5 Pinakamagandang Commodity ETF na Maaaring Invest

Mula Bits Hanggang Atoms

As the attention of markets has for years been focused on high-flying tech stocks, anything less “fancy” went by the wayside. This resulted in green technology, AI companies, and semiconductor products commanding very high valuations, carried by large growth expectations and constant innovation.

Ito ay lalong totoo para sa mga commodity, dahil napakakaunti ng nakikitang inobasyon o teknolohikal na breakthrough sa produksyon ng soybeans, iron ore, langis, o mga bihirang metal.

Ngayon ay nagbabago na ito, mula sa ibabang bahagi ng mga commodity index noong 2020, kahit na malayo pa tayo sa huling tuktok ng sektor noong 2007.

Pinagmulan: Financial Times

Habang ang mga commodity at mga stock na may kinalaman sa commodity ay nakahabol na sa ibang equities, maaaring panahon na para isaalang-alang ng mga mamumuhunan ang asset rotation sa kategoryang ito.

Bakit Muling Mainit ang mga Commodity?

Mga Salik sa Ekonomiya

Maraming dahilan ang nagdudulot ng kamakailang bull market sa mga commodity at muling interes ng mga mamumuhunan dito.

Ang una ay ang matibay na pagbabalik ng implasyon sa mga pandaigdigang ekonomiya. Pagkatapos ng mga dekada ng mababang implasyon at pagbaba ng mga rate, tila ang kombinasyon ng utang at krisis pampulitika ay nagdala ng mas matagal at mas mataas na implasyon.

Ang ikalawang salik ay ang patuloy na kakulangan sa sapat na pamumuhunan sa produksyon ng commodity. Dahil ang sektor ay hindi kanais-nais, ito ay napagkakaitan ng kapital na kailangan upang mapalago ang produksyon.

Samantala, patuloy na tumataas ang populasyon ng mundo, at maraming dating mahihirap na bansa ang mabilis na umuunlad, na nagdadala ng mabilis na pagtaas ng pangangailangan para sa lahat ng commodity: tanso sa mga air conditioner at EV, mas maraming karne sa diyeta, mas maraming coal, gas & LNG para patakbuhin ang grid, mas maraming lithium at polysilicon para sa berdeng transisyon, mas maraming uranium para sa mga bagong planta ng nukleyar, atbp.

Mga Salik sa Heopolitika

Sa tuktok ng lahat ng mga trend na ito, ang pagtaas ng tensyon sa heopolitika ay nagdala ng pangangailangan na siguraduhin ang suplay ng mga pangunahing commodity bilang bagong pokus ng patakaran.

Ito ang pangunahing dahilan ng kasabikan ni Trump sa mga rare earth resources ng Ukraine at Greenland. O para sa China na magdagdag ng 60 milyong bariles sa kanilang napakalaking strategic reserve ng langis at magdagdag ng kobalt, tanso, nikel, at lithium sa kanilang state mineral reserve.

Sa huli, ano nga ba ang pagkakapareho ng Canada, Greenland, Panama, at Ukraine?

Isang sagot ay maaaring potensyal na access sa mga supply chain na walang China para sa mga kritikal na mineral, ang mga resources na sumusuporta sa lahat mula sa advanced weapons systems hanggang sa green energy technologies.

Foreign Policy – Ang Magulong Agenda ni Trump ay May Kritikal na Linya

Sa pangkalahatan, ang mas magulong mundo ay isang mundong maaaring biglang maantala ang produksyon, tulad ng suplay ng gas ng Russia patungong Europa, na nagdudulot ng pangangailangan para sa mas maraming stockpiling at pagdaloy ng pera sa sektor para sa mga bagong proyekto.

Pangkalahatang-ideya ng mga Commodity

Ang terminong commodity sa pamumuhunan ay karaniwang katumbas ng natural resources. Maaari itong sumaklaw sa maraming uri ng produkto, na maaaring hatiin sa ilang kategorya.

Food Commodities

Kasama rito ang mais, soybeans, karne, trigo, atbp. Ang sektor na ito ay madalas na nailalarawan sa pamamagitan ng matinding volatility, dahil ang mga pattern ng panahon ay maaaring magbago nang radikal ang produksyon taon-taon, na nagreresulta sa kakulangan o labis na suplay.

Ito rin ay isang napaka-politikal na sensitibong sektor, dahil sa kapangyarihan ng boto ng mga komunidad ng magsasaka sa maraming bansa, na ginagawang ang taripa, kontrol sa import, at subsidiya ay karagdagang pinagmumulan ng volatility.

Industrial Metals

Kasama rito ang maraming pangkaraniwang commodity tulad ng tanso, bakal, at aluminyo, pati na rin ang mas espesyal na mga ito tulad ng tungsten, titanium, rhodium, atbp.

Bilang pangkalahatang patakaran, ang mga commodity na ito ay malakas na apektado ng dalawang salik: ang pangkalahatang global na aktibidad pang-ekonomiya, at ang pangangailangan ng mga industriya na nangangailangan ng tiyak na resource.

Sila rin ay karaniwang sumusunod sa mahabang 10-15 taong siklo ng bull at bear market, na nauugnay sa napakahabang panahon na kinakailangan upang ilunsad ang isang bagong minahan.

Energy Commodities

Noong una, ito ay karaniwang tumutukoy sa fossil fuels (coal, langis, gas), ngunit ngayon, kasama na rin dito ang low‑carbon energy sources tulad ng uranium. Ang mga resources na ito ay karaniwang ganap na nauubos kapag ginamit, at anumang kakulangan ay maaaring magdulot ng matinding pagkaantala sa mga lokal na ekonomiya, tulad ng ipinakita ng de‑industrialization sa Europa matapos mawala ang murang gas mula Russia.

Sila ay sumusunod sa pangkalahatang output ng ekonomiya at maaaring maging partikular na sensitibo sa mga heopolitikal na shock, tulad ng stagflation noong 1970s, isang heopolitikal at ekonomikong sitwasyon na hindi gaanong naiiba sa kasalukuyan.

Para sa sektor na ito, maaari mo ring tingnan ang aming artikulo “5 Pinakamagandang Energy ETF na Maaaring Invest”.

Ang ilan ay itinuturing pa ang polysilicon na ginagamit sa mga solar panel, lithium & kobalt sa mga baterya, o mga rare earth element na ginagamit sa mga magnet ng wind turbine bilang energy commodities. Gayunpaman, dahil ang mga resources na ito ay maaaring i-recycle, sila ay nasa intersection din ng industrial metals.

Precious Metals

Ang kategoryang ito ay karamihan ay kinakatawan ng ginto, kasama ang pilak, palladium, at platinum, kahit na ang mga “secondary precious metals” ay kadalasang ginagamit para sa kanilang kemikal na katangian sa mga industriyal na aplikasyon.

Ang ginto at iba pang precious metals ay kadalasang binibili at iniimbak bilang insurance laban sa monetary crises at implasyon. Nakaranas sila ng muling pag-usbong sa nakaraang taon, isang bagay na tinalakay namin nang mas detalyado sa “Gold Shortages Trigger A Record Price Run”.

Para sa sektor na ito, maaari mo ring tingnan ang aming mga artikulo “5 Pinakamagandang Gold ETF na Maaaring Invest”, “Top 10 Gold Stocks Na Maaaring Invest”, at “Newmont (NEM): Isang Golden Ticket Sa Hard Money”.

Commodities ETFs

Ang isyu sa pamumuhunan sa mga commodity ay ito ay lubhang madaling maapektuhan ng pagkaantala at mga panganib pampulitika. Karamihan ng pagmimina at extractive activities ay nangyayari sa mga hurisdiksyon na hindi ideal, na ginagawang vulnerable sila sa expropriation, biglaang pagbabago sa buwis, atbp.

Kahit sa mga developed na bansa, ang mga environmental permit at pagbabago sa pulitika ay maaaring maglagay sa panganib ng mga proyektong may kinalaman sa commodity na tumatagal ng isang dekada, tulad ng biglaang pagkansela ng Keystone pipeline sa simula ng administrasyong Biden.

Dahil dito, habang ang direktang pamumuhunan sa mga commodity producer ay maaaring magtagumpay, mas pinipili ng maraming mamumuhunan na mamuhunan sa mga ETF, na magdi-diversify ng mga panganib sa pagitan ng dose-dosenang iba’t ibang kumpanya, kung saan kadalasan bawat kumpanya ay may maraming lokasyon kung saan ito aktibo, na nagkakalat ng anumang panganib na konektado sa isang bansa o partikular na proyekto.

Top 5 na Commodity ETF

1. VanEck Natural Resources ETF

Isa itong medyo energy‑heavy na ETF, na may 31% ng hawak sa kategoryang ito, at 39% sa materials.

Pinagmulan: VanEck

Sa pinakamalaking bahagi, ang USA ang bumubuo ng mabigat na bahagi ng ETF, na may 46.2% ng kabuuan, sinundan ng mga “anglophone” na bansa tulad ng Canada (11.5%), Australia (9.2%), at UK (7%).

Ginagawa nitong magandang pagpili ang ETF na ito para sa mga Amerikanong mamumuhunan o mga mamumuhunan sa North America na pangunahing naghahanap ng domestic na kumpanya at nais bawasan ang geographic risk. Gayunpaman, dahil 5 sa 6 ng mga top holding ay mga kumpanya ng fossil fuels, maaaring hindi pumasa ang ETF na ito sa environmental criterion ng maraming mamumuhunan.

2. iShares North American Natural Resources ETF

Ang pokus sa North American fossil fuels ay mas halata pa sa isa pang top ETF na ito, kung saan ang mga hawak na may kinalaman sa fossil fuel, kabilang ang coal, ay halos 75% ng buong ETF.

Pinagmulan: iShare

Ito ay ganap na nakatuon sa mga kumpanyang North American, at kumakatawan sa pinakamagandang “traditional” na commodity ETF para sa mga Amerikanong mamumuhunan, na may malakas na presensya ng mga Amerikanong oil & gas companies.

3. Cohen & Steers Natural Resources Active ETF

Ang mga mamumuhunan na naghahanap ng mas maraming diversification mula sa fossil fuel ay mas magiging interesado sa mas maliit na ETF na ito. Ang pokus ng mga hawak nito ay isang balanseng approach, na humigit‑kumulang 1/3 ay inilaan sa energy, agribusiness, at metal & mining.

Pinagmulan: Cohen & Steers

Dito rin, ang USA (46.5%) at Canada (14.9%) ang kumukuha ng malaking bahagi ng pamumuhunan. Gayunpaman, ang mga agribusiness tulad ng Bunge, Nutrien, o Corteva, ay kasama ng mga malalaking oil company, na ang kanilang negosyo ay higit na internasyonal, na may pagsasaka at kliyente para sa mga binhi at pataba sa buong mundo.

Ang mga higanteng mining tulad ng Anglo American at Glencore ay nagdadala rin ng mas maraming geographic diversification, dahil kahit na teknikal na nakalista sila sa North America, ang kanilang mining assets ay nasa iba’t ibang panig ng mundo.

4. American Beacon GLG Natural Resources ETF

Kung ang dahilan ng isang mamumuhunan sa pag‑invest sa commodities ay ang pag‑aalala sa reindustrialization at demand para sa metal, ang ETF mula sa American Beacon Funds ay magiging mas angkop.

Hanggang 53.9% ng mga hawak ay nakatuon sa materials, na may malusog na halo ng bakal, ginto, zinc, tanso, lead, pilak, germanium, atbp.

Pinagmulan: American Beacon

Ang 22.6% na nakalaan sa energy ay mas nakatuon sa natural gas at LNG, na may mas mababang carbon footprint kumpara sa coal o langis.

5. iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Sa pag‑iwas sa exposure sa fossil fuel at pagtuon sa mga mineral, ang iShare ETF na ito ay ganap na nakalaan sa mining sector, na iniiwasan ang fossil fuel at energy nang lubusan at mas konektado sa mga industriyal na sektor at sa berdeng transisyon.

Ang top holding nito ay kinabibilangan ng pinakamalalaking mining company sa mundo, na gumagawa ng halos lahat ng posibleng metal, kabilang ang BHP (BHP ), Rio Tinto (RIO ), Freeport McMoran (FCX ), Glencore (GLEN ), at Vale (VALE )

Pinagmulan: iShares

Dapat ding tandaan na ang ETF na ito ay may mas maraming global exposure, kung saan marami—kung hindi karamihan—ng produksyon ng mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa labas ng North America. Sa pangkalahatan, ang geographic exposure ay dito ay susunod sa heolohiya, kung saan ang Australia ang pinakamalaking hawak (21.3%) at ang South America ay sobra‑representado pagdating sa lokasyon ng mina, hindi alintana ang headquarters o listing location.

Strategic Options

Ang mga mamumuhunan na nais mag‑invest sa isang commodity ETF ay dapat munang tanungin ang kanilang sarili kung bakit sila interesado sa simula. Depende sa natitirang bahagi ng kanilang portfolio at sa risk & opportunity na kanilang natukoy, magkakaiba ang atraksyon ng iba’t ibang ETF.

Kung ito ay higit na flight to safety upang iwasan ang posibleng napakataas na valuation sa tech stocks, malamang na ang pinakamahusay na approach ay magpokus sa mga ligtas na hurisdiksyon at malawak na exposure sa sektor, na nagbabalanse ng metal, produktong agrikultural, at energy.

Kung ang dahilan ay higit na mag‑hedge laban sa posibleng panganib ng stagflation na kahalintulad ng noong 1970s, maaaring magandang tanggapin ang mas malakas na presensya sa energy. Gayunpaman, dahil ang energy sector noong 2025 ay napakaiba sa 1970s, dapat isaalang-alang ang ilang pag‑balance ng mga fossil‑fuel‑heavy commodity ETF. Ang isang magandang panimulang punto ay ang aming mga kaugnay na artikulo:

• Top 10 Battery Metals & Renewable Energy
• Top 10 Renewable Energy Stocks To Invest In
• Top 10 Renewable Energy Infrastructure Stocks

Kung ang alalahanin ay higit sa heopolitika at posibleng pagkaantala ng suplay sa kaso ng isang labanan sa pagitan ng Kanluran at alinman sa mga kapangyarihang Eurasian (Russia, Iran, China), ang industrial metals ay malamang na tamang direksyon. Ang pagkaantala ng supply chain ng pataba ay maaari ring asahan, isang bagay na makikinabang din ang mga mamumuhunan sa “Top 10 Fertilizer Stocks”.

Sa huli, kung ang mga pag‑alala ay higit na tungkol sa implasyon at monetary crises, makakatulong ang commodities ngunit malamang na hindi sila ang pangunahing benepisyaryo ng krisis. Sa halip, ang precious metals ay malamang na mag‑perform nang mas maganda at ang artikulong “5 Pinakamagandang Gold ETF na Maaaring Invest” ay magiging mas may kaugnayan.

Conclusion

Historically, ang mga financial market ay nag‑oscillate sa napakahabang mga siklo sa pagitan ng financial & tech equities (bits) at heavy industries at commodities (atoms), sa isang “bits versus atoms” na narrative.

Pagkatapos ng halos 2 dekada ng dominasyon ng “bits”, tila ang global instability ay nagbabalik ng “atoms” na nilikha ng pagmimina, pagsasaka, at pag‑drill sa spotlight ng pamumuhunan.

Gayunpaman, ito ay isang komplikadong sektor, puno ng mga panganib na konektado sa foreign jurisdiction, regulatory environment, at tradisyonal na capital‑intensive na business model.

Kaya, ang pagpili ng tamang mga ETF ay malamang na isang magandang paraan upang i‑diversify ang mga panganib at manatiling exposed karamihan sa pinakamalalaki at pinakaligtas na kumpanya sa sektor, kung saan ang mas maraming geographic diversity ay maaaring magdala ng mas mababang valuation ngunit mas mataas na panganib.

Dapat ding maingat na suriin ng mga mamumuhunan ang mga hawak ng bawat ETF, dahil ang “commodities” ay minsan ay halos katumbas ng oil& gas at minsan ay kumakatawan sa isang mas diversified na approach sa buong sektor.