5 ETF Mata Uang Kripto Terbaik untuk Diinvestasikan

Bitcoin dan pasar aset digital yang lebih luas tidak pernah sepopuler ini. Akibatnya, semakin banyak dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang disusun untuk melacak pasar bagi investor yang tertarik untuk mendapatkan eksposur terhadapnya. Berikut ini adalah daftar singkat yang menyoroti beberapa opsi yang lebih populer, yang masing-masing menawarkan pendekatan/daya tarik yang unik.

ETF Cryptocurrency

1. iShares Kepercayaan Bitcoin

iShares Bitcoin Trust (IBIT) adalah reksa dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang memberikan investor eksposur terhadap Bitcoin tanpa perlu memegang mata uang kripto tersebut secara langsung. Reksa dana ini beroperasi dengan memegang Bitcoin sebagai aset dasar dan bertujuan untuk mencerminkan kinerja harga pasar Bitcoin.

Dikelola oleh BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, dengan aset kelolaan lebih dari $9 triliun pada Q1 2023. BlackRock terkenal dengan rangkaian produk dan layanan investasinya yang luas.

iShares Bitcoin Percayai ETF (IBIT -1.73%)

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

1. Manajemen dan Reputasi: Dikelola oleh BlackRock, IBIT mendapat manfaat dari pengalaman dan reputasi perusahaan yang signifikan dalam industri keuangan.
2. Biaya: IBIT memiliki struktur biaya yang kompetitif. Awalnya, ia memiliki biaya standar sebesar 0.25%, yang dikurangi menjadi 0.12% untuk aset $5 miliar pertama atau 12 bulan, mana saja yang lebih dulu.
3. Penjaga: ETF menggunakan Coinbase sebagai kustodian kripto dan penyedia data pasar spot, dengan BNY Mellon bertindak sebagai kustodian kas. Kombinasi ini memastikan standar keamanan dan keandalan yang tinggi.
4. Peserta Resmi: Dana tersebut memiliki jaringan peserta resmi yang kuat, termasuk JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital, dan Virtu Americas.

Sejak diluncurkan pada Januari 2024, IBIT dengan cepat mendapatkan daya tarik di kalangan investor karena hubungannya dengan BlackRock dan strategi pengurangan biaya yang efektif. ETF ini mencetak banyak rekor untuk kecepatan perolehan modal dan menghasilkan lebih dari $18 miliar dalam AUM pada saat penulisan.

2. ETF Strategi Bitcoin ProShares

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang menawarkan investor eksposur terhadap Bitcoin melalui kontrak berjangka daripada kepemilikan langsung atas mata uang kripto. Hal ini bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang secara umum sesuai dengan kinerja Bitcoin yang diukur dengan harga Bitcoin berjangka.

BITO dikelola oleh ProShares, penyedia ETF khusus terkemuka yang terkenal dengan rangkaian produk investasinya yang inovatif dan beragam. ProShares sangat dihormati karena memelopori ETF pertama yang terhubung dengan Bitcoin yang berbasis di AS.

ProShares - ETF Bitcoin (BITO -1.6%)

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

1. Pendekatan Berbasis Masa Depan: Tidak seperti ETF Bitcoin spot, BITO berinvestasi dalam kontrak berjangka Bitcoin, menawarkan paparan tidak langsung terhadap Bitcoin. Struktur ini dapat menarik investor yang memilih untuk tidak menangani kompleksitas dan risiko yang terkait dengan kepemilikan langsung mata uang kripto.
2. Persetujuan Peraturan: BITO adalah ETF Bitcoin berbasis di AS pertama yang disetujui oleh SEC, menandai tonggak sejarah yang signifikan dan menjadikannya sebagai pionir di pasar.
3. Aksesibilitas: Hal ini memungkinkan investor tradisional untuk mendapatkan eksposur Bitcoin melalui sarana investasi familiar yang diperdagangkan di bursa konvensional.
4. Keahlian Manajemen: Keahlian ProShares dalam mengelola produk berbasis berjangka dan infrastrukturnya yang kuat memberikan tingkat kepercayaan dan keandalan yang tinggi.

Sejak diluncurkan pada Oktober 2021, BITO telah menarik minat investor yang signifikan. Awalnya, ETF melihat arus masuk investasi yang kuat, mencerminkan tingginya permintaan akan eksposur Bitcoin melalui ETF yang teregulasi. Namun, kinerjanya terkait erat dengan sifat volatilitas masa depan Bitcoin, yang mengakibatkan periode untung dan rugi.

3. ETF Strategi Bitcoin Pendek ProShares

ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) adalah dana yang diperdagangkan di bursa terbalik yang dirancang untuk memberi investor peluang memperoleh keuntungan dari penurunan harga Bitcoin. Tidak seperti ETF Bitcoin tradisional, BITI berupaya mencapai tujuan investasinya dengan mengambil posisi pendek dalam kontrak berjangka Bitcoin, yang berarti ia memperoleh nilai ketika harga Bitcoin turun.

BITI dikelola oleh ProShares, pemimpin dalam industri ETF yang dikenal menawarkan berbagai produk investasi inovatif. ProShares telah menjadi yang terdepan dalam menghadirkan ETF terkait mata uang kripto ke pasar, termasuk ETF Bitcoin berjangka pertama yang berbasis di AS.

ProShares - ETF Bitcoin Short Selling (BITI + 1.77%)

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

1. Eksposur Terbalik: BITI unik karena memungkinkan investor mendapatkan keuntungan dari jatuhnya harga Bitcoin. Hal ini sangat berguna bagi mereka yang ingin melakukan lindung nilai terhadap portofolio mereka terhadap potensi penurunan di pasar mata uang kripto.
2. Strategi Berbasis Masa Depan: Seperti ETF Bitcoin ProShares lainnya, BITI menggunakan kontrak berjangka Bitcoin untuk mencapai tujuan investasinya. Pendekatan ini memberikan eksposur yang diatur tanpa perlu memegang Bitcoin secara langsung.
3. Aksesibilitas dan Likuiditas: BITI menawarkan cara yang dapat diakses oleh investor tradisional untuk melakukan short Bitcoin menggunakan struktur ETF yang sudah dikenal, yang diperdagangkan di bursa konvensional.

BITI diluncurkan pada Juni 2022 dan sejak itu memberikan investor sarana untuk mendapatkan keuntungan selama periode penurunan harga Bitcoin. Seperti saudaranya ETF dari Pro-Shares, BITI, kinerjanya terkait erat dengan volatilitas pasar Bitcoin, dengan periode keuntungan dan kerugian.

4. ETF Ekonomi Siren Nasdaq NexGen

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang berupaya melacak kinerja Indeks Ekonomi Blockchain NASDAQ. Dana tersebut diinvestasikan pada perusahaan yang secara aktif terlibat dalam pengembangan, penelitian, dan pemanfaatan teknologi blockchain. Dengan demikian, ia menawarkan investor paparan terhadap ekosistem blockchain yang lebih luas di luar mata uang kripto.

BLCN dikelola oleh Siren ETF Trust bekerja sama dengan Nasdaq. Siren dikenal karena menciptakan ETF yang menargetkan sektor-sektor baru dan transformatif, dan kemitraan dengan Nasdaq menambah kredibilitas dan kerangka kerja yang kuat untuk dana tersebut.

Pada saat artikel ini ditulis, lima kepemilikan terbesar dalam ETF ini adalah sebagai berikut.

• MicroStrategy Inc.
• NU Holdings Ltd/Kepulauan Cayman
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc.
• Robinhood Pasar Inc

Secara kumulatif, ini mewakili ~18% dari nilai pasar dana tersebut.

ETF Ekonomi Siren Nasdaq NexGen (BLCN -0.95%)

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

1. Eksposur Blockchain yang Beragam: BLCN berfokus pada berbagai perusahaan yang terlibat dalam teknologi blockchain, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang penambangan aset digital, aplikasi blockchain, transaksi blockchain, perangkat keras blockchain, dan integrasi blockchain.
2. Pendekatan Berbasis Indeks: ETF melacak Indeks Ekonomi Blockchain NASDAQ, yang menyediakan cara terstruktur dan sistematis untuk mendapatkan eksposur ke sektor blockchain.
3. Perusahaan Didirikan: Dana tersebut mencakup kepemilikan di perusahaan-perusahaan besar dan terkenal seperti PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia, dan Robinhood Markets. Pendekatan yang terdiversifikasi ini mengurangi risiko dibandingkan dengan investasi pada satu aset atau satu perusahaan.

Diluncurkan pada bulan Januari 2018, BLCN telah mengalami volatilitas, yang mencerminkan pasar blockchain dan mata uang kripto yang lebih luas. Meskipun terjadi penurunan yang signifikan selama pasar bearish, ETF telah menunjukkan ketahanan karena diversifikasi kepemilikannya. Data kinerja harus ditinjau untuk mendapatkan wawasan terkini, namun secara historis, data tersebut telah menunjukkan periode keuntungan dan kerugian yang besar.

5. Perkuat ETF Berbagi Data Transformasional

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara aktif dan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi blockchain. Hal ini memberi investor paparan yang beragam terhadap ekosistem blockchain, termasuk pengembang teknologi blockchain langsung dan perusahaan yang mendapat manfaat dari adopsi blockchain.

BLOK dikelola oleh Amplify Investments, sebuah perusahaan yang terkenal karena menciptakan ETF inovatif yang menargetkan sektor-sektor baru dan transformatif. Pendekatan manajemen aktif memungkinkan dana tersebut untuk secara dinamis menyesuaikan kepemilikannya berdasarkan kondisi pasar dan lanskap blockchain yang berkembang.

Pada saat artikel ini ditulis, lima kepemilikan terbesar dalam ETF ini adalah sebagai berikut.

• Inti Ilmiah Inc
• Galaxy Digital Holding Ltd
• Coinbase Global Inc
• MicroStrategy Inc.
• Blok Inc

Secara kumulatif, ini mewakili ~21% dari nilai pasar dana tersebut.

Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK + 0.64%)

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

1. Manajemen Aktif: Tidak seperti banyak ETF blockchain yang secara pasif melacak indeks, BLOK dikelola secara aktif. Hal ini memungkinkan pengelola dana untuk melakukan penyesuaian taktis terhadap portofolionya untuk memanfaatkan peluang yang muncul dan mengelola risiko.
2. Paparan Luas: BLOK berinvestasi di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan yang terlibat langsung dalam teknologi blockchain, seperti penambang dan pengembang perangkat lunak, serta perusahaan yang mendapat manfaat tidak langsung, seperti perusahaan jasa keuangan.
3. Jangkauan Global: Dana tersebut mencakup kepemilikan dari perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, yang memberikan paparan global terhadap sektor blockchain.
4. Kepemilikan Beragam: Pemegang saham utama mencakup perusahaan blockchain dan teknologi terkemuka seperti MicroStrategy, Square, NVIDIA, dan PayPal, antara lain, yang memastikan eksposur luas terhadap area pertumbuhan potensial di sektor ini.

Diluncurkan pada Januari 2018, BLOK telah menunjukkan kinerja yang kuat selama fase bullish teknologi blockchain dan penurunan selama pasar bearish. Saat artikel ini ditulis, BLOK mencatatkan AUM sekitar $700 juta.

6. Sebutan Terhormat

Tidak ada ETF aktif yang melacak kinerja Ethereum (ETH) di Amerika Serikat. Namun, hal ini akan segera berubah, karena beberapa telah disetujui untuk diluncurkan. Jika hal ini terjadi, investor sebaiknya mempertimbangkannya sebagai bagian dari portofolionya.

Final Thoughts

Mendapatkan eksposur ke sektor aset digital tidak pernah semudah ini bagi investor modern. Apakah Anda seorang maksimalis Bitcoin, kekurangan pasar, atau hanya tertarik pada upaya penambangan, selalu ada sesuatu untuk semua orang.

Untuk itu, kunjungi daftar kami pialang saham terkemuka di Amerika Serikat, atau wilayah Anda masing-masing.