Pinakamahusay na Industriyal na Stock na Bibilhin para sa Paglago

Pagbabalik ng Industriya sa Sentro ng Ekonomiya

Sa loob ng maraming taon, umusbong sa mga bansang Kanluranin ang ideya na ang kapasidad ng industriya ay hindi ang pinakamahalagang aspeto ng isang maunlad na ekonomiya, kung saan ang disenyo at mga serbisyo ang bumubuo ng gulugod ng ekonomiya.

Bilang resulta, maraming industriya ang inilipat sa mas murang lokasyon tulad ng China. Ngayon, malinaw na ang deindustrialization ay nagdulot ng serye ng hindi inaasahang kahihinatnan:

• Strategic vulnerabilities kapag humihina ang ugnayang diplomatikong.
• Pagkawala ng kritikal na kasanayan at nabawasang inobasyon.
• Pagkasira sa panlipunan at pang-ekonomiyang kalagayan ng mga dating industriyalisadong rehiyon, na nagbubuo ng “rust belts”.
• Lumalaking kalakalang deficit.

Dahil sa lahat ng ito, ang mga industriya tulad ng pagmamanupaktura, konstruksyon, transportasyon, aerospace, makinarya, at serbisyong pang-inhenyeriya ay muling naging sentro ng atensyon ng mga politiko at mamumuhunan.

Ang mga kumpanyang ito ang gumagawa at nagpapanatili ng imprastruktura, mga network ng lohistika, at kagamitan sa produksyon na nagpapahintulot sa paglawak ng ekonomiya.

Bakit Mas Mahusay ang Industriyal na Stock sa Panahon ng Paglago ng Ekonomiya

Kapag lumalago ang ekonomiya, tumataas ang demand para sa mga produktong industriyal at serbisyo, dahil ang mga pamahalaan ay nagpopondo ng mga proyektong imprastruktura, ang mga kumpanya ay nagdadagdag ng kapital, at ang mga mamimili ay nagtutulak ng mas mataas na dami ng produksyon.

Kabuuang dahilan kung bakit madalas ituring na “cyclical” ang mga industriyal na stock — mas lumalabas ang kanilang pagganap sa mga panahon ng pagbangon at paglawak ng ekonomiya kapag abala ang mga pabrika, malakas ang pangangailangan sa enerhiya, at lumalawak ang mga supply chain.

Buod ng mga Nangungunang Industriyal na Stock

Mag-swipe para mag-scroll →

Pinakamahusay na 10 Industriyal na Stock para sa Paglago ng Ekonomiya

1. Caterpillar Inc.

Hindi alintana kung anong uri ng industriyal na aktibidad ang ginagawa ng isang kumpanya, kadalasan ay kinabibilangan ito ng paglipat ng napakalaking dami ng kalakal mula sa isang punto patungo sa iba. Kadalasan din itong nangangailangan ng malaking dami ng hilaw na materyales na kailangang i-mina muna. Ganun din ang paggawa ng mga bagong pabrika.

Lahat ng mga aktibidad na ito ay nangangailangan ng malalaking kagamitan tulad ng mga trak, excavator, bulldozer, pati na rin ng napakalaking generator, marine engine, at lokomotibo—na mga espesyalidad ng Caterpillar, na may higit sa 4 milyong pirasong kagamitan na nasa serbisyo sa buong mundo.

Ang kumpanya ay humahati nang halos pantay sa benta: kalahati sa US (47%) at kalahati sa ibang bahagi ng mundo (53%). Ang dalawang pinakamalaking segment ng aktibidad ay konstruksyon at enerhiya at transportasyon, na nagbigay ng higit sa 3/4^th ng kita ng kumpanya noong 2024, habang ang industriya ng mga mapagkukunan (minahan, pagtotroso, atbp.) ay isa pang malaking segment.

Source: Caterpillar

Ang Caterpillar ay isang pandaigdigang lider na nakikinabang mula sa lahat ng uri ng industriyal na aktibidad, lalo na mula sa kapital na paggastos para sa pagbubukas ng mga bagong pabrika, gusali, at minahan.

Ito rin ay isang kumpanyang may matibay na pokus sa napapanatiling paglago, katatagan sa pananalapi, at pagbabalik sa mga shareholders, na may 31 sunud-sunod na taon ng pagtaas ng dibidendo at regular na pagbili ng sariling shares, kaya’t isang magandang opsyon para sa mga mamumuhunan na naghahanap ng kita pati na rin ng paglago.

↑ Back to Chart

2. Dover Corporation

Maraming industriyal na kumpanya ang umuunlad sa paggawa ng kahanga-hangang makinarya na kadalasang hindi kilala o hindi nakikita ng pangkaraniwang tao, na ang tatak ay kilala lamang ng mga propesyonal. Ganito ang kaso ng Dover, na gumagawa ng malawak na hanay ng mga industriyal na kasangkapan.

Ang kumpanya ay nakaayos sa 5 segment:

Engineered Products: marahil ang pinaka-diverse na segment ng kumpanya, kinabibilangan ito ng maraming tatak para sa mga aktibidad :

• SaaS 3D visualization solutions para sa mga tagagawa (CDS visual).
• Vehicle lifts para sa pag-aayos ng sasakyan sa mga garahe (Vehicle Service Group).
• Microwave antenna at electronics (MPG).
• Soldering tools.
• Crane at lifts (TWG)

Clean Energy & Fueling: liquid fuel at gas dispensers para sa mga istasyon ng gasolina.

Imaging & Identification: supply chain at industriyal na pagmamarka, coding, packaging systems, pati na rin ng textile printing.

Pumps & Process Solutions:

• Liquid cooling systems.
• Liquid transfer para sa mga biotech lab at pharmaceutical factory.
• Remote monitoring ng produksyon, transportasyon, at industriyal na paggamit ng natural gas, hydrogen, at carbon capture.
• Gear pumps, pelletizing systems, pulverizing, at filtration technologies

Climate & Sustainable Technologies:

• Commercial fridges para sa mga supermarket.
• Heating at cooling systems na gumagamit ng waste heat mula sa refrigeration para sa pag-init.
• Brazed plate heat exchangers para sa industriyal na aplikasyon.

Ang bawat segment ay bumubuo ng halos 1/5^th ng aktibidad ng kumpanya, na nagbibigay ng malakas na diversipikasyon ng kita. Ang mga negosyo ng Dover ay karaniwang nasa Top 3 na posisyon sa supply (global) sa mga kaugnay na niche.

Source: Dover Corporation

Malaking bahagi ng kita ng kumpanya ay nagmumula sa recurring revenues mula sa pagbebenta ng mga bahagi, consumables, at serbisyo, na nagbibigay nito ng predictable income (59% ng kabuuang kita) mula sa installed equipment base.

Sa pangkalahatan, lumalawak ang Dover sa pamamagitan ng halo ng mga acquisition at malusog na organikong paglago ng kita na 5% CAGR, na nakikinabang sa matatag na mga trend ng paglago, kabilang ang sustainability, automation, at reindustrialization.

↑ Back to Chart

3. CSX Corp

Ang industriyal na kapasidad ay mahigpit na konektado sa kanyang logistical network, dahil karamihan ng mga industriyal na kalakal ay nangangailangan ng mabibigat na hilaw na materyales at kailangang ilipat ang malalaking volume ng produkto sa pinakamababang posibleng gastos.

Sa internasyonal, ang pinakamurang solusyon sa freight ay karaniwang sa dagat. Sa lupa, ang mabigat na industriya ay nangangailangan ng solidong railroad transportation.

Ang CSX ay isang pangunahing operator ng railroad sa American East Coast, kasama ang ilang mahahalagang resource at manufacturing centers, at ang pinaka-aktibong rehiyon pagdating sa mga kamakailang industriyal na pamumuhunan, na may higit sa 250 bagong pasilidad o pagpapalawak ng customer mula 2023.

Mahalaga ito sa paggalaw ng mga hilaw na materyales (pagkain, kahoy, karbon, mineral), mga pangunahing produktong industriyal (pataba, metal, kemikal), pati na rin ng mga tapos na produkto (kagamitan, sasakyan).

22% ng kita nito ay nagmumula rin sa “intermodal”, na nag-uugnay ng tren sa truck deliveries para sa e-commerce purchases, consumer goods, imports/exports, atbp.

Source: CSX

Bilang pundasyon ng industriyal na imprastruktura, ngunit napakahirap magtayo ng bagong mga riles, ang CSX ay nasa magandang posisyon upang lubos na makinabang mula sa mga pagsisikap ng US sa reindustrialization.

↑ Back to Chart

4. IDEX Corporation

Ang IDEX ay isang tagagawa ng “highly engineered components” na aktibo sa 3 pangunahing segment:

• Fluid & Metering Technologies (FMT): pumps, valves, flow meters, injectors, at flow monitoring, para sa chemical, general industrial, water & wastewater, agrikultura, pagkain, at enerhiya.
• Health & Science Technologies (HST): Precision fluidics, rotary pumps, displacement pumps, roll compaction, at drying systems na ginagamit sa beverage, food processing, pharmaceutical, at cosmetics.
• Fire & Safety + Diversified (FSDP):
  • Truck-mounted at portable fire pumps, stainless steel valves, foam at compressed air foam systems, rescue tools, at water distribution para sa fire control at mga responder.
  • High-heat-resistant fastening solutions para sa kritikal na automotive components.
  • Equipment para sa dispensing, metering, at mixing ng mga colorant at pintura.

Ang fire safety ay ang pinakamaliit sa tatlong segment, ngunit walang isa man ang nangingibabaw sa aktibidad ng kumpanya, na nagbibigay ng diversipikasyon ng kita, habang pinapanatili ang “pumping and moving fluids” na core engineering expertise sa sentro ng aktibidad ng kumpanya.

Kalahati ng benta ay nanggagaling sa USA, habang ang Europe at ang natitirang bahagi ng mundo ay bawat isa ay nag-aambag ng 1/4^th ng kita. Sa kabuuan, ang kumpanya ay may higit sa 9,000 empleyado at nag-generate ng $3.3B na kita noong 2024.

Ang kasalukuyang posisyon ng kumpanya ay malaking bahagi ng resulta ng sunud-sunod na acquisition, na may higit sa isang dosenang kumpanya na nakuha mula 2020 hanggang 2024 na may kabuuang $3B upang palawakin ang client pool at technology base.

Source: IDEX

Sa pamamagitan ng pagtuon sa isang tiyak na hanay ng teknolohiya na may napakalawak na aplikasyon, ang IDEX ay nagtatayo ng matibay na competitive advantage na dapat makinabang mula sa paglawak ng produksyon sa USA ng biotech, pagkain, at cosmetics manufacturing, at anumang industriya na kumokonsumo ng tubig.

↑ Back to Chart

5. Illinois Tool Works

Ang ITW ay isang diversified industrial company na gumagawa ng malawak na hanay ng mga item:

• Mga bahagi ng automotive tulad ng preno, refueling, fasteners, steering, suspensions, atbp.
• Fastening, anchoring, at reinforcement construction tools tulad ng nail guns, concrete anchors, atbp.
• Cooking at refrigeration equipment para sa mga restawran at mga pabrika ng produktong pagkain.
• Test at measurement tools para sa electronic components.
• Welding tools.
• “Polymers and fluids” tulad ng sealants, coatings, lubricants, additives, adhesives, cleaners, atbp.
• “Specialty products” kabilang ang resealable zippers at six-pack rings para sa consumer products, packaging para sa medical device industry, at aircraft ground support equipment.

Ang kita ng kumpanya, $15.9B noong 2024, ay nakakalat sa maraming iba’t ibang industriya, na nagbabawas ng exposure nito sa pag-ikot ng isang partikular na industriya.

Source: ITW

Mula noong 2012, ang kumpanya ay sumailalim sa malalim na transformation upang i-optimize ang profit margin at return on invested capital, na may operating margin na palaging 50-100% mas mataas kaysa sa average ng mga kapantay nito.

Source: ITW

Isang mahalagang elemento ay ang pag-reorganize ng R&D batay sa mga customer kaysa sa teknolohiya.

Ang aming mga pagsisikap sa inobasyon ay pinamumunuan ng division at nakasentro sa pangangailangan ng customer, hindi sa corporate research and design center.

Ang lapit na ito, na binuo sa dekada ng karanasan sa inobasyon, ay nagdadala ng mas magagandang resulta para sa aming mga customer at mas mataas na paglago at return on investment para sa ITW.

Sa pangkalahatan, ang negosyo ng ITW ay mahigpit na konektado sa pangkalahatang industriyal na aktibidad at sa ekonomiya bilang kabuuan, dahil nakikinabang ito mula sa mas maraming nabebentang kotse at mas maraming itinayong gusali.

↑ Back to Chart

6. GE Aerospace

Ang GE Aerospace, ang segment ng eroplano turbine ng dating pinagsamang conglomerate, ay ang pinakamalaking prodyuser ng eroplano engine sa mundo. Sa anumang oras, hanggang 950,000 tao ang lumilipad sa mga eroplano na pinapagana ng GE, na may 3.4 bilyong pasahero na lumilipad gamit ang teknolohiyang GE bawat taon. Ang mga kahanga-hangang numerong ito ay naabot dahil hindi bababa sa 3 sa 4 na komersyal na flight ay pinapagana ng fleet ng GE Aerospace na may 44,000 engine na nasa serbisyo.

Ang kumpanya ay prodyuser din ng military airplane engines, na nagbibigay dito ng sukat at saklaw na mas mataas kaysa sa alinmang kakompetensya. Patuloy na nag-iinnovate ang GE Aerospace sa mas mahusay na fuel efficiency, at ang mga hinaharap na “RISE” engine ay inaasahang ilulunsad sa 2030s.

Source: GE Aerospace

Sa kabuuan, ang GE Aerospace ay mananatiling isa sa pinaka-kahanga-hangang industriyal na kumpanya sa USA, nangunguna sa buong mundo sa teknolohiya at benta.

(Maaari mo ring basahin ang higit pa tungkol sa GE Aerospace sa aming investment report na nakatuon sa kumpanya.)

↑ Back to Chart

7. Deere & Company

Ang kumpanyang ito ay kilala sa iconic na berde at dilaw na makinaryang pang-agrikultura. Bilang gayon, ito ay isang pangunahing industriyal na tagagawa na sumusuporta sa produksyon ng kahoy at pagkain sa buong mundo. Ang pinakamalaking merkado nito ay ang US, sinundan ng Canada at Western Europe.

Ang merkado ng agrikultura (combine, malalaking traktora) ay bahagi lamang ng mga aktibidad ng kumpanya, kung saan higit sa kalahati ng kita ay nagmumula sa mga makinang ginagamit sa forestry o “small agriculture and turf”, tulad ng sit-on mowers, maliliit na traktora para sa paggalaw ng dayami o materyales, snow plows, atbp.

Isa rin ito sa mga nangunguna sa pinaka-advanced na kagamitan sa pagsasaka, na nag-deploy ng mga teknolohiya tulad ng AI, IoT, robots, machine learning, big data, atbp., upang gumawa ng data-driven na desisyon.

Ang Deere ay nakikipagtulungan din sa mga startup tulad ng Blue River Technology, na gumagamit ng machine vision upang kilalanin ang bawat halaman sa bukid.

Kaya, malamang na ang autonomous tractors/robots at machine vision ang magiging kinabukasan ng John Deere, na maayos na isinasama ang mga teknolohiyang ito sa satellite imagery at iba pang AI-driven na solusyon.

(Maaari mo ring basahin ang higit pa tungkol sa John Deere sa aming investment report na nakatuon sa kumpanya.)

↑ Back to Chart

8. Argan

Ang industriyal na produksyon ay karaniwang napaka-energy-intensive na aktibidad, na nangangailangan ng maraming kuryente at/o init. Maari rin itong mangailangan ng pagtatayo ng espesyal na imprastruktura na kayang harapin ang partikular na kondisyon tulad ng mataas na corrosion, mataas na init, atbp.

Dito nag-e-specialize ang Argan, na nag-aalok ng power industry services, industriyal na konstruksyon, pati na rin ng mas maliit na aktibidad sa telecommunication infrastructures. Malaki ang bahagi ng power industry services sa kabuuang kita ng kumpanya, na bumubuo ng 83% ng kabuuang kita.

Habang unti-unting pinapalitan ng kuryente ang fossil fuels, ang mga industriyal na proseso na dati’y umaasa sa coal o oil ay lalong nangangailangan ng maaasahang suplay ng kuryente, isang bagay na madalas nahihirapan ibigay ng power grid, lalo na para sa malalaking consumer tulad ng heavy industries at data centers.

Ang water treatment para sa lumalaking populasyon at reindustrialization ay napaka-energy-consuming din.

Kaya ang mga kumpanyang tulad ng Argan, na kayang magdala online ng malaking kapasidad ng power generation, ay nakakaranas ng lumalaking backlog ng mga order, habang ang mga grid operator ay nagmamadaling magdagdag ng higit pang produksyon ng enerhiya.

Source: Argan

Sa mga paparating na proyekto ng kumpanya maaaring banggitin ang 950MW natural gas power plant sa Ohio, isa pang 1,200 MW capacity sa Texas, at isang 1,035 MW solar project na pinagsama sa Illinois at Ireland.

Hindi tulad ng maraming ibang heavy industries, maaaring humingi ng prepayment ang Argan bago simulan ang proyekto, na nangangahulugang hindi nadadagdagan ang capital expenditures ng kumpanya sa pagdami ng trabaho. Kasama pa rito ang kawalan ng utang, na ginagawang napakatiyak para sa mga shareholders.

↑ Back to Chart

9. Paccar

Habang ang mga barko at tren ang responsable sa paggalaw ng bulk commodities at mabibigat na kagamitan, ang karamihan ng aktwal na paghahatid ng mga kalakal ay nangangailangan ng mga trak, kung saan 72% ng freight sa US ay inilipat ng mga trak.

Nagsimula ang Paccar bilang kumpanya ng railway at logging equipment, at ngayon ay isang tagagawa ng trak, na naroroon sa pamilihan mula pa noong 1945.

Nagpoprodyus ito ng light-, medium-, at heavy-duty trucks sa ilalim ng mga tatak na Kenworth, Peterbilt, at DAF, na ibinebenta sa pamamagitan ng malawak na dealer network na may 2,200 lokasyon.

Nag-manufacture ito ng 1.7 milyong trak mula 2015 hanggang 2024, kung saan karamihan ng benta ay sa US at Europe. Ang kumpanya ay gumagawa ng sarili nitong mga engine, drivetrain, at axle, at 20% ng kita ay nagmumula sa benta ng mga bahagi.

Source: Paccar

Kasama sa grupo ang PACCAR Leasing, isang pangunahing full-service truck leasing company sa North America, na may fleet na 38,000 sasakyan.

Ang buong PACCAR Financial Services ay nagbibigay ng finance, lease, at insurance services sa 24 bansa, kasama ang portfolio na higit sa 180,000 trak at trailer at kabuuang assets na lampas $13 bilyon.

Nag-generate ito ng $33.7B na kita noong 2024, at patuloy na nagbabayad ng dibidendo mula pa noong 1941, na may kabuuang paglago ng dibidendo na 7% CAGR mula 2005-2024.

Ang Paccar ay lumilipat sa electrifying ng kanilang truck offer, na may maraming modelo para sa bawat tatak, gamit ang LFP battery technology, pati na rin dedikadong charging stations mula 20kW hanggang 350 kW capacity, na binuo sa pakikipagtulungan sa Faith Technologies at Schneider Electric (SND.DE ).

Ang kumpanya ay magtatayo ng battery factory (30% ownership ng joint venture) kasama ang Amplify at Daimler Trucks; inaasahang magsisimula ang produksyon sa 2027.

Source: Paccar

Bilang lider sa produksyon ng trak at naghahanda para sa electrification, ang Paccar ay isa pang US industrial leader na handang makinabang mula sa pagtaas ng industriyal na produksyon at pisikal na aktibidad ng ekonomiya.

↑ Back to Chart

10. DuPont

Ang DuPont ay isang napakalaking chemical company na may maraming mahalagang branded chemicals, tulad ng Kevlar, Styrofoam, Nomex (fire protection), Great Stuff (construction adhesive), atbp.  Ang kanilang advanced polymer research at protective material brands ay maaaring magposisyon sa kanila upang makinabang mula sa double-network metamaterial technologies.

Ang DuPont ay isang sinaunang korporasyon na may komplikadong kasaysayan ng acquisitions, at kamakailan lamang, isang serye ng spin-offs.

Source: DuPont

Ang mga spinoff na ito ay naghiwalay mula sa DuPont ng mga departamento ng nutrition at bioscience, na bahagyang naibenta sa Corteva Biosciences (CTVA -0.95%), titanium products upang mabuo ang Chemours Company (CC )  (CC -1.05%), at mobility.

Maghihiwalay din ito mula sa electronic chemicals business nito sa Nobyembre 2025 upang mabuo ang Qnity, ngunit panatilihin ang water segment (membranes at filters para sa water purification at desalination), salungat sa mga naunang plano.

Source: DuPont

Mag-iiwan ito ng DuPont na mas nakatutok na kumpanya, na may core activity sa advanced polymers para sa water purification at protection equipment, pati na rin advanced materials para sa aerospace, healthcare, at electric vehicles.

Source: DuPont

Ang DuPont ay isang tunay na internasyonal na korporasyon, na may mataas na demand para sa specialty chemicals sa water purification at industriyal na pagmamanupaktura.

Ang mga sektor na pinaglilingkuran ng mga kemikal ng DuPont ay napakaiba-iba, kabilang ang konstruksyon, water purification, industriya ng electronics, automotive, aerospace, healthcare, green energy, at industriyal na produksyon.

Ang malakas na presensya ng DuPont sa advanced chemicals ay ginagawa itong pangunahing kasosyo para sa maraming industriya na nangangailangan ng ultra-clean water (tulad ng mga semiconductor manufacturers) o espesyal na produkto para sa produksyon sa biotech, aerospace, EVs, atbp.

Habang lumalago ang mga bagong teknolohiya, pati na rin ang konsumo ng tubig, tumataas din ang demand para sa mga advanced chemicals na ginagawa ng DuPont.

(Maaari mo ring basahin ang higit pa tungkol sa DuPont sa aming investment report na nakatuon  sa kumpanya.)

↑ Back to Chart