Cosa sono le materie prime?

Come trader hai a disposizione un’ampia gamma di attività da negoziare. Una delle classi di attività più popolari è rappresentata dalle materie prime. Si tratta di risorse naturali o prodotti agricoli di tutto il mondo che vengono scambiati su specifici mercati.

Entrare nel mercato delle materie prime è un percorso popolare per chi è interessato al trading. Che tu sia alle prime armi o un trader esperto, esamineremo in dettaglio come avvicinarsi al trading di materie prime, quali tipologie di materie prime sono disponibili per il trading e le informazioni fondamentali da conoscere sul mercato.

Nozioni di base sul trading delle materie prime

Il primo punto fondamentale da notare è che il mercato delle materie prime è composto sia da materiali naturali sia da prodotti agricoli venduti in grandi quantità. In genere vengono venduti sui mercati dai produttori e acquistati dalle aziende che hanno bisogno di utilizzare questi materiali. Il mercato delle materie prime è anche un luogo di scambio popolare per gli speculatori a causa della natura con cui vengono negoziati. Le materie prime sono una classe di attività che compete con azioni, obbligazioni, forex e altre, risultando una delle più popolari per gli investitori.

Sebbene le materie prime si riferiscano a materie prime naturali e prodotti agricoli negoziati, di solito vengono suddivise in due categorie: materie prime morbide e materie prime dure.

Nella categoria delle materie prime morbide si trovano prodotti agricoli come zucchero, caffè, cotone, mais e altro. In questa categoria troviamo anche il bestiame.

Quando si tratta di materie prime dure, includono metalli preziosi come oro, argento, palladio e platino, oltre a petrolio, gas e altro. Questa categoria può essere ulteriormente specificata con termini come materie prime energetiche, materie prime di metalli preziosi e materie prime industriali.

Come e dove puoi negoziare le materie prime

Mentre il mercato forex è decentralizzato, per quanto riguarda il trading di materie prime esistono borse specifiche nel mondo su cui le materie prime vengono scambiate. I principali esempi di borse per le materie prime sono:

• The New York Mercantile Exchange (NYMEX)
• Shanghai Metal Exchange (SHME)
• ICE Futures Europe (Formerly LIFFE)

Queste borse operano in modo simile a qualsiasi borsa valori, consentendo il trading di contratti sulle materie prime sul mercato.

Noterai che il termine usato qui è “contracts”. Ciò è dovuto al fatto che le materie prime vengono negoziate sotto forma di contratti futures. I contratti futures sono fondamentalmente accordi per acquistare una quantità determinata di una specifica materia prima, a un prezzo e a una data concordati in futuro.

Questo significa essenzialmente che, se stai negoziando materie prime, non possiedi immediatamente l’attività sottostante. Puoi quindi negoziare grandi volumi di materie prime senza dover prendere possesso fisico dell’attività.

Tuttavia, hai un contratto con una data di scadenza. Quando questa data di scadenza viene raggiunta, il pagamento “scadrà” e dovrai prendere consegna della materia prima effettiva che hai negoziato. Si tratta di una situazione molto improbabile, e i prezzi dei futures sulle materie prime di solito seguono i prezzi spot effettivi della materia prima.

Molte materie prime importanti possono tipicamente essere negoziate come CFD con la maggior parte dei top forex brokers odierni, inclusi marchi come AvaTrade.

Chi solitamente negozia le materie prime?

Come accennato in precedenza, le materie prime sono tipicamente negoziate sui mercati futures da produttori di materie prime o prodotti, come agricoltori e minatori, e dai consumatori che necessitano di questi materiali sfusi per gestire la loro attività. Ecco alcuni esempi comuni:

Example

• Alcuni agricoltori possono decidere di vendere determinate colture sul mercato futures. Questo gli garantirà un prezzo stabile, non soggetto alle fluttuazioni di mercato, per la vendita futura del loro raccolto all’acquirente.

• I produttori di petrolio sono grandi venditori di materie prime sul mercato futures. Questo petrolio viene tipicamente acquistato da raffinerie e altri soggetti che hanno accesso alle raffinerie.

Ciò non significa che non ci sia spazio per i trader individuali nel mercato delle materie prime. Infatti, è un mercato generalmente pieno di speculatori. Questo può avvenire sotto forma di CFD trading con il tuo broker, o direttamente sul mercato futures.

I trader speculativi acquisteranno un contratto su una materia prima nella speranza che il prezzo della materia prima aumenti e possa essere rivenduto prima della data di scadenza.

Cosa influenza i prezzi delle materie prime?

I prezzi delle materie prime sono influenzati da una vasta gamma di fattori. Detto ciò, ci sono sempre due costanti quando si tratta di influenzare i prezzi nel trading delle materie prime, con poche eccezioni.

Offerta: L’offerta e la domanda influenzeranno tipicamente il prezzo di una materia prima nello stesso modo di molti altri asset. Se l’offerta è limitata, interrotta o ridotta per qualsiasi motivo, il prezzo della materia prima aumenterà inevitabilmente. Allo stesso modo, se c’è una carenza di domanda o un eccesso di offerta, è probabile una diminuzione del prezzo. Il prezzo del petrolio greggio è un chiaro esempio di come l’offerta possa essere modificata per raggiungere un certo livello di prezzo.

Dollaro USA: Poiché la maggior parte delle materie prime è quotata in USD, il valore del dollaro può avere un impatto significativo sui prezzi delle materie prime. Il dollaro e la maggior parte dei mercati delle materie prime tendono ad avere una relazione inversa. Ciò significa che quando il dollaro è debole, i prezzi delle materie prime tendono ad aumentare, e viceversa.

Ci sono ovviamente eccezioni a queste regole e una vasta gamma di altri fattori da considerare. Il mercato delle materie prime può anche presentare una certa imprevedibilità. Questo è evidente nell’esempio recente dei prezzi negativi dei futures sul petrolio durante la pandemia di COVID-19. È stato il risultato di una domanda sorprendentemente bassa combinata con una carenza di spazio di stoccaggio per il greggio acquistato in tutto il mondo.

Considerazioni finali

Le materie prime non solo costituiscono alcune delle materie prime e risorse naturali più essenziali al mondo per le imprese, ma rappresentano anche uno dei mercati più attivamente negoziati per gli investitori a livello globale.

Sebbene ciò comporti gli stessi rischi e le fluttuazioni di mercato che si osservano in molti altri mercati, può comunque rappresentare un’opportunità se desideri diversificare ulteriormente il tuo portafoglio in modo collaudato.