Berinvestasi di Saham Kraken | Cara Membeli Saham Pre-IPO (2026)

Kraken adalah salah satu CEX (bursa terpusat) dengan kinerja terbaik di dunia. Platform perdagangan yang sangat populer ini memungkinkan pengguna baru dan berpengalaman untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan lebih dari 185 cryptocurrency di 7 mata uang fiat. Sejak peluncurannya, Kraken telah memelopori upaya untuk mendorong adopsi mainstream. Oleh karena itu, permintaan untuk saham Kraken tetap tinggi.

Walaupun Kraken belum secara resmi mengumumkan rencana untuk go public, ada rumor bahwa eksekutifnya sedang mempertimbangkan keputusan tersebut. Jika Kraken mengumumkan rencana untuk mengadakan IPO, sebagian besar analis sepakat bahwa hal itu akan mendapatkan dukungan kuat dari investor. Perusahaan ini memiliki rekam jejak yang terbukti, fitur inovatif, dan aspek edukasi yang menambah nilainya.

Saat ini, Kraken tetap menjadi perusahaan swasta, yang berarti Anda harus memperoleh saham pre-IPO untuk memiliki saham Kraken. Berikut cara Anda dapat memperoleh saham pre-IPO Kraken.

Apa itu Kraken?

Kraken pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 oleh pendiri Jesse Powell. Pada September 2013, Kraken secara resmi diluncurkan dari San Francisco. Tujuannya adalah menyediakan opsi perdagangan Bitcoin dan Litecoin yang aman dan mudah bagi pengguna. Tak lama setelah peluncurannya, bursa ini mulai menambahkan cryptocurrency populer lainnya seperti Ethereum.

Pada tahun 2021, Kraken memperluas operasinya lebih jauh dengan aplikasi perdagangan seluler. Solusi seluler ini membantu mendorong CEX ke sorotan. Aplikasi seluler dan platform desktop mencakup fitur-fitur yang masih baru di pasar kripto, seperti perdagangan margin, staking, pemesanan lanjutan, dan lainnya.

Aplikasi seluler mempermudah akses dan menyederhanakan proses onboarding, mendorong jumlah pengguna melebihi 10 juta. Sejak itu, CEX terus melanjutkan upaya peloporannya, termasuk peluncuran dompet internal yang melayani 8 jaringan blockchain populer. Dompet ini memungkinkan pengguna memanfaatkan aset digital mereka secara mulus di seluruh ekosistem Kraken, memungkinkan pengguna menghasilkan pendapatan dari keamanan dompet mereka.

Tahun ini, pasar NFT (non-fungible token) Kraken secara resmi dibuka. Secara khusus, pengguna dapat membuat, memperdagangkan, meninjau, dan mengumpulkan aset digital secara langsung menggunakan dompet Kraken melalui pasar NFT, lebih meningkatkan keamanan dan mengurangi hambatan teknis. Keputusan Kraken untuk mendukung perdagangan NFT merupakan pivot cerdas karena pasar NFT tetap menjadi sektor yang tumbuh cepat.

Putaran Pendanaan Historis

Ringkasan Pendanaan Kraken:

• Total Pendanaan: Kraken mengamankan $32.5M dalam 6 putaran pendanaan
• Putaran Terbesar: Putaran pendanaan terbesar Kraken adalah Seri C yang mengamankan $14M pada 13 Mei 2020.
• Investor: Sebanyak 104 investor institusional mendukung Kraken
• Putaran Terbaru: Putaran pendanaan terbaru mengumpulkan $5M dan merupakan putaran Seri A yang diadakan pada 25 Mar 2014.

Rincian Putaran Pendanaan:

• 3 tahap awal
• 3 tahap akhir

Investor Utama:

Kraken didukung oleh investor terkemuka, termasuk RIT Capital Partners, MoneyPartners Group, SBI Group, Hummingbird Ventures, Evolution VC Partners, ADS Ventures, dan banyak lagi.

Data Pendanaan Diambil dari Tracxn

Mengapa Berinvestasi di Kraken?

Alasan utama berinvestasi di Kraken adalah karena ia merupakan pemimpin global di pasar CEX yang kompetitif. Perusahaan ini saat ini menempati peringkat ke-4 di antara lebih dari 3.700 pesaing, menurut Traxn. Posisi dominan ini diperoleh melalui kombinasi penyediaan stabilitas, keamanan, dan kemudahan penggunaan.

Kraken memiliki reputasi internasional dan layanan yang tersedia di 190 negara. Bursa ini mencatat volume perdagangan kuartalan sebesar $207B dan baru-baru ini beralih ke klien institusional dengan pembukaan Kraken Institutional, yang fokus membantu perusahaan besar masuk ke ekonomi aset digital.

Akuisisi Cerdas Kraken

Poin penting lain yang tidak boleh diabaikan investor adalah tim manajemen Kraken ahli dalam mengakuisisi perusahaan untuk memperluas operasi mereka. Misalnya, pada tahun 2016, Kraken membeli bursa berbasis NY, Coinsetter dan Cavirtex. Setahun kemudian, bursa tersebut mengakuisisi platform perangkat lunak charting bernama Cryptowatch. Pada 2019, perusahaan masuk ke pasar perdagangan derivatif dengan mengakuisisi bursa Inggris Crypto facilities.

Setiap akuisisi memperkuat posisi pasar bursa dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Pada 2023, perusahaan memperoleh lisensi Virtual Asset Service Provider di Spanyol, Italia, dan Irlandia, memperluas operasi UE dan membuka pintu bagi lebih banyak aktivitas perdagangan Euro.

Keamanan Kraken

Kraken menyediakan keamanan tingkat perusahaan bagi penggunanya. Sebagai bagian dari pendekatan ini, perusahaan memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27001:2013, menunjukkan komitmen platform terhadap standar keamanan internasional. Selain itu, platform ini belum pernah berhasil diretas, menambah reputasinya sebagai opsi perdagangan yang dapat diandalkan.

Menariknya, tim Kraken Exchange yang menemukan siapa yang meretas bursa FTX, yang mengakibatkan kerugian miliaran. Ternyata peretas memindahkan sebagian dana dari dompet Kraken ke dompet yang sama tempat ia menyimpan dana FTX yang dicuri, memungkinkan penyelidik mengungkap identitasnya.

Transparansi Kraken

Kraken memberikan tingkat transparansi tinggi kepada pasar. Perusahaan memiliki protokol proof of reserves yang memanfaatkan auditor pihak ketiga untuk memberi tahu komunitas tentang keadaan sebenarnya dari cadangan bursa. Selain itu, Kraken telah membangun banyak kemitraan penting dengan institusi perbankan dominan sebagai bagian dari pendekatan yang ramah regulasi.

Cara Membeli Saham Pre-IPO Kraken

Harapan tetap tinggi bahwa Kraken akan go public setelah beberapa putaran pendanaan swasta lagi. Namun, belum ada tanggal pasti yang diumumkan. Oleh karena itu, Kraken tetap menjadi perusahaan swasta, yang berarti Anda perlu menggunakan pendekatan khusus untuk mengakses saham. Berikut hal-hal yang perlu Anda pertimbangkan.

1. Pasar Sekunder Pre-IPO

Investor kadang-kadang memperoleh eksposur ke perusahaan swasta melalui pasar sekunder, yang menghubungkan investor terakreditasi dengan pemegang saham awal—seperti karyawan, firma ventura, atau orang dalam—yang ingin menjual saham sebelum IPO perusahaan.

Investasi pre-IPO menawarkan kesempatan untuk berinvestasi selama fase pertumbuhan tinggi perusahaan, seringkali dengan valuasi lebih rendah dibanding pasar publik. Namun, peluang ini datang dengan pertimbangan penting:

• Kelayakan: Pasar sekunder biasanya mengharuskan Anda menjadi investor terakreditasi, artinya Anda harus memenuhi ambang pendapatan atau kekayaan bersih tertentu.

• Risiko Likuiditas: Saham swasta biasanya tidak likuid hingga perusahaan go public atau diakuisisi, artinya Anda mungkin harus memegangnya selama beberapa tahun—atau bahkan secara tak terbatas.

Jika Anda memenuhi persyaratan dan nyaman dengan risikonya, beberapa platform menawarkan akses ke peluang pre-IPO:

• Forge Global : Salah satu pasar saham swasta terbesar, menawarkan saham di startup tahap akhir seperti SpaceX, Stripe, dan Databricks. Minimum biasanya dimulai sekitar $100.000.

• EquityZen: Platform populer yang memungkinkan investor terakreditasi membeli saham perusahaan swasta dengan minimum serendah $5.000. Penawaran sebelumnya termasuk perusahaan seperti Discord dan UiPath.

• Rainmaker Securities: Broker layanan penuh yang membantu mencari dan menegosiasikan penjualan saham swasta, termasuk peluang di perusahaan seperti OpenAI, Stripe, dan Palantir.

• Hiive: Platform baru dengan harga bid/ask langsung untuk ratusan perusahaan swasta. Transparan dan berbiaya rendah, dengan minimum mulai sekitar $25.000.

• MicroVentures: Menawarkan akses gabungan ke perusahaan tahap akhir melalui kendaraan tujuan khusus (SPV), termasuk investasi sebelumnya di SpaceX dan Instacart.

• EquityBee: Memungkinkan investor mendanai eksekusi opsi saham karyawan di startup, seringkali dengan valuasi diskon, dengan minimum sekitar $10.000.

• Augment: Marketplace digital-first yang menampilkan harga real-time untuk saham pre-IPO, menargetkan investor yang melek teknologi dan menawarkan biaya transaksi lebih rendah.

• StartEngine Private: Diluncurkan pada akhir 2023, platform ini menawarkan investor terakreditasi akses ke penawaran Regulation D di perusahaan tahap akhir yang didukung ventura. Dalam sembilan bulan pertama, platform ini menghasilkan $16.5 juta dalam pendapatan, dengan investasi rata-rata sekitar $32.000

Penting: Selalu lakukan uji tuntas menyeluruh dan konsultasikan dengan penasihat keuangan sebelum berinvestasi dalam saham perusahaan swasta.

2. Firma Ekuitas Swasta

Firma ekuitas swasta memperoleh akses ke saham pre-IPO selama putaran pendanaan. Mereka kemudian menawarkan saham tersebut kepada investor kaya yang terakreditasi dengan komisi. Perlu dicatat, firma ekuitas swasta dikenal memiliki ketentuan tambahan, termasuk memblokir penjualan saham selama bertahun-tahun dalam beberapa kasus.

3. Penjualan Ekuitas Karyawan

Banyak yang menganggap penjualan ekuitas karyawan sebagai cara terbaik untuk memperoleh saham pre-IPO di Kraken. Metode ini memerlukan Anda berhubungan dengan mantan karyawan. Umumnya perusahaan mengeluarkan saham sebagai bagian dari paket insentif. Metode pembagian keuntungan ini menjadi lebih populer, menghasilkan lebih banyak peluang saham pre-IPO bagi investor.

Transaksi Swasta: ada banyak rintangan yang harus Anda lewati untuk menyelesaikan transaksi pre-IPO swasta, termasuk membuat perjanjian hukum khusus, melakukan penilaian, dan menetapkan batasan pada transfer aset.

Brokerage: Broker akan mengurangi banyak kebingungan dalam proses pre-IPO. Profesional ini dapat membimbing Anda melalui setiap langkah, memastikan kepatuhan penuh dan menghindari kesalahan umum yang dilakukan profesional tidak terlatih.

Ada beberapa risiko yang harus Anda pertimbangkan sebelum terjun ke arena investasi saham pre-IPO. Berikut kekhawatiran utama:

Risiko Likuiditas

Jika Anda mencari aset yang dapat dijual segera, saham pre-IPO bukan pilihan terbaik. Investasi ini dapat mencakup klausul penjualan dan transfer yang mencegah perpindahan aset hingga kriteria tertentu terpenuhi, seperti selesainya IPO. Bahkan umum bagi saham pre-IPO mengharuskan Anda menunggu bertahun-tahun sebelum dapat menjual aset Anda.

Risiko Regulasi Berinvestasi di Saham Pre-IPO Kraken

Pasar blockchain telah mengalami pengawasan signifikan dari regulator dan pembuat undang-undang. Meskipun teknologi kini lebih dipahami dibandingkan masa awalnya, masih banyak pembuat kebijakan yang melihatnya sebagai ancaman terhadap sistem keuangan tradisional. Oleh karena itu, Anda selalu harus mempertimbangkan bagaimana regulasi baru dapat memengaruhi nilai saham pre-IPO Anda.

Risiko Pasar

Membeli saham pre-IPO Kraken berarti Anda mendukung proyek dan timnya. Perusahaan ini telah membangun reputasi keunggulan dan sebelumnya menyatakan keinginan untuk go public. Namun, belum ada data konkret yang diberikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pasar blockchain adalah ruang aktif yang mengalami fluktuasi kuat yang dapat menghasilkan nilai saham yang berbeda antara sekarang dan peluncuran IPO di masa depan.

Penilaian Kraken dan IPO Masa Depan

Kraken memperoleh valuasi $10B pada tahun 2023. Perusahaan memperoleh valuasi ini berkat pendekatan yang ramah regulasi, standar keamanan tinggi, dan aplikasi seluler yang mudah dinavigasi yang mencakup banyak opsi DeFi. Semua faktor ini membantu Kraken menjadi bursa pilihan bagi pengguna bisnis dan pribadi.

Pada Juni 2024, dilaporkan dalam Bloomberg bahwa Kraken ingin mengamankan lebih dari $100M dalam pendanaan sebelum mengumumkan tanggal IPO, yang banyak orang perkirakan akan terjadi pada 2025. Jika Kraken melanjutkan rencananya untuk mengamankan tambahan $100M dan kemudian mengadakan IPO, komunitas investor akan mendukung langkah tersebut.

Kraken adalah CEX berperforma tinggi di pasar yang sangat kompetitif. Perusahaan ini secara konsisten berada di antara 10 teratas di sektor ini selama satu dekade, memperkuat posisinya sebagai opsi perdagangan yang aman dan dapat diandalkan untuk bisnis, pemerintah, dan penggunaan pribadi. IPO-nya akan mencerminkan posisi dominannya dan membuka pintu bagi pertumbuhan di masa depan.

Kesimpulan Berinvestasi di Saham Pre-IPO Kraken

Mereka yang mencari untuk berinvestasi dalam saham pre-IPO Kraken dapat memperoleh eksposur upside. Ekosistem Kraken mencakup industri aset digital termasuk dukungan untuk investor institusional, kolektor NFT, pedagang kripto, dan pengguna DeFi. Fleksibilitas ini, dipadukan dengan kemitraan kuat, serta sertifikasi regulasi, menjadikan Kraken tambahan cerdas untuk portofolio kebanyakan orang.

Sebelum berinvestasi dalam saham pre-IPO Kraken, Anda harus melakukan analisis keuangan mendalam terhadap bursa tersebut. Berinvestasi dalam saham pre-IPO membawa risiko tambahan yang tidak ada dalam skenario investasi IPO tradisional, seperti periode lockup. Selalu konsultasikan dengan ahli keuangan sebelum melakukan pembelian saham pre-IPO untuk memastikan Anda tetap dalam batas toleransi risiko Anda. Bagi trader yang telah melakukan riset dan siap mengamankan saham Pre-IPO Kraken, terdapat potensi upside yang besar.

Disclaimer: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan nasihat keuangan, hukum, atau investasi. Saham pre-IPO biasanya hanya tersedia untuk investor terakreditasi dan membawa risiko signifikan. Selalu lakukan uji tuntas menyeluruh dan konsultasikan dengan penasihat keuangan atau ahli hukum sebelum membuat keputusan investasi.