Tutkimus ja riskinhallinta kryptomarkkinoiden laskussa – Vuoden 2022 tarkastelu

Tämä artikkeli tarkastelee kryptomarkkinoiden laskua vuonna 2022. Sekä uudet että kokeneet sijoittajat voivat kärsiä suuria tappioita. Omiin menoihin tarvittava maksuvalmius ja riskinsietokyvyn ymmärtäminen ovat tärkeämpiä kuin oletus seuraavasta varmasta noususta. Alla kuvatut tutkimus- ja riskinhallintatavat liittyvät tuohon ajankohtaan eivätkä takaa sijoitusten onnistumista.

Vuonna 2022 Terran romahdus ja Three Arrows Capitalin eli 3AC:n vaikeudet lisäsivät markkinapaineita. Seuraava linkki käsittelee Voyagerin konkurssihakemusta, joka on eri tapahtuma kuin 3AC:n ongelmat. Kehotuksia ostaa hintojen laskettua pitää arvioida suhteessa omaan tappionsietokykyyn. Kryptovarojen ja NFT:iden arvot eivät välttämättä nouse pitkällä aikavälillä. Projektit voivat lakata toimimasta tai menettää arvonsa. Riskinsietokyvyn määrittäminen on lähtökohta, ei pääomaturva.

Krypto‑riskistrategioiden tyypit käyttäjältä @krissyos

Sosiaalinen paine ostaa Bitcoinia tai Etheriä hinnan laskiessa voi johtaa hätiköintiin. Yksi lähestymistapa on sijoittaa säännöllisesti sama rahamäärä eli käyttää ajallista hajauttamista. Linkitetyssä artikkelissa näkemyksensä esitti The Crypto Companyn toimitusjohtaja Ron Levy, joka vertasi vuodesta 2010 lähtien tehtyjä Bitcoin-ostoja keskustelua edeltäneen vuoden ostoihin. Menneet tulokset eivät takaa voittoa muutaman kuukauden kuluttua. Jotkin pörssit tarjoavat automaattisia ostoja, mutta ostojen ajallinen hajauttaminen ei estä tappioita, jos arvo laskee edelleen. Wendy O kertoi suosivansa Bitcoinia pitkällä aikavälillä ja piti altcoineja riskialttiimpina. Se oli henkilökohtainen mielipide, ei osoitus Bitcoinin vakaudesta tai turvallisuudesta.

Tutkimus ja data voivat auttaa arvioimaan projekteja, mutta eivät takaa seuraavan nousun voittajien löytämistä. Teknologiaa, käyttöä, rahoitusta, turvallisuutta, hallintoa ja tokenien tarjontaa on ymmärrettävä yhdessä. Blue-chip-nimitys ei suojaa kryptosijoituksen pääomaa eikä takaa projektin vakautta. Seuraavat lähteet olivat vuoden 2022 artikkelin esimerkkejä, eivät nykyinen palvelusuositus tai paremmuusjärjestys.

DappRadar – DappRadar kokoaa tietoa DeFistä, NFT:istä, peleistä ja hajautetuista sovelluksista. Tuolloinen esittely mainitsi vuoden 2018 perustamisen, yli 1,5 miljoonaa kuukausikäyttäjää, yli 9 000 sovellusta ja noin 30 lohkoketjua. Nämä ovat historiallisen kuvauksen lukuja, eivät riippumattomasti varmennettuja nykyisiä käyttömääriä. RADAR julkaistiin joulukuussa 2021 esimerkiksi toimintojen käyttöä ja DAO-hallintoa varten, kuten sen hankekuvauksessa selitetään. Kirjattu aktiivisuus ei aina tarkoita yksittäisten ihmisten määrää tai sijoituskohteen laatua.

Bankless – Podcast ja uutiskirjeet käsittelevät DeFiä ja kryptovaroja haastattelujen ja alan toimijoiden näkemysten kautta. Ne voivat avartaa ymmärrystä, mutta puhujilla saattaa olla intressejä käsiteltäviin varoihin. Kokeneiden sijoittajien mielipiteet on erotettava tosiasioista ja todennettavista analyyseistä.

Viitatussa keskustelussa Banklessin juontaja Ryan Sean Adams sanoi kuulijoiden tarvitsevan omaa ymmärrystä sen sijaan, että he seuraisivat kritiikittä hänen ja Davidin sanoja. Vakaumus tarkoitti itsenäistä arviota, ei varmuutta hintojen noususta.

CoinMarketCap – Sivusto kokoaa tietoa tuhansista kryptovaroista. Väite suurimmasta suosiosta on CoinMarketCapin oma. Yleismittarit ja markkinavälilehti auttavat tarkastelemaan markkinoita sekä kohteella kauppaa raportoivia pörssejä. Listat eivät takaa kattavuutta, hintojen tarkkuutta tai pörssien turvallisuutta, ja tiedot voivat viivästyä.

Lähde: CoinMarketCapin käyttö: 17 tärkeää vinkkiä [vuoden 2022 opas]

Nansen – Nansen käsittelee ketjudataa ja merkitsee lompakko-osoitteita tunnisteilla. Suuret omistajat eli valaat eivät välttämättä ole tuottavimpia sijoittajia. Osoite ei paljasta koko salkkua, ketjun ulkopuolisia kauppoja tai omistajan tarkoitusta. Liikkeiden jäljittely voi olla riskialtista. Martin Lee kuvasi analyysin käyttöä projektien tutkimuksessa ja tapahtumailmoituksissa. Analyysi ei takaa tuottoa. Nykyisin saatavilla oleva sivu on päivätty maaliskuulle 2023, joten sen päivitetty sisältö ei välttämättä vastaa vuonna 2022 saatavilla ollutta versiota.

Kryptomediat ja vaikuttajat – Vuoden 2022 artikkeli mainitsi sisällöntuottajia ja toimittajia YouTubessa, Twitterissä ja muissa medioissa. Nimet säilyvät historiallisina esimerkkeinä, eivät tukena tai kehotuksena kopioida heidän kauppojaan: Bitboy Crypto, ZachXBT ja Laura Shin.

Laskumarkkinassa voi olla hyödyllisempää arvioida omaa taloutta, maksuvalmiutta ja riskejä kuin tavoitella seuraavan nousun oletettuja voittajia. Data ja tutkimus auttavat ymmärtämään teknologiaa ja toimintaa, mutta eivät takaa onnistumista. Artikkeli mainitsi myös mielialamittareita, kuten LunarCrush, jotka tarjoavat lisänäkökulman ilman automaattista ostosignaalia. Tekninen ja yhteiskunnallinen oppiminen, yhteys ystäviin ja perheeseen sekä NFT:iden ja tokenien ulkopuolisten lohkoketjusovellusten tuntemus voivat asettaa sijoittamisen laajempaan yhteyteen.