Day Trading – Alles wat u moet weten

Als u er goed in bent, kan day trading zeer lucratief zijn. U kunt een inkomen genereren of kapitaal laten groeien met een relatief klein account. Het kan ook zeer spannend zijn als u de juiste temperament heeft. En dat is het geheim van day trading – het past bij een bepaald type persoonlijkheid. Wat volgt is een inleiding tot day trading en enkele tips om te beslissen of het iets voor u is.

Wat is Day Trading?

De eenvoudige definitie van een day trade is een transactie die op dezelfde dag wordt geopend en gesloten. Day traders hebben geen posities wanneer ze aan het einde van de dag afmelden en hoeven zich geen zorgen te maken over nachtelijke bewegingen.

Sommige day traders houden posities voor zeer korte periodes – minuten of zelfs seconden. Anderen zullen een transactie aanhouden totdat deze een winstdoel bereikt of een stopverliesniveau. En anderen houden hun positie aan totdat het net voor de markt sluit als het ‘in het geld’ is.

De tijdsbeperkingen van day trading betekenen dat u alleen een instrument koopt of verkoopt als u redelijk zeker bent dat het zal doen wat u denkt dat het zal doen voordat de dag voorbij is. Dit betekent dat aanbod en vraag de belangrijkste kenmerken van een markt zijn. Fundamentele analyse heeft beperkte waarde voor day traders, en de meesten gebruiken een vorm van technische analyse of ‘tape reading’.

Day traders moeten hun gekozen markten intiem kennen en begrijpen wie de verschillende spelers in de markt zijn, hoe ze zijn gepositioneerd en hoe ze waarschijnlijk zullen reageren op prijsbewegingen.

Markten voor Day Trading

Day trading is alleen haalbaar in vloeibare markten die relatief goedkoop zijn om te handelen. Dat betekent lage commissietarieven en smalle spreads. De beschikbaarheid van gemarkeerde accounts of gehefde instrumenten zoals futures is ook noodzakelijk. Deze zijn de populaire markten voor day traders:

Aandelen

Als u gaat day handelen in aandelen, is de helft van de strijd beslissen welke aandelen te handelen. Het gemiddelde aandeel beweegt gewoon niet genoeg elke dag om intraday te handelen. Degene die day trading in aandelen doen, specialiseren zich meestal in een van drie groepen aandelen.

Ten eerste zijn er de aandelen die zeer vloeibaar en redelijk volatiel zijn op de meeste dagen. Dit zijn aandelen van bedrijven zoals Amazon en Tesla die elke dag door duizenden day traders worden verhandeld, wat de volatiliteit en liquiditeit verhoogt.

Ten tweede specialiseren sommige traders zich in ‘in play’ aandelen. Een aandeel is in play wanneer het onderwerp is van speculatie en nieuws, of tijdens de dagen voor of na de publicatie van de winstcijfers. Een aandeel kan enkele dagen na een nieuwsbericht in play zijn, of maandenlang als het doelwit is van een overname of onderwerp van een lopend verhaal.

De derde groep, penny stocks, zou normaal gesproken niet in aanmerking komen als day trading-kandidaten vanwege hun lage liquiditeit. Echter, penny stocks kunnen explosieve intraday-bewegingen ervaren wanneer de omstandigheden gunstig zijn. Day trading in penny stocks is zeer riskant, maar sommige traders lijken het goed te doen.

Aandelenindices

Indexfutures zijn sinds hun introductie in de jaren 70 een standaardmarkt voor day traders geworden. De meest populaire indices zijn de S&P500, FTSE 100 en DAX 30. Futuresmarkten hebben meestal langere handelsdagen, met de S&P500 die bijna 24 uur per dag wordt verhandeld.

Hoofdindices zijn een barometer voor de algemene markt en worden gebruikt om aandelenposities te hedgen en te speculeren op de volgende beweging van de grootste fondsen en instellingen ter wereld. Futuresmarkten bewegen vaak voordat er een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt. Het handelen in indexfutures betekent dat u exact moet weten wat de markt op een bepaalde dag aandrijft en alert moet zijn op alles wat nieuw de markt binnenkomt.

Valuta

De wereldwijde valutamarkt is de grootste ter wereld, wat betekent dat het ook de meest vloeibare is. Day handelen in valuta is buiten de VS populairder vanwege het feit dat het in Amerika streng gereguleerd is en elders vrij losjes gereguleerd.

Sommige day traders handelen met succes in valuta, maar veel valutahandelaars geven de voorkeur aan iets langere tijdframes. Het grote verschil tussen valuta en andere markten is dat valutamarkten 24 uur per dag open zijn. Echter, verschillende valuta’s zijn op verschillende tijden van de dag actiever, dus day traders moeten beslissen over hun voorkeursvalutapaar en het tijdstip van de dag dat ze zullen handelen.

Valutahandel vereist een goed begrip van zowel grafieken als economie – in het bijzonder rentetarieven en wat deze beïnvloedt.

Cryptocurrencies (ook bekend als digitale activa)

De nieuwste day trading-markt is de cryptocurrency-markt. Omdat de markt nog in zijn kinderschoenen staat, verandert de liquiditeit en volatiliteit voortdurend, en de digitale valuta’s die geschikt zijn voor day trading veranderen voortdurend.

Dit betekent dat iedereen die in cryptocurrencies handelt, up-to-date moet blijven met de cryptomarkt, de meest vloeibare munten en wat hun prijs en volume aandrijft.

Grondstoffen

Sommige day traders specialiseren zich in het handelen in grondstoffen – meestal olie, gas, goud en zilver. Deze markten worden ook door day traders verhandeld die andere futuresmarkten verhandelen.

Het handelen in grondstoffen op intraday-basis vereist veel domeinkennis. U moet de grafieken, de industrie en alle verschillende spelers in de markt begrijpen. Elke markt heeft veel nuances die de manier beïnvloeden waarop de onderliggende markt en zijn futuresmarkt worden verhandeld.

Day Trading Strategieën

De meeste succesvolle day traders ontwikkelen hun eigen unieke methode voor het analyseren en verhandelen van hun gekozen markt. Om hun methode te ontwikkelen, passen ze meestal een of meer van de onderstaande strategieën aan. In veel gevallen overlappen deze strategieën elkaar – en in bijna alle gevallen zijn grafieken het belangrijkste instrument.

Trendvolgen

Trendvolgen is een zeer succesvolle aanpak wanneer de dagelijkse range breed genoeg is of wanneer deze tijdens periodes van volatiliteit toeneemt. Trendvolgers gebruiken trendlijnen, moving averages of soortgelijke indicatoren om nieuwe trends te identificeren. Een trendvolgende strategie is meestal zeer systematisch en gebaseerd op een set regels.

Momentum

Momentumhandelaars identificeren patronen die een toename van het momentum in de richting van een trend aanduiden. Ze houden posities aan zolang het momentum aanhoudt, vaak met een trailing stop loss om winsten te vergrendelen.

Grafiekenpatronen

Sommige van de klassieke grafiekenpatronen die traders op dagelijkse en wekelijkse grafieken gebruiken, kunnen ook worden gebruikt om intraday te handelen. Grafiekenpatronen hebben specifieke prijsdoelen en posities worden gesloten wanneer het doel wordt bereikt. Candlestickpatronen worden ook vaak door day traders gebruikt, vooral in de valutamarkt.

Veel day traders geven ook de voorkeur aan Elliott Wave-grafiekenpatronen – hoewel deze aanpak enige tijd kost om te leren.

Middelwaarde en ranghandel

Wanneer een markt in een duidelijk gedefinieerde handelsrange wordt verhandeld, of in een trendkanaal, kan de handelsrange worden verhandeld. Dit betekent dat u de markt kort verkoopt wanneer de prijs aan de bovenkant van de range is en koopt wanneer deze aan de onderkant is.

Reversals

Reversals kunnen optreden binnen een handelsrange of wanneer een trend van richting verandert. Handelaars gebruiken patronen en indicatoren om potentiële reversals en winstdoelen te identificeren. Onder de juiste marktomstandigheden kunnen reversals zeer winstgevend zijn voor korte termijnhandelaars.

Scalpen

Scalpers identificeren momentane onevenwichtigheden in aanbod en vraag om korte prijsveranderingen te vangen voordat ze winst nemen en verdergaan met de volgende transactie. Scalpers voeren soms 20 of meer transacties per dag uit.

Nieuwshandel

Prijzen bewegen vaak aanzienlijk na het publiceren van economisch of bedrijfsnieuws. Bedrijfsnieuws wordt vaak voor of na de handelssessie gepubliceerd, dus kansen voor aandelenhandel zijn beperkt. Echter, economisch nieuws is gepland, en valuta- en indexhandelaars kunnen handelen vóór of na het publiceren van gegevens.

Is Day Trading iets voor u?

Terwijl sommige mensen goed zijn in day trading, is het niet voor iedereen weggelegd. Het past bij bepaalde persoonlijkheidskenmerken meer dan andere. Sommige van de kenmerken van een goede day trader zijn van toepassing op de meeste soorten handel – maar wanneer het om day trading gaat, zijn ze nog essentieeler.

Om te beginnen moet u in staat zijn om gefocust te blijven en de markt de hele dag te volgen. Als u gemakkelijk afgeleid bent of geneigd bent om te vervelen op trage dagen, zult u cruciale kansen missen.

Om focus en motivatie te behouden, helpt het als u daadwerkelijk geïnteresseerd bent in markten. Dit omvat interesse in economie, bedrijfsleven, psychologie en speltheorie. Nieuwsgierigheid en een bereidheid om te leren zullen ook helpen bij het genereren van ideeën.

Vervolgens is discipline nodig. U moet zeer gedisciplineerd zijn om succesvol te zijn in day trading. Dit geldt voor het vasthouden aan een risicobeheersingskader en voor het zorgen voor uw gezondheid en het doen van pre-marktvoorbereiding elke dag.

U zult ook veerkracht nodig hebben om door te gaan wanneer dingen niet goed gaan. Day trading kan zeer frustrerend zijn en er zullen dagen zijn waarop u het wilt opgeven. Elke succesvolle day trader is door periodes van zelftwijfel gegaan en is erin geslaagd om door te gaan.

De mogelijkheid om aan te passen, onderscheidt de beste day traders van diegenen die worstelen. Markten veranderen, en handelaars moeten zich aanpassen aan verschillende marktomstandigheden en soms aan geheel nieuwe markten.

Day trading is geen hobby. Om succesvol te worden, is tijd en hard werken nodig. U moet bereid zijn om 8 tot 10 uur per dag aan het besteden en het als een bedrijf te behandelen, wat het precies is.

Voor- en nadelen van Day Trading

Net als bij de meeste dingen in het leven, heeft day trading zijn voordelen en nadelen.

Voordeel van Day Trading

• Day traders kunnen deelnemen aan alle op- en neergaande bewegingen die deel uitmaken van de langetermijnkoersbewegingen. Tussen 2010 en 2020 leverde de S&P500-index ongeveer 13% per jaar op. Echter, in dezelfde periode was de gemiddelde dagelijkse beweging ongeveer 0,7%, wat neerkomt op 175% per jaar. Day traders kunnen al deze dagelijkse bewegingen verhandelen.
• Day trading is een zeer efficiënte manier om kapitaal te gebruiken. U kunt kapitaal van de ene naar de andere gelegenheid verplaatsen, meerdere keren per dag.
• Het is ook een goede manier om hefwerking te gebruiken met gunstige beloning-risicoverhoudingen. Omdat stopverliesniveaus smal zijn, loopt u een relatief klein bedrag risico voor een beperkte periode elke dag, met het potentieel voor veel grotere beloningen.
• Omdat posities elke dag worden gesloten, hoeft u zich geen zorgen te maken over nachtelijke bewegingen.

Nadelen van Day Trading

• De winst van day traders wordt meestal belast als inkomen, niet als kapitaalwinst, en betaalt dus een hoger tarief.
• Day trading kan extreem stressvol en uitputtend zijn. Het is vooral belangrijk om stress te beheren en tijd te nemen wanneer nodig. Het is ook essentieel om te oefenen, goed te eten en voldoende slaap te krijgen.

Wat hebt u nodig om te beginnen met Day Trading?

Dus, wat hebt u nodig om te beginnen met day trading? Het eerste dat u nodig hebt, is tijd. Day trading is een fulltime beroep, en u zult in staat moeten zijn om er voldoende tijd aan te besteden. Er is enige flexibiliteit hier, maar het is mogelijk om alleen de openings- of sluitingssessie van elke dag te verhandelen – zolang het maar elke dag hetzelfde sessie is. U zult een strategie met een zeer korte tijdshorizon moeten vinden en zult enkele van de grotere bewegingen missen. Al met al zult u niet in staat zijn om evenveel te verdienen en het zal langer duren om te leren – maar het kan gedaan worden.

Het tweede vereiste is kapitaal. Elke aandelenhandelaar die vier of meer day trades per week uitvoert met een margerekening, wordt door FINRA geclassificeerd als day trader. Dat betekent dat hun accountsaldo boven de $25.000 moet blijven. Dus, voor aandelenhandelaars, is $25.000 het minimum om te beginnen. Theoretisch kunt u day trading in futures doen met zo weinig als $1.000 – maar de meeste brokers zullen van u verwachten dat u een groter account heeft. Ideaal hebt u ten minste $20.000, ongeacht de markt die u verhandelt.

U zult ook kapitaal of een soort regelmatig inkomen nodig hebben om van te leven totdat u consistent inkomen uit de markt verdient. Er is geen specifiek bedrag – maar hoe meer u begint, hoe meer kans u hebt om winstgevend te worden.

Natuurlijk hebt u ook een broker nodig. De broker zal afhankelijk zijn van de markt die u kiest om te verhandelen. Het is altijd het beste om een broker te kiezen die gespecialiseerd is in de markt die u van plan bent te verhandelen. Buiten dat zijn er veel bronnen om brokers te onderzoeken.

Day traders hebben handelsplatforms nodig die snel, betrouwbaar en een reeks technische analyse-instrumenten hebben. Gelukkig bieden de meeste brokers geweldige platforms voor hun klanten om op te verhandelen. U zult echter een goede pc met een extra scherm nodig hebben – u hebt geen bank van monitoren nodig, maar één extra scherm helpt. U zult ook een betrouwbaar internetverbinding en een back-upverbinding nodig hebben in geval van een storing.

Hoe te beginnen

Om te beginnen, moet u beginnen met leren over markten en strategieën. Lees zoveel mogelijk over verschillende markten en begin ze dag voor dag te volgen. Tegelijkertijd kunt u beginnen met meer lezen over de verschillende handelsstrategieën die hierboven zijn uiteengezet. U moet een idee krijgen van de markten die u interesseren en de handelsmethoden die voor u logisch zijn. Dit moet u in staat stellen om te beginnen met het zoeken naar een broker waar u een demo-account kunt openen en beginnen met papierhandel en uiteindelijk beginnen met het inzetten van echt kapitaal.