5 Beste Cryptocurrency ETF’s om in te Investeren

Bitcoin en de bredere digitale activa markt zijn nooit populairder geweest. Als gevolg hiervan is er een groeiende oogst van beursgenoteerde fondsen (ETF’s) die zijn gestructureerd om de markt voor beleggers te volgen die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van blootstelling eraan. Het volgende is een korte lijst met enkele van de meer populaire opties, waarbij elke unieke aanpak/aantrekkingskracht biedt.

Cryptocurrency ETF’s

1. iShares Bitcoin Trust

De iShares Bitcoin Trust (IBIT) is een beursgenoteerd fonds (ETF) dat beleggers de mogelijkheid biedt om blootstelling te krijgen aan Bitcoin zonder de noodzaak om de cryptocurrency direct te houden. Het werkt door Bitcoin als onderliggende activa te houden en streeft ernaar om de prestaties van de marktprijs van Bitcoin te spiegelen.

Het wordt beheerd door BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, met meer dan $9 biljoen aan beheerd vermogen per Q1 2023. BlackRock is beroemd om zijn uitgebreide reeks beleggingsproducten en -diensten.

(IBIT )

Wat onderscheidt het van directe concurrenten?

1. Beheer en Reputatie: Beheerd door BlackRock, profiteert IBIT van de ervaring en reputatie van het bedrijf in de financiële sector.
2. Kosten: IBIT heeft een concurrerende koststructuur. Aanvankelijk heeft het een standaardkost van 0,25%, die wordt verlaagd tot 0,12% voor de eerste $5 miljard aan activa of 12 maanden, afhankelijk van wat het eerst komt.
3. Custodians: De ETF gebruikt Coinbase als crypto-custodian en spotmarktgegevensprovider, met BNY Mellon als cash-custodian. Deze combinatie garandeert hoge standaarden van beveiliging en betrouwbaarheid.
4. Geautoriseerde deelnemers: Het fonds heeft een sterk netwerk van geautoriseerde deelnemers, waaronder JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital en Virtu Americas.

Sinds de lancering in januari 2024 heeft IBIT snel aan populariteit gewonnen onder beleggers vanwege de associatie met BlackRock en de effectieve strategie voor het verlagen van de kosten. Deze ETF heeft meerdere records gebroken voor de snelheid waarmee het kapitaal heeft verdiend en heeft op het moment van schrijven meer dan $18 miljard aan beheerd vermogen.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

De ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) is een beursgenoteerd fonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om blootstelling te krijgen aan Bitcoin via futurescontracten in plaats van directe eigendom van de cryptocurrency. Het streeft ernaar om beleggingsresultaten te bieden die over het algemeen overeenkomen met de prestaties van Bitcoin zoals gemeten door de prijs van Bitcoin-futures.

BITO wordt beheerd door ProShares, een toonaangevende aanbieder van gespecialiseerde ETF’s bekend om zijn innovatieve en gevarieerde reeks beleggingsproducten. ProShares is geroemd om het pionierswerk van de eerste op de VS gebaseerde Bitcoin-gerelateerde ETF.

(BITO )

Wat onderscheidt het van directe concurrenten?

1. Futures-gebaseerde benadering: In tegenstelling tot spot-Bitcoin-ETF’s, investeert BITO in Bitcoin-futurescontracten, waardoor indirecte blootstelling aan Bitcoin wordt geboden. Deze structuur kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die geen zin hebben om de complexiteit en risico’s te hanteren die zijn verbonden aan het direct houden van cryptocurrencies.
2. Regelgevingsgoedkeuring: BITO was de eerste op de VS gebaseerde Bitcoin-ETF die door de SEC is goedgekeurd, waarmee een belangrijke mijlpaal werd bereikt en het zich onderscheidt als pionier op de markt.
3. Toegankelijkheid: Het stelt traditionele beleggers in staat om blootstelling aan Bitcoin te krijgen via een vertrouwd beleggingsvehikel dat op conventionele beurzen wordt verhandeld.
4. Beheerexpertise: De expertise van ProShares in het beheer van futures-gebaseerde producten en de robuuste infrastructuur biedt een hoog niveau van vertrouwen en betrouwbaarheid.

Sinds de lancering in oktober 2021 heeft BITO aanzienlijke interesse van beleggers getrokken. Aanvankelijk zag de ETF een sterke toevloed van beleggingen, wat de hoge vraag naar blootstelling aan Bitcoin via een gereguleerde ETF weerspiegelde. Echter, de prestaties zijn nauw verbonden met de volatile aard van Bitcoin-futures, wat resulteert in periodes van zowel winst als verlies.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

De ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) is een inverse beursgenoteerd fonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om te profiteren van dalingen in de prijs van Bitcoin. In tegenstelling tot traditionele Bitcoin-ETF’s, streeft BITI ernaar om zijn beleggingsdoel te bereiken door short-posities in te nemen in Bitcoin-futurescontracten, wat betekent dat het waarde verwerft wanneer Bitcoin-prijzen dalen.

BITI wordt beheerd door ProShares, een leider in de ETF-industrie bekend om het aanbieden van een breed scala aan innovatieve beleggingsproducten. ProShares is vooropgesteld in het brengen van cryptocurrency-gerelateerde ETF’s naar de markt, waaronder de eerste op de VS gebaseerde Bitcoin-futures-ETF.

(BITI )

Wat onderscheidt het van directe concurrenten?

1. Inverse blootstelling: BITI is uniek in die zin dat het beleggers de mogelijkheid biedt om te profiteren van dalende Bitcoin-prijzen. Dit is vooral nuttig voor diegenen die hun portefeuille willen beschermen tegen potentiële dalingen in de cryptocurrency-markt.
2. Futures-gebaseerde strategie: Net als andere ProShares Bitcoin-ETF’s, gebruikt BITI Bitcoin-futurescontracten om zijn beleggingsdoelen te bereiken. Deze benadering biedt gereguleerde blootstelling zonder de noodzaak om direct Bitcoin te houden.
3. Toegankelijkheid en liquiditeit: BITI biedt een toegankelijke manier voor traditionele beleggers om Bitcoin short te gaan met een vertrouwd ETF-structuur, verhandeld op conventionele beurzen.

BITI werd gelanceerd in juni 2022 en heeft sindsdien beleggers de mogelijkheid geboden om te profiteren tijdens periodes van dalende Bitcoin-prijzen. Net als zijn zuster-ETF van Pro-Shares, is de prestatie van BITI nauw verbonden met de volatiliteit van de Bitcoin-markt, met periodes van zowel winst als verlies.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

De Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) is een beursgenoteerd fonds dat ernaar streeft om de prestaties van de NASDAQ Blockchain Economy Index te volgen. Het fonds investeert in bedrijven die actief betrokken zijn bij het ontwikkelen, onderzoeken en gebruiken van blockchain-technologieën. Hierdoor biedt het beleggers blootstelling aan het bredere blockchain-ecosysteem, voorbij alleen cryptocurrencies.

BLCN wordt beheerd door Siren ETF Trust in samenwerking met Nasdaq. Siren is bekend om het creëren van ETF’s die opkomende en transformatieve sectoren targeten, en de samenwerking met Nasdaq voegt geloofwaardigheid en een robuust kader voor het fonds toe.

Op het moment van schrijven zijn de vijf grootste posities binnen deze ETF als volgt.

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Cayman Islands
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc
• Robinhood Markets Inc

Cumulatief vertegenwoordigen deze ongeveer 18% van de marktwaarde van het fonds.

(BLCN )

Wat onderscheidt het van directe concurrenten?

1. Gediverseerde blockchain-blootstelling: BLCN richt zich op een breed scala aan bedrijven die betrokken zijn bij blockchain-technologie, waaronder die in digitale activa-mijnbouw, blockchain-toepassingen, blockchain-transacties, blockchain-hardware en blockchain-integratie.
2. Index-gebaseerde benadering: De ETF volgt de NASDAQ Blockchain Economy Index, die een gestructureerde en systematische manier biedt om blootstelling te krijgen aan de blockchain-sector.
3. Gevestigde bedrijven: Het fonds omvat posities in grote, bekende bedrijven zoals PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia en Robinhood Markets. Deze gevarieerde benadering vermindert het risico in vergelijking met single-asset of single-bedrijfsinvesteringen.

Gelanceerd in januari 2018, heeft BLCN te maken gehad met volatiliteit, wat reflecteert de bredere blockchain- en cryptocurrency-markten. Ondanks aanzienlijke neergangen tijdens berenmarkten, heeft de ETF weerstand geboden vanwege de gevarieerde posities. De prestatiegegevens moeten worden bekeken voor de meest actuele inzichten, maar historisch gezien heeft het periodes van zowel aanzienlijke winst als verlies gezien.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

De Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) is een actief beheerd beursgenoteerd fonds dat investeert in bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen en gebruiken van blockchain-technologieën. Het biedt beleggers gevarieerde blootstelling aan het blockchain-ecosysteem, waaronder zowel directe blockchain-technologie-ontwikkelaars als bedrijven die profiteren van blockchain-adoptie.

BLOK wordt beheerd door Amplify Investments, een bedrijf bekend om het creëren van innovatieve ETF’s die opkomende en transformatieve sectoren targeten. De actieve beheerbenadering stelt het fonds in staat om dynamisch zijn posities aan te passen op basis van marktcondities en de evoluerende blockchain-landschap.

Op het moment van schrijven zijn de vijf grootste posities binnen deze ETF als volgt.

• Core Scientific Inc
• Galaxy Digital Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc
• MicroStrategy Inc
• Block Inc

Cumulatief vertegenwoordigen deze ongeveer 21% van de marktwaarde van het fonds.

(BLOK )

Wat onderscheidt het van directe concurrenten?

1. Actief beheer: In tegenstelling tot veel blockchain-ETF’s die een index passief volgen, is BLOK actief beheerd. Dit stelt de fondsbeheerders in staat om tactische aanpassingen te maken aan de portefeuille om te profiteren van opkomende kansen en risico’s te beheren.
2. Brede blootstelling: BLOK investeert in een breed scala aan bedrijven, waaronder die direct betrokken bij blockchain-technologie, zoals miners en software-ontwikkelaars, evenals bedrijven die indirect profiteren, zoals financiële dienstverleners.
3. Wereldwijd bereik: Het fonds omvat posities van bedrijven over de hele wereld, wat wereldwijde blootstelling aan de blockchain-sector biedt.
4. Gevarieerde posities: Top-posities omvatten prominente blockchain- en technologiebedrijven zoals MicroStrategy, Square, NVIDIA en PayPal, waarmee een brede blootstelling aan het potentieel voor groei in de sector wordt geboden.

Gelanceerd in januari 2018, heeft BLOK periodes van sterke prestaties getoond tijdens bullish fasen van blockchain-technologie en neergangen tijdens berenmarkten. Op het moment van schrijven, had BLOK ongeveer $700 miljoen aan beheerd vermogen.

6. Eervolle vermelding

Er zijn geen actieve ETF’s die de prestaties van Ethereum (ETH) volgen in de Verenigde Staten. Echter, dit zal binnenkort veranderen, aangezien meerdere reeds zijn goedgekeurd voor lancering. Wanneer dit gebeurt, zullen beleggers verstandig zijn om deze te overwegen als onderdeel van hun portefeuille.

Slotgedachten

Het verkrijgen van blootstelling aan de digitale activa-sector is nooit eenvoudiger geweest voor de moderne belegger. Of u nu een Bitcoin-maximalist bent, short de markt gaat of alleen geïnteresseerd bent in mijnbouwactiviteiten, er is iets voor iedereen.

Daartoe kunt u onze lijst van de top aandelenmakelaars in de Verenigde Staten bezoeken, of in uw respectieve regio.