Kryptovalutaer er endelig mainstream‑investeringer. Hvordan kan vi bruke dem nå?

Har lenge blitt sett på som “de dårlige gutta” i investeringsverdenen – en eiendel som var uforutsigbar, ekstremt spekulativ og et tilfluktssted for korrupsjon og andre kriminelle elementer – har kryptovalutaer utviklet seg til en mer stabil investering. Faktisk viser data at når 2024 begynner, er kryptovalutaer mindre risikable enn noen eiendeler som lenge har blitt ansett som “solide” og “stabile.”

Dette er et annet tegn – kanskje blant de mest betydningsfulle – på at kryptomarkedet modnes. Andre tegn inkluderer de juridiske skrittene og rettsforfølgelsen mot Sam Bankman Fried, Changpeng Zhao og andre involvert i kryptorelatert svindel, sammen med SEC – etter mye nøling – endelig godkjenning av spot‑Bitcoin‑ETF‑handel. Mens jeg skriver dette, er verdens mest allestedsnærværende kryptovaluta på vei til å bli en komponent i porteføljene til millioner av nye investorer, som for ikke så lenge siden ville ha avvist Bitcoin og kryptovalutaer generelt som “for spekulative.”

Volatilitet har ikke forsvunnet – men dens effekter kan være kontrollerbare

Selvfølgelig betyr «mer stabil» ikke null volatilitet. Men det betyr at kryptovalutaer er mer sannsynlig å stige og falle i verdi basert på kjente kriterier som påvirker andre investeringer, som Fed‑politikk, inflasjon, sysselsettingsstatistikk osv. – i motsetning til spekulative opp- og nedganger på grunn av en ryktet investering i en obskur kryptovaluta fra en fremtredende person, for eksempel. Kryptovalutaer er forbi den «personlighetens kult», hvor influencere som viser frem en prangende livsstil var blant de viktigste markedsdriverne. Det nå modne kryptomarkedet kan nå ta imot mainstream‑investorer som ønsker å bygge langsiktig verdi i porteføljene sine.

Også etter hvert som kryptovalutaer blir mer mainstream‑investeringer, bør mainstream‑investeringsideer og -metoder brukes for å få mest mulig ut av dem. Investeringsmetoder som fungerer for aksje- eller valutamarkeder, kan for eksempel brukes på kryptoinvesteringer – med forventning om at disse metodene vil gi resultater som for andre investeringer. Blant metodene som har vist seg vellykkede andre steder – og sannsynligvis vil lykkes for kryptovalutaer – er AI‑baserte kvanteinvesteringssystemer, som bruker avanserte algoritmer for å gi veiledning til investorer, basert på et enormt antall faktorer.

Hvordan AI kan hjelpe kryptovaluta‑investorer

Faktisk, etter hvert som det mer modne kryptomarkedet kvitter seg med sin karakteristiske tilfeldige volatilitet, vil investorer som ønsker å tjene penger trenge AI‑verktøy mer enn noen gang. Disse AI‑systemene kan analysere hendelser, ekspertuttalelser og analyser, trender og momentum, formler (PEG‑forhold, VIX‑indekser osv.) og investeringsstrategier, for å nevne noen – og ta hensyn til mer data enn noe menneske kunne. Basert på sine funn konstruerer AI‑systemene en modell som, når den anvendes på kvanteinvesteringsstrategier, vil finne de riktige investeringene for klienter ved å styrke algoritmene som brukes av kvantefondet.

AI‑basert investering har hjulpet investorer i noen av de mest suksessfulle kvantefondene – og de kan også hjelpe kryptovaluta‑investorer med å videreutvikle sine investeringer. Algoritmer designet for kryptovaluta‑kvanteinvestering tar hensyn til faktorer som direkte påvirker disse eiendelene – som sannsynligheten for regulatoriske endringer i hvordan banker eller enkeltpersoner kan handle kryptovalutaer, eller faktorer som den planlagte Bitcoin‑halveringen i april, sammen med de «vanlige» faktorene som påvirker alle investeringer.

AI er nøkkelen til å hjelpe institusjonelle investorer med å navigere det nye kryptomarkedet

AI kan også bidra til å styre den overordnede strategien når det gjelder å integrere krypto i porteføljer. Investorer som søker høy vekst vil sannsynligvis bli ledet til noen av de mindre, mer volatile kryptovalutaene, hvor det er større sannsynlighet for store verdifluktuasjoner. Investorer som søker en kvalitets‑ og langsiktig investering vil sannsynligvis bli ledet til spot‑Bitcoin‑ETF‑er og andre investeringsinstrumenter.

I tilfeller der store pengesummer er involvert, er avansert og stadig utviklende AI‑teknologi og kvantebasert handel også viktig, da den kan oppdage små og subtile markedsbevegelser som, når store summer er involvert, kan omsettes til betydelige gevinster eller tap. Dette er spesielt viktig ettersom kryptohandel beveger seg bort fra å utnytte enkel arbitrage eller andre åpenbare bevegelser og faktorer som hittil har ligget bak mange av profittene. Samtidig, etter hvert som AI brukes mer til investering, vil dataforskere og investorer begge få mer innsikt ikke bare i hvilke parametere som er viktigst å inkludere i modeller, men også i hvilken vekt hver bør få.

Delta i den nye modne æraen av krypto

AI‑baserte kvanteinvesteringssystemer er bare én høypotensiell måte investorer kan dra nytte av et modent kryptomarked på; etter hvert som investeringshus markedsfører sine Bitcoin‑ETF‑er, kan man forvente en hel hær av konsulenter, rådgivere og eksperter som gir råd eller bistand om den beste måten å tjene penger på denne eiendelen. Tradisjonelle og mainstream‑investerings tjenester har raskt endret sin holdning til kryptoinvesteringer; tidligere mot ideen helt og holdent, tilbyr disse investeringstjenestene nå Bitcoin‑ETF‑er som investeringsalternativ. Etter hvert som tiden går, vil Bitcoin‑ETF‑er – og andre investeringsinstrumenter basert på kryptovalutaer – sannsynligvis bli vanlige komponenter i investeringsporteføljer for både små og store investorer, like vanlig som høy‑vekst aksjefond eller kommunale obligasjoner.

Mainstream‑adopsjon av krypto krever nye investeringsstrategier

Investeringer vokser og avtar i popularitet; noen ganger er gull den «in» investeringen, andre ganger er det blå‑chip‑aksjer, boliglånsobligasjoner, statsobligasjoner og andre. En investerings popularitet er vanligvis knyttet til hendelser som påvirker den; høye renter er ofte knyttet til statsobligasjonsinvesteringer, lave renter øker ofte eiendomsverdier, osv. Gitt omstendighetene rundt kryptovalutaer i 2024 – deres stabilitet, aksept fra regulatorer, det potensielle oppsiden – ser det ut til at kryptovalutaer svært godt kan bli 2024‑års «in» investering.

Også med denne nyvunne aksepten er det verdt å undersøke mer modne tilnærminger for å utnytte mulighetene. Å bruke avansert AI og digital analyse er bare én måte institusjoner låser opp alfa på.