Aset digital

5 ETF Kriptocurrency Terbaik untuk Investasi

mm
Published
Updated
Securities.io maintains rigorous editorial standards and may receive compensation from reviewed links. We are not a registered investment adviser and this is not investment advice. Please view our affiliate disclosure.

Bitcoin dan pasar aset digital yang lebih luas tidak pernah lebih populer. Sebagai hasilnya, ada pertumbuhan ETF (exchange-traded funds) yang terstruktur untuk melacak pasar bagi investor yang tertarik untuk mendapatkan eksposur terhadapnya. Berikut adalah daftar singkat yang menyoroti beberapa pilihan yang lebih populer, dengan masing-masing menawarkan pendekatan/apel unik.

ETF Kriptocurrency

1. iShares Bitcoin Trust

iShares Bitcoin Trust (IBIT) adalah sebuah exchange-traded fund (ETF) yang memberikan investor eksposur terhadap Bitcoin tanpa perlu memegang kriptocurrency secara langsung. Ini beroperasi dengan memegang Bitcoin sebagai aset dasar dan bertujuan untuk mencerminkan kinerja harga pasar Bitcoin.

Ini dikelola oleh BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, dengan lebih dari $9 triliun aset di bawah manajemen per Q1 2023. BlackRock terkenal karena rangkaian produk dan layanan investasi yang luas.

(IBIT )

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Manajemen dan Reputasi: Dikelola oleh BlackRock, IBIT mendapat manfaat dari pengalaman dan reputasi perusahaan di industri keuangan.
  2. Biaya: IBIT memiliki struktur biaya yang kompetitif. Awalnya, memiliki biaya standar sebesar 0,25%, yang dikurangi menjadi 0,12% untuk $5 miliar pertama aset atau 12 bulan, tergantung mana yang tercapai lebih dulu.
  3. Kustodian: ETF ini menggunakan Coinbase sebagai kustodian kriptocurrency dan penyedia data pasar spot, dengan BNY Mellon sebagai kustodian kas. Kombinasi ini memastikan standar keamanan dan keandalan yang tinggi.
  4. Partisipan yang Diotorisasi: Dana ini memiliki jaringan partisipan yang diotorisasi yang kuat, termasuk JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital, dan Virtu Americas.

Sejak peluncurannya pada Januari 2024, IBIT dengan cepat mendapatkan traksi di antara investor karena asosiasinya dengan BlackRock dan strategi pengurangan biaya yang efektif. ETF ini mencetak beberapa rekor untuk kecepatan pengumpulan modal dan memiliki lebih dari $18 miliar aset di bawah manajemen pada saat penulisan.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) adalah sebuah exchange-traded fund yang menawarkan investor eksposur terhadap Bitcoin melalui kontrak futures daripada kepemilikan langsung kriptocurrency. Ini bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang umumnya sesuai dengan kinerja Bitcoin yang diukur oleh harga kontrak futures Bitcoin.

BITO dikelola oleh ProShares, penyedia ETF khusus yang terkenal karena rangkaian produk investasi inovatif dan beragam. ProShares dikenal karena mempelopori ETF Bitcoin-linked pertama di AS.

(BITO )

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Pendekatan Berbasis Futures: Tidak seperti ETF Bitcoin spot, BITO berinvestasi di kontrak futures Bitcoin, menawarkan eksposur tidak langsung terhadap Bitcoin. Struktur ini dapat menarik bagi investor yang lebih suka tidak menangani kompleksitas dan risiko yang terkait dengan memegang kriptocurrency secara langsung.
  2. Pengaturan yang Diotorisasi: BITO adalah ETF Bitcoin pertama di AS yang disetujui oleh SEC, menandai tonggak penting dan membedakannya sebagai pelopor di pasar.
  3. Aksesibilitas: Ini memungkinkan investor tradisional untuk mendapatkan eksposur Bitcoin melalui kendaraan investasi yang familiar yang diperdagangkan di bursa konvensional.
  4. Keahlian Manajemen: Keahlian ProShares dalam mengelola produk berbasis futures dan infrastruktur yang kuat memberikan tingkat kepercayaan dan keandalan yang tinggi.

Sejak peluncurannya pada Oktober 2021, BITO telah menarik minat investor yang signifikan. Awalnya, ETF ini melihat arus masuk investasi yang kuat, mencerminkan permintaan tinggi untuk eksposur Bitcoin melalui ETF yang diatur. Namun, kinerjanya erat terkait dengan sifat volatil dari kontrak futures Bitcoin, menghasilkan periode keuntungan dan kerugian.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) adalah sebuah exchange-traded fund invers yang dirancang untuk memberikan investor kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan harga Bitcoin. Tidak seperti ETF Bitcoin tradisional, BITI bertujuan untuk mencapai tujuan investasinya dengan mengambil posisi pendek di kontrak futures Bitcoin, yang berarti bahwa nilainya meningkat ketika harga Bitcoin turun.

BITI dikelola oleh ProShares, pemimpin di industri ETF yang dikenal karena menawarkan rangkaian produk investasi inovatif. ProShares telah berada di garis depan membawa ETF terkait kriptocurrency ke pasar, termasuk ETF futures Bitcoin pertama di AS.

(BITI )

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Eksposur Invers: BITI unik karena memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan harga Bitcoin. Ini terutama berguna bagi mereka yang ingin menghedging portofolio mereka terhadap potensi penurunan di pasar kriptocurrency.
  2. Strategi Berbasis Futures: Seperti ETF Bitcoin ProShares lainnya, BITI menggunakan kontrak futures Bitcoin untuk mencapai tujuan investasinya. Pendekatan ini memberikan eksposur yang diatur tanpa perlu memegang Bitcoin secara langsung.
  3. Aksesibilitas dan Likuiditas: BITI menawarkan cara yang dapat diakses bagi investor tradisional untuk melakukan short selling Bitcoin menggunakan struktur ETF yang familiar, diperdagangkan di bursa konvensional.

BITI diluncurkan pada Juni 2022 dan sejak itu memberikan investor sarana untuk mendapatkan keuntungan selama periode penurunan harga Bitcoin. Seperti ETF saudaranya dari ProShares, kinerjanya erat terkait dengan volatilitas pasar Bitcoin, dengan periode keuntungan dan kerugian.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) adalah sebuah exchange-traded fund yang bertujuan untuk melacak kinerja Indeks Ekonomi Blockchain Nasdaq. Dana ini berinvestasi di perusahaan yang secara aktif terlibat dalam pengembangan, penelitian, dan pemanfaatan teknologi blockchain. Dengan demikian, ini menawarkan investor eksposur terhadap ekosistem blockchain yang lebih luas daripada hanya kriptocurrency.

BLCN dikelola oleh Siren ETF Trust dalam kolaborasi dengan Nasdaq. Siren dikenal karena menciptakan ETF yang menargetkan sektor yang muncul dan transformatif, dan kemitraan dengan Nasdaq menambah kredibilitas dan kerangka kerja yang kuat untuk dana.

Pada saat penulisan, lima pemegang saham terbesar dalam ETF ini adalah sebagai berikut.

  • MicroStrategy Inc
  • NU Holdings Ltd/Cayman Islands
  • Cleanspark Inc
  • Marathon Digital Holdings Inc
  • Robinhood Markets Inc

Kumulatif, ini mewakili ~18% dari nilai pasar dana.

(BLCN )

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Eksposur Blockchain yang Diversifikasi: BLCN fokus pada berbagai perusahaan yang terlibat dalam teknologi blockchain, termasuk mereka yang terlibat dalam penambangan aset digital, aplikasi blockchain, transaksi blockchain, perangkat keras blockchain, dan integrasi blockchain.
  2. Pendekatan Berbasis Indeks: ETF ini melacak Indeks Ekonomi Blockchain Nasdaq, yang memberikan cara terstruktur dan sistematis untuk mendapatkan eksposur terhadap sektor blockchain.
  3. Perusahaan yang Mapan: Dana ini mencakup pemegang saham di perusahaan besar dan terkenal seperti PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia, dan Robinhood Markets. Pendekatan yang diversifikasi ini memitigasi risiko dibandingkan dengan investasi aset tunggal atau perusahaan tunggal.

Diluncurkan pada Januari 2018, BLCN telah mengalami volatilitas, yang mencerminkan pasar blockchain dan kriptocurrency yang lebih luas. Meskipun penurunan signifikan selama bear market, ETF ini menunjukkan ketahanan karena pemegang saham yang diversifikasi. Data kinerja harus ditinjau untuk wawasan terbaru, tetapi secara historis, telah mengalami periode keuntungan dan kerugian yang signifikan.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) adalah sebuah exchange-traded fund yang dikelola secara aktif yang berinvestasi di perusahaan yang terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi blockchain. Ini memberikan investor eksposur yang diversifikasi terhadap ekosistem blockchain, termasuk pengembang teknologi blockchain langsung dan perusahaan yang diuntungkan oleh adopsi blockchain.

BLOK dikelola oleh Amplify Investments, sebuah perusahaan yang dikenal karena menciptakan ETF inovatif yang menargetkan sektor yang muncul dan transformatif. Pendekatan manajemen aktif memungkinkan dana untuk menyesuaikan pemegang sahamnya secara dinamis berdasarkan kondisi pasar dan lanskap blockchain yang berkembang.

Pada saat penulisan, lima pemegang saham terbesar dalam ETF ini adalah sebagai berikut.

  • Core Scientific Inc
  • Galaxy Digital Holdings Ltd
  • Coinbase Global Inc
  • MicroStrategy Inc
  • Block Inc

Kumulatif, ini mewakili ~21% dari nilai pasar dana.

(BLOK )

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Manajemen Aktif: Tidak seperti banyak ETF blockchain yang melacak indeks secara pasif, BLOK dikelola secara aktif. Ini memungkinkan manajer dana untuk membuat penyesuaian taktis terhadap portofolio untuk memanfaatkan peluang yang muncul dan mengelola risiko.
  2. Eksposur yang Luas: BLOK berinvestasi di berbagai perusahaan, termasuk mereka yang secara langsung terlibat dalam teknologi blockchain, seperti penambang dan pengembang perangkat lunak, serta perusahaan yang diuntungkan secara tidak langsung, seperti perusahaan jasa keuangan.
  3. Jangkauan Global: Dana ini mencakup pemegang saham dari perusahaan di seluruh dunia, memberikan eksposur global terhadap sektor blockchain.
  4. Pemegang Saham yang Diversifikasi: Pemegang saham teratas termasuk perusahaan blockchain dan teknologi terkemuka seperti MicroStrategy, Square, NVIDIA, dan PayPal, di antara lainnya, memastikan eksposur yang luas terhadap area pertumbuhan potensial sektor.

Diluncurkan pada Januari 2018, BLOK telah menunjukkan periode kinerja yang kuat selama fase bullish teknologi blockchain dan penurunan selama bear market. Pada saat penulisan, BLOK memiliki ~$700 juta aset di bawah manajemen.

6. Honorable Mention

Tidak ada ETF aktif yang melacak kinerja Ethereum (ETH) di Amerika Serikat. Namun, ini akan segera berubah, karena beberapa telah disetujui untuk diluncurkan. Ketika ini terjadi, investor akan bijak untuk mempertimbangkannya sebagai bagian dari portofolio mereka.

Pemikiran Terakhir

Mendapatkan eksposur terhadap sektor aset digital tidak pernah semudah ini bagi investor modern. Apakah Anda seorang maximalis Bitcoin, short selling pasar, atau hanya tertarik dengan upaya penambangan, ada sesuatu untuk semua orang.

Untuk itu, kunjungi daftar broker saham terbaik di Amerika Serikat, atau wilayah Anda.

mm

Daniel adalah seorang advokat yang kuat untuk potensi blockchain untuk mengganggu keuangan tradisional. Ia memiliki passion yang mendalam untuk teknologi dan selalu menjelajahi inovasi dan gadget terbaru.