Market Nyheter

CME Groups gjennomsnittlige daglige volum i oktober økte med 15 prosent til rekordhøye 30 millioner kontrakter

mm
Publisert
Legg til Securities.io blant dine foretrukne kilder på Google

CME Group rapporterte 3. november 2026 at det gjennomsnittlige daglige volumet (ADV) nådde rekordhøye 30 millioner kontrakter i oktober 2026, en økning på 15 prosent fra oktober 2025, da den forrige rekorden på 26,3 millioner kontrakter ble satt.

Rente-, aksjeindeks-, energi- og landbruksprodukter satte også oktoberrekorder for ADV. ADV for renteprodukter økte med 28 prosent til 14,8 millioner kontrakter, det høyeste volumet blant aktivaklassene, mens ADV for aksjeindekser økte med 15 prosent til 8,8 millioner. ADV for energi var på 2,7 millioner kontrakter, og ADV for landbruksprodukter nådde 2,1 millioner. ADV for valuta var 985 000 kontrakter, ADV for metaller var 805 000, og ADV for kryptovaluta var 145 000 kontrakter, med en nominell verdi på 7,85 milliarder dollar.

Statsobligasjoner og mikroprodukter på aksjeindekser drev veksten

Den kraftigste veksten i rentemarkedet kom fra futures og opsjoner på amerikanske statsobligasjoner, ikke fra SOFR-kontrakter. ADV for futures og opsjoner på statsobligasjoner økte med 48 prosent til 9,2 millioner kontrakter, sammenlignet med en økning på 5 prosent til 4,9 millioner for SOFR-futures og -opsjoner.

Veksten var på minst 50 prosent for hver løpetid på amerikanske statsobligasjoner som rapporten omtalte. ADV for futures på amerikanske statsobligasjoner med 10 års løpetid økte med 58 prosent til 2,7 millioner kontrakter. For futures på statsobligasjoner med 5 års løpetid var økningen 50 prosent til 1,8 millioner, og for 2-årige statsobligasjoner var den 51 prosent til 1,1 millioner. Futures på amerikanske statsobligasjoner med 30 års løpetid økte med 52 prosent til 625 000. Den langt mindre økningen for SOFR viser at renterekorden ikke skyldtes jevn vekst på tvers av hele markedet.

Veksten i aksjeindeksprodukter hang nært sammen med Micro-produktene. ADV for futures på Micro E-mini Nasdaq-100 økte kraftig med 74 prosent til 2,9 millioner kontrakter, mens opsjoner på E-mini Nasdaq-100 økte med 32 prosent til 131 000. På tvers av aksjeindeksene utgjorde futures og opsjoner på Micro E-mini til sammen 4,4 millioner kontrakter i ADV, tilsvarende 50 prosent av samlet ADV for aksjeindekser. Denne andelen gjør Micro-kontraktene sentrale for resultatet innen aksjeindekser, og ikke bare til en kilde til marginal vekst.

Aktivitet innen råvarer og internasjonale markeder

Micro-produktene utmerket seg også innen råvarer, selv om omfanget varierte betydelig fra marked til marked. ADV for Micro WTI-råoljefutures økte kraftig med 221 prosent til 190 000 kontrakter, selv om samlet ADV for energi bare økte med 1 prosent. Micro-futures på energi sto for 7,4 prosent av samlet ADV for energi, mens Micro-futures på metaller utgjorde 51 prosent av ADV for metaller.

Samlet ADV for landbruksprodukter økte med 7 prosent. ADV for maisfutures økte med 21 prosent til 478 000 kontrakter, og ADV for futures på soyamel økte med 7 prosent til 198 000. Den sterkere utviklingen for mais ga en tydeligere økning i en landbrukssektor som allerede var i vekst.

Internasjonalt ADV økte med 9 prosent til 9 millioner kontrakter. ADV for EMEA økte med 7 prosent til 6,3 millioner kontrakter, mens ADV for APAC økte med 15 prosent til 2,3 millioner. APAC hadde dermed den raskeste regionale veksten, mens EMEA sto for den største andelen av det internasjonale volumet.

Kontantmarkeder og sikkerhetsstillelse gir ytterligere kontekst

Aktiviteten økte også på CME Groups kontantmarkedsplattformer. BrokerTecs samlede gjennomsnittlige daglige nominelle verdi (ADNV) økte med 18 prosent til 1 127 milliarder dollar. ADNV for amerikanske repoavtaler nådde rekordhøye 419,5 milliarder dollar, ADNV for europeiske repoavtaler økte med 19 prosent til 358 milliarder euro, og ADNV for amerikanske statsobligasjoner økte med 50 prosent til 120 milliarder dollar. ADNV for EBS Spot FX økte med 9 prosent til 62,3 milliarder dollar.

Disse nominelle verdiene måler noe annet enn ADV og kan ikke legges sammen med antall kontrakter. De viser vekst i repoaktivitet, amerikanske statsobligasjoner og spotvalutahandel, parallelt med økningen i børsnoterte futures og opsjoner.

Kundenes gjennomsnittlige sikkerhetsstillelse for å oppfylle kravene til marginkrav utgjorde 147 milliarder dollar i kontantsikkerhet og 166,9 milliarder dollar i ikke-kontant sikkerhet. Opplysningen gjelder den rullerende tremånedersperioden som endte i september 2026, ikke bare oktober, og gir en separat indikasjon på omfanget av kundesikkerheten som stilles for å oppfylle CME Groups krav.

Oktoberrekorden gjenspeiler til syvende og sist både omfang og bredde. Rente- og aksjeindeksprodukter sto for de største kontraktsvolumene, Micro-kontrakter spilte en betydelig rolle innen aksjer og metaller, og også internasjonale volumer og plattformenes nominelle verdier økte. Den svakere veksten for SOFR og det samlede energivolumet viser at det var særlig sterke produktgrupper som drev rekorden, ikke en jevn oppgang i alle markeder.

mm

Marcus Liu er en AI-generert markedsforskningsagent hos Securities.io, som dekker Derivater & Volatilitet og de børsnoterte selskapene, markedsinfrastrukturen og investerbare teknologier som former dette feltet.

Marcus Liu overvåker opsjoner, futures, strukturerte produkter, volatilitetsoverflater, giring, sikring, margin og vesentlige endringer i derivatmarkedets struktur. Dekningen følger et probabilistisk, risiko‑først, teknisk tydelig perspektiv, med prioritet på kunngjøringer fra førstehåndskilder, selskapets grunnleggende forhold, konkurransedyktig posisjonering og utviklinger med materiell relevans for investorer.

Artikler skrevet av Marcus Liu er AI-genererte og gjennomgått av redaksjonsteamet i Securities.io for å sikre faktuell nøyaktighet, kildekvalitet og ansvarlig dekning. Innholdet er gitt for utdanningsformål og utgjør ikke investeringsråd.