Digitale værdipapirer – Topbevægelser i 2022

Når vi træder ind i det nye år, er det tid til at se på de digitale værdipapirer, der var årets største vindere og tabere i 2022. Med den stigende popularitet af digitale aktiver er det ikke overraskende, at mange værdipapirer nu handles i digital form. Dog er ikke alle digitale værdipapirer ens, og nogle klarer sig endda bedre end andre.

Før vi dykker ned i de sikkerhedstokens, der gør bevægelserne, lad os først se på, hvad de præcis er, og hvilke fordele de giver investorer.

Et kig på digitale værdipapirer

Digitale værdipapirer eller sikkerhedstokens er digitale aktiver udstedt på en blockchain, som har ligheder med værdipapirer handlet på aktiemarkedet.

Sikkerhedstokens er en ny type investering, der kombinerer de bedste egenskaber ved traditionelle investeringer, såsom aktier og obligationer, med fordelene ved digitale aktiver, såsom kryptovalutaer.

De skabes gennem en proces kaldet tokenisering, som indebærer at omdanne et værdipapir til et digitalt aktiv. Sikkerhedstokens kan bruges til at handle værdipapirer på en blockchain-platform, hvilket giver en mere effektiv og sikker handelsmetode.

Da kryptogodser oplever en nedadgående tendens, strømmer investorer mod investeringer, der giver højere udbytte, for at beskytte deres porteføljer mod markedets udsving.

Disse tokens kan handles på digitale markedspladser, der giver investorer mulighed for at købe og sælge sikkerhedstokens. Disse platforme revolutionerer, hvordan investorer kan få adgang til nye og innovative investeringsmuligheder, og hjælper med at fremme adoptionen af sikkerhedstokens ved at give brugerne en bekvem, sikker, pålidelig og effektiv måde at handle disse nye aktiver på.

Platforme som Security Token Market (STM)-platformen, som afholder sit eget token-tilbud, leverer verdens største markedsplads for sikkerhedstokens og en række værktøjer og ressourcer til at hjælpe projekter med at lancere deres sikkerhedstokens og investorer med at træffe informerede beslutninger.

Topvindere og -tabere

Lad os nu se på de største vindere og tabere i 2022:

tZero (TZROP)

Det $80 millioner store markedsværdi-token TZROP handles i øjeblikket til $3.80, lidt lavere end dets åbning i 2023. Denne nedadgående tendens i TZROP-prisen har været i overensstemmelse med resten af markederne.

TZROP startede 2022 omkring $2,40 og registrerede en stigning på 220 % i værdi i løbet af de næste to måneder, hvilket nåede $7,69 i begyndelsen af marts. Men siden da er aktivets pris kun faldet indtil begyndelsen af november 2022. I løbet af denne måned faldt TZROP’s pris først til $3, for derefter at stige til næsten $6 på en uge. Dette hjalp tokenet med at afslutte 2022 positivt, op 66,6 %.

tZERO-tokenet giver sine indehavere 10 % af justeret bruttoindtægt på kvartalsbasis, som godkendt af bestyrelsen og beskrevet i tilbudsmemorandummet. Dette opfordrer tokenindehavere til midlertidigt at låse deres tokens for at modtage udbytte, hvilket igen fremmer prisstabilitet.

Projektet formåede at rejse $134 millioner gennem sit tilbud. Det afsatte 12,5 % af midlerne til forskellige kategorier, herunder fremtidig udvikling af tokenet, udvikling af produkter og tjenester, strategiske opkøb, udvikling af funktionel nytte for tokenindehavere, udvidelse af teknologi & infrastruktur, juridiske omkostninger, tilbagebetaling af beløb til overstock, samt lobbyvirksomhed over for lovgivere og regulerende myndigheder relateret til sikkerhedstokens.

tZERO-teamet har allerede bygget et token-handelsystem, så brugere kan handle kryptoværdipapirer. Det giver virksomheder verden over mulighed for at bryde fri fra traditionelle finansielle begrænsninger og få adgang til en global kapitalpulje for kryptoværdipapirer. Med tZERO-handelsystemet sigter projektet mod at forstyrre de eksisterende kapitalmarkeder ved potentielt at give enhver offentlig eller privat virksomhed mulighed for at handle deres egen tokeniserede sikkerhed.

Klik her for at lære alt om at investere i tZero.

Enegra Group (EGX)

Handlet til $176 på tidspunktet for skrivning, er EGX-tokenets pris faktisk flad efter at have afsluttet 2022 positivt, op mere end 7,5 %. Men det betyder ikke, at tokenet ikke har haft nogen aktivitet. EGX’s pris startede sidste år omkring $163 og steg med 75 % i marts.

I løbet af nedgangsfasen i første halvdel af 2022 gik den $14,4 milliarder store markedsværdi-token EGX’s pris ned 69 % i juni fra $286-toppen tre måneder før. Men prisen kom sig allerede i den følgende måned og har stort set holdt sig omkring $170 siden da.

Selskabet Enegra Group gør det muligt for råvareminere i fremvoksende markeder at konkurrere globalt ved at levere verdensklasse handelskompetence, risikostyring, logistik og governance. Enegra’s succes har gjort dem til en af verdens største ejere af fysiske råvareaftaler, med en revideret nettoaktivværdi på over $33 milliarder.

Enegra har tokeniseret 100 % af egenkapitalen i Enegra Group Ltd, hvor egenkapitalen repræsenteres af den ERC-3643-kompatible EGX-sikkerhedstoken udstedt på Ethereum-skaleringsløsningen Polygon blockchain. Enegra Group-teamet rejste $12,75 milliarder.

Selskabets aktier forvaltes af et licenseret trust-selskab på vegne af EGX-tokenindehavere. Det betyder, at alle rettigheder og udbytter overdrages til tokenindehaverne, inklusive profit, udbytte og stemmerettigheder. Da EGX-tokens klassificeres som værdipapirer, skal investorer gennemgå KYC/AML-kontroller og acceptere EGX’s vilkår & betingelser, før de kan holde EGX-tokens i en selvforvaltet wallet.

INX Limited (INX)

INX-tokenet startede 2022 omkring $2, og gennem året har det kun været på en nedadgående tendens, bortset fra i Q3 2022. I denne periode oplevede INX-priserne noget volatilitet, men ikke meget.

Den $49,4 millioner store markedsværdi-token afsluttede 2022 med en negativ performance på 77 %. Denne nedadgående tendens fortsætter i 2023, da tokenet handles til $0.40 på tidspunktet for skrivning.

Projektet, der rejste $80 millioner gennem sit token INX, har både sikkerheds- og nyttefunktioner. Som sikkerhed får tokenindehavere en årlig fordeling på 40 % af enhver positiv netto driftskontantstrøm. Som nyttetokens vil de blive brugt til at betale handelsgebyrer på den kryptohandelsplatform. På den måde kan INX-tokenindehavere drage fordel af platformens succes gennem årlige kontantstrømsuddelinger og ved at deres tokens stiger i værdi, efterhånden som platformen vokser.

INX er den oprindelige token for INX ONE, som hævder at være verdens første fuldt regulerede platform, der kombinerer investering og handel med sikkerhedstokens, kryptovalutaer og kapitalrejsningsudbud på ét sted. Ved at muliggøre adgang til flere aktivklasser på en enkelt platform, sigter INX ONE mod at forme et nyt investorfællesskab.

Klik her for at lære alt om investering i INX Limited.

Millennium Sapphire (MSTO)

MSTO begyndte at handle i 2022 omkring $2,6, men faldt til under $0,290 blot to måneder senere. Denne nedadgående bevægelse blev dog efterfulgt af en opadgående stigning på op til 2.935 %. Denne rally varede dog ikke længe.

I takt med kryptomarkedet og aktiemarkedet faldt MSTO’s pris 80 % på blot én måned fra dens apriltop. Derefter forsøgte aktivets pris gradvist at komme sig og nåede over $1 i oktober 2022, kun for at afslutte året med et fald på 84 %.

På tidspunktet for denne skrivning handles MSTO-tokenet med en fuldt udvandet markedsværdi på $38 millioner til $0,250.

MS Token (“MSTO Token”) er et securitized token-tilbud, der giver investorer en alternativ investering i fin kunst. Det giver mulighed for at eje et kunstværk, der potentielt kan stige i værdi, blive en del af den globale elite, der ejer sådanne skatte, og drage fordel af den voksende popularitet af NFT’er. Projektet formåede at rejse mere end $370 k i sin fundraising-kampagne.

MSTO-tokens tilbyder faktisk fraktioneret ejerskab i Millennium Sapphire og giver investorerne en forholdsmæssig andel af de potentielle gevinster fra dets NFT’er. For at skabe løbende indtægtsstrømme lancerer Millennium Sapphire en række NFT’er med nogle af verdens mest anerkendte digitale kunstnere.

EXOD (EXIT)

Med en markedsværdi på næsten $7 millioner handles EXIT-tokenet i øjeblikket til $2.56, op 25 % i 2023.

Selvom den første uge af dette nye år er positiv for tokenet, var det ikke tilfældet for EXIT sidste år, hvor det registrerede et fald på 89 %. Tokenet startede 2022 omkring $19, men det var ikke en ensrettet nedadgående tendens for EXIT som andre tokens i denne liste. Dette token oplevede stor volatilitet, hvilket gav handlende mange muligheder for at handle på markedet.

Projektet rejste $75 millioner gennem Securitize-platformen. Det tilbød aktier i sin Class A almindelige aktie under Regulation A, hvilket gav tokenindehavere ejerskab, stemmerettigheder og udbytter i Exodus Movement, Inc. (EXOD )

Exodus er en populær ikke-depotbaseret kryptowallet grundlagt i 2015 som en multi-aktiv softwarewallet, der gør det nemt for alle at bruge digitale aktiver. Walleten er tilgængelig for desktop og mobil, så brugere kan sikre, administrere og udveksle mange kryptogodser. Exodus har som mål at give halvdelen af verden mulighed for at forlade det traditionelle finanssystem inden udgangen af dette årti.

Klik her for at lære alt om at investere i EXOD.

Realio Network (RST)

Den $1 million store markedsværdi RST-token handles til $0.29 på tidspunktet for skrivning, efter at have afsluttet 2022 med en dyb negativ performance på $0.22.

Tokenet var faktisk ned 92 % sidste år efter at have startet året på $3. Dog registrerede RST perioder med volatilitet, da den steg i værdi med 269 % i perioden februar til april, og i juli måned rallyede tokenet 900 %.

Realio Security Token (RST) er en hybrid sikkerhedstoken, der repræsenterer ejerskabet af Realio-økosystemet. RST-tokenet giver investorer en indtægtsstrøm i form af profitdeling, og indehavere af RST kan også drive en node på Realio Network for at validere transaktioner, mens de tjener blokbelønninger og yderligere indtægter fra udstedelsesgebyrer udbetalt i RIO. RST-token-fonden ejer 100 % af Realio-teknologiplatformen og har et maksimalt udbud på 50.000.000 RST-tokens.

Denne hybride egenkapital-/nytte-token er specifikt designet til DeFi-applikationer og giver tre kilder til afkast — fra DeFi-baserede protokoller, netværksindtægter og forretningsdrift.

Afsluttende ord

Så er det sagt — de største vindere og tabere i 2022 inden for digitale værdipapirer.

Markedet for digitale værdipapirer er stadig i sine tidlige faser. Men med den stigende adoption af blockchain-teknologi blandt traditionelle finansielle institutioner, den fortsatte vækst i kryptovalutaer og flere investorer, der vender sig mod denne innovative aktivklasse, forventes det digitale værdipapirmarked at vokse betydeligt i de kommende år.

Dette giver mening, da sikkerhedstokens repræsenterer en lovende ny måde at handle værdipapirer på. De tilbyder også flere fordele i forhold til traditionelle metoder, såsom større likviditet, en mere gennemsigtig og sikker handelsmetode samt fraktioneret ejerskab af værdipapirer, hvilket gør dem mere tilgængelige for en bredere gruppe af investorer. Dog medfører de også visse risici, såsom et usikkert og i udvikling befindende reguleringslandskab, som bør overvejes inden investering.