Speculatie vs. Investeren – Hoe Hype Memecoin-Handelaren de Twee Kan Verwarren

Bitcoin heeft eindelijk $100.000 bereikt. Het kostte het grootste crypto‑actief ter wereld anderhalve decennium om van minder dan een cent naar een zes‑cijferig bedrag te gaan.

Bitcoin‑liefhebbers en -investeerders richten zich al op hun volgende doel— hoe lang zou het duren voordat het grootste crypto‑actief ter wereld een miljoen dollar waard is?

Maar terwijl BTC zeven jaar nodig had om zijn waarde tien keer te verhogen van $10.000 naar $100.000, hebben meme‑coins hun waarde tot wel 1000‑maal zien stijgen binnen dagen tot maanden. De reden hiervoor is echter de marktkapitalisatie en liquiditeit.

Bitcoin is een cryptovaluta met bijna $2 biljoen marktkapitalisatie die dagelijks $160 miljard handelsvolume verwerkt. Ondertussen bedraagt de totale cryptomarktcapitalisatie slechts $3,75 biljoen, dus BTC vertegenwoordigt daar meer dan de helft van.

In tegenstelling tot BTC is een munt met een lage marktkapitalisatie en handelsvolume vrij gemakkelijk te bewegen. En omdat zelfs kleine kooporders een munt snel naar nieuwe hoogtepunten kunnen sturen, gebruiken handelaren ze om te speculeren en snelle winsten te behalen.

Bitcoin, in tegenstelling tot altcoins en meme‑coins, wordt door handelaren en investeerders gebruikt als een manier om op de lange termijn te investeren en hun vermogen te beschermen. Dit is iets wat meme‑coin‑handelaren nooit moeten vergeten — meme‑coins zijn de toegangspoort tot plezier en snelle, aanzienlijke winsten, maar ze moeten op tijd verkopen voordat alles nul wordt.

Dat betekent niet dat uw Bitcoin‑investering geen waarde zal verliezen — dat zal gebeuren wanneer de bearmarkt aanbreekt. Echter, als u uw Bitcoin niet verkoopt, is het zeer waarschijnlijk dat u de kans krijgt om het te verkopen wanneer de bullmarkt terugkeert. Dit komt omdat Bitcoin zijn positie als activaklasse heeft verstevigd, het is getoetst in de praktijk en krijgt nu bredere institutionele steun via exchange‑traded funds (ETF’s).

Maar hetzelfde kan niet gezegd worden voor uw meme‑coins, die mogelijk nooit meer het daglicht zien zodra hun tijd voorbij is. Dus, om als handelaar betere rendementen uit meme‑coins te halen, moet men het verschil tussen investeren en speculeren begrijpen.

Investeren vs. Speculatie

Wat een investering scheidt van een speculatieve handel, is uw mindset en het risiconiveau. Dat is het belangrijkste verschil, hoewel de grens tussen beide vaak erg dun kan zijn, omdat wat voor de één speculatie is, voor de ander een investering kan zijn.

Over het algemeen, als iets hoog risico is, wordt het geclassificeerd als speculatie, terwijl lager risico wordt toegeschreven aan investeren.

Dus, wanneer u geld uitgeeft met de verwachting dat het waar u uw fondsen in steekt u winst oplevert, is dat investeren. In wezen neemt u een gemiddeld of onder gemiddeld risico om een bevredigend rendement op uw kapitaal te genereren.

Hier verwacht u dat uw investering in de loop van de tijd in waarde stijgt. Bovendien wordt deze aanpak meestal genomen met een langetermijnperspectief, dat kan variëren van meer dan een jaar tot decennia, met als doel uw vermogen geleidelijk op te bouwen.

Bovendien is uw beslissing hier gebaseerd op een redelijke beoordeling, die u heeft gemaakt na een grondig onderzoek en voldoende inzicht in de degelijkheid van uw onderneming, wat wijst op een goede kans op succes.

Aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, ETF’s, onroerend goed en marktinstrumenten zijn enkele voorbeelden van investeringen.

Nu, als u een positie in een activum inneemt en verwacht dat het in een bepaalde richting beweegt, speculeert u. Als u geniet van de sensatie van volatiele marktomstandigheden en de markt‑momentum gebruikt om prijsbewegingen te benutten, speculeert u opnieuw.

In deze aanpak koopt en verkoopt u activa over een korte periode om winst te genereren. Het omvat frequent kopen en verkopen van een activum, vaak springend van de ene trend naar de andere, wat betekent dat emoties hier een grote rol spelen.

U negeert niet alleen de fundamentele aspecten, maar ziet ook een hoge kans op falen. Succes of falen hangt hier grotendeels af van externe krachten of gebeurtenissen buiten uw controle.

In tegenstelling tot speculatie, wat meestal betekent dat u uw geld in iets stopt en hoopt op goede resultaten, omvat investeren analyse. U steekt tijd en energie in het bestuderen van de fundamentele aspecten en gebruikt dit als basis voor uw investering.

Speculatie heeft ook weinig te maken met het beschermen van uw vermogen, maar eerder met snelle vermenigvuldiging. In tegenstelling daarmee is bij investeren vermogensbescherming evenveel onderdeel van het proces als vermogensopbouw. Afgeleide producten zoals futures en opties vallen onder speculatieve investeringsopties.

Interessant genoeg vallen voor niet‑crypto‑native personen cryptocurrencies onder speculatieve investeringen, maar zoals we dit jaar zagen, is Bitcoin met ETF’s een legitieme activaklasse geworden, die institutionele investeerders een manier biedt hun activa te diversifiëren.

Voor een crypto‑native vallen grote munten zoals Bitcoin en misschien zelfs Ethereum onder investeringen, terwijl de overgrote meerderheid van altcoins, specifiek meme‑coins, gewoon speculatieve handel is.

Dus, wat maakt meme‑coins zo speculatief? En wat precies zijn ze, en waar komt hun waarde eigenlijk vandaan?

Een Blik op Memes en de Waarde van Meme‑Coins

Meme‑coins zijn het meest winstgevende verhaal van deze cyclus, en ze hebben veel aandacht getrokken. Maar voordat we ingaan op meme‑coins, laten we eerst het concept van memes begrijpen.

U zou kunnen denken dat memes een internetfenomeen zijn, maar dat is niet zo. Eigenlijk kunnen memes hun oorsprong terugvoeren tot eeuwen geleden, toen ze werden gebruikt als een manier van communiceren.

De term ‘meme’ werd voor het eerst geïntroduceerd door Richard Dawkins in zijn boek uit 1976, “The Selfish Gene”, om het concept van culturele transmissie te beschrijven.

Volgens Webster’s New World College Dictionary wordt een meme gedefinieerd als “een concept, geloof of praktijk die wordt opgevat als een eenheid van culturele informatie die van persoon tot persoon kan worden doorgegeven, onderhevig aan invloeden op een manier die vergelijkbaar is met natuurlijke selectie.”

De term ‘Internet meme’ werd ondertussen in 1993 bedacht door Mike Godwin om te beschrijven hoe memes zich verspreiden via online gemeenschappen. Het ontstaan en de populariteit van sociale media hebben de snelheid waarmee memes zich in de online wereld verspreiden versneld.

Tegenwoordig zijn memes een integraal onderdeel van de internetcultuur, die mensen helpt samen te komen via humor en een gevoel van gemeenschap te krijgen. De belangrijkste elementen van memes zijn hun virale verspreiding en constante evolutie.

Nu zijn meme‑coins simpelweg de financiële vorm van memes. Een cryptovaluta, die genoemd wordt naar dieren, personages of individuen in een poging een gebruikersbasis aan te trekken, is een meme‑coin. Net als elke andere crypto is de onderliggende technologie hier blockchain.

Maar, in tegenstelling tot utility‑coins zoals ETH, die een doel dienen in dit ecosysteem, hebben meme‑coins geen ander doel dan een leuk activum bieden om crypto te leren en erin te investeren om enorme rendementen te genereren. Meme‑coins beloven geen fundamentele of inherente waarde, behalve het creëren van een levendige gemeenschap van gelijkgestemde individuen.

Aangezien meme‑coins elke schijn van nut wegnemen en simpelweg gedreven worden door hype, FOMO en momentum, zijn ze extreem riskant en zeer volatiel. En dat is precies wat ze zo populair maakt bij retail.

De meme‑coin‑frenzy kreeg voor het eerst tractie in deze cyclus in 2023 toen PEPE, geïnspireerd op de populaire internet‑meme ‘Pepe the Frog’, de aandacht van de markt trok en een explosieve waardestijging zag. Dit ontbrandde de meme‑coin‑mania, die alleen maar zorgde voor een aanzienlijke verdere groei.

Dit jaar is de meme‑coin‑rage verder gegroeid dan de wildste verbeelding, met elk uur nieuwe munten die verschijnen. De goedkopere en snellere blockchains zoals Tonchain en Base hebben de meme‑coin‑trend geholpen te floreren, met Solana in het middelpunt. Als grootste begunstigde van de meme‑coin‑frenzy, vormen Solana‑gebaseerde meme‑coins bijna een vijfde van de marktwaarde van meme‑tokens.

Een Nieuwe Stamboom van Meme‑Coins: Easy Come Easy Go

Solana staat niet alleen in het aanwakkeren van de meme‑coin‑rage; het is Pump.fun, de snelst groeiende crypto‑app in de geschiedenis die iedereen in staat stelt om binnen een minuut nieuwe tokens volledig gratis te creëren.

De grootste drijfveer van de voortdurende meme‑coin‑waanzin is de groei van Pump.fun, die niet geleidelijk maar plotseling en explosief was. In februari werden er minder dan honderd munten per dag gelanceerd, wat inmiddels is opgeklommen tot tienduizenden per dag.

Terwijl Pump.fun het gemakkelijk maakte om nieuwe meme‑coins te creëren, waren DEX’s al aanwezig om mensen direct te laten handelen. In tegenstelling tot een CEX is er geen listing nodig; het project levert de liquiditeit, en u bent klaar om te gaan. Dit leidde tot een uitbarsting van meme‑coin‑mania, die wordt versterkt door social‑media‑posts waarin individuen hun dollars omzetten in miljoenen.

Hoewel het gemakkelijk is om FOMO te voelen door mensen die opscheppen over het binnenhalen van miljoenen, is het niet zo wijdverspreid als men zou denken. In feite is de realiteit dat de meeste mensen geld verliezen door meme‑coins te verhandelen in plaats van winst te maken.

Volgens data van Dune, heeft minder dan 3 % van de handelaren meer dan $1.000 winst behaald met het investeren in deze speculatieve munten, terwijl 0,8 % meer dan $10.000 heeft verdiend, en het grootste deel van de handelaren, bij meer dan 60 %, lijdt verlies. Ondertussen genereert het platform zelf (Pump.fun) miljoenen dollars aan inkomsten en is het nu van plan een pro‑trading terminal en een eigen token te lanceren.

Onder de nieuwe lijn van meme‑coins is er een andere categorie: celebrity‑meme‑coins, die misschien de vluchtigste ooit zijn, en netto negatief voor de crypto‑industrie. Men zou kunnen denken dat ze de adoptie van crypto zouden bevorderen, maar de snelle crypto met lage toetredingsdrempels trekt uiteindelijk alleen maar slechte actoren aan.

Celebrity‑tokens zijn niets anders dan crypto die hun waarde ontlenen aan de persoonlijkheid die ze heeft gelanceerd of wiens naam ze dragen. Echter, ondanks dat ze de naam van een beroemdheid dragen, is het mogelijk dat ze niet door die persoon zijn gelanceerd of gepromoot.

De totale marktkapitalisatie van celebrity‑coins bedraagt $113,7 miljoen, volgens Coinmarketcap. Momenteel is de grootste celebrity‑coin MOTHER van muziekartiest Iggy Azalea. De token met een marktkapitalisatie van $65,8 miljoen wordt verhandeld tegen $0,065, een daling van 72,68 % ten opzichte van de piek van $0,240 van zes maanden geleden.

Op de tweede plaats staat de $45 miljoen marktkapitalisatie DADDY van Andrew Tate, en vervolgens de $395.000 marktkapitalisatie JENNER van Caitlyn Jenner op de derde plaats, respectievelijk 74 % en 95 % gedaald ten opzichte van hun ATH’s.

Net als deze zijn de meeste celebrity‑tokens gelanceerd om kort daarna te worden gedumpt en zijn ze nu nauwelijks nog iets waard.

Recentelijk lanceerde Hailey Welch, ook wel bekend als de Hawk Tuah Girl, haar memecoin $HAWK op Solana, die niet eens een uur overleefde voordat hij sterk daalde. Zodra de token werd gelanceerd, zag de initiële opleving de marktkapitalisatie stijgen tot $500 miljoen, om vervolgens in slechts 20 minuten te kelderen naar $60 miljoen.

De crash kostte velen hun “volledige levenssparen”, wat de roep om een “rug pull” en “pump‑and‑dump” crypto‑oplichting deed ontstaan. Sommige kopers gingen naar Crypto‑Twitter om Welch te beschuldigen van het organiseren van een exit‑scam en zeiden dat ze juridische stappen tegen haar zouden ondernemen.

Een X‑gebruiker sprak over het verlies van hun “levensspaartegoed en het collegegeldfonds van hun kinderen”, terwijl een ander erop wees dat een overweldigende meerderheid van de munten werd gehouden door een insider, alleen om op de retail te worden gedumpt.

Hoewel sommigen medeleven hebben met degenen die ernstige verliezen hebben geleden, kunnen anderen niet anders dan wijzen op het feit dat het doel van meme‑coins is om in en uit een handel te stappen voordat anderen dat doen. “Het is een spel van stoelendans,” zei crypto‑handelaar Huss in een bericht over celebrity‑tokens eerder dit jaar.

“Wanneer ze gelijk hebben, zijn ze genieën, maar wanneer ze fout zitten, zijn ze opgelicht en willen ze compensatie.”

– Huss zei onlangs in een ander bericht op X.

In juni stelde X‑gebruiker Slorg een lijst samen van deze celebrity‑coins en ontdekte dat ze gemiddeld 94 % daalden. De meeste van deze nieuwe munten worden ook uitgebracht op Solana via Pump.fun.

Celebrity‑gerelateerde projecten zijn niets nieuws. In 2017 promootten bokser Floyd Mayweather en acteur Jamie Fox ICO’s. Net als meme‑coins in deze cyclus waren meer dan 80 % van de ICO’s uit 2017 oplichters, inclusief die gekoppeld aan beroemdheden. Hetzelfde werd gezien tijdens de bull‑seizoen van 2021 toen Mayweather, opnieuw, samen met Jake Paul, DJ Khaled en David Dobrik, scam‑NFT‑projecten promootten.

Dit gebeurt dus al sinds het begin van crypto en zal blijven gebeuren, maar dat betekent niet dat er geen betere en eerlijkere manieren zijn om dit te doen. Bovendien moeten investeerders voorzichtiger zijn bij interactie met deze speculatieve munten, aangezien er meme‑coins bestaan die cultuur tokeniseren en waarde hebben.

Meme‑Coins die Opvallen

Niet elke meme‑coin is hetzelfde. Net zoals BTC de tand des tijds heeft doorstaan, zijn er ook enkele meme‑coins die jaar na jaar blijven overleven.

De OG Dogecoin (DOGE) leidt deze groep, die elf jaar geleden als grap werd gecreëerd maar al snel zijn plaats vond in de harten en portefeuilles van mensen. Deze meme‑coin speelde een enorme rol bij het aantrekken van reguliere investeerders en handelaren naar crypto, die overweldigd waren door de technische complexiteit van de sector.

Dogecoin kreeg aanzienlijke aandacht tijdens de laatste bullmarkt toen Tesla (TSLA ) ‑CEO Elon Musk zich publiekelijk uitsprak ter ondersteuning ervan. In feite heeft de verkozen Amerikaanse president Donald Trump een specifieke afdeling opgericht, ‘Doge’ – het Department of Government Efficiency, die hij op zijn sociale mediaplatform schreef: “zal mogelijk ‘The Manhattan Project’ van onze tijd worden.”

De afdeling zal worden geleid door de tech‑miljardair en mede‑ondernemer Vivek Ramaswamy, die recent achter gesloten deuren in het Capitool bijeenkwam om de DOGE‑initiatief te bespreken en naar verluidt sprak over het bijhouden van een ‘stoute en lieve’ lijst van degenen die deel zullen uitmaken van de begrotingsreductie‑voorstellen en degenen die dat niet zullen doen.

Tijdens de laatste bullrun kregen we veel nieuwe meme‑coins, waarvan de meeste simpelweg verloren of irrelevant zijn, maar de likes van Shiba Inu (SHIB) en Floki hebben toch hun aanwezigheid behouden onder de top 100 crypto‑activa en in de gedachten van mensen.

Interessant genoeg pompten meme‑coins in eerdere cycli naar het einde van de bullmarkt, maar deze keer ervaren ze kapitaalrotatie gedurende de hele cyclus. Zelfs vóór de Bitcoin‑halving bleven meme‑coins interesse en kapitaal aantrekken, zelfs toen BTC zich consolideerde tussen maart en oktober dit jaar.

De marktkapitalisatie van meme‑coins bedraagt eigenlijk 3,16 % van de totale crypto‑marktkapitalisatie, een stijging ten opzichte van 1,3 % aan het begin van het jaar. Exclusief de grote munten, zoals BTC en ETH, stijgt dit aandeel tot 11,21 %, van 4,2 %.

Dit is logisch, aangezien onder de top 100 crypto‑activa meme‑coins dit jaar de grootste winnaars zijn, met WIF’s 2.165 % jaar‑tot‑datum (YTD) winst en PEPE’s 1.578 % stijging. Deze twee behoren tot de populairste meme‑coins, samen met BONK, FWOG, BRETT, PNUT en POPCAT, tijdens deze cyclus.

Conclusie

Dus, zoals we zagen, zijn meme‑coins de heetste trend van deze bullmarkt, die een aantrekkelijke kans bieden voor retail om er het beste uit te halen.

Het leuke element gecombineerd met hun lage instapdrempel maakt meme‑coins een magneet voor nieuwe investeerders die worden verleid door mensen die hun enorme ‘1 SOL naar $1 miljoen’ winsten met meme‑coins laten zien. In plaats van het te behandelen als een spelletje hete aardappel, verwarren ze het met een investering of houden het simpelweg te lang vast in de hoop op grotere winsten, en uiteindelijk geven ze al hun winst op.

Het is belangrijk voor degenen die hun geld in meme‑coins steken om te begrijpen en te onthouden dat de overgrote meerderheid van deze meme‑coins irrelevant wordt wanneer hun onderliggende verbinding met sociale gebeurtenissen veroudert. Zorg er dus voor dat u uw doel, snelle winsten, niet uit het oog verliest.

Speculatie is een geweldige manier om in een zeer korte periode aanzienlijke rendementen te behalen, maar dat is wat het is. Het is geen investering, en meme‑coins mogen nooit als zodanig worden behandeld omdat ze gedreven worden door hype en momentum, en wanneer de muziek stopt, wilt u ze niet vasthouden, anders blijft u achter met aanzienlijke verliezen, “maar zolang de muziek speelt, moet je opstaan en dansen”!

Klik hier om alles te leren over investeren in Bitcoin (BTC).