Kryptovalutor är äntligen vanliga investeringar. Hur kan vi använda dem nu?

Långt har de setts som “bad boys” i investeringsvärlden – en tillgång som var oförutsägbar, extremt spekulativ och en fristad för korruption och andra kriminella element – har kryptovalutor utvecklats till en mer stabil investering. Faktum är att data visar att när 2024 inleds är kryptovalutor mindre riskfyllda än vissa tillgångar som länge har betraktats som “solida” och stabila.

Det är ett annat tecken – kanske ett av de mest betydelsefulla – på att kryptomarknaden mognar. Andra tecken inkluderar de juridiska stegen och åtalet mot Sam Bankman Fried, Changpeng Zhao och andra inblandade i kryptorelaterad bedrägeri, tillsammans med SEC – efter mycket dröjsmål – slutligen godkänner handel med spot‑Bitcoin‑ETF. När jag skriver detta är världens mest allestädes närvarande kryptovaluta på väg att bli en del i portföljerna för miljontals nya investerare, som inte för länge sedan skulle ha undvikit Bitcoin och kryptovalutor i allmänhet som “för spekulativa”.

Volatiliteten har inte försvunnit – men dess effekter kan vara kontrollerbara

Naturligtvis betyder “mer stabil” inte noll volatilitet. Men det betyder att kryptovalutor sannolikt kommer att stiga och falla i värde baserat på välkända kriterier som påverkar andra investeringar, såsom Fed‑politik, inflation, sysselsättningssiffror osv. – till skillnad från de spekulativa upp- och nedgångarna på grund av en ryktad investering i en obskyr kryptovaluta av en framstående person, till exempel. Kryptovalutor har lämnat den “personlighetens kult” där influencers som visar upp en flashig livsstil var bland de främsta marknadsrörarna. Den nu mogna kryptomarknaden kan välkomna mainstream‑investerare som vill bygga långsiktigt värde i sina portföljer.

Och när kryptovalutor blir mer mainstream‑investeringar bör mainstream‑investeringsidéer och -metoder tillämpas för att få ut det mesta av dem. Investeringsmetoder som fungerar för aktie‑ eller valutamarknader, till exempel, kan användas för kryptoinvesteringar – med förväntningen att dessa metoder kommer att ge resultat liknande de för andra investeringar. Bland de metoder som har visat sig framgångsrika på andra håll – och sannolikt kommer att bli framgångsrika för kryptovalutor – finns AI‑baserade kvantinvesteringssystem som utnyttjar avancerade algoritmer för att ge vägledning till investerare, baserat på ett enormt antal faktorer.

Hur AI kan hjälpa kryptovalutainvesterare

Faktum är att när den mer mogna kryptomarknaden kastar av sig sin signatur av slumpmässig volatilitet, kommer investerare som vill tjäna pengar att behöva AI‑verktyg mer än någonsin. Dessa AI‑system kan analysera händelser, expertutlåtanden och analyser, trender och momentum, formler (PEG‑förhållanden, VIX‑index osv.) och investeringsstrategier, för att nämna några – och ta hänsyn till mer data än någon människa skulle kunna. Baserat på sina fynd konstruerar AI‑systemen en modell som, när den tillämpas på kvantinvesteringsstrategier, kommer att hitta rätt investeringar för kunder genom att stärka algoritmerna som används av kvantfonden.

AI‑baserat investerande har hjälpt investerare i några av de mest framgångsrika kvantfonder – och de kan hjälpa kryptovalutainvesterare att utveckla sina investeringar också. Algoritmer som är utformade för kryptovaluta‑kvantinvestering tar hänsyn till faktorer som direkt påverkar dessa tillgångar – såsom sannolikheten för regulatoriska förändringar i hur banker eller individer kan handla kryptovalutor, eller faktorer som den planerade Bitcoin‑halveringen i april, tillsammans med de “vanliga” faktorer som påverkar alla investeringar.

AI är nyckeln till att hjälpa institutionella investerare att navigera den nya kryptomarknaden

AI kan också hjälpa till att styra den stora strategin när det gäller att integrera krypto i portföljer. Investerare som söker hög tillväxt kommer sannolikt att riktas mot några av de mindre, mer volatila kryptovalutorna, där sannolikheten för stora värdefluktuationer är högre. Investerare som söker en kvalitativ, långsiktig investering kommer sannolikt att riktas mot Bitcoin‑spot‑ETF:er och andra investeringsinstrument.

I fall där stora summor pengar är inblandade är avancerad och framåtskridande AI‑teknik samt kvantbaserad handel också viktig, eftersom den kan upptäcka små och subtila marknadsrörelser som, när stora belopp är involverade, kan omvandlas till betydande vinster eller förluster. Detta är särskilt avgörande när kryptohandel går bortom att utnyttja enkel arbitrage eller andra uppenbara rörelser och faktorer som hittills har legat bakom många av vinsterna. Samtidigt, när AI används mer för investeringar, kommer dataforskare och investerare både att få djupare insikter inte bara om vilka parametrar som är viktigast att inkludera i modeller, utan också om den vikt varje parameter bör tilldelas.

Att delta i den nya mogna eran av krypto

AI‑baserade kvantinvesteringssystem är bara ett högpotentialt sätt för investerare att dra nytta av en mogen kryptomarknad; när investeringshus marknadsför sina Bitcoin‑ETF:er, förvänta dig en hel armé av konsulter, rådgivare och experter som ger råd eller assistans om det bästa sättet att tjäna pengar på denna tillgång. Stabila och mainstream‑investeringsservice har snabbt ändrat sin inställning till kryptoinvesteringar; tidigare mot idén helt och hållet, nu erbjuder Bitcoin‑ETF:er som ett investeringsalternativ. Med tiden kommer Bitcoin‑ETF:er – och andra investeringsinstrument baserade på kryptovalutor – sannolikt att bli vanliga inslag i investeringsportföljer för både små och stora investerare, lika vanliga som högavkastande fonder eller kommunala obligationer.

Mainstreaming av krypto kräver nya investeringsstrategier

Investeringar har sina upp- och nedgångar i popularitet; ibland är guld den “inne” investeringen, andra gånger är det blue‑chip‑aktier, hypotekslån, T‑billar och så vidare. En investerings popularitet är vanligtvis kopplad till händelser som påverkar den; höga räntor är ofta kopplade till T‑bill‑investeringar, låga räntor driver ofta upp fastighetsvärden, och så vidare. Med tanke på omständigheterna kring kryptovalutor 2024 – deras stabilitet, regulatoriska acceptans, den potentiella uppsidan – verkar det som att kryptovalutor mycket väl kan bli 2024:s “inne” investering.

Och med den nyfunna acceptansen är det värt att undersöka mer mogna tillvägagångssätt för att fånga möjligheterna. Att använda avancerad AI och digital analys är bara ett sätt som institutioner låser upp alfan.