Queste Aziende Offrono Esposizione al Bitcoin Senza la Necessità di BTC

Molti investitori, soprattutto dopo la recente approvazione da parte della SEC statunitense dei ETF spot su BTC, sono desiderosi di investire in Bitcoin. Si aspettano che il prezzo di Bitcoin cresca in modo significativo in un contesto di sentiment di mercato positivo e sano che prospera attorno all’asset da tempo. Gli investitori non vogliono privarsi di far parte di questa storia di crescita. Tuttavia, investire in bitcoin e in altri asset crypto è spesso considerato una scelta insolita da molti. 

Alcuni credono che siano necessari sforzi aggiuntivi per la custodia sicura degli asset digitali tramite servizi di custodia e wallet. Alcuni pensano che monitorare gli asset digitali, il loro potenziale di crescita e le performance attuali possa diventare gravoso. Alcuni sono persino dubbiosi sul fatto di possedere conoscenze sufficienti su blockchain e crypto per investire in uno degli asset più riusciti in questo settore. 

Tutto ciò genera un dilemma. Mentre gli investitori vogliono far parte della storia di crescita di Bitcoin, dubitano che mantenere questo investimento nel loro portafoglio richieda troppo sforzo. Di conseguenza, sono desiderosi di individuare asset affidabili negoziati pubblicamente sui mercati azionari e che abbiano una notevole esposizione a bitcoin nei loro bilanci. In questo modo, potrebbero beneficiare della crescita di Bitcoin senza doverlo possedere e detenere direttamente. 

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Qui, abbiamo stilato una lista di cinque aziende che offrono un’esposizione affidabile al Bitcoin senza che gli investitori debbano possederlo.

#1. MicroStrategy

Il titolo di MicroStrategy è aumentato di quasi il 250% negli ultimi cinque anni. Il 25 gennaio 2019, ad esempio, il suo titolo era scambiato a un prezzo medio di US$139,40. Il 19 gennaio 2024, quel prezzo è salito a US$481, una crescita del 245%. Bitcoin gioca un ruolo cruciale nel bilancio di MicroStrategy. E, quindi, far parte della crescita di MicroStrategy è un’esposizione alla storia di crescita di Bitcoin senza possederlo realmente.  

MicroStrategy è una società quotata al NASDAQ che si vanta di essere la più grande azienda indipendente di business intelligence quotata in borsa. La società ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre 2023 risultati finanziari il 1 novembre 2023. Durante la pubblicazione dei dati, la società ha fornito una divulgazione aggiornata delle proprie partecipazioni in Bitcoin.

Nel Q3 2023, la società ha aumentato le proprie partecipazioni totali in bitcoin a 158.400 bitcoin, aggiungendo 6.067 bitcoin dalla fine del secondo trimestre. Questo acquisto è costato alla società US$167,0 milioni, a un tasso di US$27.531 per bitcoin. Le partecipazioni totali di 158.400 bitcoin corrispondevano a un costo totale di US$4,69 miliardi, US$29.586 per bitcoin. Dal punto di vista dei ricavi, MicroStrategy ha registrato un fatturato di US$129,5 milioni nel Q3 2023, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente. MicroStrategy continua a essere ottimista riguardo alla sua strategia Bitcoin. 

Secondo Andrew Kang, Chief Financial Officer di MicroStrategy: 

“Il nostro impegno ad acquisire e detenere bitcoin rimane forte, soprattutto con lo sfondo promettente di un potenziale aumento dell’adozione istituzionale.” 

Bitcoin è una delle due strategie aziendali che MicroStrategy persegue. Vuole continuare con l’acquisizione e la detenzione di Bitcoin, che la società considera un affidabile deposito di valore supportato da un’‘architettura robusta, pubblica e open source, indipendente dalla politica monetaria sovrana.’

#2. Coinbase

Coinbase Global, Inc. (COIN ), quotata con il ticker COIN al NASDAQ, è un altro titolo che ha avuto una performance eccellente. Se osserviamo la sua performance nell’ultimo anno, vediamo che il suo prezzo è più che raddoppiato. Il 16 gennaio 2023, Coinbase Global era scambiata a US$55,16. Il 19 gennaio 2024, il prezzo era salito a quasi US$125. 

Coinbase è una exchange conosciuta a livello globale che ha iniziato il suo percorso nel 2012, più di un decennio fa. Fino ad ora, ha registrato quasi US$76 miliardi di volume trimestrale scambiato e US$114 miliardi di asset custoditi, con operazioni in più di 100 paesi, gestite da oltre 3.400 dipendenti. 

Assaporare il successo di Coinbase è – indirettamente – assaporare anche il successo di Bitcoin. Secondo un esercizio di identificazione condotto dalla piattaforma di intelligence blockchain Arkham, Coinbase detiene quasi 1 milione di bitcoin nei suoi wallet, per un valore superiore a US$25 miliardi. 

Poiché il Bitcoin ha un’offerta circolante di circa 20 milioni, Coinbase possiede quasi il 5% di tutti i bitcoin esistenti. Inoltre, ci sono quasi 36 milioni di depositi e indirizzi di detenzione di Bitcoin che Coinbase ha utilizzato finora. Per quanto riguarda il possesso di bitcoin, l’exchange possiede solo circa 10.000 di tutti i bitcoin che detiene. 

Se guardiamo al valore in dollari di questi bitcoin, secondo l’ultimo rapporto di utili Q3 2023 disponibile, Coinbase detiene quasi US$127 milioni di Bitcoin come investimento, un aumento significativo rispetto alla fine del 2022, quando era poco più di US$111,5 milioni. Coinbase detiene anche più di US$11,5 milioni di Bitcoin per scopi operativi, quasi il doppio del valore di fine 2022 di US$5,4 milioni. 

#3. Riot Platforms

Rispetto a Coinbase e MicroStrategy, Riot Platforms, Inc (RIOT ) è più vicina al mondo del Bitcoin. La visione dichiarata dell’azienda è costruire la piattaforma infrastrutturale guidata da Bitcoin più importante al mondo. 

Riot Platform possiede e gestisce la più grande struttura di mining di Bitcoin in Nord America, misurata per capacità sviluppata. 

L’azienda è quotata al NASDAQ. Vende con il ticker RIOT. Nell’ultimo anno, RIOT ha registrato un notevole apprezzamento del prezzo. Ad esempio, il 16 gennaio 2023, RIOT aveva un prezzo di US$6,20. È aumentato a US$10,29 il 19 gennaio 2024. 

Riot ha pubblicato i suoi ultimi risultati finanziari il 7 novembre 2023, sotto forma del suo aggiornamento trimestrale Q3 2023. L’azienda ha dichiarato la sua posizione finanziaria e di liquidità come ‘solida.’ Possedeva 7.327 bitcoin al 30 settembre 2023. 

Il valore equo stimato di ‘Bitcoin detenuti’ basato sull’applicazione del prezzo di mercato di un Bitcoin al 30 settembre 2023, di circa $26.968, ai 7.327 Bitcoin detenuti dall’azienda, era di US$198 milioni. L’aumento dell’azienda a 7.327 bitcoin rappresenta una crescita dell’8% su base annua. 

#4. Marathon Digital Holdings, Inc. 

Al momento della stesura, la crescita YTD nel prezzo di Marathon Digital Holding (MARA ) era più che raddoppiata. Ad esempio, il 23 gennaio 2023, Marathon Digital, quotata come MARA al NASDAQ, aveva un prezzo di US$8,02. Il 22 gennaio 2024, il prezzo ha raggiunto US$16,43. 

Marathon Digital Holdings afferma di essere una delle ‘più grandi, più efficienti dal punto di vista energetico e più tecnologicamente avanzate società di mining di bitcoin.’ Nello stesso respiro, l’azienda proclama di essere uno dei maggiori detentori di Bitcoin tra le società quotate in borsa in Nord America. 

L’azienda ha pubblicato i suoi ultimi risultati finanziari, il terzo trimestre del 2023, l’8 novembre 2023. Marathon Digital ha riportato un fatturato di US$97,8 milioni per il trimestre, significativamente superiore ai ricavi del terzo trimestre 2022 di $12,7 milioni. La crescita è stata attribuita a un aumento del 467% nella produzione di bitcoin, ulteriormente amplificato da un prezzo medio dei bitcoin più alto del 32% durante il periodo. 

Entro la fine del 2023, Marathon Digital Holdings ha segnalato più di 15.000 bitcoin in tesoreria. La presenza di bitcoin nel suo bilancio ha aiutato Marathon Digital a prosperare. Il rapporto finanziario Q3 2023 ha evidenziato che l’azienda ha ridotto il suo debito a lungo termine del 56% e ha accumulato quasi US$101 milioni di risparmi in contanti per i suoi azionisti. Per la prima volta in due anni, le riserve combinate di contanti e bitcoin dell’azienda hanno superato il suo debito alla fine del trimestre segnalato. 

#5. Hut 8 Mining Corp

Hut 8 (HUT ) mira a fornire l’infrastruttura e le soluzioni che potenzieranno l’ecosistema tecnologico globale, facilitando la transizione verso la prossima rivoluzione industriale. Afferma di essere la prima azienda a operare infrastrutture informatiche nei suoi siti che minano Bitcoin e forniscono servizi cloud e di colocation ai suoi clienti enterprise. È la prima società canadese di data mining presente al NASDAQ ed è anche leader nell’HODL di bitcoin auto-minati. 

L’azienda ha pubblicato i suoi dichiarazioni finanziarie per i nove mesi chiusi il 30 settembre 2023. Secondo queste dichiarazioni, l’azienda possedeva quasi CAD$265 milioni di bitcoin in custodia come suoi asset digitali. 

Il volume è stato un aumento significativo rispetto a circa CAD$204 milioni di bitcoin detenuti in custodia alla fine del 2022. Tuttavia, l’azienda ha registrato una diminuzione del numero di bitcoin detenuti, sceso da 9.086 il 31 dicembre 2022 a 7.269 il 30 settembre 2023. 

Le azioni di Hut 8 Corporation (HUT) hanno registrato una crescita moderata dei prezzi negli ultimi cinque anni. Il 1 febbraio 2019, il prezzo era US$4,91, aumentato a US$6,81 il 22 gennaio 2024. 

Mentre le aziende che detengono un numero significativo di bitcoin nei loro bilanci stanno ottenendo buone performance sui mercati azionari, gli investitori dovrebbero continuare a cercare nuove opportunità. 

Le offerte pubbliche iniziali (IPO) sono le migliori in questi casi di ricerca di opportunità. Un’IPO imminente che ha suscitato grande attesa ed entusiasmo tra gli investitori che desiderano un’esposizione al Bitcoin senza possederlo direttamente è quella di Circle. 

Circle: L’Emittente di USDC

Circle è l’emittente della stablecoin più grande e più utilizzata, ancorata al dollaro USA, USDC. USDC ha semplificato la vita di milioni di utenti, aziende e sviluppatori in tutto il mondo riducendo i tempi di regolamento con pagamenti significativamente più rapidi. Gli USDC sono completamente programmabili, attivi 24/7 e comportano costi quasi nulli. I suoi partner globali includono VISA, Blackrock, BNY Mellon, MasterCard, Coinbase e molti altri protagonisti nel campo della finanza tradizionale e delle criptovalute. 

Il 11 gennaio 2024, Circle ha presentato una domanda di IPO con la SEC statunitense. La quotazione avverrà solo dopo che la SEC avrà completato la sua revisione. La revisione è soggetta a condizioni di mercato e altre condizioni. 

È la seconda volta che Circle sceglie di procedere a una quotazione pubblica. L’ultima volta, l’azienda aveva tentato di quotarsi tramite uno SPAC con Concord Acquisition Corp. in un accordo che avrebbe portato il valore dell’azienda a US$9 miliardi. Le cose non sono andate come previsto. Tuttavia, questa volta, l’IPO, se si realizzerà, avverrà in un clima di grande speranza ed entusiasmo per le imprese crypto. L’approvazione da parte della SEC statunitense degli ETF spot su Bitcoin ha generato un forte sentiment positivo tra gli investitori verso gli asset digitali e il bitcoin. 

Secondo la dichiarazione di registrazione per titoli di Circle, da emettere in operazioni di combinazione aziendale, rilasciata il 14 novembre 2022, i Bitcoin detenuti come asset digitali da Circle avevano un valore combinato di US$294 milioni al 30 giugno 2022. Si trattava di un aumento significativo rispetto ai US$195 milioni detenuti dall’azienda fino al 31 dicembre 2021. 

Il Futuro dell’Esposizione al Bitcoin

L’interesse per l’esposizione al Bitcoin è in aumento. Bitcoin domina quasi la metà della capitalizzazione di mercato delle criptovalute. Il suo prezzo è anche su una rapida ascesa curva. Il suo prezzo era inferiore a US$23.000 un anno fa, e ora è stato sorvolando i US$40.000, occasionalmente superando anche la soglia dei US$45.000. 

L’approvazione di ben 11 ETF spot su bitcoin da parte della SEC statunitense ha contribuito a rafforzare la fiducia, soprattutto da parte di grandi investitori istituzionali preoccupati per il clima normativo che potrebbe influenzare il prezzo. Gli ETF approvati hanno inoltre aumentato il morale degli investitori retail. 

Molte aziende hanno bitcoin nei loro bilanci e stanno aumentando il loro patrimonio acquistandone di più. Leader globali come Tesla (TSLA ) e Block hanno anche Bitcoin come parte della loro composizione patrimoniale. 

L’aspettata crescita del prezzo di Bitcoin nei prossimi giorni rafforzerà il valore di queste aziende. Investire in esse tramite azioni quotate in borsa aiuterà molti investitori a beneficiare della storia di crescita di Bitcoin senza la necessità di detenere BTC. 

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