Penemuan Emas Menunjukkan Mengapa Bitcoin Adalah Aset ‘Paling Keras’

Sebuah deposit emas masif—yang terbesar pernah ditemukan—telah mengguncang industri logam mulia. Bagaimanapun, ini adalah penemuan monumental. Namun hal itu juga menantang status emas sebagai penyimpan nilai utama. Pada saat yang sama, Bitcoin—yang sering disebut “emas digital”—memperkuat posisinya sebagai aset paling keras di dunia.

Jadi, apa artinya bagi Bitcoin dan bagi emas? Nah, mari kita cari tahu!

“Supergiant” Deposit Emas, Mengencerkan Nilainya

Penemuan deposit emas masif tersebut dilakukan bulan lalu di Provinsi Hunan, China, dan dilaporkan dilaporkan oleh Media Negara China.

Menariknya, China sudah menjadi produsen emas terbesar di dunia, dengan cadangan emasnya diperkirakan lebih dari 2.000 ton pada tahun ini. Ekonomi terbesar kedua di dunia ekonomi juga menyumbang sekitar 10% dari produksi global tahun lalu.

Menurut laporan, para geolog menemukan beberapa urat emas di ladang emas Wangu. Ditemukan pada kedalaman 2.000 meter (2 km) di ladang tersebut, mereka mengandung cadangan 300 ton logam mulia.  

Bagian yang menarik adalah apa yang ditemukan lebih dalam lagi. Cadangan emas di situs tersebut diperkirakan mencapai 1.000 ton pada kedalaman 3.000 meter. 

“Banyak inti batuan yang dibor menunjukkan emas yang terlihat.”

– Chen Rulin, seorang ahli di Biro Geologi Provinsi Hunan

Dia lebih lanjut menyampaikan bahwa satu ton bijih dalam rentang ini mengandung sebanyak 138 gram emas.

Nilai deposit yang baru ditemukan tersebut adalah 600 miliar yuan atau kira-kira $83 miliar. Jadi, wajar untuk khawatir. Jika penemuan baru pada akhirnya terbukti benar, yang menurut pemeriksaan awal dapat mencapai miliaran ons, itu akan menjadikannya deposit emas terbesar di Bumi.

Masalahnya, tidak semua deposit emas dapat dikategorikan sebagai supergiant. Untuk satu deposit diberi gelar demikian, kumpulan emas alami harus terbentuk di bawah kondisi khusus, yang menghasilkan konsentrasi yang melampaui tambang biasa.

Dengan demikian, deposit emas baru dapat memberikan dampak signifikan tidak hanya pada ekonomi lokal tetapi juga pasar global karena peran penting emas sebagai aset stabil dan lindung nilai terhadap ketidakpastian keuangan.

Perlu dicatat, ini bahkan bukan kali pertama deposit sebesar ini ditemukan. Berulang kali, kita menemukan penemuan yang mengungkap emas baru. 

Pada tahun 2022, survei eksplorasi menunjukkan bahwa Uganda memiliki deposit bijih emas sekitar 31 juta ton, dengan nilai menakjubkan $13 triliun. Sebuah perusahaan tambang emas China, Wagagai, telah diberikan lisensi untuk memproduksi sebagian dari deposit emas tersebut. Pada tahun 2023, ekspor emas negara itu juga melonjak lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi $2,3 miliar.

Emas tidak hanya ditemukan di negara-negara, tetapi juga ditemukan di asteroid. Laporan laporan pertama muncul pada 2019 tentang asteroid 16 Psyche yang mengandung emas senilai $700 kuintiliun. Sebagai konteks, 1 kuintiliun memiliki 18 nol; ya, Anda membacanya dengan benar.

Jadi, apa artinya bagi emas? Nah, ekonomi sederhana mengatakan bahwa jika pasokan meningkat sementara permintaan tetap konstan, itu menyebabkan penurunan harga. Itu berarti emas sebenarnya bukan aset keras seperti yang kita kenal selama ini.

Apakah Status Emas dalam Bahaya?

Pertama, mari kita masuk ke ekonomi pengantar, yaitu prinsip dasar ekonomi — hukum permintaan dan penawaran.

Jadi, terdapat hubungan terbalik antara permintaan dan harga sementara hubungan langsung antara penawaran dan harga. 

Artinya, ketika permintaan meningkat tanpa perubahan penawaran, harga suatu aset naik karena lebih banyak orang ingin membelinya, namun hanya ada jumlah tertentu yang tersedia di pasar.

Sekarang, jika sebaliknya terjadi, yaitu penawaran meningkat, yang berarti ada lebih banyak aset tertentu di pasar sementara permintaan tetap sama, maka hal itu berdampak negatif pada harga.

Ketika permintaan cocok dengan penawaran, harga berada dalam keseimbangan, yang dapat diterima oleh pembeli dan penjual. Bagaimana jika baik permintaan maupun penawaran meningkat? Nah, maka harga keseimbangan tetap sama. 

Sekarang setelah Anda memahami ekonomi di balik permintaan dan penawaran, Anda dapat mengerti mengapa selalu ada banyak diskusi seputar penemuan deposit emas baru ini. 

Sumber: World Gold Council

Kita semua tahu bahwa emas adalah sumber daya terbatas, yang berarti hanya ada sejumlah tertentu di planet kita, dan bahkan itu sulit ditemukan. Data menunjukkan bahwa sejauh ini, sekitar 212,582 tonnes ton emas telah ditambang sepanjang sejarah. Menariknya, hanya dua pertiga dari itu yang ditambang dalam sekitar 74 tahun terakhir.

Namun, seiring kami perlahan menyadari, emas tidak sesungguhnya sumber daya yang terbatas seperti yang kami kira. Karena deposit emas dengan skala besar sedang ditemukan, hal ini berpotensi menimbulkan tanda tanya pada status emas sebagai aset keras.

Aset Paling Keras di Bumi adalah Bitcoin  

Sementara emas berurusan dengan penemuan deposit baru, emas digital menikmati penemuan harga karena menarik perhatian orang, perusahaan, bahkan negara.

Alasan popularitas Bitcoin yang terus meningkat jelas:

• Pasokan tetap
• Transparansi penuh
• Portabilitas tanpa batas

Semua ini adalah kualitas yang emas tidak dapat tandingi. Tidak diragukan lagi, emas telah dihargai selama milenium. Namun penemuan ini mengungkap salah satu kelemahan utamanya: kelangkaannya tidak dapat diandalkan. Penemuan baru—terutama yang berskala besar—dapat menulis ulang persepsi tentang kelangkaan dan nilai. 

Bitcoin sepenuhnya menghindari masalah ini. Pasokannya dibatasi keras pada 21 juta koin. Jadi, tidak ada kejutan, tidak ada kemajuan teknologi, tidak ada “penemuan” mendadak. Kelangkaan mutlaknya dibangun ke dalam kode-nya sejak awal.

Kemudian ada biaya emas. Menambangnya mahal, lambat, dan kompleks. Menambang deposit yang jauh memerlukan bertahun-tahun kerja, input energi besar, dan pengorbanan lingkungan. Mengangkut dan memurnikannya menambah beban. Bitcoin menghindari keterbatasan ini.

Meskipun penambangan Bitcoin memerlukan energi tinggi, ia ada murni sebagai aset digital. Tidak ada penambangan fisik, tidak perlu transportasi, dan tidak ada masalah penyimpanan. Tidak ada jejak ekologi pada skala penambangan tradisional.

Verifikasi adalah garis pemisah lainnya. Mengonfirmasi ukuran dan kualitas deposit emas memerlukan waktu. Bitcoin, sebaliknya, berjalan di blockchain publik. Akibatnya, kepemilikan, pasokan, dan transaksinya dapat diverifikasi secara real time.

Mobilitas menjadi tantangan lain, karena emas bersifat berat. Akibatnya, memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain dapat menjadi lambat, mahal, dan berisiko. Selain itu, tidak mudah untuk melikuidasi saat dibutuhkan, masalah yang diatasi Bitcoin.

Tantangan lain yang ditimbulkan emas adalah geopolitik. Sebagai aset fisik, ada risiko bahwa ia dapat menghadapi larangan atau pembatasan dan bahkan disita oleh pemerintah. Tidak ada masalah semacam itu dengan Bitcoin, karena sifat desentralisasi inherennya mencegah pihak manapun mengendalikan.

Penemuan emas yang memecahkan rekor ini mungkin terasa historis. Namun juga menandakan pergeseran. Emas bersifat fisik. Kelangkaannya tidak pasti, dan nilainya rapuh, sedangkan Bitcoin bersifat digital, dan pasokannya tetap dengan nilai yang aman. Bitcoin dengan cepat menempatkan dirinya sebagai emas digital, aset paling keras abad ini.

Klik di sini untuk mempelajari semua tentang berinvestasi dalam Bitcoin (BTC).

Bitcoin akan Tumbuh, Namun Emas di Sini untuk Tetap

Bitcoin, seperti yang telah kita saksikan selama satu setengah dekade terakhir, telah berkembang jauh. Selama waktu ini, jaringan Bitcoin tetap beroperasi, dengan waktu aktif sebesar 99.98%. 

Dulu merupakan aset pinggiran, BTC yang teruji pertempuran, terdesentralisasi, dan tanpa izin telah melahirkan industri kripto senilai $4 triliun.

Meskipun Bitcoin memikat semua orang, ini tidak berarti emas terancam. Sama sekali tidak. Karena tidak peduli seberapa besar prominensi Bitcoin sebagai penyimpan nilai tumbuh di hari-hari mendatang, emas akan terus memainkan peran penting karena beberapa alasan. Industri membutuhkannya.

Di bidang teknologi, emas sangat penting—digunakan dalam perangkat seperti smartphone, laptop, dan peralatan medis. Industri mengandalkan emas karena tidak berkarat dan merupakan konduktor terbaik. Seiring penggunaan teknologi meningkat, permintaan emas juga akan meningkat.

Emas juga berperan dalam bidang medis. Nanopartikel emas membantu melawan kanker, meningkatkan diagnostik, dan memberikan perawatan yang ditargetkan. Berkat biokompatibilitasnya, emas juga digunakan dalam alat bedah dan implan.

Dan ada juga aerospace. Satelit dan pesawat luar angkasa mengandalkan emas untuk perlindungan—emas memblokir radiasi dan tahan panas ekstrem. Tanpa emas, misi luar angkasa modern—dan komunikasi global yang memungkinkan—akan runtuh.

Kita tidak boleh melupakan penggunaan emas sebagai perhiasan. Bagaimanapun, penggunaan logam kuning ini menyumbang hampir setengah, yaitu 48,7%, senilai 2.168 metrik ton, dari permintaan emas global pada 2023. Dalam penggunaan emas untuk perhiasan, medali, dan produk dekoratif lainnya, China dan India memimpin konsumsi ini.

Namun masih ada lagi. Penggunaan emas yang menonjol adalah perlindungan kekayaan. Dengan pangsa 23,2%, investasi menjadi sektor kedua dengan permintaan emas tertinggi. Pada 2020, tahun ketika pasar global mengalami kejatuhan keras akibat pandemi COVID, penggunaan emas sebagai investasi sebenarnya melampaui perhiasan.

Ini bukan hal yang luar biasa; emas telah lama menjadi aset safe-haven yang dipilih investor selama masa krisis, ketidakpastian ekonomi, dan ketidakstabilan politik. 

Hipotesis investasi emas didorong oleh fakta bahwa nilainya tetap relatif konsisten seiring waktu sementara kelas aset lain mengalami fluktuasi besar. Kurangnya volatilitas harga emas mungkin tidak menjadikannya aset yang sangat menarik bagi investor, terutama ritel, sebagai cara menumbuhkan kekayaan, namun tentu saja ia memiliki peran besar dalam pelestarian kekayaan.

Ini juga menjadi alasan mengapa bank sentral menyimpan sejumlah besar cadangan emas yang membantu mereka menstabilkan mata uang fiat mereka sendiri, mendiversifikasi dari USD, dan mengelola ketidakpastian ekonomi lokal. Logam ini juga cukup likuid, yang berarti mudah diperdagangkan.

Jadi, seperti yang kita lihat, emas memiliki beberapa penggunaan yang terus berlanjut, yang seharusnya terus mendorong permintaan untuk penyimpan nilai tradisional ini, meskipun pada akhirnya digantikan oleh Bitcoin.

Klik di sini untuk mempelajari semua tentang berinvestasi dalam emas.

Emas atau Bitcoin – Mengapa Tidak Keduanya?

Emas sudah lama ada. Itu adalah aset yang dipilih investor ketika pasar runtuh karena tidak terpengaruh oleh saham, obligasi, atau kegagalan teknologi. Selama berabad-abad, itu menjadi pilihan utama aman tempat perlindungan.

Dibandingkan dengan emas, Bitcoin dapat dilihat sebagai kartu liar. Ia baru, volatil, dan penuh potensi serta saat ini mendominasi sorotan, karena menembus batas $100K untuk mencapai ATH baru $108.135, meningkat 56,52% dari puncak 2021.

Emas juga bergerak, karena ketegangan geopolitik yang meningkat. Pada saat penulisan, XAU/USD diperdagangkan pada $2,637.70 per ounce, tidak jauh dari puncak $2.790 yang tercapai pada Oktober tahun ini. Pada tingkat saat ini, harga emas naik 34,65% dari puncak 2021. 

Wajar bagi investor mencari alternatif di masa ketidakpastian. Beberapa mungkin memilih emas, dan mereka yang mengutamakan pertumbuhan akan memilih Bitcoin. Namun, ada cara yang lebih baik: memilih keduanya, emas dan Bitcoin. 

Sementara emas dapat berfungsi sebagai cara tradisional melindungi kekayaan Anda dari inflasi dan sebagai lindung nilai terhadap krisis geopolitik, Bitcoin dapat memberikan sentuhan modern pada portofolio Anda, yang tidak hanya melindungi kekayaan Anda dari sensor tetapi juga membantu pertumbuhannya secara signifikan.

Sampai saat ini, orang skeptis menambahkan Bitcoin ke portofolio mereka, tetapi kini tidak lagi. Hal ini terlihat jelas dalam keberhasilan Spot Bitcoin ETF, yang mencatat $36.73 billion total aliran bersih dalam satu tahun, dengan total aset bersih mencapai $121.68 billion.

Baru-baru ini, manajer aset terbesar, BlackRock (BLK ), merekomendasikan menginvestasikan hingga 2% dari portofolio dalam BTC.

“Kami melihat kasus bagi investor dengan tata kelola dan toleransi risiko yang sesuai untuk memasukkan Bitcoin dalam portofolio multi-aset.”

– Tim eksekutif BlackRock mengatakan dalam sebuah laporan

Rekomendasi ini didukung oleh aset triliunan dolar yang tidak berkorelasi dengan kelas aset utama lainnya dan menawarkan sumber pengembalian yang terdiversifikasi.

Masuk akal bagi investor menjadikan BTC bagian integral dari portofolio mereka, karena pemerintah sedang menempuh jalur ini. Sampai saat ini, negara kecil seperti El Salvador dan Bhutan adalah satu-satunya yang mengambil pendekatan ini, pemerintahan AS yang akan datang di bawah Presiden terpilih Donald Trump mungkin mengadopsi Bitcoin sebagai aset cadangan, juga. Langkah seperti itu akan melegalkan Bitcoin dan mengirimnya ke stratosfer.

Pilihan Investasi untuk Penambangan Bitcoin dan Emas

Sekarang, mari kita lihat nama-nama terkemuka di kedua sektor yang menawarkan peluang investasi menguntungkan.

#1. Newmont Corporation

Perusahaan tambang emas ini, yang mengoperasikan tambang di Amerika Utara dan Selatan, Afrika, serta Australia, juga memproduksi tembaga, perak, seng, dan timbal. Dengan kapitalisasi pasar $44,4 miliar, saham NEM saat ini diperdagangkan pada $39,02, turun 5,54% sejak awal tahun (YTD). Perusahaan membayar dividen sebesar 2,57%.

Untuk Q3 2024, perusahaan melaporkan pendapatan bersih sebesar $924 juta dan menghasilkan 2,1 juta ons ekuivalen emas. Sementara itu, $1,6 miliar kas dihasilkan dari aktivitas operasional, dan $760 juta merupakan arus kas bebas. Newmont bertujuan menghasilkan hingga $1,5 miliar dalam hasil bruto dari program divestasi non-inti.

Selama periode ini, perusahaan membeli kembali $198 juta dan mengesahkan program tambahan $2 miliar yang akan dilaksanakan atas kebijakan perusahaan selama dua tahun ke depan.

#2. Marathon Digital Holdings

Perusahaan penambangan Bitcoin ini, yang beroperasi di Amerika Utara, memiliki kapitalisasi pasar $7,7 miliar dengan saham diperdagangkan pada $23,93, naik 1,92% YTD. Memiliki EPS (TTM) sebesar 0,98 dan P/E (TTM) sebesar 24,51.

Untuk kuartal terbaru, Mara melaporkan meningkatkan hash rate yang diaktifkan ke ATH 36,9 exahash setelah menempatkan 18.000 penambang baru, yang selanjutnya meningkat menjadi 40,2 EH/s pada Oktober. Selama periode ini, perusahaan juga menambah kapasitas penambangan sebesar 372 megawatt melalui akuisisi situs 222 MW dan mengamankan pengembangan situs greenfield sebesar 150 MW.

Mara menambang 2.070 BTC selama kuartal tersebut dan membeli 6.210 BTC sementara tidak ada Bitcoin yang dijual. Secara keseluruhan, perusahaan kini memiliki 26,842 BTC pada neraca, yang menjadikannya perusahaan publik terbesar kedua berdasarkan kepemilikan BTC setelah MicroStrategy.

Pencapaian lain yang dilaporkan oleh penambangan Bitcoin untuk Q3 2024 termasuk mengirimkan laporan pengungkapan terkait iklim, diakui oleh World Energy Council sebagai finalis Energy Technology of the Year, dan sebagai salah satu pendiri proyek Bitcoin Voter yang memainkan “peran signifikan dalam mendukung kandidat pro-crypto” di pemerintahan AS.

Kesimpulan

Seperti yang kita lihat, emas digital, alias Bitcoin, memimpin dalam menarik perhatian massa dan aliran modal. Aset triliunan dolar tersebut, pada akhirnya, lebih cocok untuk dunia modern dan risiko barunya. Namun, itu tidak berarti bahwa tempat aman, emas, tidak memiliki peran dalam era investasi dan inovasi baru ini. Bagaimanapun, emas telah bertahan selama berabad-abad, dan kini, seperti logam kuning tersebut, Bitcoin telah menunjukkan ketahanannya selama sejarahnya yang relatif singkat.

Jadi, pendekatan terbaik bagi setiap investor, terlepas dari usia dan latar belakang sosial-ekonomi mereka, adalah menjadikan emas dan Bitcoin sebagai bagian dari portofolio mereka sehingga mereka memiliki perlindungan ganda dan pertumbuhan kekayaan!

Klik di sini untuk daftar sepuluh alasan berinvestasi dalam Bitcoin.