5 bästa kryptovaluta-ETF:erna att investera i

Bitcoin och den bredare marknaden för digitala tillgångar har aldrig varit mer populära. Som ett resultat finns en växande mängd börshandlade fonder (ETF:er) som är strukturerade för att följa marknaden för investerare som är intresserade av att få exponering mot den. Följande är en kort lista som lyfter fram några av de mer populära alternativen, där varje erbjuder ett unikt tillvägagångssätt/attraktion.

Kryptovaluta-ETF:er

1. iShares Bitcoin Trust

iShares Bitcoin Trust (IBIT) är en börshandlad fond (ETF) som ger investerare exponering mot Bitcoin utan att behöva hålla kryptovalutan direkt. Den fungerar genom att hålla Bitcoin som underliggande tillgång och syftar till att spegla utvecklingen av Bitcoins marknadspris.

Den förvaltas av BlackRock (BLK ), världens största kapitalförvaltare, med över 9 triljon dollar i förvaltade tillgångar per Q1 2023. BlackRock är känt för sitt omfattande utbud av investeringsprodukter och tjänster.

IBIT Prisdiagram

Vad skiljer den från direkta konkurrenter?

1. Förvaltning och rykte: IBIT förvaltas av BlackRock och drar nytta av företagets betydande erfarenhet och rykte inom finanssektorn.
2. Avgifter: IBIT har en konkurrenskraftig avgiftsstruktur. Initialt har den en standardavgift på 0,25 %, som reduceras till 0,12 % för de första 5 miljard dollar i tillgångar eller 12 månader, beroende på vad som inträffar först.
3. Förvaringsinstitut: ETF:en använder Coinbase som sin kryptoförvaringsinstitution och leverantör av spotmarknadsdata, med BNY Mellon som kontantförvaringsinstitution. Denna kombination säkerställer hög säkerhet och pålitlighet.
4. Auktoriserade deltagare: Fonden har ett starkt nätverk av auktoriserade deltagare, inklusive JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital och Virtu Americas.

Sedan lanseringen i januari 2024 har IBIT snabbt fått fäste bland investerare tack vare sin koppling till BlackRock och sin effektiva avgiftsreduceringsstrategi. Denna ETF har slagit flera rekord för den hastighet med vilken den har samlat kapital och har över 18 miljarder dollar i förvaltade tillgångar vid skrivande stund.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) är en börshandlad fond som ger investerare exponering mot Bitcoin via futureskontrakt snarare än direkt ägande av kryptovalutan. Den syftar till att leverera investeringsresultat som i allmänhet motsvarar utvecklingen av Bitcoin, mätt genom priset på Bitcoin‑futures.

BITO förvaltas av ProShares, en framstående leverantör av specialiserade ETF:er kända för sina innovativa och mångsidiga investeringsprodukter. ProShares är välrenommerat för att ha banat vägen för den första amerikanska Bitcoin‑kopplade ETF:n.

BITO Prisdiagram

Vad skiljer den från direkta konkurrenter?

1. Futures-baserat tillvägagångssätt: Till skillnad från spot‑Bitcoin‑ETF:er investerar BITO i Bitcoin‑futureskontrakt, vilket ger indirekt exponering mot Bitcoin. Denna struktur kan tilltala investerare som föredrar att undvika de komplexiteter och risker som är förknippade med att hålla kryptovalutor direkt.
2. Regulatoriskt godkännande: BITO var den första amerikanska Bitcoin‑ETF som godkändes av SEC, vilket markerade en betydande milstolpe och gjorde den till en pionjär på marknaden.
3. Tillgänglighet: Den möjliggör för traditionella investerare att få Bitcoin‑exponering via ett bekant investeringsinstrument som handlas på vanliga börser.
4. Förvaltningskompetens: ProShares expertis inom förvaltning av futures‑baserade produkter och dess robusta infrastruktur ger en hög nivå av förtroende och pålitlighet.

Sedan lanseringen i oktober 2021 har BITO attraherat betydande investerarintresse. Initialt såg fonden ett starkt inflöde av investeringar, vilket speglar den höga efterfrågan på Bitcoin‑exponering genom en reglerad ETF. Dess prestanda har dock varit starkt kopplad till den volatila naturen hos Bitcoin‑futures, vilket har lett till perioder av både vinster och förluster.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) är en invers börshandlad fond som är utformad för att ge investerare möjlighet att tjäna på prisnedgångar för Bitcoin. Till skillnad från traditionella Bitcoin‑ETF:er strävar BITI efter att uppnå sitt investeringsmål genom att ta korta positioner i Bitcoin‑futureskontrakt, vilket innebär att den ökar i värde när Bitcoin‑priserna faller.

BITI förvaltas av ProShares, en ledare inom ETF‑branschen känd för att erbjuda ett brett sortiment av innovativa investeringsprodukter. ProShares har varit i framkant när det gäller att introducera kryptorelaterade ETF:er på marknaden, inklusive den första amerikanska Bitcoin‑futures‑ETF:n.

BITI Prisdiagram

Vad skiljer den från direkta konkurrenter?

1. Omvänd exponering: BITI är unik genom att den låter investerare dra nytta av fallande Bitcoin‑priser. Detta är särskilt användbart för dem som vill säkra sina portföljer mot potentiella nedgångar på kryptomarknaden.
2. Futures-baserad strategi: Liksom andra ProShares Bitcoin‑ETF:er använder BITI Bitcoin‑futureskontrakt för att nå sina investeringsmål. Detta tillvägagångssätt ger reglerad exponering utan att behöva hålla Bitcoin direkt.
3. Tillgänglighet och likviditet: BITI erbjuder ett tillgängligt sätt för traditionella investerare att korta Bitcoin med hjälp av en bekant ETF‑struktur, handlad på konventionella börser.

BITI lanserades i juni 2022 och har sedan dess gett investerare ett verktyg för att tjäna under perioder av fallande Bitcoin‑priser. Precis som sin syster‑ETF från ProShares är BITI:s resultat starkt kopplat till volatiliteten på Bitcoin‑marknaden, med perioder av både vinster och förluster.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) är en börshandlad fond som syftar till att följa utvecklingen av NASDAQ Blockchain Economy Index. Fonden investerar i företag som aktivt är involverade i att utveckla, forska och använda blockchain‑teknologier. På så sätt erbjuder den investerare exponering mot det bredare blockchain‑ekosystemet bortom enbart kryptovalutor.

BLCN förvaltas av Siren ETF Trust i samarbete med Nasdaq. Siren är känt för att skapa ETF:er som riktar sig mot framväxande och transformerande sektorer, och samarbetet med Nasdaq ger fonden trovärdighet och en robust ram.

Vid skrivande stund är de fem största innehaven i denna ETF följande.

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Cayman Islands
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc
• Robinhood Markets Inc

Tillsammans utgör dessa cirka 18 % av fondens marknadsvärde.

Vad skiljer den från direkta konkurrenter?

1. Diversifierad blockchain‑exponering: BLCN fokuserar på ett brett spektrum av företag som är involverade i blockchain‑teknik, inklusive de som arbetar med digitala tillgångsmining, blockchain‑applikationer, blockchain‑transaktioner, blockchain‑hårdvara och blockchain‑integration.
2. Indexbaserat tillvägagångssätt: ETF:en följer NASDAQ Blockchain Economy Index, vilket ger ett strukturerat och systematiskt sätt att få exponering mot blockchain‑sektorn.
3. Etablerade företag: Fonden innehåller innehav i stora, välkända företag som PayPal , Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft , Nvidia och Robinhood Markets. Detta diversifierade tillvägagångssätt minskar risken jämfört med investeringar i enskilda tillgångar eller företag.

Lanserad i januari 2018 har BLCN upplevt volatilitet som speglar de bredare blockchain‑ och kryptomarknaderna. Trots betydande nedgångar under björnmarknader har fonden visat motståndskraft tack vare sina diversifierade innehav. Prestandadata bör granskas för de mest aktuella insikterna, men historiskt har den sett perioder av både betydande vinster och förluster.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) är en aktivt förvaltad börshandlad fond som investerar i företag som är involverade i att utveckla och använda blockchain‑teknologier. Den ger investerare diversifierad exponering mot blockchain‑ekosystemet, inklusive både direkta blockchain‑teknikutvecklare och företag som drar nytta av blockchain‑adoption.

BLOK förvaltas av Amplify Investments, ett företag känt för att skapa innovativa ETF:er som riktar sig mot framväxande och transformerande sektorer. Den aktiva förvaltningsstrategin gör det möjligt för fonden att dynamiskt justera sina innehav baserat på marknadsförhållanden och den utvecklande blockchain‑landskapen.

Vid skrivande stund är de fem största innehaven i denna ETF följande.

• Core Scientific Inc
• Galaxy Digital Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc
• MicroStrategy Inc
• Block Inc

Tillsammans utgör dessa cirka 21 % av fondens marknadsvärde.

BLOK Prisdiagram

Vad skiljer den från direkta konkurrenter?

1. Aktiv förvaltning: Till skillnad från många blockchain‑ETF:er som passivt följer ett index, är BLOK aktivt förvaltad. Detta gör att fondförvaltarna kan göra taktiska justeringar i portföljen för att utnyttja framväxande möjligheter och hantera risker.
2. Brett exponering: BLOK investerar i ett brett spektrum av företag, inklusive de som är direkt involverade i blockchain‑teknik, såsom miners och mjukvaruutvecklare, samt företag som indirekt drar nytta, som finansiella tjänsteföretag.
3. Global räckvidd: Fondens innehav omfattar företag från hela världen, vilket ger global exponering mot blockchain‑sektorn.
4. Mångsidiga innehav: De största innehaven inkluderar framstående blockchain‑ och teknikföretag som MicroStrategy, Square, NVIDIA och PayPal, bland andra, vilket säkerställer en bred exponering mot sektorns potentiella tillväxtområden.

Lanserad i januari 2018 har BLOK visat perioder av stark prestation under de bull‑faser som blockchain‑tekniken har upplevt samt nedgångar under björnmarknader. Vid skrivande stund hade BLOK cirka 700 miljoner dollar i förvaltade tillgångar.

6. Utmärkt omnämnande

Inga aktiva ETF:er spårar Ethereum (ETH)-prestanda i USA. Detta kommer dock snart att förändras, eftersom flera redan har godkänts för lansering. När detta sker bör investerare överväga dem som en del av sin portfölj.

Slutliga tankar

Att få exponering mot den digitala tillgångssektorn har aldrig varit enklare för den moderna investeraren. Oavsett om du är en Bitcoin‑maximalist, kortar marknaden eller bara är intresserad av mining‑verksamhet, finns det något för alla.

För att göra det, besök vår lista över de bästa aktiemäklarna i USA, eller i din respektive region.