5 Migliori ETF di Criptovaluta in cui Investire

Bitcoin e il mercato più ampio degli asset digitali non sono mai stati più popolari. Di conseguenza, c’è una crescente gamma di fondi negoziati in borsa (ETF) strutturati per seguire il mercato per gli investitori interessati a ottenere una esposizione ad esso. Quello che segue è un elenco breve che evidenzia alcune delle opzioni più popolari, con ciascuna che offre un approccio/unico appeal.

ETF di Criptovaluta

1. iShares Bitcoin Trust

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) è un fondo negoziato in borsa (ETF) che fornisce agli investitori l’esposizione a Bitcoin senza la necessità di detenere direttamente la criptovaluta. Funziona detenendo Bitcoin come suo asset sottostante e mira a riflettere le prestazioni del prezzo di mercato di Bitcoin.

È gestito da BlackRock, il più grande gestore di asset del mondo, con oltre 9 trilioni di dollari in asset under management al primo trimestre 2023. BlackRock è rinomato per la sua ampia gamma di prodotti e servizi di investimento.

(IBIT )

Cosa lo distingue dai concorrenti diretti?

1. Gestione e Reputation: Gestito da BlackRock, IBIT beneficia dell’esperienza e della reputazione dell’azienda nel settore finanziario.
2. Commissioni: IBIT ha una struttura di commissioni competitiva. Inizialmente, ha una commissione standard dello 0,25%, che viene ridotta allo 0,12% per i primi 5 miliardi di dollari in asset o 12 mesi, a seconda di cosa si verifichi per primo.
3. Custodi: L’ETF utilizza Coinbase come custode di criptovalute e fornitore di dati di mercato spot, con BNY Mellon che funge da custode di contanti. Questa combinazione garantisce standard di sicurezza e affidabilità elevati.
4. Partecipanti Autorizzati: Il fondo ha una solida rete di partecipanti autorizzati, tra cui JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital e Virtu Americas.

Dal suo lancio nel gennaio 2024, IBIT ha guadagnato rapidamente popolarità tra gli investitori grazie alla sua associazione con BlackRock e alla sua efficace strategia di riduzione delle commissioni. Questo ETF ha stabilito numerosi record per la velocità con cui ha raccolto capitali e vanta oltre 18 miliardi di dollari in asset under management al momento della stesura.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

Il ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) è un fondo negoziato in borsa che offre agli investitori l’esposizione a Bitcoin attraverso contratti futures piuttosto che la proprietà diretta della criptovaluta. Mira a fornire risultati di investimento che corrispondono in generale alle prestazioni di Bitcoin come misurate dal prezzo dei futures di Bitcoin.

BITO è gestito da ProShares, un noto fornitore di ETF specializzati noto per la sua gamma innovativa e diversificata di prodotti di investimento. ProShares è ben considerato per aver lanciato il primo ETF legato a Bitcoin negli Stati Uniti.

(BITO )

Cosa lo distingue dai concorrenti diretti?

1. Approccio Basato su Futures: A differenza degli ETF di Bitcoin spot, BITO investe in contratti futures di Bitcoin, offrendo un’esposizione indiretta a Bitcoin. Questa struttura può attrarre gli investitori che preferiscono non gestire le complessità e i rischi associati alla detenzione diretta di criptovalute.
2. Approvazione Regolamentare: BITO è stato il primo ETF di Bitcoin basato negli Stati Uniti approvato dalla SEC, segnando un importante traguardo e distinguedosi come pioniere nel mercato.
3. Accessibilità: Consente agli investitori tradizionali di ottenere l’esposizione a Bitcoin attraverso un veicolo di investimento familiare negoziato su mercati convenzionali.
4. Competenza di Gestione: L’esperienza di ProShares nella gestione di prodotti basati su futures e la sua solida infrastruttura forniscono un alto livello di fiducia e affidabilità.

Dal suo lancio nell’ottobre 2021, BITO ha attirato un notevole interesse degli investitori. Inizialmente, l’ETF ha visto un forte afflusso di investimenti, riflettendo la forte domanda di esposizione a Bitcoin attraverso un ETF regolamentato. Tuttavia, le sue prestazioni sono state strettamente legate alla natura volatile dei futures di Bitcoin, risultando in periodi di guadagni e perdite.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

Il ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) è un fondo negoziato in borsa inverso progettato per offrire agli investitori l’opportunità di trarre profitto da cali del prezzo di Bitcoin. A differenza degli ETF di Bitcoin tradizionali, BITI cerca di raggiungere il suo obiettivo di investimento assumendo posizioni short in contratti futures di Bitcoin, il che significa che guadagna valore quando i prezzi di Bitcoin scendono.

BITI è gestito da ProShares, un leader nel settore degli ETF noto per offrire una vasta gamma di prodotti di investimento innovativi. ProShares è stato all’avanguardia nell’introduzione di ETF legati a criptovalute nel mercato, compreso il primo ETF di futures di Bitcoin basato negli Stati Uniti.

(BITI )

Cosa lo distingue dai concorrenti diretti?

1. Esposizione Inversa: BITI è unico in quanto consente agli investitori di trarre profitto da cali del prezzo di Bitcoin. Ciò è particolarmente utile per coloro che cercano di coprire i loro portafogli contro potenziali cali del mercato delle criptovalute.
2. Strategia Basata su Futures: Come altri ETF di Bitcoin di ProShares, BITI utilizza contratti futures di Bitcoin per raggiungere i suoi obiettivi di investimento. Questo approccio fornisce un’esposizione regolamentata senza la necessità di detenere direttamente Bitcoin.
3. Accessibilità e Liquidità: BITI offre un modo accessibile per gli investitori tradizionali di shortare Bitcoin utilizzando una struttura di ETF familiare negoziata su mercati convenzionali.

BITI è stato lanciato nel giugno 2022 e ha da allora fornito agli investitori un mezzo per trarre profitto durante periodi di calo del prezzo di Bitcoin. Come il suo ETF sorella di Pro-Shares, BITI, le sue prestazioni sono strettamente legate alla volatilità del mercato di Bitcoin, con periodi di guadagni e perdite.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Il Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) è un fondo negoziato in borsa che cerca di tracciare le prestazioni dell’Indice dell’Economia Blockchain di Nasdaq. Il fondo investe in aziende attivamente coinvolte nello sviluppo, nella ricerca e nell’utilizzo di tecnologie blockchain. Pertanto, offre agli investitori l’esposizione all’ecosistema blockchain più ampio, al di là delle sole criptovalute.

BLCN è gestito da Siren ETF Trust in collaborazione con Nasdaq. Siren è noto per la creazione di ETF che bersagliano settori emergenti e trasformativi, e la partnership con Nasdaq aggiunge credibilità e una solida struttura per il fondo.

Al momento della stesura, i cinque titoli più grandi all’interno di questo ETF sono i seguenti.

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Cayman Islands
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc
• Robinhood Markets Inc

Cumulativamente, questi rappresentano circa il 18% del valore di mercato del fondo.

(BLCN )

Cosa lo distingue dai concorrenti diretti?

1. Esposizione Diversificata a Blockchain: BLCN si concentra su un’ampia gamma di aziende coinvolte nella tecnologia blockchain, tra cui quelle nel settore dell’estrazione di asset digitali, applicazioni blockchain, transazioni blockchain, hardware blockchain e integrazione blockchain.
2. Approccio Basato su Indice: L’ETF traccia l’Indice dell’Economia Blockchain di Nasdaq, che fornisce un modo strutturato e sistematico per ottenere l’esposizione al settore blockchain.
3. Aziende Stabilite: Il fondo include partecipazioni in grandi aziende note come PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia e Robinhood Markets. Questo approccio diversificato mitiga il rischio rispetto agli investimenti in singoli asset o singole aziende.

Lanciato nel gennaio 2018, BLCN ha sperimentato una volatilità che riflette i mercati più ampi di blockchain e criptovalute. Nonostante le significative flessioni durante i mercati orsi, l’ETF ha mostrato resilienza grazie alle sue partecipazioni diversificate. I dati di prestazione dovrebbero essere esaminati per ottenere informazioni aggiornate, ma storicamente, ha visto periodi di guadagni e perdite sostanziali.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

L’Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) è un fondo negoziato in borsa gestito attivamente che investe in aziende coinvolte nello sviluppo e nell’utilizzo di tecnologie blockchain. Fornisce agli investitori un’esposizione diversificata all’ecosistema blockchain, comprese sia le aziende che sviluppano direttamente tecnologie blockchain sia quelle che traggono beneficio dall’adozione di blockchain.

BLOK è gestito da Amplify Investments, un’azienda nota per la creazione di ETF innovativi che bersagliano settori emergenti e trasformativi. L’approccio di gestione attiva consente al fondo di regolare dinamicamente le sue partecipazioni in base alle condizioni di mercato e al panorama blockchain in evoluzione.

Al momento della stesura, i cinque titoli più grandi all’interno di questo ETF sono i seguenti.

• Core Scientific Inc
• Galaxy Digital Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc
• MicroStrategy Inc
• Block Inc

Cumulativamente, questi rappresentano circa il 21% del valore di mercato del fondo.

(BLOK )

Cosa lo distingue dai concorrenti diretti?

1. Gestione Attiva: A differenza di molti ETF di blockchain che tracciano passivamente un indice, BLOK è gestito attivamente. Ciò consente ai gestori del fondo di effettuare aggiustamenti tattici al portafoglio per capitalizzare le opportunità emergenti e gestire i rischi.
2. Esposizione Ampia: BLOK investe in un’ampia gamma di aziende, comprese quelle direttamente coinvolte nella tecnologia blockchain, come i miner e gli sviluppatori di software, nonché aziende che traggono beneficio indirettamente, come le società di servizi finanziari.
3. Portata Globale: Il fondo include partecipazioni in aziende di tutto il mondo, fornendo un’esposizione globale al settore blockchain.
4. Partecipazioni Diversificate: Le principali partecipazioni includono importanti aziende di blockchain e tecnologia come MicroStrategy, Square, NVIDIA e PayPal, tra gli altri, garantendo un’esposizione ampia alle aree di crescita potenziale del settore.

Lanciato nel gennaio 2018, BLOK ha mostrato periodi di forte performance durante le fasi bull di blockchain e tecnologia, e flessioni durante i mercati orsi. Al momento della stesura, BLOK vantava circa 700 milioni di dollari in asset under management.

6. Menzione Onorevole

Non ci sono ETF attivi che tracciano le prestazioni di Ethereum (ETH) negli Stati Uniti. Tuttavia, ciò cambierà presto, poiché molti sono già stati approvati per il lancio. Quando ciò accadrà, gli investitori sarebbero saggi a considerarli come parte del loro portafoglio.

Pensieri Finali

Ottenere l’esposizione al settore degli asset digitali non è mai stato più facile per l’investitore moderno. Che tu sia un massimalista di Bitcoin, short del mercato o interessato solo alle attività di mining, c’è qualcosa per tutti.

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