SS&C får mandat som transfer agent for Thornburgs ETF-andelsklasser

SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC ) oplyste i en meddelelse offentliggjort den 13. oktober 2026, at Thornburg Investment Management har valgt SS&C til at understøtte sin struktur med andelsklasser for børshandlede fonde (ETF’er). SS&C beskrev Thornburg som et globalt investeringsselskab med aktiver for 62 mia. USD, herunder 60 mia. USD i aktiver under forvaltning og 2 mia. USD i aktiver under rådgivning pr. 31. august 2026.

I henhold til aftalen skal SS&C føre operationelt tilsyn med Thornburgs ETF-andelsklasser og stå for beregning, afstemning, koordinering med aktionærer og behandling af konverteringer. SS&C oplyste, at den omfattende understøttelse af arbejdsgange også omfatter håndtering af undtagelser og integration med vigtige markedsinfrastrukturer, hvilket ifølge selskabet sikrer nøjagtig behandling og konsekvent gennemførelse af konverteringer af børshandlede fonde.

Richard Kuhn, produktchef hos Thornburg, sagde, at selskabet er glad for at samarbejde med SS&C om at understøtte den fortsatte vækst i sine løsninger med ETF-andelsklasser. »Når transferagentfunktionerne for ETF-andelsklasserne ligger på samme platform som vores investeringsforeninger, kan vi effektivisere driften, øge effektiviteten og imødekomme den voksende efterspørgsel blandt investorer,« sagde Kuhn.

»Vi er stolte over at indgå partnerskab med Thornburg om at levere en fleksibel og skalerbar løsning til administration af ETF-andelsklasser, og vi glæder os over at være en del af branchens næste udviklingstrin,« sagde Rob Trower, chef for SS&C Global Investor & Distribution Solutions (DSGR ). , USA. Trower tilføjede, at SS&C er fast besluttet på at levere skalerbare, fleksible løsninger, efterhånden som branchens førende virksomheder lancerer disse tilbud.

Dispensation og lanceringen af ETF’er i april

Ifølge meddelelsen blev Thornburg tidligere i 2026 et af de første selskaber, der fik dispensation til at lancere aktivt forvaltede ETF-andelsklasser for to af sine investeringsforeninger: Thornburg American Opportunities Fund og Thornburg Focus Growth Fund. Fondene blev lanceret i april, hvilket udvidede udvalget af Thornburg-ETF’er, der i dag har aktiver for mere end 860 mio. USD.

Thornburgs egen meddelelse den 1. april 2026 oplyste, at de to aktivt forvaltede ETF-andelsklasser begyndte at blive handlet den dag. Selskabet sagde, at noteringerne gjorde det til et af de første selskaber, der tilbød aktivt forvaltede ETF-andelsklasser i investeringsforeninger, og det første, der noterede dem på Nasdaq. Thornburg oplyste, at selskabet tidligere i 2026 havde fået dispensation vedrørende ETF-andelsklasser og efterfølgende havde indsendt en ansøgning om at tilføje ETF-andelsklasser til Thornburg American Opportunities Fund og Thornburg Focus Growth Fund.

Thornburgs administrerende direktør, Mark Zinkula, sagde dengang, at udvidelsen af investeringsforeningerne med ETF-andelsklasser understregede selskabets engagement i at imødekomme kundernes skiftende efterspørgsel med aktivt forvaltede strategier med en stærk investeringsmæssig overbevisning, baseret på fundamental analyse. Thornburg lancerede sine første aktivt forvaltede ETF’er i januar 2025, og ved meddelelsen i april var aktiverne på selskabets ETF-platform vokset til mere end 600 mio. USD. Pr. 31. marts 2026 havde selskabet aktiver for 57 mia. USD under opsyn, herunder 56 mia. USD i aktiver under forvaltning og 1 mia. USD i aktiver under rådgivning.

Det eksisterende samarbejde mellem SS&C og Thornburg

Valget af SS&C til ETF-andelsklasserne bygger videre på et veletableret serviceforhold mellem de to selskaber. SS&C oplyste, at selskabet allerede leverer en omfattende række tjenester til Thornburg, herunder AI-understøttede distributionsløsninger, investorydelser, distribution af ETF’er og transferagentydelser for investeringsforeninger.

Den 24. februar 2026 annoncerede SS&C lanceringen af en løsning til salgsunderstøttelse baseret på generativ AI, som selskabet havde udviklet sammen med Thornburg. Værktøjet er integreret i platforme til styring af kunderelationer (CRM) og giver salgsteams samlet adgang til indsigt om finansielle rådgivere ved at indsamle og sammenfatte indhold fra flere kilder. Det viser også indsigt til forberedelse af salgsarbejdet direkte i CRM-systemerne. Værktøjet er tilgængeligt for Thornburgs salgsteam, der arbejder med finansielle formidlere, og er integreret med hver sælgers kalender og e-mail. SS&C samarbejdede også med Thornburg om at udvikle en avanceret analysemodel, der skal prioritere rådgivere og rådgiverteams i hvert salgsområde.

Jesse Brownell, global distributionschef og administrerende direktør hos Thornburg, sagde, at værktøjet giver selskabets salg- og marketingteams, der arbejder med finansielle formidlere, handlingsorienteret indsigt og gør dem i stand til at føre mere udbytterige samtaler med kunderne. Lee Kowarski, chef for distributionsløsninger hos SS&C, sagde, at Thornburgs sælgere kan bruge mindre tid på at søge efter information og mere tid på at opbygge relationer til rådgivere. SS&Cs pakke af distributionsløsninger, der omfatter værktøjer til forretningsindsigt og dataanalyse for kapitalforvaltere, som distribuerer produkter gennem finansielle formidlere, indeholder blandt andet datastyringsløsningen SalesConnect, analyseværktøjet WalletShare samt skræddersyede værktøjer til salgsunderstøttelse og konsulentydelser.