Speculatie vs. Beleggen – Hoe Hype Kan Leiden tot Verwarring bij Memecoin-Handelaren Tussen de Twee

Bitcoin heeft eindelijk de $100.000-grens bereikt. Het heeft de grootste crypto-valuta ter wereld een decennium en een half gekost om van een waarde van minder dan een cent te gaan naar een zes-cijferige waarde.

Bitcoin-enthusiasten en -beleggers zijn al bezig met hun volgende doel – hoe lang zal het duren voordat de grootste crypto-valuta ter wereld een waarde van een miljoen dollar bereikt?

Maar terwijl het BTC zeven jaar kostte om zijn waarde te ver tienvoudigen van $10.000 naar $100.000, hebben meme-munten hun waarde zien stijgen met zo veel als 1000x in een kwestie van dagen tot maanden. De reden hiervoor is de marktkapitalisatie en liquiditeit.

Bitcoin is een crypto-valuta met een marktkapitalisatie van bijna $2 biljoen die een dagelijkse handelsvolume van $160 miljard verwerkt. Ondertussen is de totale marktkapitalisatie van de crypto-markt slechts $3,75 biljoen, dus BTC vertegenwoordigt in wezen meer dan de helft daarvan.

In tegenstelling tot BTC, wordt een munt met een lage marktkapitalisatie en handelsvolume gemakkelijk verplaatst. En omdat zelfs kleine kooporders een munt gemakkelijk naar nieuwe hoogtepunten kunnen sturen, gebruiken handelaren ze als een manier om te speculeren en snelle winsten te maken.

Het lijkt op Bitcoin, in tegenstelling tot altcoins en meme-munten, die door handelaren en beleggers worden gebruikt als een manier om op lange termijn te beleggen en hun rijkdom te beschermen. Dit is iets dat meme-munt-handelaren nooit moeten vergeten – meme-munten zijn de poort naar plezier en het maken van snelle en aanzienlijke winsten, maar ze moeten op tijd verkopen voordat het allemaal nul wordt.

Dat wil niet zeggen dat uw Bitcoin-belegging zijn waarde niet zal verliezen – dat zal het doen als de berenmarkt komt. Maar als u uw Bitcoin niet verkoopt, is het zeer waarschijnlijk dat u de kans krijgt om het te verkopen als de stierenmarkt terugkeert. Dit komt omdat Bitcoin zijn positie als een assetklasse heeft geconsolideerd, heeft getest en nu bredere institutionele ondersteuning krijgt via exchange-traded funds (ETF’s).

Maar hetzelfde kan niet worden gezegd voor uw meme-munten, die mogelijk nooit het licht van de dag zullen zien als hun tijd voorbij is. Dus, om voor een handelaar betere rendementen te krijgen van meme-munten, moeten ze het verschil tussen beleggen en speculeren begrijpen.

Beleggen vs. Speculeren

Wat een belegging van een speculatieve handel scheidt, is uw mindset en het niveau van risico dat betrokken is. Dat is het belangrijkste verschil, hoewel de lijn tussen de twee vaak zeer dun kan zijn, omdat wat speculatie voor de ene kan zijn, een belegging voor de andere kan zijn.

In het algemeen, als iets een hoog risico heeft, wordt het gecategoriseerd als speculatie, terwijl lager risico wordt toegeschreven aan beleggen.

Dus, wanneer u geld uitgeeft met de verwachting dat het ding waar u uw fondsen op zet u een winst oplevert, is dat beleggen. Feitelijk neemt u een gemiddeld of lager dan gemiddeld risico om een voldoende rendement op uw kapitaal te genereren.

Hier verwacht u dat uw belegging in waarde toeneemt over tijd. Ook wordt deze benadering meestal genomen met een langetermijnperspectief, dat kan variëren van een jaar tot decennia, met als doel uw rijkdom geleidelijk op te bouwen.

Bovendien is uw beslissing hier gebaseerd op een redelijke oordeel, die u heeft genomen na een grondige onderzoek en voldoende begrip van de solvabiliteit van uw onderneming, wat wijst op een goede kans op succes.

Aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, ETF’s, onroerend goed en marktinstrumenten zijn enkele voorbeelden van beleggingen.

Nu, als u een positie inneemt in een activum en verwacht dat het in een bepaalde richting beweegt, bent u aan het speculeren. Als u geniet van de spanning van volatiele marktomstandigheden en de marktimpuls gebruikt om prijsbewegingen te capteren, bent u opnieuw aan het speculeren.

In deze benadering koopt en verkoopt u activa over een korte periode om winsten te genereren. Het omvat frequent kopen en verkopen van een activum, vaak van de ene trend naar de andere, wat betekent dat emoties een grote rol spelen hier.

Niet alleen negeert u alle fundamenten, maar u ziet ook een hoog risico op mislukking. Succes of mislukking hangt hier grotendeels af van externe krachten of gebeurtenissen die buiten uw controle liggen.

In tegenstelling tot speculatie, die meestal inhoudt dat u uw geld in iets stopt en bidt voor goede resultaten, houdt beleggen analyse in. U steekt uw tijd en energie in het bestuderen van fundamenten en gebruikt dit als basis voor uw belegging.

Speculatie heeft ook niet veel te maken met het beschermen van uw rijkdom, maar eerder met het snel vergroten ervan. In contrast, met beleggen is rijkdomsbescherming net zo veel een onderdeel van het proces als rijkdomscreatie. Afgeleide producten zoals futures en opties vallen onder speculatieve beleggingsmogelijkheden.

Interessant, voor een niet-crypto-native, vallen cryptocurrencies onder speculatieve beleggingen, maar zoals we dit jaar zagen, met ETF’s, is Bitcoin een legitieme assetklasse geworden, waardoor institutionele beleggers een manier hebben om hun activa te diversificeren.

Voor een crypto-native vallen majors zoals Bitcoin en misschien zelfs Ethereum onder beleggingen, terwijl de overgrote meerderheid van altcoins, met name meme-munten, slechts speculatieve handel zijn.

Dus, wat maakt meme-munten zo speculatief? Ook, wat zijn ze precies, en waar komt hun waarde vandaan?

Een Kijk in Memes en Meme-Munt Waarde

Meme-munten zijn de meest winstgevende verhaallijn van deze cyclus en hebben veel aandacht getrokken. Maar voordat we naar meme-munten gaan, laten we eerst het concept van memes begrijpen.

U kunt denken dat memes een internetverschijnsel zijn, maar dat is niet het geval. Eigenlijk kunnen memes hun oorsprong traceren naar eeuwen geleden toen ze werden gebruikt als een manier om te communiceren.

De term ‘meme’ werd voor het eerst geïntroduceerd door Richard Dawkins in zijn boek van 1976, “The Selfish Gene”, om het concept van culturele transmissie te beschrijven.

Volgens Webster’s New World College Dictionary is een meme gedefinieerd als “een concept, geloof of praktijk dat wordt opgevat als een eenheid van culturele informatie die van persoon tot persoon kan worden overgedragen, onderhevig aan invloeden op een manier die analoog is aan natuurlijke selectie”.

De term ‘internetmeme’ werd ondertussen bedacht door Mike Godwin in 1993 om te beschrijven hoe memes zich verspreiden via online gemeenschappen. De opkomst en populariteit van sociale media hebben de snelheid waarmee memes zich verspreiden in de online wereld versneld.

Tegenwoordig zijn memes een integraal onderdeel van internetcultuur, waardoor mensen samen kunnen komen via humor en een gevoel van behoren tot een gemeenschap kunnen krijgen. De sleutel-elementen van memes zijn hun virale distributie en constante evolutie.

Nu zijn meme-munten eenvoudigweg de financiële vertaling van memes. Een cryptocurrency, wanneer genoemd naar dieren, personages of individuen in een poging om een gebruikersbasis aan te trekken, is een meme-munt. Net als elke andere crypto, is de onderliggende technologie hier blockchain.

Maar, in tegenstelling tot utility-munten zoals ETH, die een doel dienen in dit ecosysteem, hebben meme-munten geen doel dan om een leuk activum te bieden om crypto te leren kennen en te beleggen om grote rendementen te genereren. Meme-munten beloven geen fundamenten of inherente waarde, behalve het creëren van een levendige gemeenschap van gelijkgestemde individuen.

Gezien het feit dat meme-munten elke pretentie van nuttigheid verwijderen en zijn gewoon gedreven door hype, FOMO en momentum, zijn ze extreem risicovol en hoogvolatiel. En dat is precies wat ze zo populair maakt in detailhandel.

De meme-munt-woede kreeg voor het eerst aandacht in deze cyclus in 2023 toen PEPE, geïnspireerd door het populaire internetmeme ‘Pepe the Frog’, de markt aandacht trok en een explosieve toename in waarde zag. Dit zette de meme-munt-manie in gang, die alleen maar groter kon worden.

Dit jaar is de meme-munt-woede gestegen tot ver boven de wildste verwachtingen, met nieuwe munten die elke uur opduiken. De goedkopere en snellere blockchains zoals Tonchain en Base hebben de meme-munt-trend geholpen, met Solana in het centrum van alles. Als de grootste begunstigde van de memecoin-woede, vormen Solana-gebaseerde memecoins bijna een vijfde van de marktwaarde van meme-tokens.

Een Nieuw Soort Meme-Munten: Makkelijk Komt, Makkelijk Gaat

Solana staat niet alleen in het aanwakkeren van de memecoin-woede; eerder is het Pump.fun, die de snelst groeiende crypto-app in de geschiedenis is en die het iedereen mogelijk maakt om nieuwe tokens te creëren in een minuut, helemaal gratis.

De grootste drijvende kracht achter de huidige meme-munt-woede is Pump.fun’s groei was niet geleidelijk, maar eerder plotseling en explosief. In februari werden er minder dan honderd munten per dag gelanceerd, wat sindsdien is gestegen tot tienduizenden per dag.

Terwijl Pump.fun het makkelijk maakte om nieuwe meme-munten te creëren, waren DEX’s al beschikbaar om mensen te helpen meteen te beginnen met handelen. In tegenstelling tot een CEX, is er geen listing nodig; het project biedt de liquiditeit, en u bent klaar om te gaan. En dit leidde tot een eruptie van meme-munt-woede, die wordt versterkt door sociale mediaberichten die laten zien dat mensen hun dollars in miljoenen omzetten.

Terwijl het makkelijk is om FOMO te voelen als mensen opscheppen over het verdienen van miljoenen, is het niet zo wijdverspreid als men zou denken. In feite is de realiteit dat de meeste mensen geld verliezen bij het handelen in meme-munten in plaats van winst te maken.

Volgens gegevens van Dune, hebben minder dan 3% van de handelaren meer dan $1.000 winst gemaakt uit het beleggen in deze speculatieve munten, terwijl 0,8% meer dan $10.000 heeft gemaakt, en de meerderheid van de handelaren, meer dan 60%, lijdt verlies. Ondertussen verdient het platform zelf (Pump.fun) miljoenen dollars aan inkomsten en is nu van plan om een pro-handelsterminal en zijn eigen token te lanceren.

Onder de nieuwe lijn van meme-munten is er een andere categorie: celebrity-meme-munten, die misschien de meest voorbijgaande zijn. Ook zijn ze net negatief voor de crypto-industrie. Men kan denken dat ze crypto-adoptie zullen helpen, maar de lage drempel tot crypto trekt alleen maar slechte actoren aan.

Celebrity-tokens zijn niets anders dan crypto die hun waarde ontlenen aan de persoon die ze lanceerde of wiens naam ze dragen. Echter, ondanks dat ze de naam van een celebrity dragen, is het mogelijk dat ze niet door hen zijn gelanceerd of gepromoot.

De totale marktkapitalisatie van celebrity-munten is $113,7 miljoen, volgens Coinmarketcap. Op dit moment is de grootste celebrity-munt MOTHER van de muzikant Iggy Azalea. De $65,8 miljoen marktkapitalisatie-token wordt op dit moment verhandeld voor $0,065, een daling van 72,68% ten opzichte van het hoogste niveau van $0,240 van zes maanden geleden.

Op de tweede plaats staat de $45 miljoen marktkapitalisatie DADDY van Andrew Tate, en dan is de $395.000 marktkapitalisatie JENNER van Caitlyn Jenner op de derde plaats, een daling van 74% en 95% ten opzichte van hun respectievelijke ATH’s.

Net als deze, zijn de meeste celebrity-tokens gelanceerd om vervolgens te worden gedumpt en zijn nu bijna niets waard.

Onlangs lanceerde Hailey Welch, ook bekend als de Hawk Tuah Girl, haar memecoin $HAWK op Solana, die het niet overleefde voor een uur voordat het hard daalde. Zodra de token werd gelanceerd, steeg de initiële stijging de marktkapitalisatie tot $500 miljoen, voordat deze daalde tot $60 miljoen in slechts 20 minuten.

De crash kostte veel mensen hun “levensspaargeld”, waardoor er opriepen waren tot “rug pull” en “pump-and-dump” crypto-scam. Sommige kopers gingen naar Crypto Twitter om Welch te beschuldigen van het orkestreren van een exit-scam en zeiden dat ze juridische actie tegen haar zouden ondernemen.

Een X-gebruiker sprak over het verlies van zijn “levensspaargeld en het collegegeld van zijn kinderen”, terwijl een andere opmerkte dat de meeste munten in bezit waren van een insider, alleen om te worden gedumpt op de detailhandel.

Terwijl sommigen medelijden hebben met degenen die ernstige verliezen hebben geleden, kunnen anderen niet helpen maar opmerken dat het doel van meme-munten is om in en uit een handel te komen voordat anderen. “Het is een spel van musical chairs”, zei crypto handelaar Huss in een bericht over celebrity-tokens eerder dit jaar.

“Wanneer ze gelijk hebben, zijn ze genieën, maar wanneer ze ongelijk hebben, zijn ze opgelicht en willen ze genoegdoening.”

– Huss zei onlangs in een ander bericht op X.

Begin juni maakte X gebruiker Slorg een lijst van deze celebrity-munten en vond dat ze een gemiddelde daling van 94% hadden. De meeste van deze nieuwe munten worden ook gelanceerd op Solana via Pump.fun.

Celebrity-gerelateerde projecten zijn niets nieuws. Terug in 2017 promootte bokser Floyd Mayweather en acteur Jamie Fox ICO’s. Net als meme-munten in deze cyclus, waren meer dan 80% van de ICO’s van 2017 oplichting, waaronder die gerelateerd aan celebrities. Hetzelfde werd gezien tijdens de 2021 bull seizoen toen Mayweather, opnieuw, samen met de lijken van Jake Paul, DJ Khaled en David Dobrik, scam NFT projecten promootte.

Dus, dit gebeurt al sinds het begin van crypto en zal blijven gebeuren, maar dat wil niet zeggen dat er geen betere en eerlijkere manieren zijn om dit te bereiken. Ook moeten beleggers voorzichtiger zijn bij het omgaan met deze speculatieve munten, omdat er meme-munten zijn die cultuur tokeniseren en waarde hebben.

Meme-Munten Die Er Uit Springen

Niet elke meme-munt is hetzelfde. Net zoals BTC de tand des tijds heeft doorstaan, zijn er een paar meme-munten die ook jaar na jaar overleven.

De originele Dogecoin (DOGE) leidt deze groep, die elf jaar geleden werd gecreëerd als een grap, maar al snel een plaats vond in het hart en de portefeuille van mensen. Deze meme-munt speelde een enorme rol bij het aantrekken van mainstream-beleggers en -handelaren naar crypto, die werden overweldigd door de technische complexiteit van de ruimte.

Dogecoin kreeg veel aandacht tijdens de laatste bullmarkt toen Tesla-CEO Elon Musk zijn steun uitsprak. In feite heeft de Amerikaanse president-elect Donald Trump een speciaal departement gecreëerd, ‘Doge’, – Het Departement van OverheidsEfficiëntie, dat hij op zijn sociale mediaplatform schreef, “zal worden, mogelijk, ‘Het Manhattan Project’ van onze tijd”.

Het departement zal worden geleid door de tech-miljardair en ondernemer Vivek Ramaswamy, die onlangs achter gesloten deuren in het Capitol ontmoette om de DOGE-initiatief te bespreken en naar verluidt sprak over het opstellen van een ‘naughty and nice’ lijst van degenen die deel zullen uitmaken van de begrotingsvoorstellen en degenen die dat niet zullen doen.

Toen, tijdens de laatste bullrun, kregen we veel nieuwe meme-munten, waarvan de meeste simpelweg verloren zijn gegaan of irrelevant, maar de likes van Shiba Inu (SHIB) en Floki hebben nog steeds weten te overleven en een plaats te behouden onder de top 100 crypto-assets en in het hoofd van mensen.

Interessant, tijdens de vorige cycli pompten meme-munten naar het einde van de bullmarkt, maar deze keer hebben ze kapitaalrotatie ervaren gedurende de hele cyclus. Voordat de Bitcoin-halving zelfs plaatsvond, bleven meme-munten aandacht en kapitaal aantrekken, zelfs toen BTC zijn consolidatie tussen maart en oktober dit jaar had.

De marktkapitalisatie van meme-munten maakt nu 3,16% uit van de totale crypto-marktkapitalisatie, een stijging van 1,3% aan het begin van het jaar. Exclusief majors zoals BTC en ETH, stijgt dit aandeel tot 11,21%, een stijging van 4,2%.

Dit maakt zin, gezien het feit dat meme-munten onder de top 100 crypto-assets de grootste winnaars zijn dit jaar, met WIF’s 2.165% jaar tot datum (YTD) winst en PEPE’s 1.578% omhoog. Deze twee zijn onder de meest populaire meme-munten, samen met BONK, FWOG, BRETT, PNUT en POPCAT, tijdens deze cyclus.

Conclusie

Dus, zoals we zagen, zijn meme-munten de heetste trend van deze bullmarkt, die een verleidelijke kans biedt voor detailhandel om het beste ervan te maken.

Het leuke element, gecombineerd met hun lage drempel, maakt meme-munten een magneet voor nieuwe beleggers die worden aangetrokken door mensen die hun grote ‘1 SOL naar $1 miljoen’ winsten uit meme-munten laten zien. In plaats van het te behandelen als een spel van hete aardappels, nemen ze het voor een belegging of houden ze het te lang vast in de hoop op grotere winsten, en ze eindigen uiteindelijk met het opgeven van al hun winsten.

Het is belangrijk voor degenen die hun geld in meme-munten steken om te begrijpen en te onthouden dat de overgrote meerderheid van deze meme-munten irrelevant wordt als hun onderliggende verbinding met sociale gebeurtenissen verouderd raakt. Zorg er dus voor dat u uw doel niet uit het oog verliest, dat is snelle winsten.

Speculatie is een geweldige manier om aanzienlijke rendementen te behalen in een zeer korte periode, maar dat is wat het is. Het is geen belegging, en meme-munten moeten nooit als zodanig worden behandeld, omdat ze worden gedreven door hype en momentum, en wanneer de muziek stopt, wil u niet dat zijn, of u zult eindigen met aanzienlijke verliezen, maar zolang de muziek speelt, moet u opstaan en dansen”!

Klik hier om alles te leren over het beleggen in Bitcoin (BTC).