투자하기 좋은 5대 암호화폐 ETF

비트코인과 더 넓은 디지털 자산 시장은 그 어느 때보다 인기가 높아졌습니다. 그 결과, 시장을 추적하도록 설계된 상장지수펀드(ETF)가 늘어나고 있으며, 이는 해당 시장에 노출되기를 원하는 투자자들을 위한 것입니다. 다음은 보다 인기 있는 옵션들을 간략히 소개하는 목록으로, 각각 고유한 접근 방식과 매력을 제공합니다.

암호화폐 ETF

1. iShares Bitcoin Trust

iShares Bitcoin Trust(IBIT)는 투자자에게 비트코인을 직접 보유할 필요 없이 비트코인에 대한 노출을 제공하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 비트코인을 기초 자산으로 보유하며 비트코인 시장 가격의 움직임을 그대로 반영하도록 설계되었습니다.

이 펀드는 세계 최대 자산운용사인 BlackRock (BLK ) 이 관리하고 있으며, 2023년 1분기 기준 관리 자산이 9조 달러가 넘습니다. BlackRock은 다양한 투자 상품 및 서비스로 잘 알려져 있습니다.

IBIT 가격 차트

직접 경쟁사와 차별화되는 점은 무엇인가요?

1. 운용 및 명성: BlackRock이 관리하므로 IBIT는 해당 기업의 풍부한 경험과 금융 산업에서의 명성을 활용합니다.
2. 수수료: IBIT는 경쟁력 있는 수수료 구조를 가지고 있습니다. 초기 표준 수수료는 0.25%이며, 최초 50억 달러의 자산 또는 12개월 중 먼저 도달하는 경우 0.12%로 낮아집니다.
3. 보관기관: 이 ETF는 암호화폐 보관기관 및 현물 시장 데이터 제공업체로 Coinbase를 사용하고, 현금 보관기관은 BNY Mellon이 담당합니다. 이 조합은 높은 보안 및 신뢰성을 보장합니다.
4. 공인 참여자: 펀드는 JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital, Virtu Americas 등 강력한 공인 참여자 네트워크를 보유하고 있습니다.

2024년 1월 출시 이후, IBIT는 BlackRock과의 연계 및 효과적인 수수료 인하 전략 덕분에 투자자들 사이에서 빠르게 주목받았습니다. 이 ETF는 자본 축적 속도 면에서 여러 기록을 세웠으며, 현재 운용 자산은 180억 달러가 넘습니다.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)는 투자자에게 암호화폐를 직접 보유하는 대신 선물 계약을 통해 비트코인에 노출될 수 있게 하는 상장지수펀드입니다. 이는 비트코인 선물 가격으로 측정되는 비트코인 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다.

BITO는 혁신적이고 다양한 투자 상품으로 알려진 전문 ETF 제공업체 ProShares가 관리합니다. ProShares는 미국 최초의 비트코인 연계 ETF를 개척한 것으로 높은 평가를 받고 있습니다.

BITO 가격 차트

직접 경쟁사와 차별화되는 점은 무엇인가요?

1. 선물 기반 접근법: 현물 비트코인 ETF와 달리 BITO는 비트코인 선물 계약에 투자하여 간접적인 비트코인 노출을 제공합니다. 이 구조는 암호화폐를 직접 보유하는 복잡성과 위험을 회피하고자 하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
2. 규제 승인: BITO는 SEC가 승인한 미국 최초의 비트코인 ETF로, 중요한 이정표를 세우며 시장 선구자로서 차별화됩니다.
3. 접근성: 전통적인 투자자들이 익숙한 투자 수단을 통해 비트코인에 노출될 수 있도록 하며, 일반 거래소에서 거래됩니다.
4. 운용 전문성: 선물 기반 상품을 관리하는 ProShares의 전문성과 견고한 인프라는 높은 신뢰성과 안정성을 제공합니다.

2021년 10월 출시 이후, BITO는 상당한 투자자 관심을 끌어왔습니다. 초기에는 규제된 ETF를 통한 비트코인 노출에 대한 높은 수요를 반영하여 강력한 자금 유입을 보였습니다. 그러나 비트코인 선물의 변동성에 크게 영향을 받아 상승과 하락을 반복하는 기간을 경험했습니다.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

ProShares Short Bitcoin Strategy ETF(BITI)는 비트코인 가격 하락으로부터 이익을 얻을 수 있도록 설계된 인버스 상장지수펀드입니다. 기존 비트코인 ETF와 달리 BITI는 비트코인 선물 계약을 공매도함으로써 투자 목표를 달성하며, 비트코인 가격이 하락할 때 가치가 상승합니다.

BITI는 혁신적인 투자 상품을 다양하게 제공하는 ETF 업계 선두주자 ProShares가 관리합니다. ProShares는 미국 최초의 비트코인 선물 ETF를 포함해 암호화폐 관련 ETF를 시장에 도입하는 데 앞장서 왔습니다.

BITI 가격 차트

직접 경쟁사와 차별화되는 점은 무엇인가요?

1. 인버스 노출: BITI는 투자자들이 비트코인 가격 하락으로부터 이익을 얻을 수 있게 하는 독특한 구조를 가지고 있습니다. 이는 암호화폐 시장의 잠재적 하락에 대비해 포트폴리오를 헤지하려는 투자자에게 특히 유용합니다.
2. 선물 기반 전략: 다른 ProShares 비트코인 ETF와 마찬가지로 BITI는 비트코인 선물 계약을 활용해 투자 목표를 달성합니다. 이 방식은 비트코인을 직접 보유하지 않고도 규제된 노출을 제공합니다.
3. 접근성 및 유동성: BITI는 전통적인 투자자들이 익숙한 ETF 구조를 통해 비트코인을 공매도할 수 있는 접근성 높은 방법을 제공하며, 일반 거래소에서 거래됩니다.

BITI는 2022년 6월에 출시된 이후 비트코인 가격이 하락하는 시기에 투자자들에게 이익을 얻을 수 있는 수단을 제공해 왔습니다. ProShares의 다른 ETF와 마찬가지로 BITI의 성과는 비트코인 시장의 변동성과 밀접하게 연관되어 있어 상승과 하락을 반복합니다.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF(BLCN)는 NASDAQ 블록체인 경제 지수의 성과를 추종하는 상장지수펀드입니다. 이 펀드는 블록체인 기술을 개발·연구·활용하는 기업에 투자하며, 따라서 암호화폐를 넘어선 광범위한 블록체인 생태계에 대한 노출을 투자자에게 제공합니다.

BLCN은 Siren ETF Trust가 Nasdaq과 협력하여 관리합니다. Siren은 신흥 및 변혁적인 분야를 목표로 하는 ETF를 만드는 것으로 알려져 있으며, Nasdaq과의 파트너십은 펀드에 신뢰성과 견고한 구조를 부여합니다.

작성 시점 기준, 이 ETF의 상위 5대 보유 종목은 다음과 같습니다.

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Cayman Islands
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc
• Robinhood Markets Inc

이들 종목을 합하면 펀드 시장 가치의 약 18%를 차지합니다.

직접 경쟁사와 차별화되는 점은 무엇인가요?

1. 다양한 블록체인 노출: BLCN은 디지털 자산 채굴, 블록체인 애플리케이션, 블록체인 거래, 블록체인 하드웨어, 블록체인 통합 등 블록체인 기술에 관여하는 다양한 기업에 초점을 맞춥니다.
2. 지수 기반 접근법: 이 ETF는 NASDAQ 블록체인 경제 지수를 추종하여 블록체인 분야에 체계적이고 구조화된 노출을 제공합니다.
3. 유수 기업 포함: 펀드에는 PayPal , Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft , Nvidia , Robinhood Markets 등 대형 및 잘 알려진 기업들의 보유가 포함됩니다. 이러한 다양화된 접근은 단일 자산이나 단일 기업 투자에 비해 위험을 완화합니다.

2018년 1월에 출시된 BLCN은 블록체인 및 암호화폐 시장 전반의 변동성을 반영하는 변동성을 겪어왔습니다. 하락장 동안 큰 하락을 겪었음에도 불구하고, 다양화된 보유 종목 덕분에 ETF는 회복력을 보여왔습니다. 최신 인사이트를 위해 성과 데이터를 검토해야 하지만, 역사적으로 큰 상승과 하락을 모두 경험했습니다.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF(BLOK)는 활발히 운용되는 상장지수펀드로, 블록체인 기술을 개발·활용하는 기업에 투자합니다. 직접적인 블록체인 기술 개발업체와 블록체인 도입으로 혜택을 보는 기업을 포함해 블록체인 생태계에 대한 다양화된 노출을 투자자에게 제공합니다.

BLOK는 신흥 및 변혁적인 분야를 목표로 혁신적인 ETF를 만드는 것으로 알려진 Amplify Investments가 관리합니다. 활발한 운용 방식 덕분에 펀드는 시장 상황과 변화하는 블록체인 환경에 따라 보유 종목을 동적으로 조정할 수 있습니다.

작성 시점 기준, 이 ETF의 상위 5대 보유 종목은 다음과 같습니다.

• Core Scientific Inc
• Galaxy Digital Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc
• MicroStrategy Inc
• Block Inc

이들 종목을 합하면 펀드 시장 가치의 약 21%를 차지합니다.

BLOK 가격 차트

직접 경쟁사와 차별화되는 점은 무엇인가요?

1. 액티브 운용: 많은 블록체인 ETF가 인덱스를 수동적으로 추종하는 것과 달리, BLOK는 활발히 운용됩니다. 이를 통해 펀드 매니저는 새로운 기회를 포착하고 위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 전술적으로 조정할 수 있습니다.
2. 광범위한 노출: BLOK는 채굴업체와 소프트웨어 개발업체 등 블록체인 기술에 직접 관여하는 기업뿐 아니라 금융 서비스 기업 등 간접적으로 혜택을 보는 기업까지 다양한 기업에 투자합니다.
3. 글로벌 범위: 펀드는 전 세계 기업들의 보유 종목을 포함하여 블록체인 분야에 대한 글로벌 노출을 제공합니다.
4. 다양한 보유 종목: 주요 보유 종목으로는 MicroStrategy, Square, NVIDIA, PayPal 등 주요 블록체인 및 기술 기업이 포함되어 있어 섹터의 잠재적 성장 영역에 대한 폭넓은 노출을 보장합니다.

2018년 1월에 출시된 BLOK는 블록체인 기술이 상승 국면에 있을 때 강력한 실적을 보였으며, 하락장에서는 실적이 감소했습니다. 작성 시점 기준, BLOK의 운용 자산은 약 7억 달러에 달합니다.

6. 특별 언급

미국에서는 이더리움(ETH) 성과를 추적하는 액티브 ETF가 없습니다. 그러나 이미 여러 개가 출시 승인을 받아 곧 변화가 있을 예정입니다. 이러한 상황이 발생하면 투자자들은 이를 포트폴리오에 포함시키는 것이 현명합니다.

최종 생각

현대 투자자에게 디지털 자산 분야에 노출되는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 비트코인 극단주의자이든, 시장을 공매도하든, 혹은 채굴 활동에만 관심이 있든, 모두에게 맞는 옵션이 있습니다.

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