데이 트레이딩 – 알아야 할 모든 것

만약 당신이 능숙하다면, 데이 트레이딩은 매우 수익성이 높을 수 있습니다. 비교적 작은 계좌로도 수입을 창출하거나 자본을 늘릴 수 있습니다. 올바른 성향을 가지고 있다면 매우 흥미진진하기도 합니다. 이것이 바로 데이 트레이딩의 비밀이며, 특정 유형의 성격에 맞는다는 점입니다. 다음은 데이 트레이딩에 대한 소개와 그것이 당신에게 적합한지 판단하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁입니다.

데이 트레이딩이란?

데이 트레이드의 간단한 정의는 같은 날에 열고 닫는 거래입니다. 데이 트레이더는 하루가 끝날 때 포지션을 가지고 있지 않으며, 야간 변동에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

일부 데이 트레이더는 매우 짧은 기간—몇 분 혹은 몇 초—동안 포지션을 보유합니다. 다른 트레이더는 목표 수익이나 손절매 수준에 도달할 때까지 거래를 유지합니다. 또 다른 트레이더는 시장이 ‘수익을 내는’ 상태라면 마감 직전까지 포지션을 유지합니다.

데이 트레이딩의 시간 제약 때문에, 하루가 끝나기 전에 해당 종목이 당신이 예상한 대로 움직일 것이라고 꽤 확신할 때만 매수하거나 매도합니다. 이는 공급과 수요가 시장의 가장 중요한 특성임을 의미합니다. 기본적 분석은 데이 트레이더에게 제한적인 가치만을 가지며, 대부분은 기술적 분석이나 ‘테이프 리딩’ 형태를 사용합니다.

데이 트레이더는 자신이 선택한 시장을 깊이 이해하고, 시장 내 다양한 플레이어가 누구이며, 그들의 포지션이 어떻게 되는지, 가격 변동에 어떻게 반응할지를 알아야 합니다.

데이 트레이딩이 가능한 시장

데이 트레이딩은 유동성이 높고 거래 비용이 비교적 저렴한 시장에서만 실현 가능합니다. 이는 낮은 수수료와 좁은 스프레드를 의미합니다. 마진 계좌나 선물과 같은 레버리지 상품의 이용 가능성도 필요합니다. 다음은 데이 트레이더에게 인기 있는 시장들입니다:

주식

주식을 데이 트레이딩하려면, 어떤 주식을 거래할지 결정하는 것이 절반 정도의 전투입니다. 평균적인 주식은 하루 동안 충분히 움직이지 않아 일중 거래에 적합하지 않습니다. 주식을 데이 트레이딩하는 사람들은 보통 세 가지 그룹 중 하나에 특화됩니다.

첫 번째는 대부분의 날에 매우 유동적이고 적당히 변동성이 큰 주식입니다. 이는 아마존, 테슬라와 같이 수천 명의 데이 트레이더가 매일 거래하는 기업의 주식으로, 변동성과 유동성을 높여줍니다.

두 번째는 ‘플레이 중’인 주식에 특화된 트레이더입니다. 주식이 플레이라고 불리는 경우는 추측과 뉴스의 대상이 되거나 실적 발표 전후 며칠 동안입니다. 뉴스 발표 후 며칠 동안, 혹은 인수합병 대상이 되거나 지속적인 이야기가 있을 경우 몇 달 동안도 플레이가 될 수 있습니다.

세 번째 그룹인 펜니 주식은 유동성이 낮아 보통 데이 트레이딩 후보에 적합하지 않습니다. 그러나 조건이 맞으면 펜니 주식도 일중에 폭발적인 움직임을 보일 수 있습니다. 펜니 주식 데이 트레이딩은 매우 위험하지만, 일부 트레이더는 성공하기도 합니다.

주가지수

지수 선물은 1970년대 도입 이후 데이 트레이더에게 필수적인 시장이었습니다. 가장 인기 있는 지수는 S&P500, FTSE 100, DAX 30입니다. 선물 시장은 일반적으로 거래 시간이 길며, S&P500은 거의 24시간 거래됩니다.

헤드라인 지수는 전체 시장의 바로미터 역할을 하며, 대형 펀드와 기관이 다음 움직임을 예측하고 헤지하거나 투기하는 데 사용됩니다. 주요 이벤트가 발생하면 선물 시장은 다른 시장보다 먼저 움직이는 경우가 많습니다. 지수 선물을 거래한다는 것은 특정 일에 시장을 움직이는 요인을 정확히 파악하고, 새로운 변수가 나타나는지 항상 경계해야 함을 의미합니다.

외환

전 세계에서 가장 큰 시장인 글로벌 통화 시장은 가장 유동적이기도 합니다. 외환을 데이 트레이딩하는 것은 미국 외에서는 더 인기가 많으며, 미국에서는 엄격히 규제되고 다른 지역에서는 비교적 느슨하게 규제됩니다.

일부 데이 트레이더는 외환을 성공적으로 거래하지만, 많은 외환 트레이더는 약간 더 긴 시간 프레임을 선호합니다. 외환과 다른 시장의 큰 차이점은 외환 시장이 24시간 운영된다는 점입니다. 그러나 서로 다른 통화는 하루 중 특정 시간에 더 활발히 거래되므로, 데이 트레이더는 선호하는 통화쌍과 거래 시간을 결정해야 합니다.

외환 트레이딩은 차트와 경제 전반에 대한 이해가 필요합니다—특히 금리와 금리에 영향을 미치는 요인들을 이해해야 합니다.

암호화폐(디지털 자산이라고도 함)

가장 최신의 데이 트레이딩 시장은 암호화폐 시장입니다. 시장이 아직 초기 단계이기 때문에 유동성과 변동성이 지속적으로 변하고, 데이 트레이딩에 적합한 디지털 자산도 계속 변화합니다.

따라서 암호화폐를 거래하는 사람은 가장 유동적인 코인과 가격·거래량을 움직이는 요인을 항상 최신 상태로 파악해야 합니다.

상품

일부 데이 트레이더는 원유, 가스, 금 및 은과 같은 상품 거래에 특화됩니다. 이러한 시장은 다른 선물 시장을 거래하는 트레이더에 의해 데이 트레이딩되기도 합니다.

상품을 일중에 거래하려면 많은 분야 지식이 필요합니다. 차트, 산업, 그리고 시장 내 다양한 플레이어를 이해해야 합니다. 각 시장마다 기본 시장과 선물 시장을 거래하는 방식에 영향을 주는 미묘한 차이가 존재합니다.

데이 트레이딩 전략

대부분의 성공적인 데이 트레이더는 자신만의 독특한 분석 및 거래 방식을 개발합니다. 이를 위해 보통 아래에 나열된 전략 하나 또는 여러 개를 적용합니다. 많은 경우 이 전략들은 서로 겹치며, 거의 모든 경우 차트가 가장 중요한 도구가 됩니다.

추세 추종

일일 변동폭이 충분히 넓거나 변동성이 확대되는 시기에 추세 추종은 매우 성공적인 접근법입니다. 추세 추종자는 추세선, 이동 평균 또는 유사한 지표를 사용해 새로운 추세를 식별합니다. 추세 추종 전략은 일반적으로 규칙 기반의 체계적인 방법에 기반합니다.

모멘텀

모멘텀 트레이더는 추세 방향으로 모멘텀이 증가하고 있음을 나타내는 패턴을 찾아냅니다. 모멘텀이 지속되는 한 포지션을 유지하며, 종종 트레일링 스톱 로스를 사용해 이익을 확보합니다.

차트 패턴

일일 및 주간 차트에서 사용되는 고전적인 차트 패턴 중 일부는 일중 거래에도 적용될 수 있습니다. 차트 패턴은 특정 가격 목표를 가지고 있으며, 목표에 도달하면 포지션을 청산합니다. 캔들스틱 패턴도 특히 외환 시장에서 데이 트레이더가 흔히 사용합니다.

많은 데이 트레이더가 엘리엇 파동 차트 패턴을 선호하지만, 이 접근법을 익히는 데는 시간이 필요합니다.

평균 회귀 및 구간 거래

시장이 명확히 정의된 구간이나 추세 채널 내에서 거래될 때, 해당 구간을 이용해 거래할 수 있습니다. 이는 가격이 구간 상단에 있을 때 매도하고, 하단에 있을 때 매수하는 것을 의미합니다.

반전

반전은 구간 내에서 혹은 추세가 방향을 바꿀 때 발생할 수 있습니다. 트레이더는 패턴과 지표를 사용해 잠재적인 반전과 목표 이익을 식별합니다. 적절한 시장 상황에서는 반전이 단기 트레이더에게 매우 수익성이 높을 수 있습니다.

스캘핑

스캘퍼는 공급과 수요의 순간적인 불균형을 포착해 빠른 가격 변동을 이용하고, 이익을 실현한 뒤 다음 거래로 넘어갑니다. 스캘퍼는 하루에 20번 이상 거래를 실행하기도 합니다.

뉴스 트레이딩

경제 또는 기업 뉴스가 발표된 후 가격이 크게 움직이는 경우가 많습니다. 기업 뉴스는 거래 세션 전후에 발표되는 경우가 많아 주식 거래 기회가 제한됩니다. 그러나 경제 뉴스는 일정이 정해져 있어, 외환 및 지수 트레이더는 데이터 발표 전후에 거래할 수 있습니다.

데이 트레이딩이 당신에게 맞는가?

일부 사람들은 데이 트레이딩에서 뛰어나지만, 모두에게 적합한 것은 아닙니다. 특정 성격 특성에 더 잘 맞습니다. 좋은 데이 트레이더의 특성은 대부분의 거래 유형에 적용되지만, 데이 트레이딩에서는 더욱 필수적입니다.

우선, 하루 종일 시장을 주시하며 집중할 수 있어야 합니다. 쉽게 산만해지거나 느린 날에 지루함을 느낀다면 중요한 기회를 놓치게 됩니다.

집중력과 동기 부여를 유지하려면 시장에 진정으로 매료되어야 합니다. 이는 경제, 비즈니스, 심리학, 게임 이론 등에 관심을 갖는 것을 포함합니다. 호기심과 학습 의지는 아이디어 창출에도 도움이 됩니다.

다음은 규율입니다. 데이 트레이딩에서 성공하려면 매우 높은 규율이 필요합니다. 이는 위험 관리 프레임워크를 고수하고, 건강을 관리하며, 매일 사전 시장 준비를 하는 것을 포함합니다.

상황이 좋지 않을 때도 계속 나아갈 수 있는 회복력이 필요합니다. 데이 트레이딩은 매우 좌절감을 줄 수 있으며, 포기하고 싶어지는 날도 있습니다. 모든 성공적인 데이 트레이더는 자기 의심의 시기를 겪었고, 이를 극복해 왔습니다.

적응 능력은 최고의 데이 트레이더와 고군분투하는 트레이더를 구분합니다. 시장은 변하고, 트레이더는 다양한 시장 상황에, 때로는 완전히 새로운 시장에 적응해야 합니다.

데이 트레이딩은 취미가 아닙니다. 성공하려면 시간과 노력이 필요합니다. 하루에 8~10시간을 투자하고, 비즈니스처럼 대해야 합니다. 바로 그것이 데이 트레이딩의 본질입니다.

데이 트레이딩의 장단점

대부분의 일과 마찬가지로, 데이 트레이딩에도 장점과 단점이 있습니다.

데이 트레이딩의 장점

• 데이 트레이더는 장기 가격 움직임을 구성하는 모든 상승·하락 움직임에 참여할 수 있습니다. 2010년부터 2020년까지 S&P500 지수는 연평균 약 13%의 수익률을 보였지만, 같은 기간 평균 일일 변동폭은 약 0.7%였으며, 이는 연간 175%에 해당합니다. 데이 트레이더는 이러한 일일 변동을 모두 거래할 수 있습니다.
• 데이 트레이딩은 자본을 효율적으로 활용하는 방법입니다. 하루에 여러 번 자본을 한 기회에서 다음 기회로 이동시킬 수 있습니다.
• 리스크 대비 보상이 좋은 레버리지를 활용할 수 있습니다. 손절매가 촘촘히 설정되므로, 하루 동안 비교적 적은 금액만 위험에 노출되지만, 훨씬 큰 보상을 얻을 가능성이 있습니다.
• 포지션이 매일 청산되기 때문에 야간 변동에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

데이 트레이딩의 단점

• 데이 트레이더의 수익은 일반적으로 소득세로 과세되며, 자본 이득세보다 높은 세율이 적용됩니다.
• 데이 트레이딩은 때때로 엄청난 스트레스와 피로를 동반합니다. 스트레스를 관리하고 필요할 때는 휴식을 취하는 것이 특히 중요합니다. 또한 규칙적인 운동, 올바른 식사, 충분한 수면이 필수적입니다.

데이 트레이딩을 시작하려면 무엇이 필요할까?

그렇다면 데이 트레이딩을 시작하려면 무엇이 필요할까요? 가장 먼저 필요한 것은 시간입니다. 데이 트레이딩은 전업 직업이며, 충분한 시간을 할애할 수 있는 상황이어야 합니다. 다만 어느 정도 유연성은 있습니다. 매일 같은 세션—오프닝 세션이든 클로징 세션이든—만 거래하는 것이 가능합니다. 이 경우 매우 짧은 시간 프레임의 전략을 찾아야 하며, 큰 움직임을 놓칠 수 있습니다. 전반적으로 수익이 적고 학습 기간이 길어지지만, 충분히 가능합니다.

두 번째 요구 사항은 자본입니다. 마진 계좌를 사용해 주 4회 이상 데이 트레이드를 실행하는 모든 주식 트레이더는 FINRA에 의해 데이 트레이더로 분류됩니다. 이는 계좌 잔액이 $25,000 이상이어야 함을 의미합니다. 따라서 주식 트레이더의 경우 최소 $25,000이 필요합니다. 이론적으로는 $1,000만으로도 선물을 데이 트레이딩할 수 있지만, 대부분의 브로커는 더 큰 계좌를 요구합니다. 이상적으로는 거래하는 시장에 관계없이 최소 $20,000 정도를 확보하는 것이 좋습니다.

또한 시장에서 꾸준히 수익을 내기 전까지 생활비를 충당할 수 있는 자본이나 정기적인 수입이 필요합니다. 구체적인 금액은 정해져 있지 않지만, 시작 자금이 많을수록 수익을 낼 가능성이 높아집니다.

물론 브로커도 필요합니다. 브로커는 선택한 시장에 따라 달라집니다. 거래하려는 시장에 특화된 브로커를 선택하는 것이 가장 좋습니다. 그 외에도 브로커를 조사할 수 있는 다양한 자료가 있습니다.

데이 트레이더는 빠르고 안정적인 거래 플랫폼과 다양한 기술 분석 도구를 필요로 합니다. 다행히 대부분의 브로커는 고객에게 훌륭한 플랫폼을 제공합니다. 다만 추가 모니터가 하나 있는 좋은 PC가 필요합니다—여러 대의 모니터가 필수는 아니지만, 하나의 추가 모니터가 도움이 됩니다. 또한 안정적인 인터넷 연결과, 연결이 끊길 경우를 대비한 백업 연결도 필요합니다.

시작하는 방법

시작하려면 먼저 시장과 전략에 대해 배우기 시작해야 합니다. 다양한 시장에 대해 가능한 한 많이 읽고, 일일이 따라가세요. 동시에 위에서 언급한 다양한 트레이딩 전략에 대해 더 많이 읽어볼 수 있습니다. 관심 있는 시장과 자신에게 맞는 트레이딩 방법에 대한 아이디어를 얻기 시작해야 합니다. 이렇게 하면 데모 계좌를 개설하고 종이 트레이딩을 시작한 뒤, 결국 실제 자본을 투입해 거래를 시작할 수 있는 브로커를 찾는 데 도움이 될 것입니다.