Che cosa sono le Commodities?

Come trader, hai a disposizione una vasta gamma di asset da scambiare. Una delle classi di asset più popolari è quella delle commodities. Si tratta di risorse naturali o prodotti agricoli scambiati su mercati specifici.

L’ingresso nel mercato delle commodities è una strada popolare per chiunque sia interessato a scambiare. Sia che tu sia nuovo nel trading o un trader esperto, esamineremo in dettaglio come iniziare a scambiare commodities, quali tipi di commodities sono disponibili per il trading e cosa è necessario sapere sul mercato.

Le basi del trading di commodities

Il primo punto chiave da notare è che il mercato delle commodities è composto da materiali naturali e prodotti agricoli venduti in bulk. Sono generalmente venduti sui mercati da produttori e acquistati da aziende che necessitano di questi materiali. Il mercato delle commodities è anche un luogo di trading popolare per gli speculatori a causa della natura di come vengono scambiate. Le commodities sono una classe di asset che rivaleggia con azioni, obbligazioni, forex e altri come una delle più popolari per gli investitori.

Mentre le commodities si riferiscono a materie prime naturali e prodotti agricoli scambiati, di solito le troverai divise in due categorie. Commodities morbide e commodities dure.

Nella categoria delle commodities morbide troverai prodotti agricoli come zucchero, caffè, cotone, mais e più. Troverai anche bestiame in questa categoria.

Quando si tratta di commodities dure, includono metalli preziosi come oro, argento, palladio e platino nonché petrolio, gas e più. Questa categoria potrebbe anche essere ulteriormente specificata attraverso termini come commodities energetiche, commodities di metalli preziosi e commodities industriali.

Come e dove puoi scambiare commodities

Mentre il mercato forex è decentralizzato, quando si tratta di scambiare commodities ci sono mercati specifici nel mondo su cui vengono scambiate le commodities. Gli esempi principali nel mondo quando si tratta di mercati di commodities sono:

• The New York Mercantile Exchange (NYMEX)
• Shanghai Metal Exchange (SHME)
• ICE Futures Europe (Formerly LIFFE)

Questi mercati operano in modo simile a qualsiasi borsa valori, consentendo lo scambio di contratti di commodities nel mercato.

Noterai il termine utilizzato qui è “contratti”. Ciò è dovuto al fatto che le commodities vengono scambiate sotto forma di contratti futures. I contratti futures sono fondamentalmente accordi per acquistare una quantità specifica di una particolare commodity, a un prezzo e data concordati in futuro.

Ciò significa essenzialmente che se stai scambiando qualsiasi commodity, non possiedi immediatamente l’asset sottostante. Ciò significa che puoi scambiare grandi volumi di commodities senza dover prendere il possesso fisico dell’asset.

Tuttavia, hai un contratto con una data di scadenza. Quando questa data di scadenza viene raggiunta, il tuo pagamento “diventa dovuto” e dovrai prendere in consegna la commodity effettiva che hai scambiato. Questa è una situazione molto improbabile e i prezzi dei futures delle commodities tenderanno a seguire i prezzi spot effettivi della commodity.

Molte delle principali commodities possono essere scambiate come CFD con la maggior parte dei principali broker forex oggi, compresi i like di AvaTrade.

Chi scambia solitamente le commodities?

Come menzionato sopra, le commodities vengono solitamente scambiate sui mercati futures da produttori di materie prime o prodotti come agricoltori e minatori, e dai consumatori che necessitano di questi materiali in bulk per gestire la loro attività. Ecco un esempio:

Esempio

• Alcuni agricoltori possono decidere di vendere determinati raccolti sul mercato futures. Ciò darà loro un prezzo stabile non soggetto a fluttuazioni di mercato per la vendita futura del loro raccolto all’acquirente.

• I produttori di petrolio sono enormi venditori di commodities sul mercato futures. Questo petrolio verrà poi solitamente acquistato da raffinerie e altri che hanno accesso alle raffinerie.

Ciò non significa che non ci sia spazio per trader individuali nel mercato delle commodities. In realtà, è un mercato che è generalmente pieno di speculatori. Ciò potrebbe essere sotto forma di trading CFD con il tuo broker, o direttamente sul mercato futures.

I trader speculativi acquisteranno un contratto di commodity nella speranza che il prezzo della commodity aumenti e possa essere rivenduto prima della data di scadenza.

Cosa influenza i prezzi delle commodities?

I prezzi delle commodities sono influenzati da una vasta gamma di fattori. Detto ciò, ci sono sempre due costanti quando si tratta di influenza dei prezzi nel trading di commodities con poche eccezioni.

Offerta: L’offerta e la domanda influenzeranno generalmente il prezzo di una commodity nello stesso modo di altri asset. Se l’offerta è limitata, interrotta o ridotta per qualsiasi ragione, il prezzo della commodity aumenterà invariabilmente. Allo stesso modo, se c’è una mancanza di domanda o un’eccesso di offerta, è probabile un calo del prezzo. Il prezzo del petrolio greggio è un chiaro esempio di come l’offerta possa essere alterata per raggiungere un determinato livello di prezzo.

Dollaro USA: Poiché la maggior parte delle commodities è quotata in USD, il valore del dollaro può avere un impatto significativo sui prezzi delle commodities. Il Dollaro e la maggior parte dei mercati delle commodities tendono ad avere una relazione inversa. Ciò significa che quando il Dollaro è debole, i prezzi delle commodities tendono ad aumentare e viceversa.

Ci sono naturalmente eccezioni a queste regole e una vasta gamma di altri fattori da considerare. Ci può anche essere una certa imprevedibilità nel mercato delle commodities. Ciò può essere visto nell’esempio recente di prezzi negativi per i futures del petrolio durante la pandemia di COVID-19. Ciò è stato il risultato di una domanda incredibilmente bassa combinata con una mancanza di spazio di stoccaggio per il petrolio greggio acquistato in tutto il mondo.

Pensieri finali

Le commodities non solo costituiscono alcune delle materie prime e risorse naturali più essenziali per le aziende, ma formano anche uno dei mercati più attivamente scambiati per gli investitori a livello globale.

Mentre ciò comporta gli stessi rischi e fluttuazioni di mercato che puoi vedere in molti altri mercati, può ancora presentare un’opportunità se stai cercando di diversificare ulteriormente il tuo portafoglio in un modo testato e collaudato.