Deze bedrijven bieden blootstelling aan Bitcoin zonder de noodzaak van BTC

Veel beleggers, vooral na de recente goedkeuring van BTC spot‑ETF’s door de Amerikaanse SEC, zijn enthousiast om in Bitcoin te investeren. Ze verwachten dat de prijs van Bitcoin aanzienlijk zal stijgen temidden van een breed positief marktsentiment dat al geruime tijd rond het activum heerst. Beleggers willen zichzelf niet beroven van deelname aan dit groeiverhaal. Het investeren in bitcoin, en andere crypto‑activa, wordt echter door velen vaak gezien als een ongebruikelijke keuze.

Sommigen geloven dat het extra inspanningen vereist om digitale activa veilig te bewaren via bewaar‑ en walletdiensten. Anderen denken dat het volgen van digitale activa, hun groeipotentieel en huidige prestaties omslachtig kan worden. Weer anderen twijfelen zelfs of ze voldoende kennis van blockchain en crypto hebben om te investeren in een van de meest succesvolle activa in die sector.

Dit alles leidt tot een dilemma. Terwijl beleggers deel willen uitmaken van het groeiverhaal van Bitcoin, twijfelen ze of het te veel moeite zal kosten om deze investering in hun portefeuille te behouden. Als gevolg daarvan zoeken ze naar betrouwbare activa die publiekelijk op beurzen worden verhandeld en een aanzienlijke blootstelling aan Bitcoin op hun balans hebben. Op deze manier kunnen ze profiteren van de groei van Bitcoin zonder het direct te hoeven bezitten en vasthouden.

Klik hier om alles te leren over investeren in Bitcoin.

Hier hebben we een lijst samengesteld van vijf bedrijven die betrouwbare blootstelling aan Bitcoin bieden zonder dat beleggers het hoeven te bezitten.

#1. MicroStrategy

De aandelen van MicroStrategy stegen de afgelopen vijf jaar bijna 250%. Op 25 januari 2019 werd de aandelenkoers bijvoorbeeld verhandeld tegen een gemiddelde prijs van US$139,40. Op 19 januari 2024 steeg die prijs tot US$481, een groei van 245%. Bitcoin speelt een cruciale rol in de balans van MicroStrategy. En daarom is deelnemen aan de groei van MicroStrategy een blootstelling aan het groeiverhaal van Bitcoin zonder het daadwerkelijk te bezitten.

MicroStrategy is een op NASDAQ genoteerd bedrijf dat zich profileert als het grootste onafhankelijke beursgenoteerde business‑intelligence‑bedrijf. Het bedrijf kondigde op 1 november 2023 zijn resultaten van het derde kwartaal van 2023 aan. Bij het vrijgeven van de gegevens gaf het bedrijf een actuele toelichting op zijn Bitcoin‑bezittingen.

In Q3 2023 verhoogde het bedrijf zijn totale Bitcoin‑bezittingen tot 158.400 bitcoins, waarmee het sinds het einde van het tweede kwartaal 6.067 bitcoins heeft toegevoegd. Deze aankoop kostte het bedrijf US$167,0 miljoen, tegen een koers van US$27.531 per bitcoin. De totale bezittingen van 158.400 bitcoins stonden tegenover een totale kostprijs van US$4,69 miljard, US$29.586 per bitcoin. Op inkomstengebied noteerde MicroStrategy een omzet van US$129,5 miljoen in Q3 2023, een stijging van 3% op jaarbasis. MicroStrategy blijft optimistisch over zijn Bitcoin‑strategie.

Volgens Andrew Kang, de Chief Financial Officer van MicroStrategy:

“Onze toewijding om bitcoin te verwerven en aan te houden blijft sterk, vooral gezien de veelbelovende achtergrond van een mogelijke toename van institutionele adoptie.”

Bitcoin is een van de twee bedrijfsstrategieën die MicroStrategy nastreeft. Het wil doorgaan met de verwerving en het aanhouden van Bitcoin, dat het bedrijf beschouwt als een betrouwbare waardevastigheid ondersteund door een ‘robuste, publieke, open‑source‑architectuur die losstaat van soevereine monetaire beleidsvoering.’

#2. Coinbase

Coinbase Global, Inc. (COIN ), genoteerd als COIN op NASDAQ, is een ander aandeel dat uitzonderlijk goed heeft gepresteerd. Als we naar de prestaties van het afgelopen jaar kijken, zien we dat de prijs meer dan is verdubbeld. Op 16 januari 2023 handelde Coinbase Global tegen US$55,16. Op 19 januari 2024 was de prijs gestegen tot bijna US$125.

Coinbase is een wereldwijd bekende beurs die haar reis begon in 2012, meer dan een decennium geleden. Sindsdien heeft ze bijna US$76 miljard aan verhandeld kwartaalvolume geregistreerd en US$114 miljard aan beveiligde activa, met activiteiten verspreid over meer dan 100 landen, beheerd door meer dan 3.400 medewerkers.

Het proeven van het succes van Coinbase is – indirect – het proeven van het succes van Bitcoin.

Volgens een identificatie‑onderzoek uitgevoerd door het blockchain‑intelligentieplatform Arkham, bezit Coinbase bijna 1 miljoen bitcoins in haar wallets, ter waarde van meer dan US$25 miljard.

Aangezien Bitcoin een circulerende voorraad heeft van bijna 20 miljoen, bezit Coinbase bijna 5% van alle bestaande bitcoins. Bovendien heeft Coinbase tot nu toe bijna 36 miljoen Bitcoin‑stortingen en -bewaaradressen gebruikt. Wat betreft het bezit van bitcoins, heeft de beurs slechts ongeveer 10.000 van alle bitcoins die ze bezit.

Als we naar de dollarwaarde van deze bitcoins kijken, volgens het laatst beschikbare Q3‑2023‑resultatenrapport, bezit Coinbase bijna US$127 miljoen aan Bitcoin als investering, een aanzienlijke stijging ten opzichte van eind 2022, toen het iets meer dan US$111,5 miljoen was. Coinbase bezit ook meer dan US$11,5 miljoen aan Bitcoins voor operationele doeleinden, bijna het dubbele van de eindwaarde van US$5,4 miljoen in 2022.

#3. Riot Platforms

In vergelijking met Coinbase en MicroStrategy staat Riot Platforms, Inc. (RIOT ) dichter bij de wereld van Bitcoin. De verklaarde visie van het bedrijf is om ’s werelds toonaangevende op Bitcoin gebaseerde infrastructuurplatform te bouwen.

Riot Platform bezit en exploiteert de grootste Bitcoin‑mijnfaciliteit van Noord-Amerika, gemeten naar ontwikkelde capaciteit.

Het bedrijf is genoteerd aan de NASDAQ. Het verhandelt onder het tickersymbool RIOT. Het afgelopen jaar heeft RIOT een aanzienlijke prijsstijging gezien. Bijvoorbeeld, op 16 januari 2023 had RIOT een prijs van US$6,20. Op 19 januari 2024 steeg deze naar US$10,29.

Riot publiceerde op 7 november 2023 haar nieuwste financiële cijfers, in de vorm van de kwartaalupdate van Q3 2023. Het bedrijf verklaarde haar financiële en liquiditeitspositie als ‘sterk’. Het hield op 30 september 2023 7.327 bitcoins.

De geschatte reële waarde van ‘Bitcoin‑bezit’, gebaseerd op de marktprijs van één Bitcoin op 30 september 2023 van ongeveer $26.968 toegepast op de 7.327 Bitcoin die het bedrijf bezit, bedroeg US$198 miljoen. De toename van het bedrijf tot 7.327 bitcoins was een groei van 8% op jaarbasis.

#4. Marathon Digital Holdings, Inc. 

Op het moment van schrijven was de YTD‑groei van de prijs van Marathon Digital (MARA ) Holding meer dan verdubbeld. Bijvoorbeeld, op 23 januari 2023 had Marathon Digital, genoteerd als MARA op NASDAQ, een prijs van US$8,02. Op 22 januari 2024 bereikte de prijs US$16,43.

Marathon Digital Holdings beweert een van de ‘grootste, meest energie‑efficiënte en technologisch meest geavanceerde bitcoin‑mijnbedrijven’ te zijn. Tegelijkertijd verklaart het bedrijf een van de grootste Bitcoin‑bezitters te zijn onder beursgenoteerde bedrijven in Noord‑America.

Het bedrijf publiceerde op 8 november 2023 haar nieuwste financiële resultaten, het derde kwartaal van 2023. Marathon Digital rapporteerde een omzet van US$97,8 miljoen voor het kwartaal, aanzienlijk hoger dan de omzet van $12,7 miljoen in Q3 2022. De groei werd toegeschreven aan een stijging van 467% in de bitcoinproductie, verder versterkt door 32% hogere gemiddelde bitcoinprijzen gedurende de periode.

Tegen het einde van 2023 rapporteerde Marathon Digital Holdings meer dan 15.000 bitcoins in de schatkist. De aanwezigheid van bitcoins op de balans hielp Marathon Digital te floreren. Het financiële rapport van Q3 2023 benadrukte dat het bedrijf haar langetermijnschuld met 56% had verminderd en bijna US$101 miljoen aan contante besparingen voor haar aandeelhouders had gerealiseerd. Voor het eerst in twee jaar overschreed de gecombineerde cash‑ en bitcoin‑bezit van het bedrijf de schuld aan het einde van het gerapporteerde kwartaal.

#5. Hut 8 Mining Corp

Hut 8 (HUT ) streeft ernaar de infrastructuur en oplossingen te bieden die het wereldwijde technologische ecosysteem in staat stellen, en de overgang naar de volgende industriële revolutie te faciliteren. Het beweert het eerste bedrijf te zijn dat computerinfrastructuur over haar locaties exploiteert die Bitcoin minen en cloud‑ en colocatiediensten levert aan haar zakelijke klanten. Het is het eerste Canadese datamijnbedrijf dat op NASDAQ aanwezig is en tevens een leider in het HODL‑en van zelfgemijnde bitcoin.

De nieuwste financiële resultaten die door het bedrijf werden gepubliceerd, waren interim‑financiële overzichten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2023. Volgens deze overzichten had het bedrijf bijna CAD$265 miljoen aan bitcoins in bewaring als digitale activa.

Het volume was een aanzienlijke stijging ten opzichte van ongeveer CAD$204 miljoen aan bitcoins in bewaring eind 2022. Het bedrijf zag echter een daling in het aantal gehouden bitcoins, van 9.086 op 31 december 2022 naar 7.269 op 30 september 2023.

De aandelen van Hut 8 Corporation (HUT) zagen de afgelopen vijf jaar een gematigde prijsstijging. Op 1 februari 2019 was de prijs US$4,91, die op 22 januari 2024 steeg naar US$6,81.

Hoewel bedrijven die aanzienlijke aantallen bitcoins op hun balans hebben, het redelijk goed doen op de beurzen, moeten beleggers blijven zoeken naar nieuwe kansen.

Initial Public Offerings zijn de beste in dergelijke kansenjacht. Een naderende IPO die veel verwachting en opwinding heeft gewekt onder beleggers die blootstelling aan Bitcoin willen zonder het direct te bezitten, is die van Circle.

Circle: De uitgever van USDC

Circle is de uitgever van de grootste en meest gebruikte stablecoin, gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, USDC. USDC heeft het leven van miljoenen gebruikers, bedrijven en ontwikkelaars wereldwijd vergemakkelijkt door de afwikkelingstijden te verkorten met aanzienlijk snelle betalingen. USDC’s zijn volledig programmeerbaar, 24/7 actief en brengen bijna geen kosten met zich mee. Haar wereldwijde partners omvatten VISA, Blackrock, BNY Mellon, MasterCard, Coinbase en vele andere zwaargewichten op het gebied van traditionele financiën en cryptocurrencies.

Op 11 januari 2024 diende Circle een aanvraag in voor een IPO bij de Amerikaanse SEC. De notering zal pas plaatsvinden nadat de SEC haar beoordeling heeft afgerond. De beoordeling is onderhevig aan markt- en andere voorwaarden.

Dit is de tweede keer dat Circle heeft gekozen voor een openbare notering. De vorige keer probeerde het bedrijf via een SPAC met Concord Acquisition Corp. naar de beurs te gaan in een deal die de waarde van het bedrijf op US$9 miljard zou hebben gebracht. De zaken liepen niet zoals gepland. Deze keer zal de IPO, als deze wordt gerealiseerd, plaatsvinden te midden van veel hoop en opwinding voor cryptobedrijven. De goedkeuring van Bitcoin spot‑ETF’s door de Amerikaanse SEC heeft een zeer positief beleggerssentiment gecreëerd rond digitale activa en bitcoin.

Volgens Circle’s registratieverklaring voor effecten die uitgegeven zullen worden in bedrijfscombinatietransacties, uitgebracht op 14 november 2022, had Bitcoin dat door Circle als digitale activa werd gehouden een gecombineerde waarde van US$294 miljoen op 30 juni 2022. Dit was een aanzienlijke stijging ten opzichte van de US$195 miljoen die het bedrijf tot het einde van 31 december 2021 bezat.

De toekomst van Bitcoin‑blootstelling

De belangstelling voor blootstelling aan Bitcoin neemt toe. Bitcoin domineert bijna de helft van de marktkapitalisatie van crypto. De prijs vertoont ook een steil stijgende curve. Een jaar geleden lag de prijs onder US$23.000, en nu zweeft deze boven US$40.000, soms zelfs boven de US$45.000.

De goedkeuring van maar liefst 11 bitcoin spot‑ETF’s door de Amerikaanse SEC heeft het vertrouwen vergroot, vooral bij grootschalige institutionele beleggers die zich zorgen maken over het regelgevingsklimaat dat de prijs kan beïnvloeden. De goedgekeurde ETF’s hebben ook het moreel van particuliere beleggers een impuls gegeven.

Veel bedrijven hebben bitcoins op hun balans en vergroten hun activa door meer aan te schaffen. Wereldleiders zoals Tesla (TSLA ) en Block hebben ook Bitcoin als onderdeel van hun activasamenstelling.

De verwachte prijsstijging van Bitcoin in de komende dagen zal de waarde van deze bedrijven versterken. Investeren in hen via beursgenoteerde aandelen zal veel beleggers helpen te profiteren van het groeiverhaal van Bitcoin zonder de noodzaak BTC te bezitten.

Klik hier om meer te leren over de vijf beste gebruikssituaties van Bitcoin.