C3 AI rapporteert $52,4 miljoen omzet in het eerste fiscale kwartaal met positieve vrije kasstroom

C3.ai, Inc. (AI ) rapporteerde een totale omzet van $52,4 miljoen voor het eerste fiscale kwartaal dat eindigde op 31 juli 2026, samen met een positieve vrije kasstroom van $2,1 miljoen en een kas-, kasequivalenten- en verhandelbare effectenbalans van $651,1 miljoen, volgens de winstpublicatie van het bedrijf gepubliceerd op 2 september 2026.

Het in Redwood City, Californië gevestigde bedrijf voor enterprise AI-toepassingssoftware zei dat de abonnementomzet $49,2 miljoen bedroeg, wat 94 % van de totale omzet uitmaakt. De GAAP-brutowinst bedroeg $16,7 miljoen, wat een brutomarge van 32 % vertegenwoordigt, terwijl de non‑GAAP-brutowinst $26,1 miljoen bedroeg, wat een non‑GAAP-brutomarge van 50 % vertegenwoordigt. Het GAAP nettoverlies per aandeel was $(0,60) en het non‑GAAP nettoverlies per aandeel was $(0,20). De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg $2,1 miljoen, gelijk aan de gerapporteerde vrije kasstroom na minimale aankopen van vastgoed en apparatuur.

Voorzitter en Chief Executive Officer Thomas M. Siebel karakteriseerde het kwartaal als een herstel dat volgens plan verloopt. “Het bedrijf heeft precies gedaan wat een gedisciplineerd, gefocust herstel moet doen. We hebben de verkoop hergestructureerd. We hebben de kasuitgaven afgestemd op de kasinstroom. We hebben strenge kostenbeheersing ingevoerd. We hebben ervaren leiderschap over de hele linie geïnstalleerd, en we hebben rigoureuze managementdiscipline doorgevoerd in elke bedrijfssector,” zei Siebel. Hij voegde eraan toe dat de omzet gestabiliseerd is en dat het bedrijf op koers blijft om de omzet te laten groeien, cash te genereren, non‑GAAP winstgevendheid te behalen, technologische leiderschap te behouden en de klanttevredenheid te verhogen.

Kwartaalresultaten en klantovereenkomsten

C3 AI meldde dat de boekingen kwartaal‑over‑kwartaal met 73 % zijn gestegen, en dat de non‑GAAP operationele verlies van $36,2 miljoen een verbetering van 33 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal vertegenwoordigde. Het kasbalans steeg kwartaal‑over‑kwartaal met $76 miljoen, een periode waarin de kasstroomoverzicht $72,8 miljoen aan opbrengsten uit de uitoefening van Class A gewone aandelenopties laat zien.

Het bedrijf sloot tijdens het kwartaal 22 overeenkomsten, waaronder met Heidelberg Materials (HEI.DE ), Ford Motor Company (F ), Johnson & Johnson (JNJ ), Holcim, Seaspan, het Amerikaanse ministerie van Landbouw, de Defense Logistics Agency, het Amerikaanse ministerie van Oorlog en het Amerikaanse Marine Corps, onder andere. Siebel merkte ook op dat Forrester Research (FORR ) C3 AI benoemde tot leider in Enterprise AI.

Op GAAP-basis tonen de verkorte geconsolideerde overzichten een totale omzet van $52,4 miljoen voor de drie maanden eindigend op 31 juli 2026, vergeleken met $70,3 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. De abonnementomzet bedroeg $49,2 miljoen tegenover $60,3 miljoen een jaar geleden, en de omzet uit professionele diensten bedroeg $3,2 miljoen tegenover $10,0 miljoen. Binnen de professionele diensten leverden geprioriteerde engineeringdiensten $1,8 miljoen, een daling ten opzichte van $8,7 miljoen een jaar eerder, terwijl de servicekosten $1,4 miljoen bedroegen, een stijging ten opzichte van $1,3 miljoen.

De totale operationele kosten bedroegen $114,9 miljoen, een daling ten opzichte van $151,3 miljoen in het kwartaal een jaar eerder. De kosten voor verkoop en marketing waren $41,6 miljoen versus $62,5 miljoen, en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling waren $46,5 miljoen versus $64,7 miljoen. De algemene en administratieve kosten waren $26,1 miljoen versus $24,1 miljoen, en het kwartaal omvatte $0,7 miljoen aan herstructureringskosten, die het bedrijf voornamelijk toeschrijft aan kosten voor leveranciersconsolidatie. Het GAAP verlies uit operationele activiteiten bedroeg $98,3 miljoen, vergeleken met $124,8 miljoen een jaar eerder, en het GAAP nettoverlies bedroeg $92,8 miljoen, vergeleken met $116,8 miljoen. De rentebaten waren $6,0 miljoen.

Balans, kasstroom en vooruitzichten

Op de balans stonden kas en kasequivalenten op $136,4 miljoen per 31 juli 2026, een stijging ten opzichte van $66,2 miljoen per 30 april 2026, met verhandelbare effecten van $514,6 miljoen. De totale activa bedroegen $874,8 miljoen, de totale passiva $179,9 miljoen en het totale eigen vermogen $694,9 miljoen. De huidige uitgestelde omzet bedroeg $52,6 miljoen, een stijging ten opzichte van $34,9 miljoen aan het einde van het fiscale jaar. Het fiscale jaar van het bedrijf eindigt op 30 april.

De operationele kasstroom van $2,1 miljoen staat tegenover een netto kasuitstroom uit operationele activiteiten van $33,5 miljoen in het kwartaal een jaar eerder, en de vrije kasstroom van $2,1 miljoen staat tegenover een negatieve $34,3 miljoen een jaar eerder. De kosten voor aandelengebaseerde compensatie bedroegen $59,2 miljoen voor het kwartaal, een daling ten opzichte van $64,8 miljoen een jaar eerder. De non‑GAAP‑maatstaven van het bedrijf sluiten herstructureringskosten, kosten gerelateerd aan aandelengebaseerde compensatie en werkgeversloonbelasting gerelateerd aan werknemersaandelencompensatie uit; C3 AI definieert vrije kasstroom als netto kasstroom uit operationele activiteiten minus aankopen van vastgoed en apparatuur en gekapitaliseerde kosten voor softwareontwikkeling.

Voor het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2027 gaf C3 AI een totale omzet van $51,0 miljoen tot $55,0 miljoen en een non‑GAAP operationeel verlies van $34,5 miljoen tot $42,5 miljoen. Voor het volledige fiscale jaar 2027 gaf het bedrijf een totale omzet van $210,0 miljoen tot $240,0 miljoen en een non‑GAAP operationeel verlies van $123,0 miljoen tot $155,0 miljoen. Het bedrijf stelde dat een reconciliatie van non‑GAAP‑richtlijnmaatstaven met de overeenkomstige GAAP‑maatstaven niet beschikbaar is op een vooruitziende basis zonder onredelijke inspanning, met het argument van onzekerheid over uitgaven, inclusief kosten gerelateerd aan aandelengebaseerde compensatie.

C3 AI heeft zijn winstconferentiegesprek gepland voor 2 september 2026, om 2:00 p.m. Pacific Time. Het bedrijf zei dat het zijn kwartaalrapport op formulier 10‑Q voor het fiscale kwartaal eindigend op 31 juli 2026 zal indienen bij de Securities and Exchange Commission. C3 AI beschrijft zichzelf als het enterprise AI‑toepassingssoftwarebedrijf, dat het C3 Agentic AI Platform levert, een portfolio van branchespecifieke SaaS enterprise AI‑toepassingen, en C3 Generative AI, een reeks domeinspecifieke generatieve AI‑aanbiedingen voor de onderneming.