5 Beste Kryptovaluta-ETFer å Investere i

Bitcoin og det bredere markedet for digitale aktiva har aldri vært mer populært. Som et resultat av dette, er det en voksende avling av børsnoterte fonds (ETFer) strukturert for å spore markedet for investorer som er interessert i å få eksponering mot det. Følgende er en kort liste som fremhever noen av de mer populære alternativene, med hver som tilbyr en unik tilnærming / appel.

Kryptovaluta-ETFer

1. iShares Bitcoin Trust

iShares Bitcoin Trust (IBIT) er en børsnotert fond som gir investorer eksponering mot Bitcoin uten å måtte holde kryptovalutaen direkte. Den opererer ved å holde Bitcoin som sin underliggende aktivum og har som mål å speile prisutviklingen til Bitcoin.

Den forvaltes av BlackRock, verdens største formueforvalter, med over 9 billioner dollar i fonds under forvaltning pr. Q1 2023. BlackRock er kjent for sin omfattende rekke av investeringsprodukter og -tjenester.

(IBIT )

Hva skiller det fra direkte konkurrenter?

1. Forvaltning og Rykte: Forvaltet av BlackRock, IBIT har fordelen av selskapets betydelige erfaring og rykte i finansnæringen.
2. Avgifter: IBIT har en konkurransekyndig gebyrsstruktur. Opprinnelig har det en standardgebyr på 0,25%, som reduseres til 0,12% for de første 5 milliarder dollar i fonds eller 12 måneder, avhengig av hva som kommer først.
3. Forvaltere: ETFen bruker Coinbase som sin krypto-forvalter og spot marked data-leverandør, med BNY Mellon som kontantforvalter. Denne kombinasjonen sikrer høye standarder for sikkerhet og pålitelighet.
4. Autoriserte deltakere: Fondet har et sterkt nettverk av autoriserte deltakere, inkludert JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital og Virtu Americas.

Siden lanseringen i januar 2024, har IBIT raskt fått fart blant investorer på grunn av sin tilknytning til BlackRock og dens effektive avgiftsreduksjonsstrategi. Denne ETFen satte flere rekorder for hvor raskt den har samlet kapital og har over 18 milliarder dollar i fonds under forvaltning på tidspunktet for skrivingen.

2. ProShares Bitcoin Strategi ETF

ProShares Bitcoin Strategi ETF (BITO) er en børsnotert fond som tilbyr investorer eksponering mot Bitcoin gjennom futures-kontrakter i stedet for direkte eierskap av kryptovalutaen. Den har som mål å gi investeringsresultater som generelt svarer til prisutviklingen til Bitcoin målt etter prisen på Bitcoin-futures.

BITO forvaltes av ProShares, en fremtredende leverandør av spesialiserte ETFer kjent for sine innovative og diverse investeringsprodukter. ProShares er godt ansett for å være pioner med den første USA-baserte Bitcoin-koblede ETF.

(BITO )

Hva skiller det fra direkte konkurrenter?

1. Futures-basert tilnærming: I motsetning til spot Bitcoin-ETFer, investerer BITO i Bitcoin-futures-kontrakter, og tilbyr indirekte eksponering mot Bitcoin. Denne strukturen kan tiltrekke seg investorer som foretrekker ikke å håndtere kompleksiteten og risikoen forbundet med å holde kryptovalutaer direkte.
2. Regulatorisk godkjenning: BITO var den første USA-baserte Bitcoin-ETF godkjent av SEC, og markerer en betydelig milepæl og skiller det fra andre i markedet.
3. Tilgjengelighet: Den tillater tradisjonelle investorer å få Bitcoin-eksponering gjennom en kjent investeringsenhet som handles på konvensjonelle børser.
4. Forvaltningskompetanse: ProShares’ ekspertise i å forvalte futures-baserte produkter og dens robuste infrastruktur gir en høy grad av tillit og pålitelighet.

Siden lanseringen i oktober 2021, har BITO tiltrekket seg betydelig investorinteresse. Opprinnelig så ETFen en sterk inflow av investeringer, som reflekterer den høye etterspørselen etter Bitcoin-eksponering gjennom en regulert ETF. Imidlertid har dens prestasjon vært tett knyttet til den volatile naturen til Bitcoin-futures, resulterende i perioder med både gevinst og tap.

3. ProShares Short Bitcoin Strategi ETF

ProShares Short Bitcoin Strategi ETF (BITI) er en invers børsnotert fond designet for å gi investorer en mulighet til å profittere på nedgang i prisen på Bitcoin. I motsetning til tradisjonelle Bitcoin-ETFer, søker BITI å oppnå sine investeringsmål ved å ta kort posisjoner i Bitcoin-futures-kontrakter, noe som betyr at den øker i verdi når Bitcoin-prisene faller.

BITI forvaltes av ProShares, en leder i ETF-industrien kjent for å tilby en rekke innovative investeringsprodukter. ProShares har vært i forkant av å bringe kryptovaluta-relaterte ETFer til markedet, inkludert den første USA-baserte Bitcoin-futures-ETF.

(BITI )

Hva skiller det fra direkte konkurrenter?

1. Invers eksponering: BITI er unik i at den tillater investorer å dra nytte av fallende Bitcoin-priser. Dette er spesielt nyttig for de som søker å sikre sine porteføljer mot potensielle nedgang i kryptovaluta-markedet.
2. Futures-basert strategi: Liksom andre ProShares Bitcoin-ETFer, bruker BITI Bitcoin-futures-kontrakter for å oppnå sine investeringsmål. Denne tilnærmingen gir regulert eksponering uten å måtte holde Bitcoin direkte.
3. Tilgjengelighet og likviditet: BITI tilbyr en tilgjengelig måte for tradisjonelle investorer å shorte Bitcoin ved å bruke en kjent ETF-struktur, handlet på konvensjonelle børser.

BITI ble lansert i juni 2022 og har siden gitt investorer en mulighet til å profittere under perioder med fallende Bitcoin-priser. Liksom sin søster-ETF fra Pro-Shares, BITI, er dens prestasjon tett knyttet til volatiliteten i Bitcoin-markedet, med perioder med både gevinst og tap.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) er en børsnotert fond som søker å spore prestasjonen til NASDAQ Blockchain Economy Index. Fondet investerer i selskaper som aktivt er involvert i å utvikle, forske og bruke blokkjede-teknologier. Som sådan tilbyr det investorer eksponering mot det bredere blokkjede-økosystemet utenfor bare kryptovalutaer.

BLCN forvaltes av Siren ETF Trust i samarbeid med Nasdaq. Siren er kjent for å skape ETFer som målretter fremvoksende og transformative sektorer, og partnerskapet med Nasdaq legger til troverdighet og en robust ramme for fondet.

På tidspunktet for skrivingen er de fem største eierandelene i denne ETFen som følger.

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Cayman Islands
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc
• Robinhood Markets Inc

Kumulativt representerer disse ~18% av fondets markedverdi.

(BLCN )

Hva skiller det fra direkte konkurrenter?

1. Diversifisert blokkjede-eksponering: BLCN fokuserer på en rekke selskaper involvert i blokkjede-teknologi, inkludert de som er involvert i digital aktiv mining, blokkjede-applikasjoner, blokkjede-transaksjoner, blokkjede-hardware og blokkjede-integrasjon.
2. Index-basert tilnærming: ETFen sporer NASDAQ Blockchain Economy Index, som gir en strukturert og systematisk måte å få eksponering mot blokkjede-sektoren.
3. Etablerede selskaper: Fondet inkluderer eierandeler i store, kjente selskaper som PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia og Robinhood Markets. Denne diversifiserte tilnærmingen reduserer risiko sammenlignet med enkelt-aktivum eller enkelt-selskapsinvesteringer.

Lansert i januar 2018, har BLCN opplevd volatilitet, som er reflektert i det bredere blokkjede- og kryptovaluta-markedet. Til tross for betydelige nedgang i bjørnemarkeder, har ETFen vist motstandskraft på grunn av sine diversifiserte eierandeler. Prestasjonsdata bør gjennomgås for de nyeste innsiktene, men historisk har den sett perioder med både betydelige gevinst og tap.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) er en aktivt forvaltet børsnotert fond som investerer i selskaper involvert i å utvikle og bruke blokkjede-teknologier. Den tilbyr investorer diversifisert eksponering mot blokkjede-økosystemet, inkludert både direkte blokkjede-teknologi-utviklere og selskaper som drar nytte av blokkjede-adoptsjon.

BLOK forvaltes av Amplify Investments, et selskap kjent for å skape innovative ETFer som målretter fremvoksende og transformative sektorer. Den aktive forvaltnings tilnærmingen tillater fondet å dynamisk justere sine eierandeler basert på markedsbetingelser og det evoluerende blokkjede-landskapet.

På tidspunktet for skrivingen er de fem største eierandelene i denne ETFen som følger.

• Core Scientific Inc
• Galaxy Digital Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc
• MicroStrategy Inc
• Block Inc

Kumulativt representerer disse ~21% av fondets markedverdi.

(BLOK )

Hva skiller det fra direkte konkurrenter?

1. Aktiv forvaltning: I motsetning til mange blokkjede-ETFer som passivt sporer en indeks, er BLOK aktivt forvaltet. Dette tillater fondsforvalterne å gjøre taktiske justeringer av porteføljen for å kapitalisere på fremvoksende muligheter og håndtere risiko.
2. Bred eksponering: BLOK investerer i en rekke selskaper, inkludert de som er direkte involvert i blokkjede-teknologi, som minere og programvare-utviklere, samt selskaper som indirekte drar nytte, som finansielle tjenester-selskaper.
3. Global rekkevidde: Fondet inkluderer eierandeler i selskaper over hele verden, og tilbyr global eksponering mot blokkjede-sektoren.
4. Diverse eierandeler: Toppeierandeler inkluderer fremtredende blokkjede- og teknologiselskaper som MicroStrategy, Square, NVIDIA og PayPal, blant andre, og sikrer en bred eksponering mot sektorens potensielle vekstområder.

Lansert i januar 2018, har BLOK vist perioder med sterk prestasjon under blokkjede-teknologiens bullish-faser og nedgang under bjørnemarkeder. På tidspunktet for skrivingen hadde BLOK ~700 millioner dollar i fonds under forvaltning.

6. Ærefull omtale

Ingen aktive ETFer sporer Ethereum (ETH)-prestasjon i USA. Imidlertid vil dette snart endre seg, da flere allerede er godkjent for lansering. Når dette skjer, bør investorer vise interesse for dem som en del av sin portefølje.

Slutt tanker

Å få eksponering mot det digitale aktivum-sektoren har aldri vært enklere for den moderne investoren. Uansett om du er en Bitcoin-maksimalist, short markedet eller bare interessert i mining-foretak, finnes det noe for alle.

I den forbindelse, besøk vår liste over topp aksje-meglere i USA, eller din respektive region.