5 Beste Cryptocurrency-ETF’s om in te beleggen

Bitcoin en de bredere markt voor digitale activa zijn nog nooit zo populair geweest. Als gevolg hiervan is er een groeiende reeks exchange‑traded funds (ETF's) die zijn opgezet om de markt te volgen voor beleggers die blootstelling willen krijgen. Hieronder staat een beknopte lijst met enkele van de populairdere opties, waarbij elk een unieke aanpak/ aantrekkingskracht biedt.

Cryptocurrency-ETF's

1. iShares Bitcoin Trust

De iShares Bitcoin Trust (IBIT) is een exchange‑traded fund (ETF) dat beleggers blootstelling aan Bitcoin biedt zonder dat ze de cryptocurrency direct hoeven te houden. Het fonds werkt door Bitcoin als onderliggend actief aan te houden en streeft ernaar de prestaties van de marktprijs van Bitcoin te weerspiegelen.
Het wordt beheerd door BlackRock (BLK ), ’s werelds grootste vermogensbeheerder, met meer dan $9 biljoen aan beheerd vermogen per Q1 2023. BlackRock staat bekend om zijn uitgebreide assortiment beleggingsproducten en -diensten.

IBIT Prijsgrafiek

Wat onderscheidt het van directe concurrenten?

1. Beheer en reputatie: Beheerd door BlackRock, profiteert IBIT van de aanzienlijke ervaring en reputatie van het bedrijf in de financiële sector.
2. Kosten: IBIT heeft een concurrerende kostenstructuur. Aanvankelijk heeft het een standaardvergoeding van 0,25%, die wordt verlaagd naar 0,12% voor de eerste $5 miljard aan activa of 12 maanden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
3. Bewaarinstellingen: De ETF maakt gebruik van Coinbase als crypto‑bewaarinstelling en spot‑marktgegevensleverancier, met BNY Mellon als cash‑bewaarinstelling. Deze combinatie garandeert hoge normen van veiligheid en betrouwbaarheid.
4. Geautoriseerde deelnemers: Het fonds heeft een sterk netwerk van geautoriseerde deelnemers, waaronder JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital en Virtu Americas.

Sinds de lancering in januari 2024 heeft IBIT snel tractie gekregen onder beleggers dankzij de associatie met BlackRock en de effectieve strategie voor het verlagen van kosten. Deze ETF heeft meerdere records gevestigd voor de snelheid waarmee het kapitaal heeft aangetrokken en beschikt op het moment van schrijven over meer dan $18 miljard aan beheerd vermogen.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

De ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) is een exchange‑traded fund dat beleggers blootstelling aan Bitcoin biedt via futurescontracten in plaats van direct eigendom van de cryptocurrency. Het streeft ernaar beleggingsresultaten te leveren die over het algemeen overeenkomen met de prestaties van Bitcoin, gemeten aan de hand van de prijs van Bitcoin‑futures.
BITO wordt beheerd door ProShares, een vooraanstaande aanbieder van gespecialiseerde ETF's die bekend staat om zijn innovatieve en diverse reeks beleggingsproducten. ProShares wordt hoog aangeschreven voor het pionieren van de eerste in de VS gebaseerde Bitcoin‑gekoppelde ETF.

BITO Prijsgrafiek

Wat onderscheidt het van directe concurrenten?

1. Futures‑gebaseerde aanpak: In tegenstelling tot spot‑Bitcoin‑ETF's belegt BITO in Bitcoin‑futurescontracten, waardoor indirecte blootstelling aan Bitcoin ontstaat. Deze structuur kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die de complexiteit en risico's van direct bezit van cryptocurrencies liever vermijden.
2. Regelgevende goedkeuring: BITO was de eerste in de VS gebaseerde Bitcoin‑ETF die door de SEC werd goedgekeurd, wat een belangrijke mijlpaal markeert en het onderscheidt als een pionier in de markt.
3. Toegankelijkheid: Het stelt traditionele beleggers in staat om via een vertrouwd beleggingsinstrument, verhandeld op reguliere beurzen, blootstelling aan Bitcoin te krijgen.
4. Beheersexpertise: De expertise van ProShares in het beheren van futures‑gebaseerde producten en de robuuste infrastructuur bieden een hoog niveau van vertrouwen en betrouwbaarheid.

Sinds de lancering in oktober 2021 heeft BITO aanzienlijke belangstelling van beleggers getrokken. Aanvankelijk zag de ETF een sterke instroom van investeringen, wat de grote vraag naar Bitcoin‑blootstelling via een gereguleerde ETF weerspiegelt. De prestaties zijn echter nauw verbonden met de volatiele aard van Bitcoin‑futures, wat heeft geleid tot periodes van zowel winsten als verliezen.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

De ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) is een inverse exchange‑traded fund die is ontworpen om beleggers de mogelijkheid te bieden te profiteren van dalingen in de prijs van Bitcoin. In tegenstelling tot traditionele Bitcoin‑ETF's streeft BITI zijn beleggingsdoel na door short‑posities in Bitcoin‑futurescontracten in te nemen, wat betekent dat het in waarde stijgt wanneer de Bitcoin‑prijzen dalen.
BITI wordt beheerd door ProShares, een leider in de ETF‑industrie die bekend staat om het aanbieden van een breed scala aan innovatieve beleggingsproducten. ProShares staat aan de voorhoede van het op de markt brengen van cryptocurrency‑gerelateerde ETF's, waaronder de eerste in de VS gebaseerde Bitcoin‑futures‑ETF.

BITI Prijsgrafiek

Wat onderscheidt het van directe concurrenten?

1. Inverse blootstelling: BITI is uniek omdat het beleggers in staat stelt te profiteren van dalende Bitcoin‑prijzen. Dit is vooral nuttig voor degenen die hun portefeuille willen afdekken tegen mogelijke dalingen in de cryptocurrency‑markt.
2. Futures‑gebaseerde strategie: Net als andere ProShares Bitcoin‑ETF's maakt BITI gebruik van Bitcoin‑futurescontracten om zijn beleggingsdoelen te bereiken. Deze aanpak biedt gereguleerde blootstelling zonder dat direct Bitcoin bezit nodig is.
3. Toegankelijkheid en liquiditeit: BITI biedt een toegankelijke manier voor traditionele beleggers om Bitcoin te shorten via een vertrouwde ETF‑structuur, verhandeld op reguliere beurzen.

BITI werd gelanceerd in juni 2022 en heeft sindsdien beleggers een middel geboden om te profiteren tijdens periodes van dalende Bitcoin‑prijzen. Net als zijn zuster‑ETF van ProShares, is de prestatie van BITI nauw verbonden met de volatiliteit van de Bitcoin‑markt, met periodes van zowel winsten als verliezen.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

De Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) is een exchange‑traded fund die tracht de prestaties van de NASDAQ Blockchain Economy Index te volgen. Het fonds belegt in bedrijven die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling, het onderzoek en het gebruik van blockchain‑technologieën. Hierdoor biedt het beleggers blootstelling aan het bredere blockchain‑ecosysteem, niet alleen aan cryptocurrencies.

BLCN wordt beheerd door Siren ETF Trust in samenwerking met Nasdaq. Siren staat bekend om het creëren van ETF's die zich richten op opkomende en transformatieve sectoren, en de samenwerking met Nasdaq voegt geloofwaardigheid en een robuust kader toe aan het fonds.

Op het moment van schrijven zijn de vijf grootste posities binnen dit ETF als volgt:

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Cayman Islands
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc (MARA )
• Robinhood Markets Inc (HOOD )

Gezamenlijk vertegenwoordigen deze ongeveer 18 % van de marktwaarde van het fonds.

Wat onderscheidt het van directe concurrenten?

1. Gediversifieerde blockchain‑blootstelling: BLCN richt zich op een breed scala aan bedrijven die betrokken zijn bij blockchain‑technologie, inclusief die in digitale asset‑mining, blockchain‑applicaties, blockchain‑transacties, blockchain‑hardware en blockchain‑integratie.
2. Index‑gebaseerde aanpak: De ETF volgt de NASDAQ Blockchain Economy Index, die een gestructureerde en systematische manier biedt om blootstelling aan de blockchain‑sector te verkrijgen.
3. Gerenommeerde bedrijven: Het fonds omvat posities in grote, bekende bedrijven zoals PayPal (PYPL ), Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft (MSFT ), Nvidia (NVDA ) en Robinhood Markets. Deze gediversifieerde aanpak vermindert risico's vergeleken met investeringen in één enkel activum of één enkel bedrijf.

Gelanceerd in januari 2018 heeft BLCN volatiliteit ervaren, wat de bredere blockchain‑ en cryptocurrency‑markten weerspiegelt. Ondanks aanzienlijke dalingen tijdens bearmarkten heeft de ETF veerkracht getoond dankzij de gediversifieerde posities. De prestatiegegevens moeten worden bekeken voor de meest actuele inzichten, maar historisch heeft het periodes van zowel aanzienlijke winsten als verliezen gekend.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

De Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) is een actief beheerd exchange‑traded fund dat belegt in bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het gebruik van blockchain‑technologieën. Het biedt beleggers gediversifieerde blootstelling aan het blockchain‑ecosysteem, inclusief zowel directe ontwikkelaars van blockchain‑technologie als bedrijven die profiteren van de adoptie van blockchain.

BLOK wordt beheerd door Amplify Investments, een firma die bekend staat om het creëren van innovatieve ETF's die zich richten op opkomende en transformatieve sectoren. De actieve beheersaanpak stelt het fonds in staat om dynamisch zijn posities aan te passen op basis van marktomstandigheden en het evoluerende blockchain‑landschap.

Op het moment van schrijven zijn de vijf grootste posities binnen dit ETF als volgt:

• Core Scientific Inc (CORZ )
• Galaxy Digital (GLXY ) Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc (COIN )
• MicroStrategy Inc
• Block Inc (XYZ )

Gezamenlijk vertegenwoordigen deze ongeveer 21 % van de marktwaarde van het fonds.

BLOK Prijsgrafiek

Wat onderscheidt het van directe concurrenten?

1. Actief beheer: In tegenstelling tot veel blockchain‑ETF's die passief een index volgen, wordt BLOK actief beheerd. Dit stelt de fondsbeheerders in staat tactische aanpassingen aan de portefeuille te maken om te profiteren van opkomende kansen en risico's te beheren.
2. Brede blootstelling: BLOK belegt in een breed scala aan bedrijven, inclusief die direct betrokken zijn bij blockchain‑technologie, zoals miners en softwareontwikkelaars, evenals bedrijven die indirect profiteren, zoals financiële dienstverleners.
3. Wereldwijde reikwijdte: Het fonds omvat posities in bedrijven over de hele wereld, waardoor wereldwijde blootstelling aan de blockchain‑sector wordt geboden.
4. Gediversifieerde posities: Topposities omvatten prominente blockchain‑ en technologiebedrijven zoals MicroStrategy, Square, NVIDIA en PayPal, onder andere, wat zorgt voor een brede blootstelling aan de potentiële groeigebieden van de sector.

Gelanceerd in januari 2018 heeft BLOK periodes van sterke prestaties laten zien tijdens de bull‑fasen van blockchain‑technologie en dalingen tijdens bearmarkten. Op het moment van schrijven beschikte BLOK over ongeveer $700 miljoen aan beheerd vermogen.

6. Honorable Mention

In de Verenigde Staten volgen geen actieve ETF's de prestaties van Ethereum (ETH). Dit zal echter spoedig veranderen, aangezien meerdere al zijn goedgekeurd voor lancering. Wanneer dit gebeurt, zouden beleggers er verstandig aan doen ze op te nemen in hun portefeuille.

Final Thoughts

Het verkrijgen van blootstelling aan de digitale asset‑sector is nog nooit zo eenvoudig geweest voor de moderne belegger. Of je nu een Bitcoin‑maximalist bent, short gaat op de markt, of alleen geïnteresseerd bent in mining‑activiteiten, er is voor ieder wat wils.

Ga daarvoor naar onze lijst met de top aandelenmakelaars in de Verenigde Staten, of in jouw regio.