비트코인 차트 읽는 방법: 캔들, RSI, 레벨

비트코인 차트를 읽는 것은 비트코인 거래에 필요한 기본적인 기술입니다. 차트는 단순히 시간이 지남에 따라 가격 행동을 압축한 기록입니다. 일관된 프로세스를 통해 거래의 우위를 점할 수 있습니다. 방향을 결정하고, 위치를 결정하고, 위험을 정의하세요.

도우 이론 전략

도우 이론은 시스템보다는 추세, 단계, 확인을 해석하는 프레임워크로 유용합니다. 차트 판독자에게 중요한 의미는 가격이 인식 가능한 구조로 이동하며, 이러한 구조는 거래자 행동이 반복되기 때문에 종종 반복된다는 것입니다.

Charles Henry Dow – Trading Bitcoin [securities_crypto_price_tag symbol="BTC"] Part 2

실제로 도우 이론은 시장을 계층화하여 다루라고 권장합니다. 장기 추세는 불황일 수 있지만, 더 짧은 시간 틀에서는 조정과 범위가 반복될 수 있습니다. 이것은 모순이 아닙니다. 추세는 이러한 방식으로 자신을 표현합니다.

다중 지평선의 추세

중첩된 시간 틀을 생각하세요. 일일 차트는 “날씨”를 정의합니다. 4시간 차트는 “예보”를 정의합니다. 15분에서 1시간 차트는 많은 거래자가 입금과 출금을 타이밍하는 곳입니다. 실행 시간 틀이 더 높은 시간 틀 구조와 충돌한다면, 일반적으로 헤드윈드에 거래하고 있는 것입니다.

시장 단계를 단순한 언어로

클래식 단계 언어(축적, 확장, 분산)는 직접 볼 수 있는 것에 직접적으로 매핑됩니다. 축적은 종종 한 영역의 반복적인 방어와 함께 좁은 범위로 나타납니다. 확장은 방향 이동과 추종으로 나타납니다. 분산은 종종 고점 근처에서 가격 동작이 고르지 않고, 브레이크아웃이 실패하고, 변동성이 증가하는 것으로 나타납니다.

비트코인 시장 분석

기술적 시장 분석은 구조, 레벨, 볼륨 및 지표와 같은 도구를 사용하여 가격 행동을 직접 해석하는 학문입니다. 목표는 감정적인 의사결정을 줄이고, 결정에 대한 근거를 관찰 가능한 조건에 두는 것입니다.

도우 이론의 6가지 원칙

3가지 시장 이동

주 이동 – 큰 시간 창에서 지배적인 추세입니다. 주간 관점에서 비트코인의漫長한 역사는 불황일 수 있지만, 더 짧은 시간 창에서는 매도일 수 있습니다. 추세는 항상 시간 틀에 상대적입니다.

중간 스윙 – 몇 주에서 몇 개월까지 지속되는 제2의 반응입니다. 이러한 반응은 종종 더 큰 추세의 일부를 되돌립니다.

단기 스윙 – 일일 또는 주간의 변동으로, 노이즈, 스탑 헌트 및 短期적인 모멘텀을 생성합니다.

3가지 시장 단계

축적 – 포지셔닝은 일반적으로 조용하게 일어납니다. 차트에서는 압축, 평평한 변동성 및 영역에서의 반복적인 반응으로 나타납니다.

흡수 – 더 많은 거래자가 움직임을 인식함에 따라 참여가 증가합니다. 가격은 더 멀리 이동하고, 브레이크아웃은 추종합니다.

분산 – 이전 참여자가 광범위한 수요로 매도합니다. 실패한 브레이크아웃, 지저분한 촉과 모멘텀 손실을 볼 수 있습니다.

시장은 빠르게 뉴스를 반영한다

시장은 새로운 정보가 알려짐에 따라 재평가하지만, 차트 판독자는 가격 행동에서 반응이 먼저 나타난다는 것을 기억해야 합니다. 외부 이벤트는 여전히 중요하며, 특히 규제적 변동, 거시적 스트레스 및 위험 감성이 유동성 조건에 영향을 미칠 수 있는 암호화폐에서 그렇습니다.

Mt.Gox Investor After 650,000 BTC Go Missing

볼륨은 추세를 확인한다

볼륨은 확인 계층입니다. 깨끗한 브레이크아웃이 참여 증가와 함께 발생하는 경우, 참여가 없는 브레이크아웃보다 일반적으로 더 신뢰할 수 있습니다. 반대로, 참여가 없는 날카로운 이동은 일반적으로 빠르게 역전됩니다. 암호화폐의 볼륨은 장소에 따라 다르므로, 절대적인 숫자보다는 상대적인 행동에 더 집중하세요. 즉, 추세적인 이동 중에 볼륨이 증가하고, 조정 중에 볼륨이 축소되는지 확인하세요.

추세 반전

추세는 구조가 변경될 때까지 지속됩니다. 실제로 이는 추세 반전이 더 신뢰할 수 있을 때, 시장에서 더 높은 고점/저점을 만들지 못하고, 더 낮은 고점/저점을 만들기 시작하거나, 주요 지원 영역을 잃고 재검증에 실패할 때 발생한다는 것을 의미합니다. 가장 어려운 부분은 작은 반대 이동이 항상 발생한다는 것입니다. 반전이 주요 레벨에서 발생하고 시간 틀에서 확인될 때 더 의미가 있습니다.

비트코인 기술적 분석

비트코인 차트 시간 틀

시간 틀은 거래 지평과 일치해야 합니다. 일내 거래를 하는 경우, 실행을 위해 더 낮은 시간 틀이 필요하지만, 주요 저항이나 지원과 직접 거래하지 않도록 더 높은 시간 틀의 레벨을 원할 것입니다. 더 긴 기간 동안 거래를 하는 경우, 일반적으로 분당 변동보다 주간/일일 구조에 더 관심이 있을 것입니다.

비트코인 시장 자본화

시장 자본화(가격 × 유통 공급량)는 크기와 유동성을 이해하는 데 도움이 됩니다. 거래 신호는 아니지만, 비트코인을 다른 자산과 비교하고, 위험 온/오프 조건에서 자본이 집중되는 곳을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Market Cap via CoinMarketCap

비트코인 캔들스틱 차트

캔들스틱 차트는 인기가 있습니다. 개방, 고점, 저점 및 폐쇄를 하나의 객체로 표시하기 때문입니다. 몸은 개방에서 폐쇄까지를 나타내고, 촉은 극단을 나타냅니다. 수십 개의 캔들 이름을 외우는 대신, 중요한 두 가지를 집중하세요. 첫째, 캔들이 형성되는 위치(레벨 또는 아무데도 없음)와, 둘째, 캔들이 어떻게 폐쇄되는지(거부 vs 수용)입니다.

Candlestick Chart – Binance Trading Window

비트코인 캔들스틱 읽는 방법

녹색 캔들은 해당 간격의 폐쇄가 개방보다 높았음을 나타내고, 적색 캔들은 반대를 나타냅니다. 저항 근처의 긴 상위 촉은 종종 거부를 나타내고, 지원 근처의 긴 하위 촉은 종종 방어를 나타냅니다. 패턴은 명확한 영역에서 나타나고, 더 높은 시간 틀의 편향과 일치할 때 가장 중요합니다.

고신호 예시

이름이 붙은 패턴을 사용할 때, 거부/수용 역학의 약어로 취급하고, 보장된 신호로 취급하지 마세요. 주요 지원 영역에서 매도 후에 해머가 더 의미가 있습니다. 마찬가지로, 집중적인 폐쇄와 함께 집중적인 폐쇄와 함께 집중적인 브레이크아웃을 만드는 캔들은 더 의미가 있습니다.

Candlestick Cheat Sheet – Jbmarwood

상대적 강도 지수

상대적 강도 지수(RSI)는 모멘텀 오실레이터로, 최근 이익의 크기를 최근 손실의 크기와 비교합니다. 표준적인 공식은 다음과 같습니다.

RSI = 100 − (100 / (1 + RS)), 여기서 RS는 회상 창에서 평균 이익과 평균 손실의 비율입니다.

RSI – Investopedia

RSI는 70/30을 자동으로 매도/매수 신호로 취급하지 않을 때 더 유용해집니다. 강한 상승 추세에서 RSI는 오버보트 상태로 오랜 시간 동안 유지될 수 있으며, 하락 추세에서는 약세를 유지할 수 있습니다. 많은 거래자는 이를 확인 도구로 사용합니다. 즉, 모멘텀이 브레이크아웃을 지원하는지, 아니면 가격이 저항에 닿으면서 모멘텀이 약해지는지 확인합니다.

비트코인 지원 및 저항 선

지원과 저항은 영역으로 그려져야 하며, 완벽한 선으로 그려져서는 안 됩니다. 최고의 영역은 일반적으로 이전 스윙 고점/저점, 집중 영역 및 가격이 강하게 이탈한 영역입니다. 실용적인 규칙은 간단합니다. 즉, 가격이 반복적으로 반응하고, 명확하게 나타나는 경우에는 중요하지만, 이를 보기 위해 눈을 찡그릴 필요가 있다면 중요하지 않습니다.

저항 영역이 깨지고, 가격이 이후에 재검증에서 그 영역을 유지하면, 그 영역은 종종 지원으로 전환됩니다. 지원 영역이 깨지고, 가격이 재검증에서 실패하면, 지원은 종종 저항으로 전환됩니다. 이러한 브레이크-리테스트 행동은 시장에서 가장 반복되는 구조 중 하나입니다.

반복 가능한 차트 판독 워크플로

일관성을 원한다면, 매번 동일한 체크리스트를 실행하세요. 더 높은 시간 틀에서 시작하여 체제와 주요 영역을 정의하세요. 실행 시간 틀로 떨어져서 가격이 그 영역과 상호작용하기를 기다리세요. 그런 다음 명확한 결과를 찾으세요. 즉, 거부(촉 + 폐쇄 다시 내부) 또는 수용(의결적인 폐쇄, 이후 성공적인 재검증). 볼륨과 RSI를 확인 계층으로 사용하고, 주요 트리거로 사용하지 마세요.

• 무효화를 먼저 정의하세요: 아이디어를 잘못된 것으로 증명하는 수준입니다.
• 그런 다음 대상(을)을 정의하세요: 가격이 반응할 수 있는 다음 논리적인 영역입니다.
• 그런 다음 입장하세요: 보상이 위험에 비해 의미가 있는 경우에만 입장합니다.

비트코인 시장 심리학

차트는 군중 행동을 반영합니다. 장기적으로 편향된 참여자는 상승 추세에서 하락을 매수하고, 단기적으로 편향된 참여자는 하락 추세에서 상승을 매도하는 경향이 있습니다. 많은 새로운 거래자는 맥락 없이 신호를 받는 것으로 걸립니다. 즉, 구조가 매도일 때 과매도된 것으로 खरीद거나, 주요 저항으로 직접 브레이크아웃을 추격합니다. 더 강력한 의사결정은 추세를 존중하고, 레벨에서 거래하고, 확인을 요구함으로써 나옵니다.

요약 – 비트코인 거래 마스터하기

비트코인 차트를 잘 읽는 것은 주로 프로세스입니다. 즉, 올바른 시간 틀을 선택하고, 추세와 구조를 식별하고, 높은 품질의 지원/저항 영역을 매핑하고, 참여와 모멘텀으로 확인합니다. 지표를 보조적으로 유지하고, 입장 전에 위험을 정의하고, 명확성을 활동성보다 우선합니다.