Päiväkauppa – Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Jos olet hyvä siinä, päiväkauppa voi olla erittäin tuottoisaa. Voit luoda tulon tai kasvattaa pääomaa suhteellisen pienellä tilillä. Se voi olla myös erittäin jännittävää, jos sinulla on oikea luonteenlaatu. Ja tämä on päiväkaupan salaisuus – se sopii tietynlaiselle persoonallisuudelle. Seuraavassa on johdanto päiväkauppaan ja joitain vinkkejä siitä, kuinka päättää, onko se oikea sinulle.

Mikä on päiväkauppa?

Yksinkertainen määritelmä päiväkaupalle on kauppa, joka avataan ja suljetaan samana päivänä. Päiväkauppiaat eivät ole missään asemassa, kun he kirjautuvat ulos päivän lopussa, eivätkä he tarvitse huolehtia yön aikana tapahtuvista muutoksista.

Jotkut päiväkauppiaat pitävät asemiaan erittäin lyhyen ajan – minuuttien tai jopa sekuntien ajan. Toiset pitävät kauppaa, kunnes se osuu voitotavoitteeseen tai stop-loss-tasoon. Ja toiset pitävät asemaansa, kunnes markkinat sulkeutuvat, jos se on “rahassa”.

Päiväkaupan aikarajoitukset tarkoittavat, että voit ostaa tai myydä välineen vain, jos olet melko varma, että se tekee sen, mitä luulet sen tekemän ennen päivän loppua. Tämä tarkoittaa, että tarjonta ja kysyntä ovat tärkeimmät ominaisuudet markkinoilla. Perusanalyysi on rajoitettua arvoa päiväkauppiaille, ja useimmat käyttävät jonkinlaista teknistä analyysiä tai “nauhan lukemista”.

Päiväkauppiaiden on täytynyt tietää valitsemistaan markkinoista hyvin ja ymmärtää, ketkä ovat eri markkinoiden toimijat, miten he ovat asemoituneet ja miten he todennäköisesti reagoivat hintaliikkeisiin.

Markkinat päiväkaupalle

Päiväkauppa on vain mahdollista likvideissä markkinoissa, jotka ovat suhteellisen halpoja kaupata. Tämä tarkoittaa matalia provisiokuluja ja kapeita spreadeja. Marginaalitilejä tai leveroiden välineiden, kuten futuureiden, saatavuus on myös välttämätöntä. Nämä ovat suosittuja markkinoita päiväkauppiaille:

Osakkeet

Jos aiot päiväkaupata osakkeita, puolet taistelusta on päättää, mitkä osakkeet kaupata. Keskimääräinen osake ei liiku tarpeeksi joka päivä, jotta se olisi arvollista kaupata intrapäivässä. Ne, jotka päiväkauppaavat osakkeita, usein erikoistuvat yhteen kolmesta osakeryhmästä.

Ensinnäkin, on osakkeita, jotka ovat erittäin likvidejä ja kohtuullisen volatiileja useimmissa päivissä. Nämä ovat osakkeita yhtiöistä kuten Amazon (AMZN ) ja Tesla (TSLA ), jotka kaupataan tuhansien päiväkauppiaiden kanssa joka päivä, mikä lisää volatiliteettia ja likviditeettiä.

Toiseksi, jotkut kauppiaat erikoistuvat “pelissä oleviin” osakkeisiin. Osake on pelissä, kun se on spekulaation ja uutisten aihe, tai päivienä ennen tai jälkeen sen tuloksen julkaisua. Osake voi olla pelissä muutaman päivän ajan uutisen jälkeen tai useita kuukausia, jos se on kohteena otettaessa tai jatkuvan tarinan aiheena.

Kolmas ryhmä, penny-osakkeet, eivät yleensä kelpaa päiväkaupan kohteiksi heidän matalan likviditeettinsä vuoksi. Päiväkaupataksesi penny-osakkeita on kuitenkin riskialtista, mutta jotkut kauppiaat näyttävät saavan siitä selkoa.

Osakeindeksit

Indeksin futuureja on ollut päiväkauppiaiden perusmarkkina siitä lähtien, kun ne otettiin käyttöön 1970-luvulla. Suosituimmat indeksit ovat S&P500, FTSE 100 ja DAX 30. Futuurimarkkinat ovat yleensä avoinna pidempään kuin muut markkinat, ja S&P500 kaupataan lähes 24 tuntia vuorokaudessa.

Pääindeksit ovat mittari yleiselle markkinalle ja käytetään osakkeiden suojaamiseen ja spekuloimiseen seuraavasta siirrosta maailman suurimpien rahastojen ja instituutioiden osalta. Futuurimarkkinat liikkuvat usein ennen muita markkinoita, kun tapahtuu suuria tapahtumia. Indeksin futuurien kauppaaminen edellyttää, että tiedät tarkalleen, mitä markkina ajaa tietyllä päivällä, ja olet valmiina reagoimaan mihin tahansa uuteen markkinoille tulevaan asiaan.

Valuutat

Maailmanlaajuinen valuuttamarkkina on maailman suurin, mikä tekee siitä myös likimmän. Päiväkaupataksesi valuuttaa on suositumpaa Yhdysvaltojen ulkopuolella, koska se on tiukasti säänneltyä Ameriikassa ja melko löyhää muualla.

Jotkut päiväkauppiaat kauppaavat valuuttaa menestyksekkäästi, mutta monet valuuttakauppiaat suosittelevat hieman pidempiä aikajaksoja. Suuri ero valuutan ja muiden markkinoiden välillä on, että valuuttamarkkinat ovat auki ympäri vuorokauden. Eri valuutat ovat kuitenkin enemmän aktiivisia eri päiväaikoina, joten päiväkauppiaiden on päättävä valitsemansa valuuttaparit ja kaupankäynnin aika.

Valuutan kauppaaminen edellyttää hyvää ymmärrystä sekä kaavioista että taloudesta – erityisesti korkoja ja niiden vaikutusta.

Kryptovaluutat (tunnetaan myös digitaalisina varallisuuksina)

Uusin päiväkaupan markkina on kryptovaluuttamarkkina. Koska markkina on edelleen lapsuudessaan, likviditeetti ja volatiliteetti muuttuvat jatkuvasti, ja kryptovaluutat, jotka soveltuvat päiväkauppaamiseen, muuttuvat jatkuvasti.

Tämä tarkoittaa, että kuka tahansa, joka kauppailee kryptovaluutoilla, on oltava ajan tasalla kryptomarkkinoista, likvimpien kolikoiden hinnasta ja siitä, mitä ajaa niiden hintaa ja volatiliteettia.

Raaka-aineet

Jotkut päiväkauppiaat erikoistuvat raaka-aineiden kauppaamiseen – yleensä öljyyn, kaasuun, kultaan ja hopeaan. Nämä markkinat kaupataan myös päiväkauppiaiden toimesta, jotka kauppaavat muita futuurimarkkinoita.

Raaka-aineiden kauppaaminen päivittäin edellyttää paljon alan tietämystä. On ymmärrettävä kaaviot, teollisuus ja eri markkinoiden toimijat, sekä niiden vaikutus perusmarkkinaan ja sen futuurimarkkinoihin.

Päiväkaupan strategiat

Useimmat menestyksekkäät päiväkauppiaat kehittävät oman yksilöllisen menetelmänsä analyysille ja kaupankäynnille valitsemallaan markkinalla. Kehittääkseen menetelmänsä he soveltavat yleensä yhtä tai useampaa seuraavista strategioista. Monissa tapauksissa nämä strategiat limittyvät toisiinsa – ja lähes kaikissa tapauksissa kaaviot ovat tärkein työkalu.

Trendin seuraaminen

Trendin seuraaminen on erittäin menestyksekäs lähestymistapa, kun päivittäinen vaihtelu on tarpeeksi laaja tai laajenee epävakauden aikana. Trendin seuraajat käyttävät trendilinjoja, liukuvia keskiarvoja tai muita indikaattoreita uusien trendien tunnistamiseen. Trendin seuraamisstrategia on yleensä erittäin järjestelmällinen ja perustuu sääntöihin.

Momentum

Momentum-kauppiaat tunnistavat kaaviokuviot, jotka osoittavat lisääntynyttä momentumia trendin suunnassa. He pitävät asemiaan niin kauan kuin momentum jatkuu, usein käyttäen trailing stop lossia voittojen lukitsemiseen.

Kaaviokuviot

Jotkut klassiset kaaviokuviot, joita kauppiaat käyttävät päivittäisissä ja viikoittaisissa kaavioissa, voidaan myös käyttää päivittäin. Kaaviokuviot ovat tarkkoja hintatavoitteita, ja asemat suljetaan, kun tavoite saavutetaan. Kynttiläkuviot ovat myös yleisiä päiväkauppiaiden keskuudessa, erityisesti valuuttamarkkinoilla.

Monet päiväkauppiaat suosivat myös Elliottin aaltojen kaaviokuvia – vaikka tämä lähestymistapa vaatii aikaa oppia.

Mean reversion ja range-kauppa

Kun markkina kaupataan selvästi määritellyssä kaupankäyntialueessa tai trendikanavassa, kaupankäyntialuetta voidaan kaupata. Tämä tarkoittaa markkinan myymistä, kun hinta on alueen yläpuolella, ja oston, kun se on alueen alapuolella.

Käännökset

Käännökset voivat tapahtua kaupankäyntialueen sisällä tai kun trendi muuttaa suuntaa. Kauppiaat käyttävät kaaviokuvia ja indikaattoreita potentiaalisten käännösten ja voitotavoitteiden tunnistamiseen. Oikein valituilla markkinatilanteilla käännökset voivat olla erittäin tuottoisia lyhytaikaisille kauppiaille.

Scalping

Scalperit tunnistavat hetkelliset epätasapainot tarjonnassa ja kysynnässä ja pyytävät nopeita hintamuutoksia ennen kuin he ottavat voitot ja siirtyvät seuraavaan kauppaan. Scalperit voivat suorittaa jopa 20 kauppaa päivässä.

Uutiskauppa

Hinnat liikkuvat usein merkittävästi taloudellisten tai yhtiöiden uutisten julkaisun jälkeen. Yhtiöiden uutiset julkaistaan usein ennen tai jälkeen kaupankäyntisession, joten osakekaupan mahdollisuudet ovat rajoitettuja. Taloudelliset uutiset ovat kuitenkin aikataulutettuja, ja valuutta- ja indeksikauppiaat voivat kaupata ennen tai jälkeen tietojen julkaisua.

Onko päiväkauppa oikea sinulle?

Vaikka jotkut ihmiset menestyvät päiväkaupassa, se ei sovi kaikille. Se sopii tietynlaisille persoonallisuuden piirteille enemmän kuin toisille. Jotkut hyvien päiväkauppiaiden piirteitä ovat yleisiä useimmissa kaupankäyntimuodoissa – mutta päiväkaupassa ne ovat vielä tärkeämpiä.

Ensinnäkin, sinun on kyettävä olemaan keskittyneenä ja seuraamaan markkinaa koko päivän. Jos olet helposti häiriintyvä tai todennäköisesti tulet boreaksi hitailla päivillä, sinun on vaikea ottaa kaikki tarpeelliset mahdollisuudet.

Jotta voit ylläpitää keskittymistä ja motivaatiota, on hyvä, että olet kiinnostunut markkinoista. Tämä sisältää kiinnostuksen taloustieteeseen, liiketoimintaan, psykologiaan ja peliteoriaan. Uteliaisuus ja oppimisen halu auttavat myös ideoinnissa.

Seuraavaksi on kurinalaisuus. Sinun on oltava erittäin kurinalainen, jotta voit menestyä päiväkaupassa. Tämä koskee riskienhallintakehystä ja terveydenhuoltoa sekä ennen markkinoiden avaamista tehtävää valmistautumista joka päivä.

Sinun on oltava myös kestävä, jotta voit jatkaa, kun asiat eivät mene sinun suunnitelman mukaan. Päiväkauppa voi olla erittäin turhauttavaa, ja on päiviä, joina haluat lopettaa sen. Jokainen menestyksekäs päiväkauppias on kokenut epäilyksen aikoja ja onnistunut jatkamaan.

Kyky sopeutua usein erottaa parhaat päiväkauppiaat niistä, jotka kamppailevat. Markkinat muuttuvat, ja kauppiaiden on sopeuduttava eri markkinatilanteisiin ja joskus kokonaan uusiin markkinoihin.

Päiväkauppa ei ole harrastus. Sen menestyksekäs harjoittaminen vaatii aikaa ja kovaa työtä. Sinun on oltava valmis omistamaan 8-10 tuntia päivässä sille ja kohdeltava sitä kuin liiketoimintaa, mikä se on.

Päiväkaupan hyödyt ja haitat

Kuten elämässä yleensä, päiväkaupalla on sekä hyötyjä että haittoja.

Päiväkaupan hyödyt

• Päiväkauppiaat osallistuvat kaikkiin ylös- ja alaspäin suuntautuviiin liikkeisiin, jotka muodostavat pitkän aikavälin hintaliikkeet. Vuosina 2010-2020 S&P500-indeksi tuotti noin 13% vuodessa. Samana aikana keskimääräinen päivittäinen liike oli noin 0.7%, mikä vastaa 175%:ia vuodessa. Päiväkauppiaat voivat kaupata nämä päivittäiset liikkeet.
• Päiväkauppa on erittäin tehokas tapa käyttää pääomaa. Voit siirtää pääoman yhdestä mahdollisuudesta toiseen useita kertoja päivässä.
• Se on myös hyvä tapa käyttää leveradia suotuisilla riski-tuotto-suhteilla. Koska stop-lossit ovat kapeat, sinun on riski vain suhteellisen pieni määrä rahaa rajoitetun ajan, ja sinulla on potentiaali paljon suuremmille voitoille.
• Koska asemat suljetaan joka päivä, sinun ei tarvitse huolehtia yön aikana tapahtuvista muutoksista.

Päiväkaupan haitat

• Päiväkauppiaiden voitot verotetaan yleensä tulona, eikä pääomavoittona, joten niistä maksetaan korkeampi verotus.
• Päiväkauppa voi olla erittäin stressaavaa ja uupuvaa joissakin tapauksissa. On erittäin tärkeää hallita stressiä ja ottaa tarvittaessa aikaa pois. On myös tärkeää harjoitella, syödä hyvin ja nukkua tarpeeksi.

Mitä tarvitset päiväkaupan aloittamiseen?

Mitä tarvitset aloittaaksesi päiväkaupan? Ensinnäkin, sinun tarvitsee aikaa. Päiväkauppa on täysipäiväinen ammatti, ja sinun on oltava asema, jossa voit antaa sille tarpeeksi aikaa. On kuitenkin jonkinlaista joustavuutta. On mahdollista kaupata vain avaus- tai sulkemissessiota joka päivä – kunhan se on sama sessio joka päivä. Sinun on löydettävä strategia, jolla on erittäin lyhyt aikahorisontti, ja sinun on jätettävä joitakin suurempia liikkeistä väliin – mutta se on mahdollista.

Toiseksi, sinun tarvitsee pääomaa. Jokainen osakkeiden kauppias, joka suorittaa neljä tai useampia päiväkauppoja viikossa marginaalitilillä, luokitellaan päiväkauppiaksi FINRA:n mukaan. Tämä tarkoittaa, että heidän tilinsä on oltava yli 25 000 dollarin. Niinpä osakkeiden kauppiaat tarvitsevat vähintään 25 000 dollaria aloittaakseen. Teoreettisesti voit kaupata futuureja vain 1 000 dollarilla – mutta useimmat välittäjät vaativat sinun omistavan suuremman tilin. Ihanteellisesti sinun pitäisi omistaa vähintään 20 000 dollaria, riippumatta siitä, mitä markkinaa kaupaat.

Sinun on myös oltava pääoma tai säännöllinen tulo elääksesi, kunnes olet tasaisesti ansaitsemassa tuloa markkinoista. On olemassa tietty määrä – mutta mitä enemmän sinulla on aloittamiseen, sitä enemmän sinulla on mahdollisuuksia tulla voitolle.

Luonnollisesti, sinun on myös oltava välittäjä. Välittäjä riippuu markkinasta, jota haluat kaupata. On aina paras valita välittäjä, joka on erikoistunut markkinaan, jota haluat kaupata. Sen lisäksi on paljon resursseja tutkia välittäjiä.

Päiväkauppiaiden on oltava nopeita, luotettavia ja teknisen analyysin työkaluja sisältäviä kaupankäyntialustoja. Onneksi useimmat välittäjät tarjoavat asiakkailleen erinomaisia alustoja. Sinun on kuitenkin oltava hyvä tietokone toissijaisella näytöllä – et tarvitse monimutkaisia näyttöjä, mutta yksi lisänäyttö auttaa. Sinun on myös oltava luotettava internet-yhteys ja varayhteys, jos pääyhteys katkeaa.

Miten aloittaa

Aloittaaksesi sinun on aloitettava markkinoiden ja strategioiden opiskelu. Lue niin paljon kuin voit eri markkinoista ja aloita seuraaminen päivittäin. Samalla voit aloittaa enemmän strategioiden opiskelun, jotka on mainittu aiemmin. Sinun on aloitettava ymmärtäminen siitä, mitkä markkinat kiinnostavat sinua ja mitkä kaupankäyntimenetelmät ovat sinulle järkeviä. Tämä asettaa sinut asemaan, jossa voit aloittaa etsimisen välittäjältä, jolla voit avata demo-tilin ja aloittaa paperikaupan ja lopulta aloittaa oikean pääoman käytön.