Cryptocurrencies zijn eindelijk reguliere investeringen. Hoe kunnen we ze nu gebruiken?

Lange tijd gezien als de “bad boys” van de investeringswereld – een activum dat onvoorspelbaar, extreem speculatief en een toevluchtsoord voor corruptie en andere criminele elementen was – zijn cryptocurrencies geëvolueerd naar een stabielere investering. In feite tonen gegevens aan dat nu 2024 begint, cryptocurrencies minder riskant zijn dan sommige activa die lange tijd als “solide” en “stabiel” werden beschouwd.

Het is een ander teken – misschien een van de meest significante – van de volwassenwording van de cryptomarkt. Andere tekenen omvatten de juridische stappen en vervolging tegen Sam Bankman Fried, Changpeng Zhao en anderen die betrokken zijn bij crypto-gerelateerde fraude, samen met de SEC – na veel uitstel – die eindelijk goedkeuring gaf voor de handel in spot Bitcoin ETF’s. Terwijl ik dit schrijf, staat de meest alomtegenwoordige cryptocurrency ter wereld op het punt een onderdeel te worden in de portefeuilles van miljoenen nieuwe investeerders, die nog niet zo lang geleden Bitcoin en cryptocurrencies in het algemeen zouden hebben vermeden als “te speculatief”.

Volatiliteit is niet verdwenen – maar de effecten kunnen beheersbaar zijn

Natuurlijk betekent “stabler” niet nul volatiliteit. Maar het betekent wel dat cryptocurrencies eerder in waarde zullen stijgen en dalen op basis van bekende criteria die andere investeringen beïnvloeden, zoals het beleid van de Fed, inflatie, werkgelegenheidscijfers, enz. – in tegenstelling tot de speculatieve stijgingen en dalingen als gevolg van een geruchteninvestering in een obscure cryptocurrency door een belangrijke figuur, bijvoorbeeld. Cryptocurrencies zijn voorbij die “cultus van persoonlijkheid”, waarbij influencers die een flamboyante levensstijl tentoonspreiden tot de belangrijkste marktbewegingen behoorden. De nu volwassen cryptomarkt kan nu mainstream investeerders verwelkomen die op zoek zijn naar het opbouwen van langetermijnwaarde in hun portefeuilles.

En nu cryptocurrencies meer reguliere investeringen worden, moeten reguliere beleggingsideeën en -methoden worden toegepast om er het maximale uit te halen. Beleggingsmethoden die werken voor aandelen- of valutamarkten, bijvoorbeeld, kunnen worden gebruikt voor cryptocurrency-investeringen – met de verwachting dat die methoden resultaten opleveren zoals bij andere investeringen. Onder de methoden die elders succesvol zijn gebleken – en waarschijnlijk ook succesvol zullen zijn voor cryptocurrencies – bevinden zich AI-gedreven Quant Investment-systemen, die geavanceerde algoritmen gebruiken om beleggers te begeleiden, gebaseerd op een enorm aantal factoren.

Hoe AI cryptocurrency-investeerders kan helpen

In feite, nu de meer volwassen cryptomarkt haar kenmerkende willekeurige volatiliteit afschudt, zullen investeerders die geld willen verdienen meer dan ooit AI-tools nodig hebben. Deze AI-systemen kunnen gebeurtenissen, deskundige meningen en analyses, trends en momentum, formules (PEG‑ratio’s, VIX‑indexen, enz.) en beleggingsstrategieën analyseren – om er maar een paar te noemen – en daarbij meer gegevens in overweging nemen dan een mens zou kunnen. Op basis van hun bevindingen construeren AI-systemen een model dat, wanneer toegepast op quant‑investeringsstrategieën, de juiste investeringen voor cliënten zal vinden door de algoritmen die door het quant‑fonds worden gebruikt te versterken.

AI‑gebaseerd beleggen heeft investeerders geholpen in enkele van de meest succesvolle quant‑fondsen – en ze kunnen cryptocurrency‑investeerders ook helpen hun investeringen vooruit te brengen. Algoritmen die zijn ontworpen voor cryptocurrency‑quant‑beleggen houden rekening met factoren die direct van invloed zijn op die activa – zoals de kans op regelgevende veranderingen in hoe banken of individuen cryptocurrencies kunnen verhandelen, of factoren zoals de geplande Bitcoin‑halving in april, naast de “gebruikelijke” factoren die alle investeringen beïnvloeden.

AI is de sleutel om institutionele investeerders te helpen de nieuwe cryptomarkt te navigeren

AI kan ook helpen bij het sturen van de grote strategie wanneer het gaat om het opnemen van crypto in portefeuilles. Investeerders die op zoek zijn naar hoge groei zullen waarschijnlijk worden geleid naar enkele van de kleinere, meer volatiele cryptocurrencies, waar een grotere kans op grote waardeschommelingen bestaat. Investeerders die op zoek zijn naar een kwalitatieve, langetermijninvestering zullen waarschijnlijk worden geleid naar Bitcoin spot‑ETF’s en andere beleggingsinstrumenten.

In gevallen waarin grote geldbedragen betrokken zijn, is geavanceerde en zich ontwikkelende AI‑technologie en op quant gebaseerde handel ook belangrijk, omdat het kleine en subtiele marktbewegingen kan detecteren die, wanneer grote sommen betrokken zijn, kunnen vertalen naar aanzienlijke winsten of verliezen. Dit is vooral cruciaal nu crypto‑handel verder gaat dan het benutten van eenvoudige arbitrage of andere voor de hand liggende bewegingen en factoren die tot nu toe achter veel van de winsten zaten. Tegelijkertijd, naarmate AI meer wordt gebruikt voor beleggen, zullen datawetenschappers en investeerders meer inzicht krijgen, niet alleen in welke parameters het belangrijkst zijn om in modellen op te nemen, maar ook in het gewicht dat aan elk moet worden toegekend.

Deelnemen aan het nieuwe volwassen tijdperk van crypto

AI‑gedreven quant‑investeringssystemen zijn slechts één hoog potentieel manier waarop investeerders kunnen profiteren van een volwassen cryptomarkt; naarmate beleggingshuizen hun Bitcoin‑ETF’s op de markt brengen, kun je een heel leger van consultants, adviseurs en experts verwachten die advies of hulp bieden over de beste manier om geld te verdienen met dit activum. Voorzichtige en reguliere beleggingsdiensten hebben hun houding ten opzichte van cryptocurrency‑investeringen snel veranderd; voorheen tegen het idee in het algemeen, bieden deze beleggingsdiensten nu Bitcoin‑ETF’s aan als beleggingsoptie. Naarmate de tijd verstrijkt, zullen Bitcoin‑ETF’s – en andere beleggingsinstrumenten gebaseerd op cryptocurrencies – waarschijnlijk gewone onderdelen worden in de beleggingsportefeuilles van zowel kleine als grote investeerders, net zo gangbaar als hooggroeifondsen of gemeentelijke obligaties.

Het mainstream maken van crypto vereist nieuwe beleggingsstrategieën

Investeringen groeien en krimpen in populariteit; soms is goud de “in” investering, andere keren zijn het blue‑chip aandelen, hypothecaire obligaties, T‑bills en andere. De populariteit van een investering is meestal gekoppeld aan gebeurtenissen die deze beïnvloeden; hoge rentetarieven worden vaak geassocieerd met T‑bill‑investeringen, lage tarieven stimuleren vaak de vastgoedwaarden, enzovoort. Gezien de omstandigheden rond cryptocurrencies in 2024 – hun stabiliteit, acceptatie door regelgevers, het potentiële upside – lijkt het erop dat cryptocurrencies heel goed de “in” investering van 2024 kunnen worden.

En met die nieuwgevonden acceptatie is het de moeite waard om meer volwassen benaderingen te onderzoeken om de kansen te benutten. Het gebruik van geavanceerde AI en digitale analyse is slechts één manier waarop instellingen de alpha ontgrendelen.