Yatırım Yapılabilecek En İyi 10 Elektrikli Araç Hissesi (Mart 2026)

Dünyayı Heyecanlandırıyor

Son on yılda enerji sistemimizde geçmişten radikal bir kopuş yaşandı. Küresel ısınma ve teknolojik ilerlemeyle ilgili endişeler, daha önce fosil yakıtlara bağımlı olan sistemlerin elektrikli hale getirilmesi eğilimini tetikliyor. Bu, endüstriyel kurulumlar ve ısıtma sistemleri gibi ev ekipmanları için geçerlidir.

Birkaç yıl önce “yüceltilmiş golf arabaları” imajına sahip olan ve daha sonra finans piyasalarında en çok tartışılan ve spekülasyon yapılan hisse senetlerine dönüşen elektrikli araçlar için de aynı derecede muhteşem.

Güçlü Bölgesel Farklılıkların Olduğu Bir Devrim

EV devrimi herhangi bir durma belirtisi göstermiyor, Elektrikli araçların ve şarj edilebilir araçların (hibritler dahil) toplam satışların %35'ini temsil ettiği Çin liderliğinde. Aslında Çin temsil ediyor. Dünya çapında satılan tüm EV'lerin %58'i. Bu, EV+hibritlerin henüz yeni başladığı Batı pazarlarıyla tezat oluşturuyor ve 8.4'te ABD satışlarının yalnızca %2023'ünü temsil ediyordu.

Kaynak: Aljazeera

Çin'in bu hakimiyeti, Volkswagen ID4 hariç, en çok satan elektrikli otomobillerin Tesla ya da Çin olmasıyla ortaya çıkıyor.

En iyi 10 EV hisse senedi

(Bu hisse senetleri bu yazının yazıldığı tarihteki piyasa kapitalizasyonlarına göre sıralanmıştır)

1. Tesla, Inc.

Tesla, Inc. (TSLA -1.63%)

EV pazarının tartışmasız lideri, EV devriminin ön saflarında yer alan Tesla'dır.

Tesla'nın belki de en büyük katkısı teknoloji değil, elektrikli araçların imajıdır. Bir Porsche ile karşılaştırılabilir performansa (ve oldukça benzer bir fiyat etiketine) sahip Roadster 1.0, elektrikli araçlar hakkındaki beklentileri tamamen değiştirdi. Evet, elektrikli araçlar karbon emisyonlarını azaltabilir ve "çevre dostu" olabilir. Ancak aniden "havalı" bir özellik de taşımaya başladılar. Bu durum, elektrikli araçları "gezegeni kurtarmak için gerekli bir fedakarlıktan" "ulaşımın geleceğine" dönüştürdü.

Tesla, üretim otomasyonu ve EV tasarımında lider konuma sahip, teknoloji odaklı bir şirkettir.

Pazarlama faaliyetlerinde, CEO Elon Musk'ın abartılı tahminlerine ve küstah ve tartışmalı kamuoyu imajına büyük ölçüde güveniyor. Tesla, uzun vadede bir tır ve meşhur garip şekilli Cybertruck gibi yeni modeller üretecek.

Kaynak: Tesla

Tesla ayrıca, yoldaki her Tesla'nın benzersiz bir veri akışı sağlamasına güvenerek, tüm rakiplerini geride bırakarak tam otonom sürüş/robotaksi elde etmeyi başaran ilk şirket olmayı hedefliyor.

Son olarak Tesla, güneş paneli işi ve evler için sabit pillerle ve kamu hizmeti ölçeği düzeyinde enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu henüz yeni gelişen bir iş kolu ancak uzun vadede Tesla'nın araç üretim kısmı kadar büyük bir iş kolu olabilir.

Tesla, son birkaç yılda yükselen hisse senedi fiyatlarıyla dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Ve mevcut piyasa değerinin büyük bir kısmı geleceğine dair güçlü bir iyimserliği yansıtıyor. Dolayısıyla yatırımcılar ödedikleri bedelin gelecekteki büyümeyle haklı olup olmadığını veya bu büyümenin bir kısmının halihazırda fiyatlandırılmış olup olmadığını kontrol etmek isteyeceklerdir.

2. Toyota Motor Corporation

Toyota Motor Corporation (TM -0.72%)

Toyota “klasik” bir otomobil üreticisidir ve Volkswagen'in hemen ardından dünyanın en büyük ikinci otomobil satıcısı. Satışları dünya çapında eşit olarak yayılan gerçek anlamda küresel bir şirkettir. Aynı zamanda en verimli üreticilerden biri olarak tanınmaktadır. sınıfının en iyisi otomasyon ve tam zamanında tedarik zincirleri ve üretim sistemleri.

Kaynak: Toyota

Toyota bir süredir elektrikli araç sektöründe geride kalıyordu ve fosil yakıtla çalışan arabalara, hibrit ve hidrojene odaklanmayı tercih ediyordu.

Bu durum, 900 mil pil planlarıyla değişiyor. Toyota'nın elektrikli araçlar konusundaki fikir değişikliği şuradan kaynaklanıyor: katı hal pil teknolojisindeki başarılarıDaha iyi bir güvenlik profiline ve hızlı şarja sahip, çok daha güçlü bir bataryaya olanak tanıyan, sektörde teorik olarak ezber bozan bir özellik. Bu modeller 2027-2028'de mevcut olmalı ve sektör liderlerinin performansına meydan okumalıdır.

Toyota'nın elektriklenmeye yönelik ihtiyatlı yaklaşımı, ulaşım sektöründe ani ve köklü bir dönüşüm iddialarına şüpheyle yaklaşan yatırımcılar için ilgi çekici olabilir. Toyota, katı hal pilleri piyasaya çıktıktan ve ürün gamında hâlâ bazı yakıtlı otomobiller bulundurduktan sonra elektrikli araçlara sermaye harcadığından, elektrikli araçlara yatırım yapmaya devam edebilir; ancak bu, teknoloji eski sistemleri tamamen değiştirecek kadar olgunlaştıktan sonra gerçekleşecektir.

3. BYD Limited Şirketi

BYD, 1,860,000'de satılan 2022 araç, 20'de 2022 Milyar Avro gelirle Çin'in önde gelen EV şirketidir ve Çin'deki en büyük özel şirketlerden biridir.

Şirket, 2000 yılında Motorola'nın ilk Lityum-iyon pil tedarikçisi olarak işe başladı ve 2003 gibi erken bir tarihte otomotiv işine girdi. Bugün aynı zamanda otobüs, tren, yarı iletken ve pil enerji depolama alanlarında da faaliyet gösteriyor.

Kaynak: BYD

Boyut, patlayıcı büyüme ve birinci sınıf başarı, BYD hakkında konuşurken sıklıkla gündeme gelen yorumlardır:

• Dünyanın en büyük pil elektrikli aracı
• Dünyanın en büyük EV üreticisi
• BYD, LG'yi Geride Bırakarak Dünyanın İkinci Büyük EV Pil Tedarikçisi Oldu
• BYD'nin saf elektrikli ve plug-in hibrit otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 157 artarak 683,440 bin XNUMX adede ulaştı
• BYD'nin yeni 'Seagull'u dünyanın en ucuz elektrikli aracı

BYD artık yurtdışına açılıyor özellikle Avrupa'da, €30,000 model ve 265 mil menzil. Bu durum, artık yakıtla çalışan otomobil aralığında fiyat etiketi bulunan yerel üreticiler ve Tesla üzerinde bir miktar baskı oluşturabilir. ABD-Çin rekabeti artmaya devam ettikçe ABD'deki genişleme daha temkinli.

Asya ve Avrupa'da güçlü büyüme potansiyeline sahip olan ve elektrikli araçlar için lider pazar olan Çin'de baskın bir konuma sahip olan BYD hissesi, Tesla'ya kıyasla daha az bilinen ve daha az değerlemeye sahip bir alternatiftir.

4. ON Yarıiletken Şirketi

ON Yarıiletken Şirketi (ON -0.85%)

ON Semi, elektrifikasyon konusunda uzmanlaşmış bir yarı iletken şirketidir. otomotivin yanı sıra güneş enerjisi, piller, havacılık, telekomünikasyon, veri merkezleri ve tıp gibi diğer sektörlerde de. Otomotiv sektörü, 50 yılının ilk çeyreğindeki gelirlerin %1'sini oluşturuyor ve şirket büyümesinin çoğunu 2023 yılına kadar taşıması bekleniyor.

Kaynak: AÇIK Yarı

ON Semi'nin teknolojik avantajının büyük bir kısmı, silisyum karbüryüksek enerjili elektrik sistemlerinde kullanılan bir tür silikon bileşiği. Özellikle EV'lerin hızlı şarj edilmesi için gereken çok yüksek güç yüklerine izin veriyorlar.

Silisyum karbür yatırımını ikiye katlama stratejisi, ON Semi'nin 26-2020 yılları arasında %2022'lık bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) yaşamasına ve serbest nakit akışının 160'daki 2019 milyon dolardan 1.6'de 2022 milyar dolara yükselmesine yol açtı. Yönetimin hedefine göre, serbest nakit akışının 2027 yılına kadar iki katına çıkması öngörülüyor. Büyüme, dünyanın en büyük sanayi ve teknoloji firmalarının çoğunu içeren çok büyük ve çeşitlendirilmiş bir müşteri tabanı tarafından sağlanıyor.

Daha güçlü ve verimli pillere ve elektrik sistemlerine duyulan ihtiyaçla birlikte silisyum karbürler küresel tedarik zincirinde giderek daha önemli hale geliyor. Sektörde lider olan ON Semi, elektrikli araçlar başta olmak üzere elektrifikasyon trendinden büyük olasılıkla faydalanacak.

5. Li Oto A.Ş.

Li Oto A.Ş. (LI -5.12%)

Li Auto, Çinli lüks orta boy otomobil üreticisidir. Teslim edildi 52,584'ün ilk çeyreğinde 1 otomobil, bir önceki yıl 2023'ya göre büyük bir artış.

Li modelleri aşağıdaki özellikleri içerir: sesli komut ve 5 ekran, otomatik pilot yardımı, ve “kablosuz” güncellemeler.

Kaynak: Li Otomatik

Otomobil imalatının yanı sıra Li, otonom sürüşe ulaşmak için agresif bir plan yapıyor. Şirket, 100'ün sonuna kadar Çin'deki 2023 şehirde test yapmayı planlıyor. Ayrıca, 300'ün sonuna kadar 2023 istasyon ve 3,000'e kadar 2025 istasyondan oluşan bir hızlı şarj ağı da inşa ediyor.

Li Auto, yalnızca Çin pazarına odaklanması ve daha yüksek fiyat aralığıyla, küresel bir ayak izi elde etmek isteyen BYD gibi otomobil üreticilerinden çok daha "odaklı/niş" bir şirkettir.

Dolayısıyla şirketin geleceği, özellikle üst orta sınıfın geliri açısından Çin'in ekonomik performansına çok daha fazla bağlı. Ayrıca, Audi veya Aston Martin gibi markalarla karşılaştırıldığında, büyük otomobil üreticilerinden daha adil olabilir. Özellikle de Çin'de, lüks otomobiller gibi sosyal statü göstergelerinin yalnızca Alman otomobil üreticileri gibi lüks yabancı markalardan değil, yerel markalardan da gelebileceği fikri yaygınlaşırken.

6. NIO A.Ş.

NIO A.Ş. (NIO -2.35%)

204 gibi yakın bir tarihte kurulan NIO, 43,854 yılında bugüne kadar teslim edilen 2023 araçla, bir önceki yıla göre %15.8 artışla Çin'in önde gelen EV üreticilerinden biri haline geldi. Bu teslimatlar kabaca %40/%60 oranında SUV'lar ve sedanlar arasında paylaştırılıyor.

Şirketin sunduğu hizmet, elektrikli araç teknolojisiyle ilgili tüm endişeleri azaltmayı hedefleyen eksiksiz bir paket hizmete odaklanıyor. Bu hizmete 10 yıl sınırsız garanti, Ömür Boyu Ücretsiz Yol Yardımı ve "Tek Tıkla Endişesiz Servis" dahil.

Aynı zamanda hedef alıyor “Arabanın ötesine geçen sürdürülebilir lüks marka imajıFransız, İngiliz, Çinli ve İskandinav tasarımcıların NIO için kıyafetler, şişeler ve hatta bir Mahjong oyunu gibi zarif yaşam tarzı ürünlerinin yanı sıra çeşitli gıda ürünleri ve Fransa'da bir üzüm bağı yaratmasıyla birlikte.

Markanın üst sınıf, yüksek performanslı tarzı, dünyanın en hızlı arabalarından biri olan NIO EP9 gibi ürünlerle pekiştiriliyor. Araba var 1.2 milyon dolarlık üretim fiyatı etiketi.

Kaynak: NIO

Li, Çin'in Audi'siyse, NIO, EV dünyası ve Çin için Porsche'nin eşdeğeri olabilir, belki Maserati ile karıştırılabilir. (Bunlar birebir karşılaştırmalar değil ancak Çin EV pazarına aşina olmayan insanlara daha iyi bir fikir vermemize olanak sağlıyor).

Teknoloji tarafında NIO, şarj cihazları ve mobil uygulamalar da dahil olmak üzere ev için tam güç çözümü sunuyor.

Yoldayken, diğer EV otomobil üreticilerinin daha iyi akü kimyasıyla çözmeye çalıştığı yavaş şarj sorununu atlayarak bir akü değiştirme çözümü ve çok yüksek güçlü şarj cihazları sunuyor.

Bunlar yetmezmiş gibi şirket, "NIO'nun servis uzmanı aracınızı kapınıza kadar gelip vale ücreti karşılığında teslim alacak" seçeneğini de sunuyor. Bir diğer alternatif ise Power Mobile. Bu sayede NIO minibüsü gelip aracınızı 100 km daha şarj edebiliyor ve kullanıcının vaktini boşa harcamıyor.

NIO, 1'ün ilk çeyreğinde 2023 otomobil teslim etti; bu rakam bir önceki yıl 31,041 adetken, şirketin tüm zamanların en yüksek üç aylık teslimatı olan 25,768'ye ulaştığı 4'nin 2022. çeyreğine göre düşüş gösterdi.

Genel olarak NIO, zarafet ve pratikliğe odaklanan, elektrikli araç teknolojisinin mevcut sınırlamalarının alıcılarını rahatsız etmemesini sağlayan gerçek bir "yaşam tarzı" otomobil markası olma yolunda ilerliyor. Şirket ayrıca yurt dışına açılmayı da hedefliyor. Avrupa için farklı bir markalaşma ve daha “bütçe” yaklaşımıyla, bu durumda "bütçe" 50 bin Euro'dan 91 bin Euro'ya kadar bir fiyat etiketi anlamına gelse bile.

7. LucidGroup, Inc.

LucidGroup, Inc. (LCID -3.59%)

Tesla'nın tekrarlanan fiyat indirimlerinin ardından kitlesel tüketici pazarına girmesiyle, elektrikli araç pazarının Çin'den lüks bir ürün olmaktan çıkıp başka bir yere taşındığı düşünülebilir. Yine de, Lucid'in fikri olan Batı'da premium markalara yer olabilir.

Lucid markalamanın temel fikri dünyanın en iyi performanslarıdır. Lucid Air dünyadaki en uzun menzilli, en hızlı şarj olan EV87,400 ila 138,000 ABD Doları arasında değişen bir fiyat etiketi için. Şirket ayrıca planlıyor 2024'te ticarileştirilmesi gereken yeni bir SUV modeli olan Gravity'yi piyasaya sürmek.

Lucid, 1'ün ilk çeyreğinde 2023 araç teslim etti ve 1,406 adet üretti. Araç sayısı çoğu Çinli rakibinden (ve Tesla'dan çok daha az) daha az olsa da şirket, %2,314 hissesine sahip olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) aracılığıyla sağlam bir finansal desteğe ve likidite erişimine sahip.

Şirketin teknolojisi uluslararası alanda da tanınmaktadır. Aston Martin'in Haziran 2023'te Lucid'in entegrasyonu için bir anlaşma imzalamasıyla güç aktarma organları ve akü sistemleri.

Kaynak: Lucid Motorlar

Lucid, lüks EV pazarında geç kalanlardan biri ancak Aston Martin ile yaptığı anlaşma, teknik açıdan düşük performanstan uzak olduğunu gösteriyor. Hala oldukça fazla büyüme potansiyeli var ve daha küçük bir şirketin aksine, yakın zamanda başarısız olan Lordstown Motors gibiLucid, paradoksal olarak petrolden elde edilen parayla desteklenen çok derin ceplere sahip yatırımcıların desteğinden yararlanıyor.

8. XPeng Inc.

XPeng Inc. (XPEV -2.11%)

Xpeng, nispeten yüksek bir fiyat etiketine sahip olan başka bir Çinli EV üreticisidir. Ocak-Haziran 2023 arasında XPeng, 32,815'nin aynı dönemine göre %38.9 düşüşle 2022 adet teslim etti.

Bu düşüş eğilimi şu şekilde durdurulabilir: Haziran sonunda G6 Ultra Smart Coupe SUV'un lansmanıÖn satış döneminin başlamasından sonraki 25,000 saat içinde 72'den fazla sipariş alındı. Hatta pek çok Xpeng müşterisinin yeni modelin piyasaya sürülmesini bekliyor olması bile mümkün.

Kaynak: XPeng

Ancak büyümedeki bu yavaşlama nedeniyle XPeng'in hisse senedi fiyatı düştü ve bu durum hem bir uyarı işareti hem de hisseyi iskontolu satın alma fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Xpeng otonom sürüş üzerinde çalışıyor sXpeng'in bazı modelleri Pekin'de otonom sürüş yapabilecek 2023 yazında ve yıl sonuna kadar düzinelerce Çin şehrini daha hedef alacağız.

Son olarak XPeng gelecekteki geliştirme sürecini kolaylaştırıyor Yeni Nesil Teknoloji Mimarisi – SEPA2.0'ın lansmanı. Bu yenilik, XPeng'in aynı aktarma organları tasarımını ve bileşenlerini tüm araç türleri için yeniden kullanmasına olanak tanıyacak ve Ar-Ge maliyetlerini ve süresini önemli ölçüde azaltacaktır.

9. ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT -3.28%)

Elektrikli araçlarla ilgili ilginin büyük kısmı otomobil üreticilerine verilmiş olsa da, özellikle daha büyük pil paketleri ve daha iyi pil kimyası araç başına toplam gücü artırdığı için teknolojinin pratik olabilmesi için güvenilir bir halka açık şarj istasyonları ağına ihtiyacı var.

ChargePoint, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki 7'den fazla bağlantı noktası sayesinde en yakın rakiplerine göre 240,000 kat daha fazla pazar payına sahip olan Kuzey Amerika'daki şarj istasyonu şirketlerinde liderdir.

Şirketin büyümesi, elektrikli araç benimseme eğrisiyle doğrudan uyumlu oldu; 2023'ün rekor bir yıl olacağı ve 2026'ya giden yolun üstel büyüme olacağı öngörülüyor.

Kaynak: ChargePoint

ChargePoint aynı zamanda diğer şirketlere de şarj hizmetleri sağlıyor; Fortune 76'nin %50'sı ChargePoint müşterisi.

Bu başarılara rağmen ChargePoint hisse senedi fiyatları baskı altında kaldı. GM ve Ford'un Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) şarj bağlantılarını araçlarına entegre ettiğine dair son duyurularDaha sonra bunu Volvo takip etti.

Bu, Tesla'ya ve kendi şarj ağına bağımsız tedarikçilere göre avantaj sağlayabilirdi. Yanıt olarak, ChargePoint, sektörde uyumlaştırma ihtiyacını ve kendi şarj istasyonlarında NACS'ın benimsenmesini hemen kabul etti.

Dolayısıyla şarj ağlarıyla ilgili soru hala askıda; Tesla gibi üreticiler kendi standartlarını zorlarken ChargePoint gibi şirketler Tesla'nın standartlarını benimsiyor.

Genel olarak, Tesla'nın kaprislerine ve kararlarına bağlı olmayan, yaygın ve baskın bir şarj istasyonu için hala bir pazar olması muhtemeldir; diğer otomobil üreticileri de muhtemelen doğrudan rakiplerinin şarj ağlarına bağımlı olmamaya isteklidir.

Dolayısıyla ChargePoint'teki yatırımcıların rekabet durumunu dikkatli bir şekilde değerlendirmesi ve NACS ile ilgili Haziran 2023 haberlerinin ChargePoint'in uzun vadeli beklentilerini etkileyip etkilemediğine karar vermesi gerekecek.

10 Aehr Test Sistemleri

Aehr Test Sistemleri (AEHR -2.1%)

Aehr, silisyum karbür konusunda uzmanlaşmış bir yarı iletken şirketidir. Daha doğrusu şirket, silisyum karbür levhayı test etmek için ekipman üretiyor. Bu, ona EV otomotiv sektöründe ve akıllı telefonlarda, bilgisayar çiplerinde ve fotonik/telekomünikasyonda varlık sağlıyor.

Kaynak: Aehr

Bu, Aehr'i çok niş ve teknik bir şirket olmasının yanı sıra tedarik zincirinin önemli bir bileşeni haline getiriyor ve "kritik bir sektör için endüstri standardı olma yolunda"

Silisyum karbür güç yarı iletkenleri için üretim adımı”.

Aehr ayrıca fotovoltaik invertörler gibi yüksek güçlü uygulamalarda kullanılan Galyum Nitrür yanma pazarı başta olmak üzere aktif olarak yeni pazarlar geliştiriyor.

Bu, Aehr'e aralarında TSMC, Texas Instruments, Seagate ve Bosch'un da bulunduğu yarı iletken sektörünün kim-kim olduğuna benzeyen çok çeşitli bir müşteri tabanı sağlıyor.

Aehr, EV tedarik zincirindeki başka bir niş (silikon karbür güç elektroniği) içinde küçük ve önemli bir niş (silisyum karbür testi) işgal ederek, en son pil teknolojisine, araba modeline bakılmaksızın EV üretim hacmindeki büyümeden faydalanmak için iyi bir konuma sahip. veya şarj fişleri standartlarında değişiklik.

Bu benzersiz konumun dezavantajı, hisse senedi fiyatlarının Mart 20'den bu yana 2021 kat artmasıyla piyasaların bunun zaten farkında gibi görünmesidir. Bu nedenle, yatırımcıların halihazırda hangi büyümenin fiyatlandırıldığını dikkatli bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Ve Galyum Nitrür gibi yeni pazarların potansiyeli Aehr'in benzersiz teknolojisini yeni uygulamalar için kullanmak amacıyla testler yapıyoruz.