5 parasta kryptovaluutta-ETF:ää, joihin sijoittaa

Bitcoin ja laajemmat digitaalisten omaisuuserien markkinat eivät ole koskaan olleet suositumpia. Tämän seurauksena on kasvava määrä pörssinoteerattuja rahastoja (ETF), jotka on suunniteltu seuraamaan markkinoita sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita altistumaan niille. Seuraavassa on lyhyt luettelo, jossa korostetaan joitain suosituimmista vaihtoehdoista, joista jokainen tarjoaa ainutlaatuisen lähestymistavan / vetovoiman.

Kryptovaluuttojen ETF:t

1. iShares Bitcoin Trust

iShares Bitcoin Trust (IBIT) on pörssinoteerattu rahasto (ETF), joka tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa Bitcoiniin ilman, että heidän tarvitsee omistaa kryptovaluuttaa suoraan. Se toimii pitämällä Bitcoinia kohde-etuutenaan ja pyrkii heijastamaan Bitcoinin markkinahinnan kehitystä.

Sitä hallinnoi BlackRock, maailman suurin varainhoitaja, jonka hallinnoitavien varojen arvo oli yli 9 biljoonaa dollaria vuoden 1 ensimmäisellä neljänneksellä. BlackRock on tunnettu laajasta sijoitustuotteiden ja -palveluiden valikoimastaan.

(IBIT )

Mikä erottaa sen suorista kilpailijoista?

1. Hallinto ja maine: BlackRockin hallinnoima IBIT hyötyy yrityksen merkittävästä kokemuksesta ja maineesta rahoitusalalla.
2. palkkiot: IBIT:llä on kilpailukykyinen maksurakenne. Aluksi sen vakiomaksu on 0.25 %, joka alennetaan 0.12 prosenttiin ensimmäisten 5 miljardin dollarin omaisuuden tai 12 kuukauden osalta sen mukaan, kumpi tulee ensin.
3. Säilyttäjät: ETF käyttää Coinbase sen krypto-säilyttäjänä ja spot-markkinoiden tietojen toimittajana, ja BNY Mellon toimii käteisenä. Tämä yhdistelmä takaa korkeat turvallisuus- ja luotettavuusstandardit.
4. Valtuutetut osallistujat: Rahastolla on vahva valtuutettujen osallistujien verkosto, mukaan lukien JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital ja Virtu Americas.

Tammikuussa 2024 lanseerattuaan IBIT on saavuttanut nopeasti kiinnostusta sijoittajien keskuudessa BlackRockin yhteistyön ja tehokkaan palkkionalennusstrategiansa ansiosta. Tämä ETF teki useita ennätyksiä pääoman kertymisnopeudessa, ja sen AUM-arvo on yli 18 miljardia dollaria tätä kirjoitettaessa.

2. Proshares Bitcoin Strategy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) on pörssilistattu rahasto, joka tarjoaa sijoittajille altistumisen Bitcoinille futuurisopimusten kautta kryptovaluutan suoran omistuksen sijaan. Sen tavoitteena on tarjota sijoitustuloksia, jotka yleensä vastaavat Bitcoinin suorituskykyä Bitcoin-futuurien hinnalla mitattuna.

BITOa hallinnoi ProShares, merkittävä erikoistuneiden ETF-rahastojen tarjoaja, joka tunnetaan innovatiivisista ja monipuolisista sijoitustuotteistaan. ProShares on arvostettu ensimmäisen yhdysvaltalaisen Bitcoiniin linkitetyn ETF:n edelläkävijänä.

(BITO )

Mikä erottaa sen suorista kilpailijoista?

1. Futuuriin perustuva lähestymistapa: Toisin kuin spot-Bitcoin ETF:t, BITO sijoittaa Bitcoin-futuurisopimuksiin tarjoten epäsuoraa altistumista Bitcoinille. Tämä rakenne voi miellyttää sijoittajia, jotka eivät halua käsitellä kryptovaluuttojen suoraan hallussapitoon liittyviä monimutkaisia ​​​​ja riskejä.
2. Viranomaisten hyväksyntä: BITO oli ensimmäinen yhdysvaltalainen SEC:n hyväksymä Bitcoin ETF, joka merkitsi merkittävää virstanpylvästä ja erotti sen edelläkävijänä markkinoilla.
3. saavutettavuus: Sen avulla perinteiset sijoittajat voivat saada Bitcoin-altistuksen tutun sijoitusvälineen kautta, jolla käydään kauppaa perinteisissä pörsseissä.
4. Johdon asiantuntemus: ProSharesin asiantuntemus futuurituotteiden hallinnassa ja sen vankka infrastruktuuri takaavat korkean luottamuksen ja luotettavuuden.

BITO on lokakuussa 2021 lanseerauksesta lähtien herättänyt merkittävää sijoittajien kiinnostusta. Aluksi ETF näki voimakkaan investointivirran, mikä kuvastaa Bitcoin-altistuksen suurta kysyntää säännellyn ETF:n kautta. Sen suorituskyky on kuitenkin sidottu tiiviisti Bitcoin-futuurien epävakaaseen luonteeseen, mikä on johtanut sekä voittojen että tappioiden jaksoihin.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) on käänteinen pörssinoteerattu rahasto, joka on suunniteltu tarjoamaan sijoittajille mahdollisuus hyötyä Bitcoinin hinnan laskusta. Toisin kuin perinteiset Bitcoin-ETF:t, BITI pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa ottamalla lyhyitä positioita Bitcoin-futuurisopimuksissa, mikä tarkoittaa, että se saa arvoa, kun Bitcoinin hinnat laskevat.

BITI:tä hallinnoi ProShares, ETF-alan johtava yritys, joka tunnetaan laajan valikoiman innovatiivisia sijoitustuotteita tarjoavansa. ProShares on ollut eturintamassa tuomassa kryptovaluuttoihin liittyviä ETF:itä markkinoille, mukaan lukien ensimmäinen yhdysvaltalainen Bitcoin-futuuri-ETF.

(BITI )

Mikä erottaa sen suorista kilpailijoista?

1. Käänteinen valotus: BITI on ainutlaatuinen siinä mielessä, että sen avulla sijoittajat voivat hyötyä Bitcoinin hintojen laskusta. Tämä on erityisen hyödyllistä niille, jotka haluavat suojata salkkunsa mahdollisilta kryptovaluuttamarkkinoiden laskuilta.
2. Futuuriin perustuva strategia: Kuten muut ProShares Bitcoin ETF:t, BITI käyttää Bitcoin-futuurisopimuksia saavuttaakseen sijoitustavoitteensa. Tämä lähestymistapa tarjoaa säädellyn altistuksen ilman tarvetta pitää Bitcoinia suoraan hallussaan.
3. Saavutettavuus ja maksuvalmius: BITI tarjoaa perinteisille sijoittajille helppokäyttöisen tavan shorttaa Bitcoinia käyttämällä tuttua ETF-rakennetta, jolla käydään kauppaa tavanomaisissa pörsseissä.

BITI lanseerattiin kesäkuussa 2022, ja se on sittemmin tarjonnut sijoittajille keinoja saada voittoa Bitcoinin hintojen laskun aikoina. Kuten sen Pro-Sharesin sisar-ETF, BITI, sen suorituskyky liittyy läheisesti Bitcoin-markkinoiden epävakauteen, jossa on sekä voittojen että tappioiden jaksoja.

4. Sireeni Nasdaq NexGen Economy ETF

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) on pörssinoteerattu rahasto, joka pyrkii seuraamaan NASDAQ Blockchain Economy -indeksin kehitystä. Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka ovat aktiivisesti mukana kehittämässä, tutkimassa ja hyödyntämässä lohkoketjuteknologiaa. Sellaisenaan se tarjoaa sijoittajille altistumisen laajemmalle lohkoketjuekosysteemille pelkkien kryptovaluuttojen lisäksi.

BLCN:ää hallinnoi Siren ETF Trust yhteistyössä Nasdaqin kanssa. Siren tunnetaan ETF-rahastojen luomisesta, jotka on suunnattu nouseville ja muuttuville sektoreille, ja kumppanuus Nasdaqin kanssa lisää uskottavuutta ja vankat puitteet rahastolle.

Kirjoitushetkellä tämän ETF:n viisi suurinta omistusta ovat seuraavat.

• MicroStrategy Inc.
• NU Holdings Ltd / Caymansaaret
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc.
• Robinhood Markets Inc.

Nämä edustavat yhteensä noin 18 % rahaston markkina-arvosta.

(BLCN )

Mikä erottaa sen suorista kilpailijoista?

1. Monipuolinen Blockchain-altistus: BLCN keskittyy useisiin lohkoketjuteknologiaan osallistuviin yrityksiin, mukaan lukien digitaalisen omaisuuden louhintaan, lohkoketjusovelluksiin, lohkoketjutransaktioihin, lohkoketjulaitteistoon ja lohkoketjuintegraatioon.
2. Indekseihin perustuva lähestymistapa: ETF seuraa NASDAQ Blockchain Economy -indeksiä, joka tarjoaa jäsennellyn ja systemaattisen tavan saada altistuminen lohkoketjusektorille.
3. Perustuneet yritykset: Rahasto sisältää osuuksia suurista, tunnetuista yrityksistä, kuten PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia ja Robinhood Markets. Tämä hajautettu lähestymistapa vähentää riskiä verrattuna yksittäisiin omaisuuseriin tai yhden yrityksen sijoituksiin.

Tammikuussa 2018 lanseerattu BLCN on kokenut volatiliteettia, mikä heijastaa laajempia lohkoketju- ja kryptovaluuttamarkkinoita. Huolimatta merkittävistä laskusuhdanteista karhumarkkinoiden aikana, ETF on osoittanut joustavuutta hajautetun omistuksensa ansiosta. Suoritustietoja on tarkasteltava uusimpien näkemysten saamiseksi, mutta historiallisesti se on nähnyt sekä merkittäviä voittoja että tappioita.

5. Vahvista Transformational Data Sharing ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) on aktiivisesti hoidettu pörssinoteerattu rahasto, joka sijoittaa lohkoketjuteknologioiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen osallistuviin yrityksiin. Se tarjoaa sijoittajille monipuolisen altistuksen lohkoketjuekosysteemille, mukaan lukien sekä suorat lohkoketjuteknologian kehittäjät että yritykset, jotka hyötyvät lohkoketjun käyttöönotosta.

BLOK:ia hallinnoi Amplify Investments, yritys, joka tunnetaan innovatiivisten ETF-rahastojen luomisesta nouseville ja muuttuville aloille. Aktiivisen hallinnoinnin avulla rahasto voi dynaamisesti mukauttaa omistustaan ​​markkinaolosuhteiden ja kehittyvän lohkoketjumaiseman mukaan.

Kirjoitushetkellä tämän ETF:n viisi suurinta omistusta ovat seuraavat.

• Core Scientific Inc
• Galaxy Digital Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc
• MicroStrategy Inc.
• Block Inc.

Nämä edustavat yhteensä noin 21 % rahaston markkina-arvosta.

(BLOK )

Mikä erottaa sen suorista kilpailijoista?

1. Aktiivinen hallinta: Toisin kuin monet lohkoketjun ETF:t, jotka seuraavat passiivisesti indeksiä, BLOK:ia hallitaan aktiivisesti. Näin rahastonhoitajat voivat tehdä salkkuun taktisia muutoksia hyödyntääkseen uusia mahdollisuuksia ja hallitakseen riskejä.
2. Laaja valotus: BLOK sijoittaa monenlaisiin yrityksiin, mukaan lukien suoraan lohkoketjuteknologiaan osallistuviin yrityksiin, kuten kaivostyöläisiin ja ohjelmistokehittäjiin, sekä välillisesti hyötyviin yrityksiin, kuten rahoituspalveluyritykset.
3. Globaali tavoite: Rahasto sisältää omistuksia yrityksiltä ympäri maailmaa, mikä tarjoaa maailmanlaajuista näkyvyyttä lohkoketjusektorille.
4. Monipuoliset omistukset: Suurimpiin omistuksiin kuuluvat mm. merkittävät lohkoketju- ja teknologiayritykset, kuten MicroStrategy, Square, NVIDIA ja PayPal, mikä varmistaa laajan näkyvyyden alan potentiaalisilla kasvualueilla.

Tammikuussa 2018 lanseerattu BLOK on osoittanut vahvaa tuottoa lohkoketjuteknologian nousuvaiheissa ja laskusuhdanteissa karhumarkkinoiden aikana. Kirjoitushetkellä BLOKilla oli noin 700 miljoonaa dollaria hallinnoitavia varoja.

6. Kunniamaininta

Yksikään aktiivinen ETF ei seuraa Ethereumin (ETH) suorituskykyä Yhdysvalloissa. Tämä kuitenkin muuttuu pian, koska useita on jo hyväksytty julkaisuun. Kun näin tapahtuu, sijoittajien olisi viisasta pitää niitä osana salkkuaan.

Tiivistelmä

Digitaalisen omaisuuden alalle altistuminen ei ole koskaan ollut helpompaa nykyaikaiselle sijoittajalle. Olitpa Bitcoin-maksimalisti, lyhytaikaiset markkinat tai vain kaivostoiminnasta kiinnostunut, jokaiselle löytyy jotakin.

Tätä varten käy luettelossamme Yhdysvaltojen parhaat osakevälittäjättai omalla alueellasi.