Daytrading – Alles wat je moet weten

Als je er goed in bent, kan daytrading zeer winstgevend zijn. Je kunt een inkomen genereren of kapitaal laten groeien met een relatief klein account. Het kan ook heel spannend zijn als je het juiste temperament hebt. En dat is het geheim van daytrading – het past bij een bepaald type persoonlijkheid. Wat volgt is een introductie tot daytrading en enkele tips om te bepalen of het voor jou geschikt is.

Wat is daytrading?

De eenvoudige definitie van een daytrade is een transactie die op dezelfde dag wordt geopend en gesloten. Daytraders hebben geen posities wanneer ze aan het einde van de dag uitloggen en hoeven zich geen zorgen te maken over overnachtingsbewegingen.

Sommige daytraders houden posities voor zeer korte periodes – minuten of zelfs seconden. Anderen houden een transactie vast totdat deze een winstdoel of een stop‑lossniveau bereikt. En weer anderen houden hun positie vast tot net voor de markt sluit als deze ‘in the money’ is.

De tijdsbeperkingen van daytrading betekenen dat je alleen een instrument koopt of verkoopt als je er redelijk zeker van bent dat het doet wat je denkt dat het zal doen vóór het einde van de dag. Dit betekent dat vraag en aanbod de belangrijkste kenmerken van een markt zijn. Fundamentele analyse heeft beperkte waarde voor daytraders, en de meesten gebruiken een vorm van technische analyse of ‘tape reading’.

Daytraders moeten hun gekozen markten grondig kennen en begrijpen wie de verschillende spelers in de markt zijn, hoe ze gepositioneerd zijn en hoe ze waarschijnlijk zullen reageren op prijsbewegingen.

Markten voor daytrading

Daytrading is alleen haalbaar in liquide markten die relatief goedkoop te verhandelen zijn. Dat betekent lage commissietarieven en krappe spreads. De beschikbaarheid van marge‑accounts of hefboominstrumenten zoals futures is ook noodzakelijk.  Dit zijn de populaire markten voor daytraders:

Aandelen

Als je van plan bent om aandelen te daytraden, is de helft van de strijd het kiezen van welke aandelen je wilt verhandelen. Het gemiddelde aandeel beweegt simpelweg niet genoeg per dag om intraday te verhandelen. Degenen die aandelen daytraden, specialiseren zich meestal in een van drie groepen aandelen.

Ten eerste zijn er de aandelen die zeer liquide en redelijk volatiel zijn op de meeste dagen. Dit zijn aandelen van bedrijven zoals Amazon (AMZN ) en Tesla (TSLA ) die elke dag door duizenden daytraders worden verhandeld, wat bijdraagt aan de volatiliteit en liquiditeit.

Ten tweede specialiseren sommige traders zich in ‘in play’ aandelen. Een aandeel is in play wanneer het onderwerp is van speculatie en nieuws, of tijdens de dagen rondom de winstpublicatie. Een aandeel kan enkele dagen in play zijn na een nieuwsbericht, of maanden achter elkaar als het het doelwit is van een overname of het onderwerp van een doorlopend verhaal.

De derde groep, penny‑stocks, zou normaal gesproken niet in aanmerking komen voor daytrading vanwege hun lage liquiditeit. Echter, penny‑stocks kunnen explosieve intraday bewegingen vertonen wanneer de omstandigheden juist zijn. Daytrading van penny‑stocks is zeer riskant, maar sommige traders lijken er wel succes mee te hebben.

Aandelenindices

Indexfuturecontracten zijn sinds de introductie in de jaren zeventig een vaste markt voor daytraders. De populairste indexen zijn de S&P500, FTSE 100 en DAX 30. Futuresmarkten hebben doorgaans langere handelsdagen, waarbij de S&P500 bijna 24 uur per dag wordt verhandeld.

Hoofdindexen zijn een barometer voor de algehele markt en worden gebruikt om aandelenposities af te dekken en te speculeren op de volgende zet van de grootste fondsen en instellingen ter wereld. Futuresmarkten bewegen vaak vóór elke andere markt wanneer grote gebeurtenissen plaatsvinden. Het verhandelen van indexfuturecontracten betekent dat je precies moet weten wat de markt op een bepaalde dag drijft en alert moet zijn op nieuwe ontwikkelingen.

Forex

De wereldwijde valutamarkt is de grootste ter wereld, wat betekent dat deze ook het meest liquide is. Day forex trading is populairder buiten de VS omdat het streng gereguleerd is in Amerika en relatief los gereguleerd elders.

Sommige daytraders handelen forex succesvol, maar veel forextraders geven de voorkeur aan iets langere tijdframes. Het grote verschil tussen forex en andere markten is dat forexmarkten 24 uur per dag geopend zijn. Echter, verschillende valuta’s zijn op verschillende momenten van de dag actiever, dus daytraders moeten hun favoriete valutaparen en het tijdstip van de dag kiezen waarop ze zullen handelen.

Forex trading vereist een goed begrip van zowel grafieken als economie – met name rentetarieven en wat deze beïnvloedt.

Cryptocurrencies (ook bekend als digitale activa)

De nieuwste daytradingmarkt is de cryptocurrencymarkt. Omdat de markt nog in de kinderschoenen staat, veranderen liquiditeit en volatiliteit voortdurend, en de digitale valuta die geschikt zijn voor daytrading veranderen ook voortdurend.

Dit betekent dat iedereen die cryptocurrencies verhandelt up-to-date moet blijven met de cryptomarkt, de meest liquide munten en wat hun prijs en volume drijft.

Grondstoffen

Sommige daytraders specialiseren zich in het verhandelen van grondstoffen – meestal olie, gas, goud en zilver. Deze markten worden ook daytraded door traders die andere futuresmarkten verhandelen.

Het intraday verhandelen van grondstoffen vereist veel vakkennis. Je moet de grafieken, de industrieën en alle verschillende spelers in de markt begrijpen. Elke markt heeft veel nuances die de manier beïnvloeden waarop de onderliggende markt en de futuresmarkt handelen.

Daytradingstrategieën

De meeste succesvolle daytraders ontwikkelen hun eigen unieke methode om hun gekozen markt te analyseren en te verhandelen. Om hun methode te ontwikkelen passen ze meestal een of meer van de onderstaande strategieën toe. In veel gevallen overlappen deze strategieën elkaar – en in bijna alle gevallen zijn grafieken het belangrijkste hulpmiddel.

Trendvolging

Trendvolging is een zeer succesvolle aanpak wanneer de dagelijkse range breed genoeg is of zich uitbreidt tijdens perioden van volatiliteit. Trendvolgers gebruiken trendlijnen, voortschrijdende gemiddelden of soortgelijke indicatoren om nieuwe trends te identificeren. Een trendvolgingsstrategie is doorgaans zeer systematisch en gebaseerd op een reeks regels.

Momentum

Momentumtraders identificeren patronen die toenemend momentum in de richting van een trend aangeven. Ze houden posities zolang het momentum voortduurt, vaak met een trailing stop‑loss om winsten vast te leggen.

Grafiekpatronen

Enkele van de klassieke grafiekpatronen die traders gebruiken op dagelijkse en wekelijkse grafieken kunnen ook worden gebruikt om intraday te handelen. Grafiekpatronen hebben specifieke prijstargets en posities worden gesloten wanneer het target wordt bereikt. Candlestick‑patronen worden ook vaak gebruikt door daytraders, vooral op de forexmarkt.

Veel daytraders geven ook de voorkeur aan Elliott Wave‑grafiekpatronen – hoewel deze aanpak enige tijd kost om te leren.

Mean reversion en range trading

Wanneer een markt handelt binnen een duidelijk gedefinieerde handelsrange, of in een trendkanaal, kan de range worden verhandeld. Dit betekent dat je de markt shortt wanneer de prijs zich aan de bovenkant van de range bevindt en koopt wanneer deze zich aan de onderkant bevindt.

Omkeringen

Omkeringen kunnen optreden binnen een handelsrange of wanneer een trend van richting verandert. Traders gebruiken patronen en indicatoren om potentiële omkeringen en winstdoelen te identificeren. Onder de juiste marktomstandigheden kunnen omkeringen zeer winstgevend zijn voor kortetermijntraders.

Scalping

Scalpers identificeren tijdelijke onevenwichtigheden in vraag en aanbod om snelle prijsveranderingen te benutten voordat ze winst nemen en doorgaan naar de volgende trade. Scalpers voeren soms 20 of meer trades per dag uit.

Nieuws trading

Prijzen bewegen zich vaak aanzienlijk na de publicatie van economische of bedrijfsnieuws. Bedrijfsnieuws wordt vaak vóór of na de handelsessie vrijgegeven, waardoor kansen voor aandelentrades beperkt zijn. Economisch nieuws is echter gepland, en forex- en indextraders kunnen handelen vóór of na de publicatie van gegevens.

Is daytrading geschikt voor jou?

Hoewel sommige mensen floreren in daytrading, is het niet voor iedereen geschikt. Het past beter bij bepaalde persoonlijkheidskenmerken dan bij andere. Sommige eigenschappen van een goede daytrader gelden voor de meeste vormen van trading – maar bij daytrading zijn ze nog belangrijker.

Om te beginnen moet je in staat zijn om de hele dag gefocust te blijven en de markt in de gaten te houden. Als je gemakkelijk afgeleid raakt of je snel verveelt op rustige dagen, mis je cruciale kansen.

Om focus en motivatie te behouden, helpt het als je echt gefascineerd bent door markten. Dit omvat interesse in economie, bedrijfsleven, psychologie en speltheorie. Nieuwsgierigheid en een leergierige houding helpen ook bij het genereren van ideeën.

Vervolgens is discipline. Je moet zeer gedisciplineerd zijn om succesvol te zijn in daytrading. Dit geldt voor het vasthouden aan een risicobeheerframework, en voor het zorgen voor je gezondheid en het dagelijks doen van pre‑market voorbereiding.

Je moet veerkracht hebben om door te gaan wanneer dingen niet in je voordeel uitpakken. Daytrading kan zeer frustrerend zijn en er zullen dagen zijn waarop je wilt stoppen. Elke succesvolle daytrader heeft periodes van zelftwijfel doorgemaakt en is erin geslaagd door te gaan.

Het vermogen om zich aan te passen onderscheidt vaak de beste daytraders van degenen die worstelen. Markten veranderen, en traders moeten zich blijven aanpassen aan verschillende marktomstandigheden, en soms aan volledig nieuwe markten.

Daytrading is geen hobby. Om succesvol te worden vereist tijd en hard werken. Je moet bereid zijn er 8 tot 10 uur per dag aan te besteden en het te behandelen als een bedrijf, wat het precies is.

Voor- en nadelen van daytrading

Net als de meeste dingen in het leven heeft daytrading zijn voordelen en nadelen.

Voordelen van daytrading

• Daytraders kunnen deelnemen aan alle op- en neergaande bewegingen die de langetermijnprijsbewegingen vormen. Tussen 2010 en 2020 leverde de S&P500-index ongeveer 13 % per jaar op. Over dezelfde periode bedroeg de gemiddelde dagelijkse beweging echter ongeveer 0,7 %, wat neerkomt op 175 % per jaar. Daytraders kunnen al die dagelijkse bewegingen verhandelen.
• Daytrading is een zeer efficiënte manier om kapitaal te gebruiken. Je kunt kapitaal meerdere keren per dag van de ene naar de andere kans verplaatsen.
• Het is ook een goede manier om hefboomwerking te gebruiken met gunstige belonings‑/risicoverhoudingen. Omdat stop‑losses krap zijn, loop je dagelijks een relatief klein bedrag risico voor een beperkte periode, met de potentie voor veel grotere beloningen.
• Omdat posities elke dag worden gesloten, hoef je je geen zorgen te maken over overnachtingsbewegingen.

Nadelen van daytrading

• De winsten van daytraders worden meestal belast als inkomen, niet als vermogenswinst, en daarom tegen een hoger tarief.
• Daytrading kan soms ongelooflijk stressvol en uitputtend zijn. Het is vooral belangrijk om stress te beheersen en wanneer nodig tijd vrij te nemen. Het is ook essentieel om te sporten, gezond te eten en voldoende slaap te krijgen.

Wat heb je nodig om te beginnen met daytrading?

Dus, wat heb je nodig om te beginnen met daytrading? Het eerste dat je nodig hebt is tijd. Daytrading is een full‑time beroep, en je moet in staat zijn er voldoende tijd aan te besteden. Er is echter enige flexibiliteit. Het is mogelijk om alleen de openings‑ of sluitingssessie per dag te handelen – zolang het elke dag dezelfde sessie is. Je moet een strategie vinden met een zeer korte tijdshorizon en zult enkele grotere bewegingen missen. Over het algemeen kun je niet zoveel verdienen en duurt het langer om te leren – maar het is haalbaar.

De tweede vereiste is kapitaal. Elke aandelentrader die vier of meer daytrades per week uitvoert met een marge‑account wordt door FINRA geclassificeerd als daytrader. Dat betekent dat hun rekeningsaldo boven de $25.000 moet blijven. Dus voor aandelentraders is $25.000 het minimum om te beginnen. Theoretisch kun je futures daytraden met slechts $1.000 – maar de meeste brokers eisen een groter account. Idealiter zou je minstens $20.000 moeten hebben, ongeacht de markt waarin je handelt.

Je hebt ook kapitaal of een vorm van regelmatig inkomen nodig om van te leven totdat je consequent inkomsten uit de markt genereert. Er is geen specifiek bedrag – maar hoe meer je start, hoe groter de kans dat je winstgevend wordt.

Natuurlijk heb je ook een broker nodig. De broker hangt af van de markt die je wilt verhandelen. Het is altijd het beste om een broker te kiezen die gespecialiseerd is in de markt die je wilt verhandelen. Daarnaast zijn er tal van bronnen om brokers te onderzoeken.

Daytraders hebben handelsplatformen nodig die snel, betrouwbaar en voorzien zijn van een reeks technische analysetools. Gelukkig bieden de meeste brokers uitstekende platformen voor hun klanten om op te handelen. Je hebt echter een goede pc nodig met een extra scherm – je hoeft geen bank van monitoren te hebben, maar één extra monitor helpt. Je hebt ook een betrouwbare internetverbinding nodig en een back‑upverbinding voor het geval je lijn uitvalt.

Hoe te beginnen

Om te beginnen moet je leren over markten en strategieën. Lees zoveel mogelijk over verschillende markten en begin ze dagelijks te volgen. Tegelijkertijd kun je meer lezen over de verschillende handelsstrategieën die hierboven zijn beschreven. Je moet een idee krijgen van de markten die je interesseren en van handelsmethoden die voor jou logisch zijn. Dit zou je in staat moeten stellen om een broker te zoeken waar je een demo‑account kunt openen, kunt beginnen met paper trading en uiteindelijk echt kapitaal kunt inzetten.