ETF Bitcoin Sedang Populer. Berikut Cara Investor Dapat Mendapatkan Eksposur Cerdas ke Crypto

Bitcoin – dan cryptocurrency lainnya – tiba-tiba menjadi jauh lebih populer, berkat persetujuan SEC yang lama ditunggu‑tunggu terhadap ETF spot untuk cryptocurrency paling umum di dunia. Persetujuan penawaran ETF Bitcoin oleh beberapa perusahaan terbesar di Wall Street – Blackrock, Grayscale, dan Franklin, di antara lainnya – memberikan baik investor individu rata‑rata yang konservatif, maupun investor institusional, sebuah pintu masuk ke aset yang dalam beberapa tahun terakhir telah melampaui saham, obligasi, bahkan emas.

Tentu saja, menghasilkan keuntungan dari crypto adalah jalan yang berliku; tidak seperti Dow atau S&P, kenaikan dan penurunan ekstrem crypto sering berfluktuasi dalam hitungan jam, bukan minggu atau bulan seperti kelas aset lainnya biasanya memerlukan. Ini bukan untuk semua orang, bahkan jika Blackrock dan perusahaan lainnya kini menawarkannya. Dan meskipun ETF Bitcoin diperdagangkan di bawah naungan SEC, sebagian besar Bitcoin, dan semua cryptocurrency lainnya, diperdagangkan di pasar yang kurang diatur – yang berarti bahwa, meskipun telah disetujui SEC, mereka akan memasuki investasi yang harganya sangat dipengaruhi oleh faktor‑faktor yang mungkin tidak mereka kenal. Dan karena Bitcoin adalah cryptocurrency, kinerjanya juga akan dipengaruhi oleh cryptocurrency lain yang tidak berada di bawah pengawasan SEC.

Dengan kata lain, berinvestasi dalam Bitcoin kemungkinan akan menjadi pengalaman yang sangat berbeda bagi investor; fakta bahwa perusahaan Wall Street menawarkan ETF ini tidak berarti mereka akan mengikuti aturan yang diikuti investasi lain yang lebih tradisional. Oleh karena itu, investor kemungkinan akan mencari alat yang dapat memberi mereka wawasan tentang apa yang kemungkinan akan dilakukan kepemilikan Bitcoin mereka. Alat apa yang dapat digunakan investor untuk secara wajar memprediksi arah yang akan diambil cryptocurrency?

Beralih ke Penasihat Investasi

Investor individu dalam ETF Bitcoin Wall Street kemungkinan memiliki akses ke, atau asetnya dikelola oleh, seorang penasihat investasi – yang akan mempertimbangkan kriteria biasa, seperti kinerja masa lalu, kondisi pasar saat ini, dan prospek keseluruhan sebelum menyarankan kliennya untuk membeli. Investor institusional kemungkinan memiliki departemen penuh yang didedikasikan untuk menilai investasi, namun prosesnya sama. Penasihat akan pertama kali menganalisis prospektus suatu aset – dan ETF Bitcoin memiliki daftar risiko yang cukup panjang. Penasihat akan membantu klien mengembangkan rencana rasional yang mencakup investasi Bitcoin mereka, memastikan portofolio mereka tetap lebih atau kurang utuh bahkan jika ETF kehilangan seluruh nilainya.

Itulah cara seorang penasihat memperlakukan investasi tradisional mana pun – dan dengan ETF Bitcoin kini ditawarkan oleh perusahaan Wall Street yang bergabung dengan keluarga investasi tradisional tersebut, itulah cara penasihat, dan klien mereka, kemungkinan memperlakukan investasi Bitcoin. Jika berhasil untuk komoditas, saham, dan obligasi – yang banyak di antaranya sudah cukup berisiko – maka seharusnya juga berhasil untuk Bitcoin.

Mengandalkan Analisis Berbasis Sentimen

Apa yang mendorong penilaian Bitcoin – dan crypto secara umum? Pelaku biasanya – pasokan (terbatas) dan permintaan (tinggi), fork, kompetisi, regulasi (atau kurangnya) – yang memengaruhi hampir semua aset. Namun satu faktor – sentimen – tampaknya memengaruhi crypto jauh lebih besar dibandingkan aset lain, dan kadang menjadi faktor utama, bahkan bukan faktor kunci, dalam penilaian crypto. Sejarah singkat crypto dipenuhi contoh bagaimana pesan media sosial – dengan tweet Elon Musk, pemilik Tesla dan X, sebagai contoh utama – dapat menggerakkan pasar. Oleh karena itu, jika seorang investor dapat menemukan cara untuk menganalisis sentimen pada crypto dan khususnya Bitcoin, mereka kemungkinan akan sangat berhasil dengan investasinya.

Strategi yang sama juga dapat berhasil untuk investor institusional – dengan perusahaan yang membentuk departemen yang dapat melakukan analisis yang diperlukan secara mandiri, atau menggunakan beragam layanan dan alat yang tersedia. Panduan dapat mengarahkan investor ke akun media sosial influencer crypto teratas, dan lebih banyak indeks sentimen dapat diperoleh dari situs berita crypto teratas. Web penuh dengan kisah sukses tentang investor yang “membeli berdasarkan rumor dan menjual berdasarkan berita” – definisi klasik dari perdagangan berbasis sentimen.

HODLing sebagai Cadangan

Para ahli crypto akan memberi tahu Anda bahwa “memegang kuat demi hidup” kemungkinan merupakan strategi perdagangan terbaik dan paling sukses. Itu adalah strategi yang didasarkan pada data historis – dan dilihat dari perspektif itu, masuk akal. Selama periode sepuluh tahun yang berakhir pada 2023, data menunjukkan bahwa “Bitcoin telah mengungguli S&P 500 hampir 2.200 kali lipat.” HODLing juga merupakan strategi paling mungkin yang akan diadopsi oleh investor dalam ETF Bitcoin yang ditawarkan oleh Wall Street. Ruang ETF crypto baru berusia beberapa bulan, tetapi mengingat lonjakan tajam dalam investasi Bitcoin yang didorong oleh penawaran ETF, HODLing mungkin menjadi strategi paling populer bagi investor individu.

Namun hal itu tidak mungkin terjadi pada investor institusional, yang harus menyajikan investasi mereka kepada dewan direksi untuk tinjauan rutin. Layak atau tidak, investasi Bitcoin – bahkan yang ditawarkan oleh perusahaan Wall Street – masih memiliki reputasi sebagai outlier. Bahkan bagi anggota dewan yang bersedia mencoba sesuatu yang baru, mempertahankan Bitcoin saat valuasinya berfluktuasi puluhan ribu dolar mungkin terlalu berlebihan. Institusi tersebut membutuhkan sistem yang memungkinkan mereka membeli dan menjual secara cerdas sesuai kebutuhan – dengan harapan yang wajar bahwa mereka akan menghasilkan uang dari investasi mereka.

Membuka Pintu ke AI

Institusi – bersama dengan investor individu – dapat memperoleh manfaat dari sistem AI yang memungkinkan mereka membangun indikator teknikal yang paling sesuai untuk posisi investasi mereka, bersama dengan banyak faktor lain yang memengaruhi penilaian Bitcoin. Meskipun sentimen merupakan faktor utama dalam penilaian Bitcoin dan crypto, itu jauh bukan satu‑satunya; peristiwa dunia, regulasi (bahkan di sektor lain), laporan ekonomi, laporan pekerjaan, volume perdagangan, aktivitas historis, dan banyak faktor lain dapat memengaruhi nilai, bahkan jika berita tidak sampai ke media sosial.

Sistem AI yang menggunakan metode canggih seperti pembelajaran mesin dapat memeriksa dan mengintegrasikan data dari ribuan faktor yang dapat memengaruhi harga aset, memberikan panduan kepada investor tentang arah harga yang kemungkinan berdasarkan data historis dan terkini serta menciptakan algoritma yang lebih maju untuk eksekusi otomatis.

Persetujuan SEC terhadap ETF telah memberikan Bitcoin – dan cryptocurrency lainnya – akses ke dunia investasi “yang tepat”, jenis investasi yang disukai oleh banyak investor individu, dan mayoritas besar investor institusional. ETF Bitcoin memiliki risikonya – tetapi dapat sangat menguntungkan. Dengan strategi yang tercantum di sini, baik investor individu maupun institusional dapat menemukan diri mereka berada di sisi kemenangan dari apa yang bisa menjadi investasi yang sangat cerdas.