Day Trading – Semua yang Perlu Anda Ketahui

Jika Anda mahir, day trading dapat sangat menguntungkan. Anda dapat menghasilkan pendapatan atau menumbuhkan modal dengan akun yang relatif kecil. Ini juga bisa sangat menyenangkan jika Anda memiliki temperamen yang tepat. Dan itulah rahasia day trading – ia cocok untuk tipe kepribadian tertentu. Berikut ini adalah pengantar tentang day trading dan beberapa tips untuk memutuskan apakah ini cocok untuk Anda.

Apa itu Day Trading?

Definisi sederhana dari day trade adalah perdagangan yang dibuka dan ditutup pada hari yang sama. Day trader tidak memiliki posisi saat mereka log off pada akhir hari dan tidak perlu khawatir tentang pergerakan semalam.

Beberapa day trader menahan posisi hanya selama periode sangat singkat – menit atau bahkan detik. Lainnya akan menahan perdagangan sampai mencapai target profit atau level stop loss. Dan ada pula yang menahan posisinya hingga tepat sebelum pasar tutup jika berada dalam ‘in the money’.

Keterbatasan waktu dalam day trading berarti Anda hanya membeli atau menjual instrumen jika Anda cukup yakin bahwa instrumen tersebut akan bergerak sesuai harapan sebelum akhir hari. Ini berarti penawaran dan permintaan adalah karakteristik paling penting dari pasar. Analisis fundamental memiliki nilai terbatas bagi day trader, dan kebanyakan menggunakan bentuk analisis teknikal atau ‘membaca tape’.

Day trader harus mengenal pasar pilihan mereka secara mendalam dan memahami siapa pemain berbeda di pasar, bagaimana posisi mereka, dan bagaimana mereka kemungkinan akan bereaksi terhadap pergerakan harga.

Pasar untuk Day Trading

Day trading hanya layak di pasar likuid yang relatif murah untuk diperdagangkan. Itu berarti tarif komisi rendah, dan spread ketat. Ketersediaan akun margin atau instrumen berleverage seperti futures juga diperlukan.  Ini adalah pasar populer untuk day trader:

Saham

Jika Anda akan day perdagangan saham, setengah perjuangan adalah memutuskan saham mana yang akan diperdagangkan. Saham rata‑rata tidak bergerak cukup setiap hari untuk membenarkan perdagangan intraday. Mereka yang day trade saham cenderung mengkhususkan diri dalam satu dari tiga kelompok saham.

Pertama, ada saham yang sangat likuid dan cukup volatil pada kebanyakan hari. Ini adalah saham perusahaan seperti Amazon (AMZN ) dan Tesla (TSLA ) yang diperdagangkan oleh ribuan day trader setiap hari, yang menambah volatilitas dan likuiditas.

Kedua, beberapa trader mengkhususkan diri pada saham ‘in play’. Saham berada dalam ‘in play’ ketika menjadi subjek spekulasi dan berita, atau selama hari-hari di sekitar rilis laporan keuangannya. Saham dapat berada dalam ‘in play’ selama beberapa hari setelah rilis berita, atau selama berbulan‑bulan jika menjadi target akuisisi atau subjek cerita yang berkelanjutan.

Kelompok ketiga, penny stocks, biasanya tidak memenuhi syarat sebagai kandidat day trading karena likuiditasnya yang rendah. Namun, penny stocks dapat mengalami pergerakan intraday yang eksplosif ketika kondisi tepat. Day trading penny stocks sangat berisiko, tetapi beberapa trader tampaknya berhasil.

Indeks ekuitas

Futures indeks telah menjadi pasar utama bagi day trader sejak diperkenalkan pada tahun 1970-an. Indeks paling populer adalah S&P500, FTSE 100, dan DAX 30. Pasar futures biasanya memiliki hari perdagangan yang lebih panjang, dengan S&P500 diperdagangkan hampir 24 jam sehari.

Indeks utama merupakan barometer untuk pasar secara keseluruhan dan digunakan untuk melindungi posisi ekuitas serta berspekulasi tentang pergerakan selanjutnya oleh dana dan institusi terbesar di dunia. Pasar futures sering bergerak sebelum pasar lain ketika peristiwa besar terjadi. Perdagangan futures indeks berarti Anda harus tahu persis apa yang menggerakkan pasar pada hari tertentu dan waspada terhadap hal baru yang masuk ke pasar.

Forex

Pasar mata uang global adalah yang terbesar di dunia, yang berarti juga paling likuid. Day perdagangan forex lebih populer di luar AS karena regulasinya yang ketat di Amerika dan cukup longgar di tempat lain.

Beberapa day trader memang berhasil memperdagangkan forex, tetapi banyak trader forex lebih menyukai kerangka waktu yang sedikit lebih panjang. Perbedaan utama antara forex dan pasar lain adalah pasar forex buka 24 jam. Namun, mata uang yang berbeda lebih aktif pada waktu tertentu dalam sehari, sehingga day trader harus memutuskan pasangan mata uang yang mereka sukai dan waktu hari mereka akan berdagang.

Perdagangan forex memerlukan pemahaman yang baik tentang grafik dan ekonomi – khususnya suku bunga dan apa yang mempengaruhinya.

Cryptocurrency (Juga dikenal sebagai Aset Digital)

Pasar day trading terbaru adalah pasar cryptocurrency. Karena pasar masih dalam tahap awal, likuiditas dan volatilitas terus berubah, dan mata uang digital yang cocok untuk day trading juga terus berubah.

Ini berarti siapa pun yang memperdagangkan cryptocurrency harus selalu mengikuti perkembangan pasar crypto, koin paling likuid, dan apa yang memengaruhi harga serta volume mereka.

Komoditas

Beberapa day trader mengkhususkan diri dalam perdagangan komoditas – biasanya minyak, gas, emas dan perak. Pasar-pasar ini juga diperdagangkan secara harian oleh trader yang memperdagangkan futures lainnya.

Perdagangan komoditas secara intraday memerlukan banyak pengetahuan khusus. Anda harus memahami grafik, industri, dan semua pemain berbeda di pasar. Setiap pasar memiliki banyak nuansa yang memengaruhi cara pasar dasar diperdagangkan, serta pasar futuresnya.

Strategi Day Trading

Sebagian besar day trader sukses mengembangkan metode unik mereka sendiri untuk menganalisis dan memperdagangkan pasar pilihan mereka. Untuk mengembangkan metode tersebut, mereka biasanya mengadaptasi satu atau lebih strategi yang tercantum di bawah ini. Dalam banyak kasus strategi ini saling tumpang tindih – dan dalam hampir semua kasus grafik adalah alat terpenting.

Mengikuti Tren

Mengikuti tren adalah pendekatan yang sangat berhasil ketika rentang harian cukup lebar atau sedang meluas selama periode volatilitas. Pengikut tren menggunakan garis tren, moving average, atau indikator serupa untuk mengidentifikasi tren baru. Strategi mengikuti tren biasanya sangat sistematis dan berbasis pada seperangkat aturan.

Momentum

Trader momentum mengidentifikasi pola yang menandakan peningkatan momentum ke arah tren. Mereka menahan posisi selama momentum berlanjut, sering menggunakan trailing stop loss untuk mengunci profit.

Pola Grafik

Beberapa pola grafik klasik yang trader gunakan pada grafik harian dan mingguan juga dapat digunakan untuk perdagangan intraday. Pola grafik memiliki target harga spesifik dan posisi ditutup ketika target tercapai. Pola candlestick juga umum digunakan oleh day trader, terutama di pasar forex.

Banyak day trader juga menyukai pola grafik Elliott Wave – meskipun pendekatan ini membutuhkan waktu untuk dipelajari.

Mean Reversion dan Perdagangan dalam Rentang

Ketika pasar diperdagangkan dalam rentang perdagangan yang jelas, atau dalam saluran tren, rentang tersebut dapat diperdagangkan. Ini berarti melakukan short pada pasar ketika harga berada di puncak rentang dan membeli ketika berada di dasar rentang.

Reversal

Reversal dapat terjadi dalam rentang perdagangan atau ketika tren berubah arah. Trader menggunakan pola dan indikator untuk mengidentifikasi reversal potensial dan target profit. Dalam kondisi pasar yang tepat, reversal dapat sangat menguntungkan bagi trader jangka pendek.

Scalping

Scalper mengidentifikasi ketidakseimbangan sementara dalam penawaran dan permintaan untuk menangkap perubahan harga cepat sebelum mengambil profit dan beralih ke perdagangan berikutnya. Scalper kadang melakukan 20 atau lebih perdagangan dalam sehari.

Perdagangan Berita

Harga sering bergerak secara signifikan setelah berita ekonomi atau perusahaan dirilis. Berita perusahaan biasanya dirilis sebelum atau sesudah sesi perdagangan, sehingga peluang perdagangan saham terbatas. Namun, berita ekonomi dijadwalkan, dan trader forex serta indeks dapat berdagang sebelum atau setelah data dirilis.

Apakah Day Trading Cocok untuk Anda?

Meskipun beberapa orang berhasil dalam day trading, ini tidak cocok untuk semua orang. Ini lebih cocok untuk sifat kepribadian tertentu dibandingkan yang lain. Beberapa sifat day trader yang baik berlaku untuk sebagian besar jenis perdagangan—tetapi dalam day trading sifat tersebut menjadi lebih penting.

Sebagai permulaan, Anda harus dapat tetap fokus dan mengawasi pasar sepanjang hari. Jika Anda mudah teralihkan atau cenderung bosan pada hari yang lambat, Anda akan melewatkan peluang penting.

Untuk mempertahankan fokus dan motivasi, membantu jika Anda benar‑benar tertarik pada pasar. Ini mencakup minat pada ekonomi, bisnis, psikologi, dan teori permainan. Rasa ingin tahu dan keinginan belajar juga akan membantu dalam menghasilkan ide.

Selanjutnya adalah disiplin. Anda harus sangat disiplin untuk berhasil dalam day trading. Ini berlaku untuk mematuhi kerangka manajemen risiko, serta menjaga kesehatan dan melakukan persiapan pra‑pasar setiap hari.

Anda perlu memiliki ketahanan untuk terus melanjutkan ketika hal‑hal tidak berjalan sesuai keinginan. Day trading dapat sangat membuat frustrasi dan akan ada hari di mana Anda ingin berhenti. Setiap day trader sukses pernah mengalami periode keraguan diri dan berhasil terus melanjutkan.

Kemampuan beradaptasi sering memisahkan day trader terbaik dari yang kesulitan. Pasar berubah, dan trader harus terus beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda, bahkan terkadang ke pasar yang sepenuhnya baru.

Day trading bukan hobi. Untuk menjadi sukses memerlukan waktu dan kerja keras. Anda harus siap mengalokasikan 8 hingga 10 jam per hari untuknya dan memperlakukannya seperti bisnis, yang memang demikian adanya.

Keuntungan dan Kerugian Day Trading

Seperti kebanyakan hal dalam hidup, day trading memiliki kelebihan dan kekurangannya.

Keuntungan Day Trading

• Day trader dapat berpartisipasi dalam semua pergerakan naik turun yang membentuk pergerakan harga jangka panjang. Antara 2010 dan 2020 indeks S&P500 menghasilkan sekitar 13% per tahun. Namun, dalam periode yang sama, rata‑rata pergerakan harian sekitar 0,7%, yang jika dijumlahkan menjadi 175% per tahun. Day trader dapat memperdagangkan semua pergerakan harian tersebut.
• Day trading adalah cara yang sangat efisien untuk menggunakan modal. Anda dapat memindahkan modal dari satu peluang ke peluang berikutnya beberapa kali dalam sehari.
• Ini juga cara yang baik untuk menggunakan leverage dengan rasio reward‑to‑risk yang menguntungkan. Karena stop loss ketat, Anda mengambil risiko jumlah yang relatif kecil untuk periode terbatas setiap hari, dengan potensi reward yang jauh lebih besar.
• Karena posisi ditutup setiap hari, Anda tidak perlu khawatir tentang pergerakan semalam.

Kerugian Day Trading

• Profit day trader biasanya dikenakan pajak sebagai penghasilan, bukan capital gain, sehingga dikenakan tarif yang lebih tinggi.
• Day trading dapat sangat menegangkan dan melelahkan pada saat‑saat tertentu. Sangat penting untuk mengelola stres dan mengambil cuti bila diperlukan. Juga penting untuk berolahraga, makan dengan baik, dan cukup tidur.

Apa yang Anda Butuhkan untuk Memulai Day Trading?

Jadi, apa yang Anda butuhkan untuk memulai day trading? Hal pertama yang Anda butuhkan adalah waktu. Day trading adalah profesi penuh waktu, dan Anda harus berada dalam posisi yang dapat memberikan cukup waktu. Namun ada sedikit fleksibilitas. Dimungkinkan untuk hanya berdagang pada sesi pembukaan atau penutupan setiap hari – selama itu sesi yang sama setiap hari. Anda harus menemukan strategi dengan horizon waktu yang sangat pendek dan akan melewatkan beberapa pergerakan besar. Secara keseluruhan, Anda tidak akan menghasilkan sebanyak itu dan akan memakan waktu lebih lama untuk belajar – tetapi hal itu memungkinkan.

Persyaratan kedua adalah modal. Setiap trader saham yang melakukan empat atau lebih day trade per minggu menggunakan akun margin diklasifikasikan sebagai day trader oleh FINRA. Itu berarti saldo akun mereka harus tetap di atas $25.000. Jadi, bagi trader saham, $25.000 adalah minimum untuk memulai. Secara teoritis, Anda dapat day trade futures dengan hanya $1.000 – tetapi kebanyakan broker akan meminta akun yang lebih besar. Idealnya, Anda harus memiliki setidaknya $20.000 terlepas dari pasar yang Anda perdagangkan.

Anda juga akan membutuhkan modal atau bentuk pendapatan reguler untuk hidup sampai Anda secara konsisten menghasilkan pendapatan dari pasar. Tidak ada jumlah spesifik – tetapi semakin banyak yang Anda miliki pada awalnya, semakin besar peluang Anda menjadi menguntungkan.

Tentu saja, Anda juga membutuhkan broker. Broker akan tergantung pada pasar yang Anda pilih untuk diperdagangkan. Selalu lebih baik memilih broker yang berspesialisasi dalam pasar yang Anda maksudkan. Selain itu, ada banyak sumber daya untuk meneliti broker.

Day trader membutuhkan platform perdagangan yang cepat, handal, dan memiliki beragam alat analisis teknikal. Untungnya, kebanyakan broker menyediakan platform yang bagus untuk klien mereka berdagang. Namun Anda memerlukan PC yang baik dengan satu layar tambahan—Anda tidak memerlukan banyak monitor, tetapi satu monitor ekstra membantu. Anda juga memerlukan koneksi internet yang handal dan koneksi cadangan jika saluran Anda terputus.

Cara Memulai

Untuk memulai, Anda harus mulai belajar tentang pasar dan strategi. Bacalah sebanyak mungkin tentang berbagai pasar dan mulailah mengikuti mereka secara harian. Pada saat yang sama, Anda dapat mulai membaca lebih banyak tentang strategi perdagangan yang berbeda yang dijelaskan di atas. Anda harus mulai mendapatkan gambaran tentang pasar yang menarik bagi Anda, dan metode perdagangan yang masuk akal bagi Anda. Ini akan menempatkan Anda pada posisi untuk mulai mencari broker di mana Anda dapat membuka akun demo dan memulai paper trading serta akhirnya mulai menempatkan modal nyata.