SPiCE VC slår oddsene i 2022 – Annoncerer solid tilbagevenden i årets resultat

SPiCE VC, den første fuldt tokeniserede venturekapitalfond, annoncerede et strålende 2022 på trods af de vedvarende økonomiske modvind.

Firmaet afslørede, at SPiCE’s interne afkastningsgrad (IRR) — et estimat af potentiel investeringsrentabilitet — var 50 %, meget højere end den gennemsnitlige VC-IRR, som kun var 17 %. Desuden voksede SPiCE’s multiple på investeret kapital (MOIC) — som gør det muligt for investorer at måle, hvor meget værdi en investering har genereret — 6‑fold, hvilket tredobler den gennemsnitlige VC-MOIC.

Ud over disse imponerende afkast for sine investorer i det sidste år nåede SPiCE VC også en betydningsfuld og sjælden milepæl ved at opnå 82 % Distribution to Paid-In Capital (DPI) for sine investorer på kun fire år. Det er halvdelen af den gennemsnitlige tid, en VC bruger på at nå en exit.

„Det giver teamet hos SPiCE VC stor tilfredshed at vide, at vores værdsatte investorer har opnået deres mål ved at sætte deres tillid og kapital i fonden,“ sagde Tal Elyashiv, grundlægger og administrerende direktør for SPiCE VC.

„Uanset makroøkonomiske forhold eller op- og nedture i den udviklende digitale økonomi forstår SPiCE den transformerende kraft i blockchain-teknologi og dens indvirkning på hver eneste branche fremover. Med dette i tankerne kan vi finde de virksomheder over hele verden, der bygger og innoverer med blockchain for fremtiden — og skaber fremragende investeringsmuligheder,“ tilføjede han.

Som en af de tidlige pionerer inden for blockchain- og tokeniseringsindustrien er VC-fonden konsekvent blevet udnævnt til en af de bedst præsterende fonde på tokeniserings- og blockchain-markedet af Security Token Market, den største finansielle data- og medievirksomhed inden for sikkerhedstoken. VC-fonden fortsætter med at blomstre trods vedvarende økonomisk modvind og vækstudfordringer i den digitale økonomi, takket være dens tidlige adopterstatus og fremragende præstation.

En ny & større fond

2022 var et fremragende år for SPiCE VC på mange områder. Ud over at have slået oddsene i et år, hvor de fleste markeder oplevede en nedadgående tendens, annoncerede SPiCE VC også lanceringen af SPiCE II, en ny blockchain‑fokuseret fond på 250 millioner dollars, fem gange større end firmaets første fond og struktureret til at appellere til institutionelle investorer.

Dette giver mening, da Elyashiv forventer, at institutionelle investorer vil foretage store skridt på markedet for digitale aktiver. Ifølge ham vil vi se flere traditionelle blue‑chip‑fonde tokenisere, hvilket gør dem mere tilgængelige for en bredere kreds af investorer. Derudover forudsiger han, at store markedsaktører som JPMorgan, HSBC og Fidelity også vil bevæge sig ind i tokeniseringsområdet.

Med dette i tankerne er SPiCE II blevet lanceret, som er en ny, traditionel fond, der giver investorer eksponering mod vækstmuligheder i den hurtigt voksende digitale økonomi. Introduktionen af SPiCE II fulgte succesen med SPiCE I, og prisen på fondens egne digitale værdipapirer, kendt som ‘SPICE’-tokens, eksploderede i værdi.

Den oprindelige SPiCE I-fond var et tokeniseret køretøj på 50 millioner dollars, hvor fondens aktiver blev omdannet til tokens for at give likviditet til investorer. Fondens kapitalindsamling startede i 2017 og blev afsluttet et år senere under bjørnemarkedet i 2018.

På samme måde blev denne nye fond, som kom med en mere traditionel venturekapitalstruktur med en tokeniseret del, lukket i Q4 2022 under det nedadgående marked. Men som Elyashiv siger, “historien viser, at VC‑fonde, der rejser kapital under recessioner, overgår fonde med andre årgange.” Ikke at forglemme, at værdiansættelserne i blockchain‑økosystemet nu er meget mere rimelige.

Nu, hvor blockchain’s anvendelse har spredt sig til en bred vifte af industrier, herunder detailhandel, sundhedssektoren, gaming og forsyningskædestyring, har den nye VC‑fond også gjort det, men med fokus på de virksomheder, der bygger infrastrukturen for at fremme blockchain‑økosystemet.

SPiCE II vil fortsætte med at identificere innovative virksomheder, der vil drage mest fordel af den massive udbredelse af blockchain‑teknologier på tværs af mange industrier, sagde Elyashiv.

Mens SPiCE I indsamlede kapital fra familiekontorer, højnetværdsindivider (HNWI) og små fond‑af‑fonde, fokuserede SPiCE II på deltagelse fra institutionelle investorer.

Fonden modtog stor interesse i Dubai, hvor SPiCE har et kontor. Miljøet i Dubai er “vibrant”, ifølge Elyashiv, som yderligere delte, at handler har tendens til at bevæge sig relativt hurtigt her, hvilket gør det til et fremragende sted at starte. Elyashiv sagde også, at Dubai driver vækst i forhold til lokal adoption af blockchain. Så der er meget større bevidsthed om blockchain i en bredere sammenhæng end blot kryptovaluta, tilføjede han.

En voksende portefølje

Venturekapitalfonden SPiCE VC er kendt for at eksponere sine investorer for det blomstrende blockchain‑økosystem. Fonden investerer globalt i platforme og økosystemudbydere, der vil drage mest fordel af branchens massive vækst. SPiCE’s ledelsesteam har deltaget i hundredvis af teknologifinansieringsrunder med en samlet værdi på milliarder af dollars og besidder en stor viden og erfaring inden for området.

Fonden, som har tilstedeværelse over hele verden, i USA, Schweiz, Singapore og Israel, er ikke ny inden for kryptosektoren. Faktisk har den været involveret i den i mange år nu. SPiCE VC opstod på et tidspunkt, hvor sikkerhedstokens var i deres tidlige fase, og ved at tokenisere sig selv og investere i afgørende infrastrukturprojekter i sikkerhedstoken‑økosystemet blev de bredt anerkendt som pionerer inden for området.

Tilbage i 2019 investerede SPiCE VC i den digitale værdipapirbørs kaldet ‘Archax’, som fokuserer på at levere tjenester til investorer af alle typer inden for den digitale værdipapirsektor. Ifølge Graham Rodford, administrerende direktør og medstifter af Archax, er tokenisering af aktiver det næste betydningsfulde skridt i den digitale aktivverden og kan potentielt revolutionere traditionelle finansmarkeder.

„Vi fokuserer på tidlige muligheder med stærke teams, der har visionen og evnen til at udfordre og ændre status quo,“ sagde SPiCE’s administrerende direktør Ami Ben-David på det tidspunkt, som tiltrådte Archax’s advisory board.

Gennem årene fortsatte SPiCE VC-porteføljen med at vokse, og i 2020 annoncerede det banebrydende selskab en investering i InvestaCrowd. InvestaCrowd, grundlagt i 2015, er en førende digital værdipapirplatform i Asien, der tilbyder udstedelses- og handelsservices for digitale værdipapirer. VC-fonden mener, at udviklingen af en handelsbørs er nøglen til at opnå den likviditet, som digitale værdipapirer giver investorer.

Med denne investering eksponerede SPiCE sine token‑indehavere for en voksende platform, som er licenseret af Monetary Authority of Singapore (MAS).

SPiCE VC’s stadigt voksende portefølje omfatter en række lovende startups og store aktører inden for den hastigt voksende digitale værdipapirsektor, herunder Securitize, Saga, Slice, GRAPHPATH, RNDR, ROX, Crypto & Derivatives, IOB, INX Limited og BAKKT ud over Archax og InvestaCrowd.

En succeshistorie at bygge videre på

Fokuseret på blockchain- og tokeniseringsøkosystemet fortsætter SPiCE VC med at gøre sig bemærket gennem investeringer i højpotentielle virksomheder. I 2022 drage investorer i venturekapitalfonden endnu større fordel af fonden med kunngørelsen af delvise exits af positioner i to højtprofilerede virksomheder, Securitize og Blockdaemon.

Med dette skridt distribuerede SPiCE VC en multi‑million dollar betaling til mere end 400 langsigtede investorer, hvilket udgjorde “næsten to‑tredjedele af deres samlede investering i fonden.” Dette er særligt imponerende, fordi det blev opnået på kun fire år i stedet for den typiske otte‑års exit‑plan for VC‑fonde.

Mens han delte sine tanker om investorudbetalinger sent sidste år, sagde medstifter Elyashiv, at deres investeringsstrategi har været “utroligt succesfuld” takket være deres fokus på porteføljevirksomheder, der bruger blockchain og tokenisering til at ændre forretningslandskabet.

Denne strategi gav SPiCE-investorer bred eksponering til det hurtigt voksende økosystem, hvilket resulterede i betydelig porteføljeappreciering og imponerende afkast på 54 % IRR (intern afkastningsgrad) og 4,9 MoIC (multiple på investeret kapital), tilføjede Elyashiv.

Dette var den anden sådanne udbetaling i 2022, da virksomhedens første udbetaling til investorer fandt sted i april sidste år, da den gennemførte en succesfuld exit fra OTOY. På det tidspunkt hævdede SPiCE VC, at det var den første investorudbetaling nogensinde gennemført af en fuldt tokeniseret VC‑virksomhed.

„Omfanget og dybden af muligheder for investering, formueopbygning og innovation i hele den digitale økonomi er enormt. SPiCE VC er en succeshistorie, der kan og vil blive bygget videre på,“ sagde Elyashiv på det tidspunkt.

Som et resultat af sine succeser steg SPiCE VC’s egne digitale værdipapirer, kaldet ‘SPICE’-tokens, i værdi. SPICE‑tokens havde en prisstigning på 350 % i 2022.

Ser man fremad, forudsiger Elyashiv, at den naturlige udvælgelse af det digitale aktivøkosystem vil være “en kraftfuld drivkraft i 2023,” hvor gode virksomheder kun vil blive stærkere, mens de dårlige blot vil forsvinde, hvilket efterlader et bedre positioneret marked for fremtiden.