5 ETF Kriptokurensi Terbaik untuk Diinvestasikan

Bitcoin dan pasar aset digital yang lebih luas belum pernah begitu populer. Akibatnya, terdapat semakin banyak dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang dirancang untuk melacak pasar bagi investor yang tertarik mendapatkan eksposur kepadanya. Berikut ini adalah daftar singkat yang menyoroti beberapa opsi paling populer, dengan masing‑masing menawarkan pendekatan/ daya tarik yang unik.

ETF Kriptokurensi

1. iShares Bitcoin Trust

iShares Bitcoin Trust (IBIT) adalah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang memberikan investor eksposur ke Bitcoin tanpa perlu memegang kriptokurensi secara langsung. ETF ini beroperasi dengan memegang Bitcoin sebagai aset dasarnya dan bertujuan mencerminkan kinerja harga pasar Bitcoin.

ETF ini dikelola oleh BlackRock (BLK ), manajer aset terbesar di dunia, dengan lebih dari $9 triliun aset yang dikelola per kuartal pertama 2023. BlackRock terkenal karena rangkaian produk dan layanan investasi yang luas.

IBIT Grafik Harga

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

1. Manajemen dan Reputasi: Dikelola oleh BlackRock, IBIT mendapat manfaat dari pengalaman signifikan dan reputasi perusahaan di industri keuangan.
2. Biaya: IBIT memiliki struktur biaya yang kompetitif. Pada awalnya, biaya standar sebesar 0,25%, yang dikurangi menjadi 0,12% untuk $5 miliar aset pertama atau 12 bulan, mana yang lebih dulu tercapai.
3. Penjaga: ETF ini menggunakan Coinbase sebagai penjaga kripto dan penyedia data pasar spot, dengan BNY Mellon sebagai penjaga kas. Kombinasi ini memastikan standar keamanan dan keandalan yang tinggi.
4. Peserta yang Diotorisasi: Dana ini memiliki jaringan kuat peserta yang diotorisasi, termasuk JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital, dan Virtu Americas.

Sejak peluncurannya pada Januari 2024, IBIT dengan cepat mendapatkan perhatian di antara investor berkat asosiasinya dengan BlackRock dan strategi pengurangan biaya yang efektif. ETF ini mencetak beberapa rekor dalam kecepatan akumulasi modal dan memiliki lebih dari $18 miliar AUM pada saat penulisan.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang menawarkan investor eksposur ke Bitcoin melalui kontrak futures alih‑alih kepemilikan langsung kriptokurensi. ETF ini bertujuan memberikan hasil investasi yang secara umum sesuai dengan kinerja Bitcoin yang diukur melalui harga futures Bitcoin.

BITO dikelola oleh ProShares, penyedia ETF khusus yang terkenal karena produk investasi inovatif dan beragam. ProShares dikenal karena menjadi pelopor ETF pertama di AS yang terhubung dengan Bitcoin.

BITO Grafik Harga

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

1. Pendekatan Berbasis Futures: Tidak seperti ETF Bitcoin spot, BITO berinvestasi dalam kontrak futures Bitcoin, menawarkan eksposur tidak langsung ke Bitcoin. Struktur ini dapat menarik bagi investor yang lebih memilih tidak menangani kompleksitas dan risiko yang terkait dengan memegang kriptokurensi secara langsung.
2. Persetujuan Regulasi: BITO adalah ETF Bitcoin berbasis AS pertama yang disetujui oleh SEC, menandai tonggak penting dan menjadikannya pelopor di pasar.
3. Aksesibilitas: ETF ini memungkinkan investor tradisional memperoleh eksposur Bitcoin melalui kendaraan investasi yang familiar dan diperdagangkan di bursa konvensional.
4. Keahlian Manajemen: Keahlian ProShares dalam mengelola produk berbasis futures dan infrastruktur kuatnya memberikan tingkat kepercayaan dan keandalan yang tinggi.

Sejak peluncurannya pada Oktober 2021, BITO telah menarik minat investor yang signifikan. Pada awalnya, ETF ini mengalami aliran masuk investasi yang kuat, mencerminkan permintaan tinggi untuk eksposur Bitcoin melalui ETF yang diatur. Namun, kinerjanya sangat dipengaruhi oleh sifat volatil futures Bitcoin, menghasilkan periode keuntungan maupun kerugian.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) adalah ETF terbalik yang dirancang untuk memberikan investor kesempatan memperoleh keuntungan dari penurunan harga Bitcoin. Tidak seperti ETF Bitcoin tradisional, BITI berusaha mencapai tujuan investasinya dengan mengambil posisi pendek pada kontrak futures Bitcoin, artinya nilai BITI naik ketika harga Bitcoin turun.

BITI dikelola oleh ProShares, pemimpin dalam industri ETF yang dikenal menawarkan berbagai produk investasi inovatif. ProShares berada di garis depan dalam memperkenalkan ETF terkait kriptokurensi ke pasar, termasuk ETF futures Bitcoin berbasis AS pertama.

BITI Grafik Harga

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

1. Paparan Terbalik: BITI unik karena memungkinkan investor mendapatkan manfaat dari penurunan harga Bitcoin. Hal ini sangat berguna bagi mereka yang ingin melindungi portofolio dari potensi penurunan pasar kriptokurensi.
2. Strategi Berbasis Futures: Seperti ETF Bitcoin ProShares lainnya, BITI menggunakan kontrak futures Bitcoin untuk mencapai tujuan investasinya. Pendekatan ini memberikan eksposur yang diatur tanpa perlu memegang Bitcoin secara langsung.
3. Aksesibilitas dan Likuiditas: BITI menawarkan cara yang mudah bagi investor tradisional untuk melakukan short Bitcoin menggunakan struktur ETF yang familiar, diperdagangkan di bursa konvensional.

BITI diluncurkan pada Juni 2022 dan sejak itu memberikan investor cara untuk memperoleh keuntungan selama periode penurunan harga Bitcoin. Seperti ETF saudara dari ProShares, kinerja BITI sangat terkait dengan volatilitas pasar Bitcoin, dengan periode keuntungan maupun kerugian.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang berupaya melacak kinerja Indeks Ekonomi Blockchain NASDAQ. Dana ini berinvestasi pada perusahaan yang aktif terlibat dalam pengembangan, riset, dan penggunaan teknologi blockchain. Dengan demikian, ia menawarkan investor eksposur ke ekosistem blockchain yang lebih luas selain hanya kriptokurensi.

BLCN dikelola oleh Siren ETF Trust bekerja sama dengan Nasdaq. Siren dikenal karena menciptakan ETF yang menargetkan sektor emergen dan transformatif, dan kemitraan dengan Nasdaq menambah kredibilitas serta kerangka kerja yang kuat untuk dana ini.

Pada saat penulisan, lima kepemilikan terbesar dalam ETF ini adalah sebagai berikut.

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Cayman Islands
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc
• Robinhood Markets Inc

Secara keseluruhan, ini mewakili sekitar 18% dari nilai pasar dana.

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

1. Paparan Blockchain yang Diversifikasi: BLCN berfokus pada beragam perusahaan yang terlibat dalam teknologi blockchain, termasuk yang bergerak di penambangan aset digital, aplikasi blockchain, transaksi blockchain, perangkat keras blockchain, dan integrasi blockchain.
2. Pendekatan Berbasis Indeks: ETF ini melacak Indeks Ekonomi Blockchain NASDAQ, yang menyediakan cara terstruktur dan sistematis untuk memperoleh eksposur ke sektor blockchain.
3. Perusahaan Terkenal: Dana ini mencakup kepemilikan di perusahaan besar dan terkenal seperti PayPal , Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft , Nvidia , dan Robinhood Markets. Pendekatan diversifikasi ini mengurangi risiko dibandingkan investasi pada satu aset atau satu perusahaan.

Launched in Januari 2018, BLCN telah mengalami volatilitas, yang mencerminkan pasar blockchain dan kriptokurensi yang lebih luas. Meskipun terdapat penurunan signifikan selama pasar bearish, ETF ini menunjukkan ketahanan berkat kepemilikan yang terdiversifikasi. Data kinerja harus ditinjau untuk mendapatkan wawasan terkini, namun secara historis, ETF ini telah mengalami periode keuntungan signifikan maupun kerugian.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) adalah ETF yang dikelola secara aktif yang berinvestasi pada perusahaan yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan teknologi blockchain. ETF ini memberikan investor eksposur terdiversifikasi ke ekosistem blockchain, termasuk pengembang teknologi blockchain langsung serta perusahaan yang mendapat manfaat dari adopsi blockchain.

BLOK dikelola oleh Amplify Investments, firma yang dikenal menciptakan ETF inovatif yang menargetkan sektor emergen dan transformatif. Pendekatan manajemen aktif memungkinkan dana menyesuaikan kepemilikan secara dinamis berdasarkan kondisi pasar dan lanskap blockchain yang berkembang.

Pada saat penulisan, lima kepemilikan terbesar dalam ETF ini adalah sebagai berikut.

• Core Scientific Inc
• Galaxy Digital Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc
• MicroStrategy Inc
• Block Inc

Secara keseluruhan, ini mewakili sekitar 21% dari nilai pasar dana.

BLOK Grafik Harga

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

1. Manajemen Aktif: Tidak seperti banyak ETF blockchain yang melacak indeks secara pasif, BLOK dikelola secara aktif. Hal ini memungkinkan manajer dana melakukan penyesuaian taktis pada portofolio untuk memanfaatkan peluang baru dan mengelola risiko.
2. Paparan Luas: BLOK berinvestasi pada beragam perusahaan, termasuk yang terlibat langsung dalam teknologi blockchain, seperti penambang dan pengembang perangkat lunak, serta perusahaan yang mendapat manfaat secara tidak langsung, seperti firma layanan keuangan.
3. Jangkauan Global: Dana ini mencakup kepemilikan dari perusahaan di seluruh dunia, memberikan eksposur global ke sektor blockchain.
4. Kepemilikan yang Beragam: Kepemilikan teratas mencakup perusahaan blockchain dan teknologi terkemuka seperti MicroStrategy, Square, NVIDIA, dan PayPal, di antara lainnya, memastikan eksposur luas ke area pertumbuhan potensial sektor ini.

Diluncurkan pada Januari 2018, BLOK telah menunjukkan periode kinerja kuat selama fase bullish teknologi blockchain dan penurunan selama pasar bearish. Pada saat penulisan, BLOK memiliki sekitar $700 juta AUM.

6. Sebutan Terhormat

Tidak ada ETF aktif yang melacak kinerja Ethereum (ETH) di Amerika Serikat. Namun, hal ini akan segera berubah, karena beberapa telah disetujui untuk diluncurkan. Ketika hal itu terjadi, investor sebaiknya mempertimbangkan mereka sebagai bagian dari portofolio mereka.

Pemikiran Akhir

Mendapatkan eksposur ke sektor aset digital tidak pernah semudah ini bagi investor modern. Baik Anda seorang maksimalis Bitcoin, melakukan short pasar, atau hanya tertarik pada usaha penambangan, ada sesuatu untuk semua orang.

Untuk itu, kunjungi daftar kami tentang broker saham teratas di Amerika Serikat, atau wilayah Anda masing‑masing.