5 parasta kryptovaluutta-ETF:ta sijoitettavaksi

Bitcoin ja laajempi digitaalisten omaisuuserien markkina eivät ole koskaan olleet näin suosittuja. Tämän seurauksena on kasvava määrä pörssinoteerattuja rahastoja (ETF:iä), jotka on rakennettu seuraamaan markkinaa sijoittajille, jotka haluavat saada siihen altistumista. Seuraava on lyhyt lista, joka korostaa joitakin suositumpia vaihtoehtoja, joista jokainen tarjoaa ainutlaatuisen lähestymistavan/vedon.

Kryptovaluutta-ETF:t

1. iShares Bitcoin Trust

iShares Bitcoin Trust (IBIT) on pörssinoteerattu rahasto (ETF), joka tarjoaa sijoittajille altistumisen Bitcoinille ilman, että kryptovaluuttaa tarvitsee pitää suoraan. Se toimii pitämällä Bitcoinia perusomaisuutena ja pyrkii jäljittelemään Bitcoinin markkinahinnan kehitystä.

Sitä hallinnoi BlackRock (BLK ), maailman suurin varainhoitaja, jonka hallinnoimissa varoissa on yli 9 biljoonaa dollaria Q1 2023 mennessä. BlackRock on tunnettu laajasta sijoitustuotteiden ja -palveluiden valikoimastaan.

IBIT Hintakaavio

Mikä erottaa sen suoraan kilpailijoista?

1. Johtaminen ja maine: Hallinnoitu BlackRockin toimesta, IBIT hyötyy yrityksen merkittävästä kokemuksesta ja maineesta rahoitusalalla.
2. Kulut: IBIT:lla on kilpailukykyinen kulurakenne. Aluksi sen standardi kuluprosentti on 0.25 %, joka alennetaan 0.12 %:iin ensimmäiselle 5 miljardin dollarin varallisuudelle tai 12 kuukaudelle, kumpi tahansa toteutuu ensin.
3. Vartijat: ETF käyttää Coinbasea kryptovartijanaan ja spot-markkinatietojen tarjoajana, ja BNY Mellon toimii käteisen vartijana. Tämä yhdistelmä takaa korkeat turvallisuus- ja luotettavuusstandardit.
4. Valtuutetut osallistujat: Rahastolla on vahva verkosto valtuutettuja osallistujia, mukaan lukien JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital ja Virtu Americas.

Julkaisunsa jälkeen tammikuussa 2024 IBIT on nopeasti saanut jalansijaa sijoittajien keskuudessa BlackRockin yhteyden ja tehokkaan kulujen alennusstrategian ansiosta. Tämä ETF on asettanut useita ennätyksiä pääoman keräysnopeudessa ja omaa yli 18 B $ AUM kirjoitushetkellä.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) on pörssinoteerattu rahasto, joka tarjoaa sijoittajille altistumisen Bitcoinille futuurisopimusten kautta sen sijaan, että omistettaisiin kryptovaluuttaa suoraan. Se pyrkii tuottamaan sijoitustuloksia, jotka yleisesti vastaavat Bitcoinin kehitystä mitattuna Bitcoin-futuurien hintojen perusteella.

BITO:tä hallinnoi ProShares, merkittävä erikoistuneiden ETF:ien tarjoaja, joka tunnetaan innovatiivisesta ja monipuolisesta sijoitustuotteiden valikoimastaan. ProSharesia arvostetaan ensimmäisen Yhdysvalloissa perustetun Bitcoin-linkitetyn ETF:n pioneerinä.

BITO Hintakaavio

Mikä erottaa sen suoraan kilpailijoista?

1. Futuuripohjainen lähestymistapa: Toisin kuin spot-Bitcoin-ETF:t, BITO sijoittaa Bitcoin-futuurisopimuksiin, tarjoten epäsuoraa altistumista Bitcoinille. Tämä rakenne voi houkutella sijoittajia, jotka eivät halua käsitellä suoraan kryptovaluuttojen hallintaan liittyviä monimutkaisuuksia ja riskejä.
2. Regulaattorinen hyväksyntä: BITO oli ensimmäinen Yhdysvalloissa SEC:n hyväksymä Bitcoin-ETF, mikä merkitsi merkittävää virstanpylvästä ja erotti sen markkinan pioneerinä.
3. Saavutettavuus: Se mahdollistaa perinteisten sijoittajien saada Bitcoin-altistusta tutun sijoitusvälineen kautta, joka noteerataan perinteisillä pörsseillä.
4. Johtamisen asiantuntemus: ProSharesin asiantuntemus futuuripohjaisten tuotteiden hallinnassa ja sen vankka infrastruktuuri tarjoavat korkean luottamuksen ja luotettavuuden tason.

Lokakuussa 2021 lanseerauksensa jälkeen BITO on houkutellut merkittävää sijoittajainteresia. Aluksi ETF:n sijoitukset olivat vahvoja, mikä heijasti suurta kysyntää Bitcoin-altistukselle säännellyn ETF:n kautta. Kuitenkin sen suorituskyky on ollut tiiviisti sidoksissa Bitcoin-futuurien epävakaaseen luonteeseen, mikä on johtanut sekä voitto- että tappiojaksoihin.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) on käänteinen pörssinoteerattu rahasto, jonka tarkoituksena on tarjota sijoittajille mahdollisuus ansaita Bitcoinin hinnan laskusta. Toisin kuin perinteiset Bitcoin-ETF:t, BITI pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa ottamalla lyhyitä positioita Bitcoin-futuurisopimuksissa, mikä tarkoittaa, että se saa arvostusta Bitcoinin hintojen laskiessa.

BITI:tä hallinnoi ProShares, ETF-teollisuuden johtaja, joka tunnetaan laajasta innovatiivisten sijoitustuotteiden valikoimastaan. ProShares on ollut eturintamassa tuomassa kryptovaluuttaan liittyviä ETF:iä markkinoille, mukaan lukien ensimmäinen Yhdysvalloissa perustettu Bitcoin-futuurien ETF.

BITI Hintakaavio

Mikä erottaa sen suoraan kilpailijoista?

1. Käänteinen altistus: BITI on ainutlaatuinen siinä, että se antaa sijoittajille mahdollisuuden hyötyä laskevista Bitcoin-hinnoista. Tämä on erityisen hyödyllistä niille, jotka haluavat suojata salkkunsa mahdollisilta kryptovaluuttamarkkinoiden laskuilta.
2. Futuuripohjainen strategia: Kuten muut ProShares Bitcoin -ETF:t, BITI käyttää Bitcoin-futuurisopimuksia saavuttaakseen sijoitustavoitteensa. Tämä lähestymistapa tarjoaa säänneltyä altistusta ilman tarvetta pitää Bitcoinia suoraan.
3. Saavutettavuus ja likviditeetti: BITI tarjoaa saavutettavan tavan perinteisille sijoittajille shortata Bitcoinia käyttäen tunnettua ETF-rakennetta, joka noteerataan perinteisillä pörsseillä.

BITI lanseerattiin kesäkuussa 2022, ja siitä lähtien se on tarjonnut sijoittajille keinon ansaita laskevien Bitcoin-hintojen aikana. Kuten sen sisarus-ETF ProSharesilta, BITI:n suorituskyky on tiiviisti sidoksissa Bitcoin-markkinoiden volatiliteettiin, sisältäen sekä voitto- että tappiojaksoja.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) on pörssinoteerattu rahasto, jonka tavoitteena on seurata NASDAQ Blockchain Economy -indeksin kehitystä. Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka ovat aktiivisesti mukana blockchain-teknologioiden kehittämisessä, tutkimisessa ja hyödyntämisessä. Näin se tarjoaa sijoittajille altistumisen laajempaan blockchain-ekosysteemiin pelkkien kryptovaluuttojen lisäksi.

BLCN:n hallinnoi Siren ETF Trust yhteistyössä Nasdaqin kanssa. Siren tunnetaan ETF:ien luomisesta, jotka kohdistuvat nouseviin ja mullistaviin sektoreihin, ja yhteistyö Nasdaqin kanssa lisää rahaston uskottavuutta ja vahvaa rakenteellista pohjaa.

Kirjoitushetkellä tämän ETF:n viisi suurinta omistusta ovat seuraavat.

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Cayman Islands
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc (MARA )
• Robinhood Markets Inc (HOOD )

Yhteensä nämä edustavat noin 18 % rahaston markkina-arvosta.

Mikä erottaa sen suoraan kilpailijoista?

1. Monipuolinen blockchain-altistus: BLCN keskittyy laajaan valikoimaan blockchain-teknologiaan osallistuvia yrityksiä, mukaan lukien digitaaliset omaisuuserien louhinta, blockchain-sovellukset, blockchain-transaktiot, blockchain-laitteisto ja blockchain-integraatio.
2. Indeksipohjainen lähestymistapa: ETF seuraa NASDAQ Blockchain Economy -indeksiä, joka tarjoaa jäsennellyn ja systemaattisen tavan saada altistusta blockchain-sektorille.
3. Vakiintuneet yritykset: Rahasto sisältää omistuksia suurissa, tunnetuissa yrityksissä kuten PayPal (PYPL ), Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft (MSFT ), Nvidia (NVDA ) ja Robinhood Markets. Tämä monipuolinen lähestymistapa vähentää riskiä verrattuna yksittäiseen omaisuuserään tai yritykseen sijoittamiseen.

Vuoden 2018 tammikuussa lanseerattu BLCN on kokenut volatiliteettia, mikä heijastaa laajempia blockchain- ja kryptovaluuttamarkkinoita. Huolimatta merkittävistä laskukausista karhumarkkinoilla, ETF on osoittanut kestävyyttä monipuolisten omistustensa ansiosta. Suorituskykytiedot tulisi tarkistaa ajantasaisista näkymistä, mutta historiallisesti se on kokenut sekä merkittäviä nousuja että laskuja.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) on aktiivisesti hallinnoitu pörssinoteerattu rahasto, joka sijoittaa yrityksiin, jotka kehittävät ja hyödyntävät blockchain-teknologioita. Se tarjoaa sijoittajille monipuolisen altistuksen blockchain-ekosysteemiin, mukaan lukien sekä suorat blockchain-teknologian kehittäjät että yritykset, jotka hyötyvät blockchainin omaksumisesta.

BLOK:n hallinnoi Amplify Investments, yritys, joka tunnetaan innovatiivisten ETF:ien luomisesta, jotka kohdistuvat nouseviin ja mullistaviin sektoreihin. Aktiivinen hallintatapa mahdollistaa rahaston dynaamisen säätämisen omistuksissa markkinaolosuhteiden ja kehittyvän blockchain-ympäristön perusteella.

Kirjoitushetkellä tämän ETF:n viisi suurinta omistusta ovat seuraavat.

• Core Scientific Inc (CORZ )
• Galaxy Digital (GLXY ) Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc (COIN )
• MicroStrategy Inc
• Block Inc (XYZ )

Yhteensä nämä edustavat noin 21 % rahaston markkina-arvosta.

BLOK Hintakaavio

Mikä erottaa sen suoraan kilpailijoista?

1. Aktiivinen hallinta: Toisin kuin monet blockchain-ETF:t, jotka seuraavat passiivisesti indeksiä, BLOK on aktiivisesti hallinnoitu. Tämä antaa rahaston hallinnoijille mahdollisuuden tehdä taktisia säätöjä salkkuun hyödyntääkseen nousevia mahdollisuuksia ja hallitakseen riskejä.
2. Laaja altistus: BLOK sijoittaa laajaan yritysvalikoimaan, mukaan lukien ne, jotka ovat suoraan mukana blockchain-teknologiassa, kuten louhijat ja ohjelmistokehittäjät, sekä epäsuorasti hyötyvät, kuten rahoituspalveluyritykset.
3. Globaali ulottuvuus: Rahasto sisältää omistuksia yrityksiltä ympäri maailmaa, tarjoten globaalin altistuksen blockchain-sektorille.
4. Monipuoliset omistukset: Suurimmat omistukset sisältävät merkittäviä blockchain- ja teknologiayrityksiä kuten MicroStrategy, Square, NVIDIA ja PayPal, muiden joukossa, varmistaen laajan altistuksen sektorin potentiaalisille kasvualoille.

Vuoden 2018 tammikuussa lanseerattu BLOK on osoittanut vahvan suorituskyvyn jaksoja blockchain-teknologian nousukausina ja laskukausina karhumarkkinoilla. Kirjoitushetkellä BLOK:lla on noin $700M AUM.

6. Kunnianarvoinen maininta

Yhdysvalloissa ei ole aktiivisia ETF:iä, jotka seuraavat Ethereum (ETH) -suorituskykyä. Tämä kuitenkin muuttuu pian, sillä useita on jo hyväksytty lanseerattavaksi. Kun näin tapahtuu, sijoittajien olisi viisasta harkita niitä osana salkkuaan.

Lopulliset ajatukset

Digitaalisen omaisuussektorin altistuksen saaminen ei ole koskaan ollut helpompaa nykysijoittajalle. Olitpa Bitcoin-maksimisti, lyhyeksi markkinoita tai kiinnostunut vain louhintahankkeista, jokaiselle löytyy jotain.

Tätä varten käy katsomassa parhaat osakevälittäjät Yhdysvalloissa, tai omassa maassasi.