Cryptocurrency Akhirnya Menjadi Investasi Arus Utama. Sekarang Bagaimana Kita Dapat Menggunakannya?

Selama ini dianggap sebagai “anak nakal” dunia investasi – aset yang tidak dapat diprediksi, sangat spekulatif, dan menjadi tempat perlindungan bagi korupsi serta elemen kriminal lainnya – cryptocurrency telah berkembang menjadi investasi yang lebih stabil. Bahkan, data menunjukkan bahwa pada awal 2024, cryptocurrency memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan beberapa aset yang lama dianggap “solid” dan “stabil.”

Ini adalah tanda lain – mungkin salah satu yang paling signifikan – dari pematangan pasar cryptocurrency. Tanda-tanda lain termasuk langkah hukum dan penuntutan terhadap Sam Bankman Fried, Changpeng Zhao, dan lainnya yang terlibat dalam penipuan terkait kripto, bersama dengan SEC – setelah banyak penundaan – akhirnya menyetujui perdagangan spot Bitcoin ETF. Saat saya menulis ini, cryptocurrency paling tersebar di dunia siap menjadi fitur dalam portofolio jutaan investor baru, yang belum lama akan menghindari Bitcoin dan cryptocurrency secara umum sebagai “terlalu spekulatif.”

Volatilitas Tidak Menghilang – Namun Efeknya Mungkin Dapat Dikendalikan

Tentu saja, “lebih stabil” tidak berarti volatilitas nol. Namun itu berarti cryptocurrency lebih cenderung naik dan turun nilainya berdasarkan kriteria yang familiar yang memengaruhi investasi lain, seperti kebijakan Fed, inflasi, data pekerjaan, dll. – berbeda dengan kenaikan dan penurunan spekulatif karena investasi yang dirumorkan pada cryptocurrency yang tidak dikenal oleh tokoh besar, misalnya. Cryptocurrency telah melewati “kultus kepribadian” itu, di mana influencer yang memamerkan gaya hidup mewah menjadi penggerak pasar utama. Pasar cryptocurrency yang kini matang dapat menyambut investor arus utama yang ingin membangun nilai jangka panjang dalam portofolio mereka.

Dan seiring cryptocurrency menjadi investasi arus utama, ide dan metode investasi arus utama harus diterapkan untuk memaksimalkan manfaatnya. Metode investasi yang berhasil untuk pasar saham atau mata uang, misalnya, dapat digunakan untuk investasi cryptocurrency – dengan harapan bahwa metode tersebut akan menghasilkan hasil serupa dengan investasi lain. Di antara metode yang telah terbukti berhasil di tempat lain – dan kemungkinan akan berhasil untuk cryptocurrency – adalah sistem Investasi Kuantitatif berbasis AI, yang memanfaatkan algoritma canggih untuk memberikan panduan kepada investor, berdasarkan sejumlah besar faktor.

Bagaimana AI Dapat Membantu Investor Cryptocurrency

Faktanya, seiring pasar kripto yang lebih matang melepaskan volatilitas acak khasnya, investor yang ingin menghasilkan uang akan membutuhkan alat AI lebih dari sebelumnya. Sistem AI ini dapat menganalisis peristiwa, pendapat dan analisis ahli, tren dan momentum, formula (rasio PEG, indeks VIX, dll.) serta strategi investasi, hanya menyebutkan beberapa – dengan mempertimbangkan lebih banyak data daripada yang dapat diproses manusia. Berdasarkan temuan tersebut, sistem AI menyusun model yang, ketika diterapkan pada strategi investasi kuantitatif, akan menemukan investasi yang tepat bagi klien dengan memperkuat algoritma yang digunakan oleh dana kuant.

Investasi berbasis AI telah membantu investor di beberapa paling sukses dana kuant – dan mereka dapat membantu investor cryptocurrency meningkatkan investasi mereka juga. Algoritma yang dirancang untuk investasi kuant cryptocurrency memperhitungkan faktor-faktor yang secara langsung memengaruhi aset tersebut – seperti kemungkinan perubahan regulasi mengenai cara bank atau individu dapat memperdagangkan cryptocurrency, atau faktor seperti halving Bitcoin yang dijadwalkan pada April, bersama dengan faktor “biasanya” yang memengaruhi semua investasi.

AI adalah Kunci untuk Membantu Investor Institusional Menavigasi Pasar Crypto Baru

AI juga dapat membantu mengarahkan strategi gambaran besar ketika mengintegrasikan crypto ke dalam portofolio. Investor yang mencari pertumbuhan tinggi kemungkinan akan diarahkan ke beberapa cryptocurrency yang lebih kecil dan lebih volatil, di mana terdapat kemungkinan besar fluktuasi nilai yang signifikan. Investor yang mencari investasi berkualitas jangka panjang kemungkinan akan diarahkan ke Bitcoin spot ETF dan kendaraan investasi lainnya.

Dalam kasus di mana jumlah uang yang besar terlibat, teknologi AI yang canggih dan terus berkembang serta perdagangan berbasis kuant juga penting, karena dapat mendeteksi pergerakan pasar yang kecil dan halus yang, ketika melibatkan jumlah besar, dapat diterjemahkan menjadi keuntungan atau kerugian signifikan. Hal ini terutama penting karena perdagangan crypto bergerak melampaui pemanfaatan arbitrase sederhana atau pergerakan dan faktor jelas lainnya yang hingga kini menjadi penyumbang banyak keuntungan. Pada saat yang sama, seiring AI semakin banyak digunakan untuk investasi, ilmuwan data dan investor akan memperoleh wawasan lebih tentang tidak hanya parameter mana yang paling penting untuk dimasukkan dalam model, tetapi juga bobot yang harus diberikan kepada masing‑masing.

Berpartisipasi dalam Era Crypto Matang yang Baru

Sistem investasi kuant berbasis AI hanyalah satu cara berpotensi tinggi bagi investor untuk memanfaatkan pasar cryptocurrency yang matang; seiring rumah investasi memasarkan Bitcoin ETF mereka, harapkan seluruh pasukan konsultan, penasihat, dan ahli memberikan saran atau bantuan tentang cara terbaik menghasilkan uang dari aset ini. Layanan investasi yang konservatif dan arus utama dengan cepat mengubah sikapnya terhadap investasi cryptocurrency; sebelumnya menentang gagasan tersebut sepenuhnya, layanan investasi ini sekarang menawarkan Bitcoin ETF sebagai opsi investasi. Seiring waktu, Bitcoin ETF – dan kendaraan investasi lain berbasis cryptocurrency – kemungkinan akan menjadi fitur umum dalam portofolio investasi investor kecil maupun besar, setara dengan reksa dana pertumbuhan tinggi atau obligasi munisipal.

Menyebarluaskan Crypto Memerlukan Strategi Investasi Baru

Investasi naik turun dalam popularitasnya; terkadang emas menjadi investasi “in”, lain kali saham blue chip, obligasi hipotek, T-bill, dan lainnya. Popularitas suatu investasi biasanya terkait dengan peristiwa yang memengaruhinya; suku bunga tinggi sering dikaitkan dengan investasi T-bill, suku bunga rendah sering meningkatkan nilai properti, dan sebagainya. Mengingat kondisi cryptocurrency pada 2024 – stabilitasnya, penerimaan oleh regulator, potensi kenaikan – tampaknya cryptocurrency dapat menjadi investasi “in” tahun 2024.

Dan dengan penerimaan baru ini, layak untuk menyelidiki pendekatan yang lebih matang dalam memanfaatkan peluang. Menggunakan AI canggih dan analisis digital adalah salah satu cara institusi membuka alpha.