Kryptovaluutat ovat vihdoin valtavirran sijoituksia. Miten voimme nyt hyödyntää niitä?

Pitkään pidetty sijoitusmaailman “pahina” – omaisuutena, joka oli arvaamaton, äärimmäisen spekulatiivinen ja turvapaikka korruptiolle sekä muille rikollisille toimijoille – kryptovaluutat ovat kehittyneet vakaammaksi sijoitukseksi. Itse asiassa tiedot osoittavat, että vuoden 2024 alkaessa kryptovaluutat ovat vähemmän riskialttiita kuin jotkut omaisuuserät pitkään pidettyjä “vankkoina” ja “stabiileina.”

Se on toinen merkki – ehkä yksi merkittävimmistä – kryptovaluuttamarkkinoiden kypsymisestä. Muita merkkejä ovat oikeudelliset toimet ja syytteet Sam Bankman Friediä, Changpeng Zhaoa ja muita kryptoon liittyvää petosta koskevia henkilöitä vastaan, sekä SEC – pitkän viivyttelyn jälkeen – lopulta hyväksymässä spot Bitcoin ETF -kaupankäynti. Kirjoittaessani tätä maailman yleisin kryptovaluutta on valmistumassa tulemaan osaksi miljoonien uusien sijoittajien salkkuja, jotka ei kauan sitten olivat vältelleet Bitcoinia ja kryptovaluuttoja yleisesti “liian spekulatiivisina.”

Volatiliteetti ei ole kadonnut – mutta sen vaikutuksia voidaan hallita

Tietenkin “vakaa” ei tarkoita nollavolatiliteettia. Se kuitenkin tarkoittaa, että kryptovaluuttojen arvon nousu ja lasku perustuvat todennäköisemmin tuttuun kriteeristöön, joka vaikuttaa muihin sijoituksiin, kuten Fedin politiikkaan, inflaatioon, työllisyyslukuihin jne. – toisin kuin spekulatiiviset nousut ja laskut, jotka johtuvat esimerkiksi maailmankuulun henkilön huhutusta sijoituksesta epäselvään kryptovaluuttaan. Kryptovaluutat ovat siirtyneet pois “persoonallisuuskultista”, jossa vaikuttajat, jotka esittelevät näyttävää elämäntyyliä, olivat merkittäviä markkinan liikkeellepanijoita. Nyt kypsä kryptovaluuttamarkkina voi toivottaa tervetulleiksi valtavirtasijoittajat, jotka haluavat rakentaa pitkäaikaista arvoa salkkuunsa.

Kun kryptovaluutat muuttuvat valtavirran sijoituksiksi, myös valtavirtasijoitusideat ja -menetelmät tulisi soveltaa niiden maksimoimiseksi. Esimerkiksi osake- tai valuuttamarkkinoilla toimivia sijoitusmenetelmiä voitaisiin käyttää kryptovaluuttasijoituksissa – odottaen, että ne tuottavat samanlaisia tuloksia kuin muut sijoitukset. Menetelmistä, jotka ovat osoittautuneet menestyviksi muualla – ja jotka todennäköisesti menestyvät myös kryptovaluutoissa – ovat tekoälypohjaiset kvanttisijoitusjärjestelmät, jotka hyödyntävät kehittyneitä algoritmeja tarjotakseen sijoittajille ohjausta lukuisien tekijöiden perusteella.

Miten tekoäly voi auttaa kryptovaluutta‑sijoittajia

Itse asiassa, kun kypsä kryptomarkkina hylkää tunnusomaisen satunnaisen volatiliteettinsa, sijoittajat, jotka haluavat ansaita rahaa, tarvitsevat tekoälytyökaluja enemmän kuin koskaan. Nämä tekoälyjärjestelmät voivat analysoida tapahtumia, asiantuntijalausuntoja ja analyysejä, trendejä ja momentumia, kaavoja (PEG-suhteet, VIX-indeksit jne.) sekä sijoitusstrategioita, mainitakseni vain muutamia – huomioiden enemmän dataa kuin mikään ihminen voisi. Löytöjensä perusteella tekoälyjärjestelmät rakentavat mallin, joka sovellettuna kvanttisijoitusstrategioihin, löytää oikeat sijoitukset asiakkaille vahvistamalla kvanttirahaston käyttämät algoritmit.

Tekoälypohjainen sijoittaminen on auttanut sijoittajia joissakin menestyneimmistä kvanttirahastoista – ja ne voivat myös auttaa kryptovaluutta‑sijoittajia edistämään sijoituksiaan. Kryptovaluuttojen kvanttisijoittamiseen suunnitellut algoritmit ottavat huomioon tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan näihin omaisuuseriin – kuten sääntelymuutosten todennäköisyys siihen, miten pankit tai yksityishenkilöt voivat käydä kauppaa kryptovaluutoilla, tai tekijöitä kuten suunniteltu huhtikuun Bitcoin‑halving, sekä “tavalliset” kaikkiin sijoituksiin vaikuttavat tekijät.

Tekoäly on avain siihen, että institutionaaliset sijoittajat navigoivat uudessa kryptomarkkinassa

Tekoäly voi myös auttaa ohjaamaan kokonaisstrategiaa, kun kryptovaluuttoja sisällytetään salkkuihin. Korkean kasvun tavoittelevat sijoittajat ohjataan todennäköisesti joihinkin pienempiin, volatiilimpiin kryptovaluuttoihin, joissa on suurempi mahdollisuus suuriin arvonvaihteluihin. Laadukasta pitkäaikaista sijoitusta hakevat sijoittajat ohjataan todennäköisesti Bitcoin‑spot‑ETF:ihin ja muihin sijoitusvälineisiin.

Tapauksiin, joissa on kyse suurista rahamääristä, kehittyvä ja kehittyvä tekoälyteknologia sekä kvanttipohjainen kaupankäynti ovat myös tärkeitä, koska ne voivat havaita pieniä ja hienovaraisia markkinaliikkeitä, jotka suurten summien yhteydessä voivat muuttua merkittäviksi voitoiksi tai tappioiksi. Tämä on erityisen tärkeää, kun kryptokauppa siirtyy hyödyntämään yksinkertaista arbitraasia tai muita ilmeisiä liikkeitä ja tekijöitä, jotka ovat tähän asti olleet monien voittojen taustalla. Samalla, kun tekoälyä käytetään yhä enemmän sijoittamiseen, data-analyytikot ja sijoittajat saavat lisää näkemyksiä paitsi siitä, mitkä parametrit ovat tärkeimpiä sisällyttää malleihin, myös siitä, kuinka paljon painoarvoa kullekin tulisi antaa.

Osallistuminen kryptovaluuttojen uuteen kypsään aikakauteen

Tekoälypohjaiset kvanttisijoitusjärjestelmät ovat vain yksi korkean potentiaalin tapa, jonka avulla sijoittajat voivat hyödyntää kypsää kryptovaluuttamarkkinaa; kun sijoitusyhtiöt markkinoivat Bitcoin‑ETF:iään, odota koko armeijaa konsultteja, neuvonantajia ja asiantuntijoita tarjoavan neuvoja tai apua parhaasta tavasta ansaita rahaa tästä omaisuuserästä. Perinteiset ja valtavirran sijoituspalvelut ovat nopeasti muuttaneet suhtautumistaan kryptovaluuttasijoituksiin; aiemmin ne olivat täysin vastaan ideaa, nämä sijoituspalvelut tarjoavat nyt Bitcoin‑ETF:iä sijoitusvaihtoehtona. Ajan myötä Bitcoin‑ETF:t – ja muut kryptovaluuttoihin perustuvat sijoitusvälineet – todennäköisesti tulevat yleisiksi osiksi sijoittajien, niin pienten kuin suurtenkin, salkuissa, yhtä tavallisina kuin korkean kasvun rahastot tai kunnalliset joukkovelkakirjat.

Kryptovaluuttojen valtavirtaan siirtyminen vaatii uusia sijoitusstrategioita

Sijoitusten suosio vaihtelee; joskus kulta on “in”‑sijoitus, toisinaan taas siniset osakkeet, asuntolainojen joukkovelkakirjat, T‑laskut ja muut. Sijoituksen suosio on yleensä sidoksissa siihen vaikuttaviin tapahtumiin; korkeat korot liittyvät usein T‑laskusijoituksiin, matalat korot nostavat usein kiinteistöjen arvoa, jne. Ottaen huomioon kryptovaluuttojen tilanteen vuonna 2024 – niiden vakaus, sääntelyviranomaisten hyväksyntä, mahdollinen nousu – vaikuttaa siltä, että kryptovaluutat voivat hyvin olla vuoden 2024 “in”‑sijoitus.

Ja tämän uuden hyväksynnän myötä on kannattavaa tutkia kypsämpiä lähestymistapoja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Kehittyneen tekoälyn ja digitaalisen analyysin käyttö on vain yksi tapa, jolla instituutiot avaavat alfa‑tuoton.