Top 10 Drone dan Saham Perang Drone

Waktu yang Berbahaya

Sejak kami menulis artikel “Top 10 Saham Aeroangkasa dan Pertahanan“, geopolitik internasional terus mengambil giliran untuk semakin buruk.

Laluan perdagangan Laut Merah masih sebagian besar ditutup, jumlah korban konflik di Gaza meningkat, dan ketegangan antara Rusia dan NATO terus meningkat. Tambahkan ke itu konflik perbatasan antara Azerbaijan dan Armenia, perang Israel-Iran yang mungkin, dan protes massal atas “pengaruh asing” di Georgia.

“Ini mungkin waktu paling berbahaya yang pernah dilihat dunia dalam beberapa dekade.” – Jamie Dimon, CEO JPMorgan

Sementara itu, perang dagang dengan Cina semakin meningkat, dengan lebih banyak sanksi terhadap industri semikonduktor Cina dan komputasi kuantum dan 100% tarif pada mobil listrik Cina. Pertanyaan tentang kemungkinan invasi Taiwan pada suatu saat di masa depan tetap ada.

Secara keseluruhan, pasar telah mengabaikan risiko yang meningkat ini, lebih memilih untuk fokus pada ledakan AI. Beberapa ETF pertahanan terkemuka hampir tidak naik sejak 2019, sebelum perang Ukraina.

Sumber: Yahoo Finance: iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Perang Tanpa Awak

Konflik bersenjata di Israel-Palestina, Kaukasus, Laut Merah, dan Ukraina telah menunjukkan metode perang yang berubah dengan sangat cepat. Drone, baik terbang dan di trek, semakin mengambil alih peran yang sebelumnya diberikan kepada senjata tradisional seperti artileri, tank, rudal, pesawat tempur, dll.

Kemenangan mungkin akan menuju kepada siapa yang dapat berinovasi dan mengganggu perang tradisional dengan cepat, dengan drone murah dan amunisi yang lebih unggul daripada sistem legacy yang lebih maju.

Misalnya, serangan baru-baru ini oleh drone Iran terhadap Israel diperkirakan telah menelan biaya sekitar $50M-$100M. Dan menghabiskan $1B hingga $1,5B worth of air defense systems.

Oleh karena itu, pembuat drone inovatif, atau perusahaan pertahanan yang dapat mengcounter drone dengan cara yang efisien, mungkin menjadi raksasa pertahanan baru di masa depan.

Dan dengan persaingan antara kekuatan besar yang semakin panas, pada saat yang sama sistem militer tradisional mungkin gagal, pengeluaran pertahanan secara global kemungkinan akan meningkat, memperbaiki tren penurunan sejak 1990-an.

Sumber: Crescat Capital

Kami melihat selama dua tahun perang di Ukraina, kedua belah pihak mulai menggunakan drone sipil, seperti quadcopter kecil, untuk beralih ke platform militer khusus.

Hampir pasti bahwa para pemimpin militer di seluruh dunia sedang mempelajari perkembangan ini dengan hati-hati. Dan merancang kembali proses pengadaan mereka untuk apa yang terbukti berhasil dalam perang intensitas tinggi.

Sementara pembuat drone sipil mungkin juga berkontribusi, kami fokus pada daftar perusahaan dengan penawaran drone militer yang ada atau perusahaan dengan sistem yang dirancang untuk mengcounter drone dengan solusi yang lebih murah daripada rudal $1M per buah.

Top 10 Drone, Perang Elektronik, dan Saham Pertahanan

1. Kratos Defense & Security Solutions