Investasi di Saham Kraken | Bagaimana Membeli Saham Pre-IPO (2026)

Kraken adalah salah satu pertukaran terkemuka (CEX) di dunia. Platform perdagangan ini sangat populer yang memungkinkan pengguna baru dan berpengalaman untuk membeli, menjual, dan berdagang lebih dari 185 cryptocurrency melintasi 7 mata uang fiat. Sejak diluncurkan, Kraken telah menjadi pelopor dalam upaya untuk mengarahkan adopsi mainstream. Sehingga, permintaan untuk saham Kraken tetap tinggi.

Sementara Kraken belum secara resmi mengumumkan rencana untuk go public, telah dikabarkan bahwa eksekutifnya sedang mempertimbangkan keputusan tersebut. Jika Kraken mengumumkan rencana untuk mengadakan IPO, sebagian besar analis setuju bahwa itu akan disambut dengan dukungan investor yang kuat. Perusahaan ini memiliki catatan yang terbukti, fitur inovatif, dan aspek pendidikan yang menambah nilai.

Saat ini, Kraken tetap swasta, yang berarti Anda perlu memperoleh saham pre-IPO untuk memegang saham Kraken. Berikut adalah cara Anda dapat memperoleh saham pre-IPO Kraken.

Apa itu Kraken?

Kraken pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 oleh pendiri Jesse Powell. Pada September 2013, Kraken secara resmi diluncurkan dari San Francisco. Tujuannya adalah untuk menyediakan pengguna dengan opsi perdagangan Bitcoin dan Litecoin yang aman dan mudah. Tak lama setelah diluncurkan, pertukaran ini mulai menambahkan cryptocurrency lain yang populer seperti Ethereum.

Pada tahun 2021, Kraken memperluas operasinya lebih lanjut dengan aplikasi perdagangan seluler. Solusi seluler ini membantu mendorong pertukaran ke sorotan. Aplikasi seluler dan platform desktop termasuk fitur yang masih baru di pasar cryptocurrency, seperti perdagangan margin, staking, pemesanan lanjutan, dan lain-lain.

Aplikasi seluler ini mempermudah akses dan menyederhanakan proses onboarding, mendorong jumlah pengguna di atas +10M. Sejak itu, pertukaran ini terus melakukan upaya perintis, termasuk pengenalan dompet internal yang melayani 8 jaringan blockchain populer. Dompet ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan aset digital mereka di seluruh ekosistem Kraken, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan pendapatan dari keamanan dompet mereka.

Pada tahun ini, pasar NFT (token non-fungible) Kraken secara resmi dibuka. Pengguna dapat membuat, berdagang, meninjau, dan mengumpulkan aset digital langsung menggunakan dompet Kraken mereka melalui pasar NFT, lebih lanjut meningkatkan keamanan dan mengurangi hambatan teknis. Keputusan Kraken untuk mendukung perdagangan NFT adalah langkah cerdas karena pasar NFT tetap menjadi sektor yang tumbuh cepat.

Pendanaan Historis

Ringkasan Pendanaan Kraken:

• Total Pendanaan: Kraken mengamankan $32,5M melintasi 6 putaran pendanaan
• Putaran Terbesar: Putaran pendanaan terbesar Kraken adalah Seri C yang mengamankan $14M pada 13 Mei 2020.
• Investor: Total 104 investor lembaga mendukung Kraken
• Putaran Terbaru: Putaran pendanaan terbaru mengumpulkan $5M dan merupakan putaran Seri A yang diadakan pada 25 Maret 2014.

Breakdown Putaran Pendanaan:

• 3 tahap awal
• 3 tahap akhir

Investor Kunci:

Kraken memiliki dukungan dari investor terkemuka, termasuk RIT Capital Partners, MoneyPartners Group, SBI Group, Hummingbird Ventures, Evolution VC Partners, ADS Ventures, dan banyak lagi.

Data Pendanaan Bersumber dari Tracxn

Mengapa Berinvestasi di Kraken?

Alasan utama untuk berinvestasi di Kraken adalah karena merupakan pemimpin global di pasar CEX yang kompetitif. Perusahaan ini saat ini menduduki peringkat 4 di antara +3700 pesaing, menurut Traxn. Posisi dominan ini diperoleh melalui kombinasi penyediaan stabilitas, keamanan, dan kemudahan penggunaan.

Kraken memiliki ketenaran internasional dan layanan yang tersedia di 190 negara. Pertukaran ini mencantumkan $207B dalam volume perdagangan triwulanan dan baru-baru ini membuat pivot menuju klien institusional dengan pembukaan Kraken Institutional, yang fokus membantu bisnis besar memasuki ekonomi aset digital.

Akuisisi Cerdas Kraken

Poin kunci lain yang investor tidak boleh abaikan adalah bahwa tim manajemen Kraken adalah ahli dalam mengakuisisi perusahaan untuk memperluas operasinya. Misalnya, pada 2016, Kraken membeli pertukaran berbasis NY Coinsetter dan Cavirtex. Setahun kemudian, pertukaran ini mengakuisisi platform perangkat lunak charting yang disebut Cryptowatch. Pada 2019, perusahaan ini memasuki pasar perdagangan derivatif dengan mengakuisisi pertukaran Inggris Crypto facilities.

Setiap akuisisi memperkuat posisi pasar pertukaran dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Pada 2023, perusahaan ini mengakuisisi lisensi Penyedia Layanan Aset Virtual di Spanyol, Italia, dan Irlandia, memperluas operasinya di UE dan membuka pintu untuk lebih banyak aktivitas perdagangan Euro.

Keamanan Kraken

Kraken menyediakan keamanan tingkat perusahaan untuk penggunanya. Sebagai bagian dari pendekatan ini, perusahaan ini mendapatkan sertifikasi ISO/IEC 27001:2013, menunjukkan komitmen platform untuk mempertahankan standar keamanan internasional. Selain itu, tidak pernah berhasil di-hack, menambah reputasinya sebagai opsi perdagangan yang dapat diandalkan.

Menariknya, tim Exchange Kraken yang menemukan siapa yang telah meng-hack pertukaran FTX, yang menghasilkan kerugian milyaran. Ternyata peretas tersebut memindahkan sebagian dana dari dompet Kraken ke dompet yang sama di mana dia menyimpan dana FTX yang dicuri, memungkinkan penyelidik untuk mengungkap identitasnya.

Transparansi Kraken

Kraken menyediakan tingkat transparansi yang tinggi ke pasar. Perusahaan ini memiliki protokol bukti cadangan yang menggunakan auditor pihak ketiga untuk menginformasikan komunitas tentang keadaan yang sebenarnya dari cadangan Exchange. Selain itu, telah membangun banyak kemitraan vital dengan lembaga perbankan dominan sebagai bagian dari pendekatannya yang ramah regulasi.

Bagaimana Membeli Saham Pre-IPO Kraken

Harapan tetap tinggi bahwa Kraken akan go public setelah beberapa putaran pendanaan swasta lagi. Namun, tidak ada tanggal pasti yang diberikan. Sehingga, Kraken tetap menjadi perusahaan swasta, yang berarti Anda perlu menggunakan pendekatan khusus untuk mendapatkan akses ke saham. Berikut adalah apa yang perlu Anda pertimbangkan.

1. Pasar Sekunder Pre-IPO

Investor terkadang mendapatkan eksposur ke perusahaan swasta melalui pasar sekunder, yang menghubungkan investor akreditasi dengan pemegang saham awal—seperti karyawan, firma ventura, atau insider—yang mencari untuk menjual saham sebelum IPO perusahaan.

Investasi pre-IPO menawarkan kesempatan untuk berinvestasi selama fase pertumbuhan tinggi perusahaan, seringkali dengan valuasi yang lebih rendah daripada di pasar publik. Namun, kesempatan ini datang dengan pertimbangan penting:

• Kelayakan: Pasar sekunder biasanya memerlukan Anda untuk menjadi investor akreditasi, yang berarti Anda harus memenuhi ambang pendapatan atau kekayaan tertentu.

• Risiko Likuiditas: Saham swasta biasanya tidak likuid sampai perusahaan go public atau diakuisisi, yang berarti Anda mungkin perlu memegangnya selama beberapa tahun—atau potensialnya selamanya.

Jika Anda memenuhi persyaratan dan nyaman dengan risiko, beberapa platform menawarkan akses ke kesempatan pre-IPO:

• Forge Global: Salah satu pasar saham swasta terbesar, menawarkan saham di startup tahap akhir seperti SpaceX, Stripe, dan Databricks. Minimum biasanya dimulai sekitar $100.000.

• EquityZen: Platform populer yang memungkinkan investor akreditasi untuk membeli saham perusahaan swasta dengan minimum sekitar $5.000. Penawaran sebelumnya termasuk perusahaan seperti Discord dan UiPath.

• Rainmaker Securities: Broker penuh yang membantu sumber dan negosiasi penjualan saham swasta, termasuk kesempatan di perusahaan seperti OpenAI, Stripe, dan Palantir.

• Hiive: Platform baru dengan harga tawar-menawar langsung untuk ratusan perusahaan swasta. Transparan dan biaya rendah, dengan minimum sekitar $25.000.

• MicroVentures: Menawarkan akses terpuluh ke perusahaan tahap akhir melalui kendaraan tujuan khusus (SPV), termasuk investasi sebelumnya di SpaceX dan Instacart.

• EquityBee: Memungkinkan investor untuk mendanai latihan opsi saham karyawan di startup, seringkali dengan valuasi diskon, dengan minimum sekitar $10.000.

• Augment: Pasar digital yang menampilkan harga waktu nyata untuk saham pre-IPO, menargetkan investor yang melek teknologi dan menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah.

• StartEngine Private: Diluncurkan pada akhir 2023, platform ini menawarkan investor akreditasi akses ke penawaran Regulasi D di perusahaan yang didukung ventura tahap akhir. Dalam sembilan bulan pertama, menghasilkan $16,5 juta dalam pendapatan, dengan investasi rata-rata sekitar $32.000

Penting: Selalu lakukan due diligence yang menyeluruh dan konsultasikan dengan penasihat keuangan sebelum berinvestasi di saham perusahaan swasta.

2. Perusahaan Ekuitas Swasta

Perusahaan ekuitas swasta mendapatkan akses ke saham pre-IPO selama putaran investasi. Mereka kemudian menawarkan saham ini kepada investor dengan kekayaan tinggi yang akreditasi dengan komisi. Perlu dicatat, perusahaan ekuitas swasta dikenal memiliki ketentuan tambahan, termasuk memblokir penjualan saham selama beberapa tahun dalam beberapa kasus.

3. Penjualan Ekuitas Karyawan

Banyak yang menganggap penjualan ekuitas karyawan sebagai cara terbaik untuk memperoleh saham pre-IPO di Kraken. Metode ini untuk memperoleh saham pre-IPO memerlukan Anda untuk terhubung dengan mantan karyawan. Umum bagi perusahaan untuk mengeluarkan saham sebagai bagian dari paket insentif. Perlu dicatat, metode pembagian keuntungan ini telah menjadi lebih populer, mengarah ke lebih banyak kesempatan saham pre-IPO untuk investor.

Transaksi Pribadi: ada banyak hambatan yang perlu Anda lalui untuk menyelesaikan transaksi pre-IPO pribadi, termasuk membuat perjanjian hukum khusus, melakukan valuasi, dan menetapkan batasan pada transfer aset.

Perantara: Perantara akan mengambil banyak kebingungan dari proses pre-IPO. Profesional ini dapat memandu Anda melalui setiap langkah, memastikan kepatuhan penuh dan menghindari kesalahan umum yang dilakukan oleh profesional yang tidak terlatih.

Ada beberapa risiko yang perlu Anda pertimbangkan sebelum melompat ke arena investasi saham pre-IPO. Berikut adalah kekhawatiran utama:

Risiko Likuiditas

Jika Anda mencari aset yang dapat dijual segera, saham pre-IPO bukanlah pilihan terbaik. Investasi ini dapat mencakup klausa penjualan dan transfer yang mencegah transfer aset sampai kriteria tertentu, seperti selesainya IPO. Bahkan umum untuk saham pre-IPO memerlukan Anda untuk menunggu selama beberapa tahun sebelum dapat menjual aset Anda.

Risiko Regulasi Berinvestasi di Saham Pre-IPO Kraken

Pasar blockchain telah mengalami pengawasan yang cukup dari regulator dan pembuat undang-undang. Sementara teknologi ini jauh lebih dipahami daripada di hari-harinya, masih ada banyak pembuat undang-undang yang melihatnya sebagai ancaman bagi sistem keuangan tradisional. Sehingga, Anda perlu selalu mempertimbangkan bagaimana regulasi baru dapat mempengaruhi nilai saham pre-IPO Anda.

Risiko Pasar

Membeli saham pre-IPO di Kraken berarti Anda mendukung proyek dan timnya. Perusahaan ini telah memperoleh reputasi untuk keunggulan dan sebelumnya telah menyatakan keinginan untuk go public. Namun, tidak ada data konkrit yang diberikan sampai saat ini. Sehingga, sangat penting untuk memahami bahwa pasar blockchain adalah ruang yang aktif yang mengalami fluktuasi kuat yang dapat menghasilkan nilai saham yang berbeda antara sekarang dan peluncuran IPO di masa depan.

Valuasi Kraken dan IPO Masa Depan

Kraken memperoleh valuasi $10M pada 2023. Perusahaan ini memperoleh valuasi ini karena pendekatannya yang ramah regulasi, standar keamanan yang tinggi, dan aplikasi seluler yang mudah dinavigasi yang mencakup berbagai opsi DeFi.

Pada Juni 2024, dilaporkan di Bloomberg bahwa Kraken ingin memperoleh +$100M dalam pendanaan sebelum mengumumkan tanggal IPO, yang banyak yang perkirakan akan terjadi pada 2025. Jika Kraken melanjutkan rencananya untuk memperoleh $100M lagi dan kemudian mengadakan IPO, komunitas investor akan mendukung manuver tersebut.

Kraken adalah pertukaran CEX terkemuka di pasar yang sangat kompetitif. Perusahaan ini secara konsisten menduduki peringkat 10 teratas di sektor ini selama satu dekade, memperkuat posisinya sebagai opsi perdagangan yang aman dan dapat diandalkan untuk bisnis, pemerintah, dan penggunaan pribadi. IPO-nya akan mencerminkan posisi dominannya dan membuka pintu untuk pertumbuhan di masa depan.

Investasi di Saham Pre-IPO Kraken Kesimpulan

Mereka yang mencari untuk berinvestasi di saham pre-IPO Kraken bisa mendapatkan eksposur upside. Ekosistem Kraken mencakup industri aset digital termasuk dukungan untuk investor institusional, pengumpul NFT, pedagang cryptocurrency, dan pengguna DeFi. Fleksibilitas ini, dipasangkan dengan kemitraan yang kuat dan sertifikasi regulasi, membuat Kraken tambahan yang cerdas untuk sebagian besar portofolio.

Sebelum berinvestasi di saham pre-IPO Kraken, Anda harus melakukan analisis keuangan yang mendalam dari pertukaran. Berinvestasi di saham pre-IPO membawa risiko tambahan yang tidak ada dalam skenario investasi IPO tradisional, seperti periode kunci. Selalu konsultasikan dengan ahli keuangan sebelum membuat keputusan pembelian saham pre-IPO untuk memastikan Anda tetap dalam nafsu risiko Anda.

Disclaimer: Artikel ini untuk tujuan informasi saja dan tidak merupakan saran keuangan, hukum, atau investasi. Saham pre-IPO biasanya hanya tersedia untuk investor akreditasi dan membawa risiko signifikan. Selalu lakukan due diligence yang menyeluruh dan konsultasikan dengan penasihat keuangan atau ahli hukum sebelum membuat keputusan investasi.