ETF Nasdaq Terbaik: 5 Teratas untuk Diversifikasi Taruhan Teknologi (2026)

Nasdaq 101

The Nasdaq, atau National Association of Securities Dealers Automated Quotations, adalah salah satu bursa saham paling penting di AS (dan dunia). Ini merupakan tempat perdagangan saham paling aktif di negara tersebut berdasarkan volume, dan salah satu yang terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar perusahaan yang terdaftar di dalamnya.

Mungkin yang lebih penting, Nasdaq secara perlahan menjadi identik dengan saham teknologi. Secara khusus, di antara pendiri bursa ini terdapat perusahaan-perusahaan seperti pembuat chip Intel (INTL ), perusahaan telekomunikasi Comcast (CMCSA ), dan mesin manufaktur semikonduktor Applied Materials (AMAT ).

Nasdaq menjadi penerima awal teknologi sejak didirikan pada tahun 1971, menjadi pasar saham elektronik pertama di dunia. Pada tahun 1998, ia menjadi pasar saham pertama di Amerika Serikat yang diperdagangkan secara online, dengan slogan “the stock market for the next hundred years”.

Nasdaq juga secara historis menjadi bursa yang lebih murah untuk mencatatkan saham dibandingkan pesaing seperti NYSE, menjadikannya pilihan favorit bagi startup dan perusahaan yang belum menguntungkan.

Selama lebih dari 50 tahun, Nasdaq berada di garis depan industri kami. Kami mempelopori teknologi yang meningkatkan kinerja sistem keuangan, memperbaiki aksesibilitas, dan mendukung kemajuan ekonomi.

Adena Friedman, Ketua & CEO, Nasdaq

The exchange platform is owned by Nasdaq, Inc. (NDAQ ).

Indeks utama bursa adalah NASDAQ Composite, yang telah tumbuh secara luar biasa dari 280 pada tahun 1985 menjadi level 20,500 saat ini, atau x100 untuk indeks umum dalam 40 tahun, jauh lebih tinggi daripada puncak gelembung dot-com pada level 4,700 pada tahun 2000.

Sumber: Yahoo Finance

The Nasdaq has listed 142 IPOs in 2025, raising a total of $19.2B, with also 11 companies transferring their corporate listings to Nasdaq.

Secara khusus, pencatatan paruh pertama Nasdaq telah menampilkan tren paling menarik di pasar – dengan perusahaan AI CoreWeave, pemimpin keamanan siber SailPoint, raksasa Fintech Chime, dan inovator kripto Galaxy Digital serta eToro bergabung dengan keluarga Nasdaq.

To invest in the Nasdaq and Nasdaq-listed companies, it is often easier to do so with ETFs, which offer a high level of diversification while keeping transaction fees low.

5 ETF Nasdaq Terbaik untuk Diinvestasikan

Berikut adalah perbandingan cepat berdampingan dari ETF Nasdaq teratas ini untuk membantu Anda memilih yang paling cocok:

1. Invesco QQQ Trust

ETF ini melacak Nasdaq-100, sebuah indeks yang mewakili 100 perusahaan non-keuangan terbesar di Nasdaq.

Sejak diluncurkan pada tahun 1999, indeks ini telah mengungguli S&P 500 sebesar 379%. Investasi $10.000 dalam QQQ sepuluh tahun lalu akan bernilai $55.650 hari ini.

QQQ adalah salah satu ETF tertua dan merupakan ETF kedua paling diperdagangkan di AS, berdasarkan volume harian rata-rata.

Ini adalah ETF yang cukup “berat di bagian atas”, dengan 10 kepemilikan teratas menyumbang lebih dari setengah indeks, termasuk nama-nama rumah tangga dan beberapa perusahaan terbesar di dunia seperti Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Netflix, Tesla, dll.

Sumber: Invesco

Secara keseluruhan, QQQ adalah indeks untuk mendapatkan eksposur luas ke saham teknologi AS terbesar, dan kehadiran yang baik di industri teknologi melalui pemimpinnya.

Karena ukuran perusahaan yang menjadi mayoritas indeks, ada kemungkinan bahwa kinerja masa lalu mungkin tidak mencerminkan hasil di masa depan.

Investor harus ingat bahwa sebagian besar pengembalian historis Nasdaq dibangun atas pertumbuhan dan digitalisasi masyarakat, tren yang masih kuat namun mungkin mulai mencapai titik pengembalian yang menurun bagi saham-saham terbesar di sektor ini.

2. Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted Index Shares

ETF ini juga mereplikasi Nasdaq-100, namun tidak dengan cara yang sama seperti QQQ.

QQQ berusaha mereplikasi bobot relatif setiap saham, artinya jika sebuah perusahaan merupakan bagian yang lebih besar dari Nasdaq-100, maka akan juga memiliki bobot yang lebih besar dalam kepemilikan ETF.

Sebaliknya, QQQE menempatkan semua saham dengan bobot yang sama sebesar 1% dari portofolio, menyeimbangkan kembali semua kepemilikan menjadi 1% setiap kuartal.

Metode ini berarti bahwa saham-saham teratas, yang juga merupakan perusahaan terbesar dan paling matang, menjadi jauh kurang terwakili dibandingkan QQQ. Pada akhirnya, tujuan metode ini adalah mengurangi volatilitas dan risiko, karena tidak ada satu saham tunggal dalam ETF yang dapat secara signifikan mempengaruhi nilai keseluruhan.

Kerugian dari metode ini adalah dapat sedikit “melewatkan” kisah sukses, karena saham yang termasuk dalam indeks dan naik harga akan terus dijual setiap kuartal, alih-alih dibeli lebih banyak. Hal yang sama berlaku untuk saham yang sedang berjuang, yang akan dibeli lebih banyak ketika harganya turun.

Jadi ETF ini cocok bagi investor yang tertarik pada Nasdaq-100 dan eksposur teknologi yang berat, namun tidak menginginkan volatilitas yang lebih liar yang sering menyertainya.

ETF ini juga dapat menarik bagi investor nilai yang berhati-hati terhadap penumpukan saham “terlalu mahal”, dan lebih menyukai eksposur lebih besar ke perusahaan yang sahamnya dijual “dengan diskon”.

3. Invesco Nasdaq Next Gen 100 ETF

Jika ukuran besar 100 perusahaan teratas yang terdaftar di Nasdaq menjadi perhatian, indeks ini hadir sebagai jawabannya.

Dana ini menginvestasikan setidaknya 90% dari total asetnya pada sekuritas yang membentuk Indeks dengan berinvestasi pada perusahaan ke-101 hingga ke-200 terbesar di NASDAQ.

Dengan cara ini, ia tetap memberikan eksposur ke perusahaan teknologi penting yang sudah sukses, namun tidak termasuk perusahaan-perusahaan terbesar.

Ini bukan berarti tidak mengandung perusahaan terkenal, seperti misalnya perusahaan hard drive Seagate(STX ) atau perusahaan VoIP Zoom (ZM ), namun juga banyak perusahaan perangkat lunak dan teknologi “obscure” yang menciptakan pasar baru dan masih dalam fase ekspansi.

Dengan cara ini, investor dapat berharap menangkap “X berikutnya”: Facebook berikutnya, Intel berikutnya, Tesla berikutnya, dll.

ETF ini tersebar di beberapa sektor, terutama perangkat lunak (33%), kesehatan (21%%), barang konsumen diskresioner (13%), dan industri (13%) untuk yang terbesar, dengan eksposur kecil ke telekomunikasi, barang konsumen pokok, utilitas, keuangan, energi, real estat, dll.

4. Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

ETF ini tidak mengikuti Nasdaq 100, melainkan Nasdaq Composite, yang mencakup hampir semua perusahaan yang terdaftar di Nasdaq.

Dengan melakukan hal tersebut, ia memberikan eksposur yang jauh lebih luas ke industri teknologi, serta segmen inovatif lainnya seperti bioteknologi, telekomunikasi, barang konsumen, industri, dll.

Sumber: Fidelity

Ini adalah ETF yang sangat terdiversifikasi (kecuali fokusnya pada “teknologi”) karena memegang lebih dari 1000 saham.

Namun tetap memiliki eksposur berat pada beberapa perusahaan terbesar di sektor tersebut, dengan secara khusus Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, dan Meta berada di 5 teratas kepemilikan.

5. iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Dalam beberapa dekade terakhir, keberhasilan teknologi paling mengesankan adalah semikonduktor, perangkat lunak, dan TI secara umum; tidak ada yang menjamin hal ini akan berlanjut pada tahun 2030-an.

Segmen teknologi lain dengan potensi besar adalah bioteknologi. Tujuan ETF ini adalah memberikan investor eksposur terdiversifikasi ke perusahaan bioteknologi dan farmasi AS yang terdaftar di NASDAQ.

Bioteknologi saat ini didorong oleh penuaan populasi dan kebutuhan medis yang meningkat, serta beberapa revolusi teknologi:

• Banjir data baru berkat yang disebut “multiomics”, mengukur sel hidup tidak hanya melalui DNA (genomik), tetapi juga RNA, protein.
• AI membantu menemukan pola tersembunyi dan memahami semua data yang dihasilkan, mempercepat waktu penemuan.
• Pengobatan pribadi dan telemedisin meningkatkan efisiensi terapi untuk individu tertentu sambil menurunkan biaya.
• Teknologi penyuntingan gen CRISPR memungkinkan koreksi realistis pertama kali terhadap masalah genetik pada pasien atau mengobati kanker melalui modifikasi DNA sel.

ETF ini memiliki bagian besar dari kepemilikannya (hingga 6-7% dari total pada satu saham individu) pada perusahaan bioteknologi yang sudah sukses dan menghasilkan kas seperti Vertex Pharmaceuticals (VRTX ), Amgen (AMGN ), Gilead Sciences (GILD ), atau Regeneron (REGN ).

Ia juga memiliki eksposur pada perusahaan “big pharma” dengan aktivitas bioteknologi signifikan seperti AstraZeneca (AZN ).

Investor yang percaya bahwa penyuntingan kode gen akan menjadi sama pentingnya, atau bahkan lebih penting daripada kode komputer biner, akan ingin menempatkan diri di perusahaan-perusahaan ini.

Bioteknologi adalah sektor dengan risiko sangat tinggi, dengan sebagian besar obat memerlukan biaya R&D lebih dari satu miliar dolar sebelum dipasarkan.

Jadi masuk akal untuk mencari eksposur paling terdiversifikasi ke sektor ini, guna menyebarkan risiko dan mencoba banyak teknologi kompetitif untuk menyembuhkan penyakit langka, kanker, masalah metabolik, penuaan, atau mungkin suatu hari meningkatkan kinerja dan penampilan kita melalui modifikasi genetik.

Kesimpulan

ETF Nasdaq adalah cara yang baik untuk mendapatkan eksposur ke sektor teknologi AS sekaligus memperoleh tingkat diversifikasi yang wajar.

Beberapa lebih berat di bagian atas, seperti QQQ, dan akan sangat dipengaruhi oleh keberuntungan perusahaan teknologi terbesar di dunia, atau yang disebut Magnificent 7 (Alphabet, Amazon, Apple, Broadcom, Meta Platforms, Microsoft, dan Nvidia).

ETF Nasdaq lainnya akan berusaha memberikan eksposur ke situasi atau kebutuhan investasi yang lebih spesifik:

• Eksposur lebih rendah ke perusahaan terbesar dengan QQQE.
• Berinvestasi pada saham yang sedang naik yang belum masuk dalam 100 teratas daftar Nasdaq, namun berada di jalur yang tepat, dengan QQQJ.
• Eksposur luas ke seluruh Nasdaq dengan ONEQ.
• Fokus pada sektor bioteknologi alih-alih ICT dengan BTEE.

Dalam hal apapun, bagi mayoritas investor, ETF ini sebaiknya dicampur dengan ETF non-Nasdaq, non-teknologi untuk menciptakan portofolio yang lebih terdiversifikasi guna mengurangi risiko dan volatilitas.