Suurin osa HNWI:stä Singaporessa ja Hongkongissa sijoittaa digitaalisiin varoihin, KPMG:n raportti paljastaa

KPMG China julkaisi äskettäin raportin, joka osoittaa, että korkean nettoarvon henkilöt (HNWI) ja perhekonttorit ovat kiinnostuneita digitaalisista varoista, ja yli 90 % vastaajista Singaporessa ja Hongkongissa on altistunut kryptovaluutoille tai aikoo sijoittaa niihin.

9 joka 10:stä kyselyyn vastanneesta HNWI:stä on sijoittanut kryptovaluuttoihin tai aikoo tehdä niin

Bitcoin on käynyt kapeassa vaihteluvälissä kesäkuun jälkeen, kun se putosi jyrkästi kaikkien aikojen huipusta vuoden 2021 lopussa. Huolimatta karhukannasta, korkean nettoarvon henkilöt jatkavat luottamustaan digitaalisiin varoihin vaihtoehtoisena sijoitusvaihtoehtona, joka näyttää vähäisemmän korrelaation perinteisten markkinoiden kanssa. Tämä johtopäätös voidaan tehdä KPMG China:n viimeisimmästä raportista otsikolla ”Sijoittaminen digitaalisiin varoihin.”

Institutional investorien rooli on tullut merkittävämmäksi muotoilemassa suuria trendejä kryptovaluuttamarkkinoilla, ja he voivat päättää seuraavan potentiaalisen rallin laukaisijan.

KPMG:n ja crypto-asset manager Aspen Digitalin yhteinen raportti osoittaa, että useimmat perhekonttorit (FO) ja HNWI:t ovat kiinnostuneita digitaalisista varoista. Raportti, joka julkaistiin 24. lokakuuta, keskittyi 30 vastaajaan Singaporessa ja Hongkongissa, mutta se voi heijastaa ultra-rikkaan käyttäytymistä laajemmassa mittakaavassa.

Yli 90 % KPMG:n kyselyyn vastanneista FO:ista ja HNWI:stä paljasti, että heillä on altistumista digitaalisiin varoihin tai he aikovat sijoittaa niiden kanssa pian. Nimenomaan 58 % heistä on jo sijoittanut kryptovaluuttoihin ja 34 % aikoo tehdä niin.

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2022/10/investing-in-digital-assets.pdf

He ovat houkuttelevia korkeiden tuottojen näkymistä ja kryptovaluutan potentiaalista saavuttaa salkun diversifikaatio. Samaan aikaan vastaajat huomauttivat, että institutional investorien osallistumisen lisääntyminen vahvisti heidän luottamustaan digitaalisiin varoihin.

Aspen Digitalin perustaja ja toimitusjohtaja Yang He kommentoi:

”Viimeisen 18 kuukauden aikana olemme nähneet valtavan kasvun institutionaalisten sijoittajien kiinnostuksesta digitaalisiin varoihin. Aasian yksityisen varallisuuden hallinnan teollisuudelle digitaaliset varat edustavat uutta varallisuusluokkaa, jossa on mahdollisuuksia, joita ei ole muissa rahoitus tuotteissa.”

HNWI:t mainitsivat kehittyvän sääntely-ympäristön ja haasteen arvioida digitaalisten varojen arvoa päätekijöiksi, jotka estävät heitä sijoittamasta kryptovaluuttoihin. Korkea volatiliteetti on toinen suuri huolenaihe.

Vaikka yli 90 % FO:ista ja HNWI:stä omistaa digitaalisia varoja, heidän sijoituksensa ovat suhteellisen pieniä. Useimmat heistä sijoittavat alle 5 % salkkuunsa, ja alle puolet heistä aikoo pitää matalaa prosenttia.

”Erilaiset sääntelylähestymistavat digitaalisiin varoihin eri jurisdiktiioissa ovat tärkein huolenaihe kyselyssä, ja sijoittajat etsivät selkeää sääntelyjärjestelmää, joka mahdollistaa digitaalisten varojen kaupankäynnin,” raportti toteaa.

Bitcoin ja Ethereum ovat suosikkivaroja, DeFi ja NFT:t saavat lisääntynyttä huomiota

Bitcoin ja Ethereum, kaksi suurinta kryptovaluuttaa markkinoiden arvon mukaan, jatkavat olemasta suosituimpia varoja ultra-rikkaan joukossa. Kaikki vastaajat ilmoittivat, että heillä on altistumista Bitcoinille, ja 87 % heistä on sijoittanut Ethereumiin. Ne, jotka eivät ole vielä sijoittaneet kryptovaluuttoihin, ovat kiinnostuneita kryptovaluutoista ja stabiilivaluutoista, raportti toteaa.

Äskettäinen Ethereum ”Merge” -päivitys, jossa siirryttiin Proof of Stake (PoS) -algoritmiin, joka vähentää kaivostoiminnan tarvetta ja siten vähentää blockchainin energiankulutusta 99,9 %, saattaa houkutella vielä enemmän institutionaalisiin sijoittajiin, jotka huomioivat ympäristö-, sosiaali- ja hallintokysymyksiä (ESG).

KPMG:n kysely paljastaa myös kasvavan kiinnostuksen hajautettuun rahoitukseen (DeFi) ja ei-vaihdettaviin tokeniin (NFT), joista molemmat ovat nopeimmin kasvavia trendejä kryptovaluuttamaailmassa viimeisen kahden vuoden aikana. Noin 60 % vastaajista on sijoittanut DeFi-tokeneihin, ja useat heistä korostavat DeFi:n potentiaalia rikkoa rahoitusmarkkinat.

DeFi-trendi edistää kaikenlaisia rahoituspalveluita, jotka perustuvat yhteisöllisiin hajautettuihin infrastruktuureihin, joissa transaktiot ja muut toiminnot suoritetaan ilman keskitettyjen tahojen valvontaa.

Raportti toteaa, että yksi Aasian hedge-rahaston hoitaja väitti, että DeFi voi olla ”pelimuuttaja” rahoitusmarkkinoilla, kun otetaan huomioon blockchainin kyky varmistaa sujuvat transaktiot ja parantaa turvallisuutta.

Kun on kyse digitaalisiin varoihin pääsystä, HNWI:t suosivat eniten keskitettyjä kryptovaluuttojen vaihtoja, jotka tarjoavat käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja hyvän asiakaspalvelun. Krypto-rahastot ovat toinen suosittu vaihtoehto.

Näyttää siltä, että keskitetyt kryptovaluuttojen vaihtoja ovat kaikkien Aasian ryhmien menevä sijoitus-alusta. Viimeisin ”Geography of Cryptocurrency Report’” Chainalysisista osoittaa, että vaihtoja oli suositumpia Aasiassa kuin Pohjois-Amerikassa, Länsi-Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa, seuraten hajautettuja vaihtoja (DEX) ja muita DeFi-palveluita.

https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/2022-Geography-of-Cryptocurrency.pdf

KPMG:n raportti osoittaa, että FO:t ja HNWI:t eivät ainoastaan sijoita kryptovaluuttoihin, vaan myös digitaalisiin palveluntarjoajiin, erityisesti kryptovaluuttojen vaihtoihin ja ohjelmistokehittäjiin, joista 58 % vastaajista on jo altistunut näihin tarjoajiin. Sijoitus on joko suora osakeomistus tai osakeomistuksen ja tokenien yhdistelmä.

Vaikka KPMG:n raportti keskittyy Singaporessa ja Hongkongissa, se heijastaa kasvavaa kiinnostusta digitaalisiin varoihin HNWI:iden joukossa. Aikaisemmin tänä vuonna Capgemini World Wealth Report 2022 osoitti, että 71 % HNWI:stä maailmanlaajuisesti oli sijoittanut digitaalisiin varoihin, ja 91 % HNWI:stä alle 40-vuotiaista on altistunut digitaalisiin varoihin. Kryptovaluutat ovat edelleen heidän suosikki digitaalinen sijoitus, seuraten vaihdettavissa rahoitusrahastoja (ETF) ja metaversum-varoja.

Institutional sijoittajat panostavat digitaalisiin varoihin

Institutional sijoittajat näyttävät lisäävän panostustaan digitaalisiin varoihin, ja useat suuret sijoitusjohtajat lanseeraavat krypto-orientaatioita palveluita asiakkailleen.

Elokuun puolivälissä maailman suurin sijoitusjohtaja BlackRock (BLK ) kumppani krypto-vaihto Coinbaseen tarjoamaan institutionaalisille asiakkaille suoran pääsyn Bitcoinille. BlackRock, jolla on noin 10 biljoonaa dollaria hallinnassaan, on valmis lanseeraamaan ensimmäisen Bitcoin-trustinsa.

Saman kuun aikana Yhdysvaltain välittäjä ja sijoitusryhmä Charles Schwab (SCHW ) lanseerasi ETF:n, joka antaa sijoittajille altistumisen digitaalisiin varoihin ilman, että heidän tarvitsee itse ostaa kryptovaluuttoja. David Botset, pääoma-tuotteen johtaja Charles Schwabin sijoitusjohtajan osastolla, totesi asiasta:

”Tiedämme, että ne ovat spekulatiivisia sijoituksia, mutta olemme tunnistanneet ne pitkän aikavälin trendiksi.”

Viime kuussa pörssin operaattori Nasdaq ilmoitti uuden digitaalisten varojen liiketoiminnan käynnistämisestä, joka tarjoaa krypto-hoitoa institutionaalisille sijoittajille. Muualla sijoitusjohtaja Fidelity Investments aikoo lanseerata Ethereum-kaupankäynnin ja -hoitoa institutionaalisille asiakkaille 28. lokakuuta alkaen, vuotaneen asiakkaille lähetetyn sähköpostin mukaan.

https://twitter.com/brucefenton/status/1582806632425062401

Vaikka kryptovaluuttamarkkinat kamppailevat edelleen karhupaineen kanssa, institutional sijoittajien kasvava kiinnostus näyttää lupaavalta ja korostaa digitaalisten varojen pitkän aikavälin näkymiä.