Bitcoin Grafikleri Nasıl Okunur: Mum Grafikleri, RSI, Seviyeler

Grafikleri okumayı öğrenmek, alım satım işlemleri için temel bir beceridir. Bitcoin (BTC -2.55%)Grafik, zaman içindeki fiyat davranışının sıkıştırılmış bir kaydıdır. Avantajınız tutarlı bir süreçten gelir: yönü belirleyin, konumu belirleyin (anahtar seviyelere göre) ve riski tanımlayın (fikrinizin geçersiz olduğu nokta).

Dow Teorisi Stratejisi

Dow Teorisi, bir "sistem" olmaktan ziyade, trendi, aşamaları ve teyidi yorumlamak için bir çerçeve olarak daha faydalıdır. Grafik okuyucuları için en önemli çıkarımı, fiyatın tanınabilir yapılarda hareket etmesi ve bu yapıların, yatırımcı davranışının tekrarlanması nedeniyle sıklıkla tekrar etmesidir.

Charles Henry Dow – Bitcoin Ticareti Bölüm 2

Pratikte, Dow Teorisi piyasaları katmanlı olarak ele almanızı teşvik eder. Uzun vadeli bir trend yükseliş yönlü olabilirken, daha kısa zaman dilimleri geri çekilmeler ve yatay hareketler sergileyebilir. Bu bir çelişki değil, trendlerin kendilerini ifade etme biçimidir.

Çoklu ufuklardaki trendler

İç içe geçmiş zaman dilimlerini düşünün. Günlük grafik "hava durumunu" tanımlar. 4 saatlik grafik "tahmini" iyileştirir. 15 dakikalık ila 1 saatlik grafikler, birçok yatırımcının giriş ve çıkış zamanlarını belirlediği yerlerdir. Eğer işlem zaman diliminiz daha yüksek zaman dilimi yapısıyla çatışıyorsa, genellikle ters yönde işlem yapıyorsunuz demektir.

Piyasa aşamaları sade bir dille

Klasik faz dili (birikim, genişleme, dağıtım) doğrudan gözle görebileceğiniz şeylere karşılık gelir. Birikim genellikle dar bir aralıkta ve bir bölgenin tekrar tekrar savunulmasıyla ortaya çıkar. Genişleme, devam eden yönlü bir hareket olarak görünür. Dağıtım ise sıklıkla zirvelere yakın, kırılmaların başarısız olmaya başladığı ve oynaklığın arttığı dalgalı fiyat hareketleri şeklinde kendini gösterir.

Bitcoin Piyasa Analizi

Teknik piyasa analizi, yapı, seviyeler, hacim ve göstergeler gibi araçları kullanarak fiyat davranışını doğrudan yorumlama disiplinidir. Amaç, kararları manşetlerden ziyade gözlemlenebilir koşullara dayandırarak duygusal karar verme süreçlerini azaltmaktır.

Dow Teorisinin 6 İlkesi

3 Piyasa Hareketleri

Ana Hareket – Geniş bir zaman dilimi boyunca hakim olan eğilim. Haftalık bir bakış açısıyla, Bitcoin'in uzun geçmişi yükseliş yönlü görünebilir; daha kısa bir zaman diliminde ise düşüş yönlü olabilir. Eğilim her zaman zaman dilimine göre değişir.

Orta Salıncak – Haftalarca hatta aylarca sürebilen ikincil bir tepki. Bunlar, genellikle daha büyük bir trendin bir bölümünü geri çeken geri çekilmeler ve karşı hareketlerdir.

Kısa Salıncak – Günlük (veya haftalık) dalgalanmalar gürültüye, avların durmasına ve kısa süreli ivme artışlarına neden olur.

3 Pazar Aşaması

Birikim – Pozisyonlanma genellikle sessizce gerçekleşir. Grafiklerde bu, sıkışma, yatay oynaklık ve bir bölgede tekrarlanan tepkiler şeklinde görünebilir.

Emme – Daha fazla yatırımcı hareketi fark ettikçe katılım artar. Fiyat her mum çubuğunda daha fazla yol kat etmeye başlar ve kırılmalar gerçekleşmeye başlar.

dağıtım – Daha önceki katılımcılar, geniş talebe doğru pozisyonlarını boşaltıyor. Başarısız kırılmalar, düzensiz fitiller ve ivme kaybı görebilirsiniz.

Piyasalar haberleri hızla değersizleştiriyor.

Piyasalar yeni bilgiler ortaya çıktıkça yeniden fiyatlandırılır, ancak grafik okuyucuları tepkinin genellikle önce fiyat davranışında ortaya çıktığını unutmamalıdır. Özellikle düzenleyici değişiklikler, makro stres ve risk algısının likidite koşullarını etkileyebildiği kripto para piyasasında, dış olaylar hala önemli olabilir.

Mt.Gox Yatırımcısı 650,000 BTC'nin Kaybolmasından Sonra

Hacim, trendleri doğruluyor.

Hacim bir teyit katmanıdır. Artan katılımla birlikte gerçekleşen net bir kırılma, genellikle düşük aktiviteyle yukarı doğru kayan bir kırılmadan daha güvenilirdir. Tersine, anlamlı bir katılım olmaksızın gerçekleşen keskin hareketler genellikle hızla tersine döner. Kripto para hacmi işlem platformuna göre farklılık gösterdiğinden, mutlak sayılara değil, göreceli davranışa odaklanın: Hacim, ani hareketler sırasında genişliyor ve geri çekilmeler sırasında daralıyor mu?

Trend Dönüşleri

Eğilimler, yapı değişene kadar devam etme eğilimindedir. Pratikte bu, piyasa daha yüksek zirveler/daha yüksek dipler oluşturmayı bıraktığında ve daha düşük zirveler/daha düşük dipler oluşturmaya başladığında veya fiyat önemli bir destek bölgesini kaybettiğinde ve yeniden testte geri kazanamadığında trendin tersine dönmesinin daha güvenilir hale geldiği anlamına gelir. En zor kısım, sürekli olarak daha küçük karşı hareketlerin meydana gelmesidir; tersine dönüşler, büyük seviyelerde gerçekleştiğinde ve farklı zaman dilimlerinde doğrulandığında daha anlamlı hale gelir.

Bitcoin Teknik Analizi

Bitcoin grafiği zaman dilimleri

Zaman diliminiz, işlem ufkunuzla uyumlu olmalıdır. Gün içi işlem yapıyorsanız, işlem gerçekleştirmek için daha düşük zaman dilimlerine ihtiyacınız vardır, ancak yine de önemli direnç veya destek seviyelerine doğrudan işlem yapmaktan kaçınmak için daha yüksek zaman dilimi seviyelerini de dikkate almalısınız. Daha uzun vadeli işlem yapıyorsanız, genellikle dakika dakika dalgalanmalardan ziyade haftalık/günlük yapıya daha çok önem verirsiniz.

Bitcoin piyasa değeri

Piyasa değeri (fiyat × dolaşımdaki arz), büyüklük ve likiditeyi bağlamlandırmaya yardımcı olur. Bu bir alım satım sinyali değildir, ancak Bitcoin'i diğer varlıklarla karşılaştırmanıza ve risk alma veya riskten kaçınma koşullarında sermayenin nerede yoğunlaştığını anlamanıza yardımcı olabilir.

CoinMarketCap aracılığıyla Piyasa Değeri

Bitcoin Şamdan Grafikleri

Mum grafikleri, açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarını tek bir grafikte gösterdikleri için popülerdir. Gövde açılıştan kapanışa kadar olan aralığı; fitiller ise ulaşılan en uç noktaları gösterir. Düzinelerce mum ismini ezberlemek yerine, önemli olana odaklanın: mumun nerede oluştuğu (belirli bir seviyede mi yoksa hiçbir yerde değil mi) ve nasıl kapandığı (reddedilme mi yoksa kabul mü).

Mum Grafiği – Binance Ticaret Penceresi

Bitcoin Mum Çubukları Nasıl Okunur?

Yeşil bir mum çubuğu, kapanış fiyatının o zaman dilimindeki açılış fiyatından daha yüksek olduğunu gösterir; kırmızı bir mum çubuğu ise bunun tersini gösterir. Direnç seviyelerine yakın uzun üst fitiller genellikle reddi; destek seviyelerine yakın uzun alt fitiller ise genellikle savunmayı gösterir. Desenler, belirgin bölgelerde ortaya çıktıklarında ve daha yüksek zaman dilimindeki eğilimle uyumlu olduklarında en çok önem taşırlar.

Yüksek sinyalli örnekler

Adlandırılmış formasyonları kullandığınızda, bunları kesin sinyaller olarak değil, reddetme/kabul etme dinamiklerinin kısaltması olarak değerlendirin. Satış sonrası büyük bir destek bölgesinde oluşan çekiç formasyonu, aynı mumun orta aralıkta oluşmasından daha anlamlıdır. Benzer şekilde, bir yutma mumu, bir konsolidasyon sınırını kırdığında ve kesin olarak ötesinde kapandığında daha bilgilendiricidir.

Şamdan Hile Sayfası – Jbmarwood

Göreceli Güç Endeksi

Göreceli Güç Endeksi (RSI), geçmişe dönük bir dönemde (genellikle 14 yıl) son dönemdeki kazançların büyüklüğünü son dönemdeki kayıplarla karşılaştıran bir momentum osilatörüdür. Standart formülasyonu şöyledir:

RSI = 100 − (100 / (1 + RS)), Burada RS Bu oran, geriye dönük inceleme dönemi boyunca ortalama kazançların ortalama kayıplara oranını ifade eder.

RSI – Investopedia

RSI, 70/30 formasyonlarını otomatik alım/satım tetikleyicileri olarak görmeyi bıraktığınızda daha kullanışlı hale gelir. Güçlü yükseliş trendlerinde, RSI uzun süre "aşırı alım" bölgesinde kalabilir; düşüş trendlerinde ise zayıf kalabilir. Birçok yatırımcı bunu bir teyit aracı olarak kullanır: Momentum kırılmayı destekliyor mu, yoksa fiyat direnç noktasına doğru ilerlerken momentum azalıyor mu?

Bitcoin Destek ve Direnç Hatları

Destek ve direnç seviyeleri, mükemmel çizgiler yerine bölgeler olarak çizilmelidir. En kaliteli bölgeler genellikle önceki salınım zirveleri/dipleri, konsolidasyon sınırları ve fiyatın güçlü bir şekilde uzaklaştığı alanlardır. Pratik bir kural basittir: Fiyat orada tekrar tekrar ve görünür şekilde tepki verdiyse, önemlidir; görmek için gözlerinizi kısmanız gerekiyorsa, muhtemelen önemli değildir.

Bir direnç bölgesi kırıldığında ve fiyat daha sonra bu bölgeyi yukarıdan tekrar test edip tutunduğunda, bu bölge genellikle destek bölgesine "dönüşür". Bir destek bölgesi kırıldığında ve fiyat aşağıdan tekrar test edip başarısız olduğunda, genellikle direnç bölgesi haline gelir. Bu kırılma ve tekrar test davranışı, piyasalar genelinde en tekrarlanabilir yapılardan biridir.

Tekrarlanabilir Grafik Okuma İş Akışı

Tutarlılık istiyorsanız, her seferinde aynı kontrol listesini kullanın. Rejimi ve kilit bölgeleri tanımlamak için daha yüksek bir zaman diliminde başlayın. İşlem zaman diliminize inin ve fiyatın bu bölgelerle etkileşimini bekleyin. Ardından net bir sonuç arayın: reddetme (fitil + tekrar içeri kapanma) veya kabul (kesin kapanışın ötesinde, ardından başarılı yeniden test). Hacmi ve RSI'yı birincil tetikleyiciler olarak değil, teyit katmanları olarak kullanın.

• Öncelikle geçersiz kılmayı tanımlayalım: Fikrinizin yanlış olduğunu kanıtlayan seviye.
• Ardından hedef(ler)i tanımlayın: Fiyatın tepki verebileceği bir sonraki mantıklı bölge.
• Ancak o zaman girin: Eğer ödül, riske kıyasla anlamlıysa.

Bitcoin Piyasası Psikolojisi

Grafikler, kalabalık davranışını yansıtır. Uzun pozisyon alan katılımcılar yükseliş trendlerinde düşüşlerde alım yapma eğilimindeyken, kısa pozisyon alan katılımcılar düşüş trendlerinde yükselişlerde satış yapma eğilimindedir. Birçok yeni yatırımcı, bağlamdan bağımsız sinyaller alarak hata yapar; yapı düşüş eğilimindeyken "aşırı satılmış" durumda alım yapmak veya doğrudan büyük direnç seviyelerine doğru kırılmaları kovalamak gibi. Daha güçlü karar verme, trende saygı duymaktan, seviyelerde işlem yapmaktan ve teyit istemekten gelir.

Özet – Bitcoin Ticaretinde Ustalaşmak

Bitcoin grafiklerini iyi okumak çoğunlukla süreçle ilgilidir: doğru zaman dilimini seçin, trendi ve yapıyı belirleyin, yüksek kaliteli destek/direnç bölgelerini haritalandırın ve katılım ve momentumla teyit edin. Göstergeleri ikinci plana atın, giriş yapmadan önce riski tanımlayın ve aktiviteden ziyade netliğe öncelik verin.