C3 AI ilmoittaa 52,4 miljoonan dollarin talousvuoden Q1-liikevaihdon positiivisella vapaalla kassavirralla

C3.ai, Inc. (AI ) raportoi kokonaisliikevaihdokseen $52,4 miljoonaa talousvuoden ensimmäiseltä neljännekseltä, joka päättyi 31. heinäkuuta 2026, sekä positiiviseen vapaaseen kassavirtaan $2,1 miljoonaa ja käteisen, käteismääräysten ja myyntikelpoisten arvopapereiden saldoon $651,1 miljoonaa, yrityksen tulosjulkaisu mukaan, joka julkaistiin 2. syyskuuta 2026.

Redwood Cityssä, Kaliforniassa sijaitseva yritys, joka tarjoaa yritystason AI-sovellusten ohjelmistoja, kertoi, että tilausliikevaihto oli $49,2 miljoonaa, mikä muodostaa 94 % kokonaisliikevaihdosta. GAAP‑bruttovoitto oli $16,7 miljoonaa, mikä vastaa 32 % bruttomarginaalia, kun taas non‑GAAP‑bruttovoitto oli $26,1 miljoonaa, mikä vastaa 50 % non‑GAAP‑bruttomarginaalia. GAAP‑nettotappio per osake oli $(0,60), ja non‑GAAP‑nettotappio per osake oli $(0,20). Toiminnasta saatu nettokassa oli $2,1 miljoonaa, mikä on yhtä suuri kuin raportoitu vapaan kassavirran luku vähäisten kiinteistö- ja laiteostojen jälkeen.

Hallituspuheenjohtaja ja toimitusjohtaja Thomas M. Siebel kuvaili neljännestä käännekohdaksi, joka etenee suunnitelman mukaisesti. “Yritys on tehnyt täsmälleen sen, mitä kurinalainen, kohdennettu käänne pitäisi tehdä. Olemme uudelleenjärjestäneet myynnin. Olemme tasapainottaneet kassavirrat. Olemme ottaneet käyttöön tiukan kulukontrollin. Olemme asentaneet kokeneen johdon kaikilla tasoilla, ja olemme toteuttaneet tiukan johtamiskurinalaisuuden jokaisessa liiketoimintayksikössä,” Siebel sanoi. Hän lisäsi, että liikevaihto on vakautunut ja että yritys pysyy oikealla tiellä kasvattaakseen liikevaihtoa, tuottaakseen kassaa, saavuttaakseen non‑GAAP‑kannattavuuden, ylläpitääkseen teknologiajohtajuutta ja lisätäkseen asiakastyytyväisyyttä.

Quarter Results and Customer Agreements

C3 AI raportoi, että varaukset kasvoivat 73 % neljännesvuodesta toiseen, ja että sen non‑GAAP‑toimintatappio oli $36,2 miljoonaa, mikä edustaa 33 % parannusta edelliseen neljännekseen verrattuna. Käteissaldo nousi $76 miljoonaa neljänneksittäin, ajanjaksona, jolloin kassavirtalaskelma osoittaa $72,8 miljoonaa tuloja luokan A osakeoptioiden toteutuksesta.

Yritys solmi neljänneksen aikana 22 sopimusta, mukaan lukien Heidelberg Materials (HEI.DE ), Ford Motor Company (F ), Johnson & Johnson (JNJ ), Holcim, Seaspan, U.S. Department of Agriculture, Defense Logistics Agency, U.S. Department of War, ja U.S. Marine Corps, muiden muassa. Siebel totesi myös, että Forrester Research (FORR ) nimei C3 AI:n Enterprise AI:n johtajaksi.

GAAP-perusteella tiivistetyt konsolidoidut tilinpäätökset osoittavat, että kolmen kuukauden aikana 31. heinäkuuta 2026 päättyneelle kaudelle kokonaisliikevaihto oli $52,4 miljoonaa, verrattuna $70,3 miljoonaan samana ajankohtana vuosi sitten. Tilausliikevaihto oli $49,2 miljoonaa verrattuna $60,3 miljoonaan vuosi sitten, ja ammatillisten palveluiden liikevaihto oli $3,2 miljoonaa verrattuna $10,0 miljoonaan. Ammatillisten palveluiden sisällä priorisoidut insinööripalvelut tuottivat $1,8 miljoonaa, mikä on lasku $8,7 miljoonasta vuosi sitten, kun taas palvelumaksut olivat $1,4 miljoonaa, nousu $1,3 miljoonaan.

Kokonaiskäyttökulut olivat $114,9 miljoonaa, mikä on vähemmän kuin $151,3 miljoonaa edellisvuoden neljänneksellä. Myynti- ja markkinointikulut olivat $41,6 miljoonaa verrattuna $62,5 miljoonaan, ja tutkimus- ja kehityskulut olivat $46,5 miljoonaa verrattuna $64,7 miljoonaan. Yleiset hallintokulut olivat $26,1 miljoonaa verrattuna $24,1 miljoonaan, ja neljännes sisälsi $0,7 miljoonaa uudelleenjärjestelykustannuksia, jotka yrityksen mukaan koostuvat pääasiassa toimittajien yhdistämiskustannuksista. GAAP‑toimintatappio oli $98,3 miljoonaa, verrattuna $124,8 miljoonaan vuosi sitten, ja GAAP‑nettotappio oli $92,8 miljoonaa, verrattuna $116,8 miljoonaan. Korkotulo oli $6,0 miljoonaa.

Balance Sheet, Cash Flow, and Guidance

Taseessa käteinen ja käteismääräykset olivat $136,4 miljoonaa 31. heinäkuuta 2026, nousua $66,2 miljoonasta 30. huhtikuuta 2026, ja myyntikelpoiset arvopaperit olivat $514,6 miljoonaa. Kokonaisvarat olivat $874,8 miljoonaa, kokonaisvelat $179,9 miljoonaa ja kokonaisomistusosuus $694,9 miljoonaa. Nykyinen siirtovelka oli $52,6 miljoonaa, nousua $34,9 miljoonasta tilikauden lopussa. Yrityksen tilikausi päättyy 30. huhtikuuta.

Toiminnan kassavirta $2,1 miljoonaa vertautuu $33,5 miljoonan nettokassan käyttöön toiminnallisissa toiminnoissa edellisvuoden neljänneksellä, ja vapaa kassavirta $2,1 miljoonaa vertautuu negatiiviseen $34,3 miljoonaan vuosi sitten. Osakepohjaisen korvauksen kulut olivat $59,2 miljoonaa neljänneksellä, laskua $64,8 miljoonasta vuosi sitten. Yrityksen non‑GAAP‑mittarit eivät sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, osakepohjaisen korvauksen kuluihin liittyviä maksuja eikä työnantajan palkanlaskentaveroja, jotka liittyvät työntekijöiden osakepohjaiseen korvaukseen; C3 AI määrittelee vapaan kassavirran nettokassana, joka saadaan toiminnallisista toiminnoista vähennettynä kiinteistö- ja laiteostoksilla sekä kapitalisoiduilla ohjelmistokehityskustannuksilla.

Toisen neljänneksen 2027 talousvuodelle C3 AI ennustaa kokonaisliikevaihdoksi $51,0–$55,0 miljoonaa ja non‑GAAP‑toimintatappioksi $34,5–$42,5 miljoonaa. Koko 2027 talousvuodelle yritys ennustaa kokonaisliikevaihdoksi $210,0–$240,0 miljoonaa ja non‑GAAP‑toimintatappioksi $123,0–$155,0 miljoonaa. Yritys totesi, että non‑GAAP‑ohjeistusten ja vastaavien GAAP‑lukujen välinen sovitus ei ole saatavilla ennakoivasti ilman kohtuuttoman suurta vaivaa, viitaten epävarmuuteen kuluista, mukaan lukien osakepohjaisiin korvauksiin liittyvät maksut.

C3 AI aikasi tuloskonferenssipuhelunsa 2. syyskuuta 2026 klo 2:00 iltapäivällä Tyynenmeren aikaan. Yritys ilmoitti, että se toimittaa tilikauden 31. heinäkuuta 2026 päättyneelle neljännekselle Q‑lomakkeella 10‑Q Securities and Exchange Commissionille. C3 AI kuvaa itseään Enterprise AI -sovellusohjelmistoyritykseksi, joka toimittaa C3 Agentic AI -alustan, toimialakohtaisten SaaS‑yritys‑AI‑sovellusten portfolion, sekä C3 Generative AI:n, joka on yrityksille suunnattu toimialakohtainen generatiivisen AI:n tuotepaketti.