨어지고 가격이 해당 영역과 상호작용하기를 기다리십시오. 그러면 명확한 결과를 찾으십시오. 즉, 거부(wick + 닫힘 다시 내부) 또는 수락(결정적인 닫힘을 넘어서고 성공적인 재검증). 볼륨과 RSI를 확인 계층으로 사용하십시오. 기본 트리거가 아닙니다.

• 무효화 먼저 정의: 아이디어를 잘못된 것으로 증명하는 수준입니다.
• 그런 다음 대상 정의: 가격이 반응할 다음 논리적인 영역입니다.
• 그런 다음 입력: 보상이 위험에 비해 의미가 있는 경우에만 입력합니다.

비트코인 시장 심리학

차트는 군중 행동을 반영합니다. 장기적으로 편향된 참가자는 상승 추세에서 하락을 구매하는 경향이 있으며 단기적으로 편향된 참가자는 하락 추세에서 랠리를 판매하는 경향이 있습니다. 많은 새로운 거래자는 컨텍스트 없이 신호를 취하는 것에 의해 잡히게 됩니다. 즉,熊 추세에서 “과매도”를 구매하거나 주요 저항으로 직접 브레이크아웃을 추격합니다. 더 강력한 의사결정은 추세를 존중하고 수준에서 거래하며 확인을 요구함으로써 나옵니다.

요약 – 비트코인 거래 마스터

비트코인 차트를 잘 읽는 것은 대부분 프로세스입니다. 즉, 올바른 시간 틀을 선택하고 추세 및 구조를 식별하며 높은 품질의 지원/저항 영역을 매핑하고 참가 및 모멘텀으로 확인합니다. 지표를 보조로 유지하고 입력 전에 위험을 정의하며 명확성을 활동성보다 우선합니다.