Bitcoin Vadeli İşlem İşlemleri Ticaret Stratejileri

Günümüzde kullanılan en popüler Bitcoin Vadeli İşlemleri ticaret stratejilerini öğrenmek, konumlandırmanızı ve genel kripto beceri seviyenizi geliştirmenin akıllı bir yolu olabilir. Bilgili yatırımcılar, hiç kimsenin piyasanın alacağı dönüşleri %100 doğrulukla tahmin edemeyeceğini biliyorlar. Ancak yatırımcıların risklerini azaltmak ve karlarını artırmak için kullandıkları bazı yöntemler vardır.

Her yatırımcının bir çeşit plana ihtiyacı vardır. Bu strateji size tutarlı kalmanıza yardımcı olacak bir yol haritası sağlar. Bir ticaret stratejisi, yatırım kararlarınızı duygularınızdan ayırmanıza yardımcı olur. Bu plan, işlemlere ne zaman girip çıkacağınıza karar vermenize yardımcı olacaktır. Ayrıca ortaya çıkan trendler gibi fırsatları fark etmenize de yardımcı olacaktır.

İyi haber şu ki Bitcoin Vadeli İşlemleri açık ara en çok işlem görenler cryptocurrency türevleri. Bu nedenle piyasada her zamankinden daha fazla likidite var. Ek olarak, birden fazla platform artık Bitcoin Vadeli İşlemler alım satım seçenekleri sunuyor.

Bitcoin Vadeli İşlemleri nedir?

Herhangi bir varlığın alım satımını yapmadan önce, onun birincil amacını anlamalısınız. Bitcoin Vadeli İşlemlerinde asıl amaç piyasa spekülasyonudur. Bu spekülasyon aynı zamanda Bitcoin pazarının yönlendirilmesine de yardımcı oluyor. Yatırımcılar daha yüksek primli Bitcoin Vadeli İşlem sözleşmelerine akın ederse, Bitcoin çoğu durumda fiyat artışı yaşayacaktır.

Yatırımcı Spekülasyon Yapıyor

Bitcoin Vadeli İşlemleri (Vİ) yaparken, Bitcoin'in gelecekteki piyasa hareketleri hakkında bilinçli bir tahminde bulunmak için elinizdeki tüm bilgileri kullanmanız önemlidir. Daha da önemlisi, Bitcoin Vadeli İşlemleri, Bitcoin'in piyasa değeri düştüğünde bile kâr elde etmenizi sağlar. Yatırımcılar, Bitcoin'in değerinde yakın bir düşüş olduğuna inandıklarında, kısa vadeli sözleşmeler açarlar. Tam tersine, sözleşmenin süresi boyunca değerin artacağına inanıyorsanız, uzun vadeli bir sözleşme açmalısınız.

Kısa pozisyon

Bir varlığın açığa satışı, hisse senedi yatırımcıları tarafından onlarca yıldır kullanılan popüler bir stratejidir. Kısa pozisyon açtığınızda kaldıraçlı işlemler yoluyla Bitcoin ödünç alırsınız. Daha sonra tüm varlıklarınızı satarsınız. Bitcoin fiyatı önceden belirlediğiniz çıkış noktasına düştüğünde, Bitcoin'i daha düşük fiyattan geri satın alırsınız. Daha sonra borç verene borcunuzu ödeyebilir ve satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki farkı kârınız olarak tutabilirsiniz.

Uzun pozisyon

Uzun pozisyon, Bitcoin'i sözleşme fiyatına kilitlemek istediğiniz anlamına gelir çünkü sözleşmenin sonunda bu fiyatın çok daha yüksek olacağına inanıyorsunuz. Sözleşmenizi daha sonraki bir tarih için bugünkü fiyattan açarsınız. Tarih geldiğinde Bitcoin’inizi satıp kârınızı elinizde tutabilirsiniz.

Risk Yönetimi Stratejisi

Bitcoin Vadeli İşlemlerinin bir diğer popüler kullanım alanı da madencilik camiasının piyasa oynaklığından kaynaklanan riskleri azaltmaktır. Madenciler, işlemlerin doğrulanmasından elde ettikleri kârı güvence altına almak için Bitcoin Vadeli İşlemlerini kullanırlar. Bir madenci, piyasadaki oynaklıktan kaynaklanan kayıpları önlemek için vadeli işlem sözleşmesi kullanabilir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, madencilerin Bitcoin'lerini vadeli işlem sözleşmeleri aracılığıyla primle satmaları yaygındır.

Vadeli İşlemler Sunan Saygın Borsalar

Bu benzersiz finansal araçları sunan en iyi borsalar arasında Ameritrade yer almaktadır. CM uzantısı, OKCoin, BitMEXve HTX. Bu çeşitlilik yatırımcılara çok çeşitli sözleşme seçenekleri sunmaktadır. İlginç bir şekilde, Bitcoin Vadeli İşlem sözleşmelerinde günlük olarak yaklaşık 10 milyar dolarlık işlem yapılıyor. Bu likidite, becerilerinde uzmanlaşmaya zaman ayırmaya istekli yatırımcılar için doğrudan daha fazla pazar fırsatına eşittir.

Premium

Bitcoin Vadeli İşlemleri genellikle spot fiyatla karşılaştırıldığında yüksek oranda işlem görür. Bu olayın birçok nedeni var. Bunun temel nedeni yatırımcı spekülasyonudur. Sonra faiz paritesi var. Bu, Bitcoin ile USD arasındaki ilişkiyi ve borç alma/ödünç verme oranlarına göre her birinin gelecekteki değerini yöneten bir formüldür.

Piyasada Spekülasyon Yapılıyor

Başarılı bir Bitcoin Vadeli İşlem yatırımcısı olmak istiyorsanız spekülatif becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Bu süreçteki ilk adım, Bitcoin fiyatını takıntılı bir şekilde izlemeye başlamaktır. Spot fiyata ve piyasa değerindeki büyük değişikliklere dikkat etmek isteyeceksiniz.

Bir diğer akıllı strateji ise genel piyasa ivmesini izlemektir. Kripto piyasası genellikle Bitcoin ile bağlantılı olarak hareket eder ve bunun tersi de geçerlidir. Piyasanın tamamının yeşile döndüğünü görürseniz, Bitcoin'in piyasanın geri kalanını takip etme şansı yüksektir. Ayrıca Bitcoin ne zaman uyduları, genellikle tüm altcoin piyasasında yankılanır. Bu bağlantılı hareketin garantisi yoktur. Bitcoin'in altcoin piyasasından ayrı, hatta zıt yönde hareket etmesi, kopma olarak bilinir.

Bitcoin'in mevcut piyasa hareketlerini ve bunların genel kripto piyasası ivmesine nasıl etki ettiğini anladıktan sonra, dış faktörleri incelemeye hazırsınız. Haberler, haberler ve düzenleyici konular gibi konular dikkatinizi çekecektir. Bitcoin'in geniş çaplı benimsenmesini iyileştirebilecek veya geciktirebilecek her türlü habere dikkat etmelisiniz. En önemlisi, düzenleyici haberler bu varlığın fiyatı üzerinde en büyük etkiye sahip olabilir. Sizin göreviniz, bu haberleri toplamak ve ağ üzerindeki etkisine dair bir varsayımda bulunmaktır.

Eğitimli Fiyat Tahminleri

Bu strateji, daha sonraki bir tarihte Bitcoin'in değerine ilişkin bilinçli tahminler yapmanızı gerektirecektir. Ayrıca, yatırımınızdan çıkmak için en iyi zamanın ne zaman olacağını belirlemeniz gerekir. Çıkış stratejiniz her iki senaryoyu da içermelidir. Kârınızı ne zaman nakde çevireceğinizi bilmek istiyorsunuz. Ayrıca piyasadan ne zaman çıkmanız gerektiğini ve zararlarınızı azaltmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. Bitcoin'in yüksek volatilite yaşamaya devam ettiğini ve piyasa değerinin aniden yükselip düşebileceğini unutmayın. Sonuç olarak, Bitcoin'in tarihsel olarak tahmin edilmesinin zor olduğu kanıtlandı.

Ek olarak, tüm sektörün göreceli olarak yeni olması, yatırımcılara güvenilir karşılaştırılabilirlik eksikliği yaşatıyor. Karşılaştırılabilirler, söz konusu olanlara çok benzeyen diğer piyasa durumları veya varlıklardır. Geleneksel varlıklarla yakından ilişkili varlıkların hareketlerini incelemek, gelecekteki potansiyel gelişmelere ilişkin ek bilgiler sağlamaya yardımcı olabilir.

CME Group Aracılığıyla Bitcoin Vadeli İşlemleri Kotaları

İyi haber şu ki, Bitcoin vadeli işlemleri genellikle daha uzun vadeli sözleşmelerden oluşuyor ve Bitcoin'in zaman içinde değer kazanma eğiliminde olduğu kanıtlandı. Bitcoin, 9-2018'daki büyük düzeltmelerden önce yaklaşık 2019 yıllık bir piyasa değeri artışı yaşadı. Bir varlığın sürekli olarak spot fiyatının üzerinde bir Vadeli İşlem fiyatına sahip olması, "contango" durumu olarak bilinir.

İki Tür Bitcoin Vadeli İşlemi

Günümüzde yatırımcıların kullanımına sunulan iki ana Bitcoin Vadeli İşlem sözleşmesi stili bulunmaktadır: sabit vadeli vadeli işlemler ve kalıcı sözleşmeler. Bu sözleşmeler, her birinin ücret formatında ortaya çıkan ana ayrımlarla birlikte pek çok özelliği paylaşmaktadır:

Sabit Vadeli Vadeli İşlemler

Sabit vadeli Bitcoin Vadeli İşlem sözleşmelerinde, pozisyon açtığınızda önceden belirlenmiş bir prim ödersiniz. Sözleşmenizin bitiminde de ücret ödeyebilirsiniz.

Sürekli Sözleşmeler

Kalıcı sözleşmeler size farklı bir ödeme yapısı sunar. Değişken bir oran ödersiniz. Bu oran günde yaklaşık dört kez veya sekiz saatte bir ayarlanır.

Farklı Piyasa Koşullarında Ticaret

Bitcoin Vadeli İşlemleri ticareti yapmanın iyi tarafı, eğer doğru yapılırsa, boğa veya ayı piyasası senaryosunda kâr için yer olmasıdır. Bu iki piyasa arasındaki zıtlığı ve bunun genel ticaret stratejinizle nasıl ilişkilendirilmesi gerektiğini anlamak önemlidir.

Boğa Piyasası

Boğa piyasasında yatırımcılar uzun pozisyonlar açacak ve karlarının bitmesini bekleyeceklerdir. Vadeli işlemler spot fiyattan daha yüksek bir değerde işlem yapma eğiliminde olduğundan, boğa koşuları piyasaya daha yüksek primler getirebilir. Bu yükselen fiyatlar, yatırımcıların piyasa değerinde öngörülen artışa hazırlıklı olmalarının doğrudan sonucudur.

Pazar Bear

Tersine, ayı piyasaları, vadeli işlemlerin bir varlığın spot fiyatından daha düşük bir değerde işlem görebileceği bir senaryo yaratır. Bu fiyat düşüşleri yatırımcıların sermayeyi koruma ve gelecekteki hareketler için yeniden pozisyon alma arayışının bir sonucudur.

Son kullanma tarihi ile ilgili hususlar

Endüstri standardı çoğu vadeli işlem sözleşmesinin sona erme tarihini ayın son Cuma gününe yerleştirir. Bu sözleşmeler hem aylık hem de üç aylık anlaşmaları içermektedir. Bu bilgiyi bilmek, yatırım stratejinizi sektördeki yaklaşan gelişmelerle uyumlu hale getirmenize yardımcı olabilir.

Bitcoin Vadeli İşlem Ödeme Yapıları

Şu anda Bitcoin Vadeli İşlemleri sunan en popüler borsalar iki ana ödeme yapısına güveniyor. İlk seçenek ters ücret yapısıdır. Bu senaryoda, yatırım anlaşmanıza teminat olarak BTC koyarsınız. İkinci ödeme yapısı tarzına doğrusal ödeme yapısı adı verilmektedir. Temel fark, doğrusal vadeli işlem sözleşmelerinin ödemelerinizi doğrudan USDT cinsinden yapmanızı gerektirmesidir.

İlginç bir şekilde son 2 yılda hibrit ödeme stratejilerinin de ortaya çıktığı görüldü. Bu sözleşmeler yatırımcılara ödeme türleri konusunda biraz daha esneklik sağlıyor. Kârınızı almak için farklı para birimlerini bile seçebilirsiniz. Bu senaryo, kârın bir kısmının USD cinsinden ödenmesini, diğer kısmının ise kripto para birimlerinde kalmasını talep eden yatırımcılara yarar sağlar.

Tahkim Ticaret

Ayrıca sözleşmeniz boyunca zaman zaman borsalar arasındaki fiyat farklılıklarından kar elde etme fırsatları da vardır. Yatırımcılar, hızlı kar elde etmek için "temel" olarak da bilinen bu spread'i sıklıkla kullanırlar. Daha da önemlisi, bu strateji arbitraj yapmanızı gerektirir. Arbitraj, insanoğlunun bildiği en eski ticaret biçimlerinden biridir. Bitcoin arbitrajı, bir yatırımcının aynı varlığı tutan platformlar arasındaki fiyat verimsizliklerinden yararlanmak amacıyla farklı pazarlarda veya türev formlarda Bitcoin'leri eşzamanlı olarak alıp satması durumunda ortaya çıkar. Aşağıdakileri fark ettiğinizde arbitraj mümkündür:

• Aynı varlık farklı piyasalarda farklı fiyatlardan işlem görüyor
• Aynı nakit akışına sahip iki varlık aynı fiyattan işlem görmüyor
• Bir varlığın tahmini bir gelecek fiyatı varsa ancak bu fiyattan işlem görmüyorsa

Arbitrajın en eski biçimleri, bir varlığın bir yerden satın alınmasını, başka bir yere getirilmesini ve kâr amacıyla satılmasını içerir. Bugün sınır kapısı yakınında yaşayanlar bu tür ticarete katılmak için benzersiz bir konuma sahip. Neyse ki, dijital varlıklar bize sanki dünyanın herhangi bir yerindeymişiz gibi ticaret yapma yeteneği veriyor.

Geleneksel Malların Arbitraj Ticareti

odak

Özellikle kripto para birimlerinin arbitrajı ile ilgilenirken dikkate alınması gereken birkaç husus daha vardır. Öncelikle, karınızın işlem sırasında yutulmamasını sağlamak için düşük işlem ücretleri aramak istiyorsunuz. Daha sonra, varlığınızın aktarılma hızını dikkate almanız gerekecektir. Bitcoin Vadeli İşlemlerinde değişim süreleri, kullandığınız platforma bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir. Son olarak yüksek hacimli bir varlık istiyorsunuz. Neyse ki, Bitcoin Vadeli İşlemleri bu senaryoların üçünü de sıklıkla sunuyor.

Bitcoin Vadeli İşlem İşlemleri Ticaret Stratejileri

Artık Bitcoin Vadeli İşlemleri ticaretinin bazı temellerini daha iyi anladığınıza göre, bugün yatırımcılar tarafından kullanılan üç ana ticaret stratejisini öğrenmeye hazırsınız. Harika haber şu ki, bu teknikler vadeli işlem sunan hemen hemen her varlık sınıfında kullanılabilir. İki ana teknik şunlardır:

• Cash-and-Carry Vadeli İşlemler Arbitrajı
• Borsalar Arası Premium Arbitraj

Nakit ve Carry Premium Arbitrajı

Cash-and-Carry vadeli işlem stratejisi, birçok nedenden dolayı piyasadaki en popüler stratejidir. Popülerliği öncelikle piyasadan bağımsız yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Nakit-ve-taşıma stratejisi doğru şekilde uygulandığında yatırımcının maruz kaldığı riskleri en aza indirir. Riske maruz kalmadaki bu azalma, bu tekniğin herhangi bir piyasa hareketini öngörme şeklinden kaynaklanmaktadır. Bu tekniğin temel amacı spot fiyattaki fiyatlandırma verimsizliklerinden yararlanmaktır.

Cash-and-Carry-Arbitrajın Temelleri

Temel nakit ve taşıma arbitrajının ilk adımı piyasayı değerlendirmektir. Bitcoin'in mevcut spot fiyatı ile Bitcoin Vadeli İşlem sözleşmelerinin fiyatı arasındaki yüzde farkını yakından takip etmeniz gerekecektir. Günün belirli bir saatinde fiyat yüzdesinin günlük notlarını almaya başlayın. Bu veriler, iki fiyat noktasının nasıl ilişkili olduğuna dair daha iyi bir farkındalık oluşturmanıza olanak tanıyacaktır.

Daha sonra, bir Bitcoin Vadeli İşlemler arbitrajcısı iki satın alma işlemi gerçekleştirecektir. İlk satın alma Bitcoin'de uzun bir pozisyon olacaktır. Daha da önemlisi, bu Bitcoin'e doğrudan bir yatırımdır. Yatırımcı daha sonra aynı anda ve aynı tutarda kısa bir Bitcoin vadeli işlem sözleşmesi açacaktır. Kritik olarak, bu sözleşmenin yatırımcı tarafından pahalı kabul edilen bir fiyatta olması gerekiyor.

Uçuculuk

Çoğu durumda, vadeli işlem sözleşmelerinin doğrudan Bitcoin'e göre daha yoğun fiyat dalgalanması yaşadığını fark edeceksiniz. Ayrıca genellikle çok daha yüksek bir değerle ticaret yaparlar. Ancak Vadeli İşlemlerin spot fiyatının altına düştüğü durumlar da vardır. Vadeli işlem fiyatlarının spot fiyattan ne zaman ayrıldığını belirlemek için grafiğinizi kullanmanız gerekecektir.

Sözleşme sona erdiğinde, yatırımcı yükümlülüklerini başlangıçta satın aldığı Bitcoin ile yerine getirir. Bitcoin'in mevcut spot fiyatı ile vadeli işlem sözleşmesinin maliyeti arasındaki fark kârdır. Bu fırsat, kısa vadeli işlem pozisyonundan gelen girişin, uzun vadeli varlık pozisyonunun edinim maliyetini ve taşıma maliyetlerini aştığı her durumda ortaya çıkar.

Tam Kanıt Değil

Nakit ve taşıma yönteminin belirli piyasa koşullarında riski sınırladığı doğrudur. Ancak bu strateji, taşıma maliyetlerindeki artışları dengelemek için hiçbir şey yapamaz. Kesinlikle ücretlerinizi ve marj maliyetleri gibi diğer faktörleri izlemek isteyeceksiniz. Bunların hepsi zamanla artabilir ve kârınızı azaltabilir.

Borsalar Arası Premium Arbitraj

Borsalar arası yatırım stratejisinde, vadeli işlem fiyatlarının bir platformdan diğerine değişkenliğinden kar elde etmeye çalışırsınız. Bu görevi gerçekleştirmenin birçok yolu vardır. En basit biçim, platformlar arasındaki Bitcoin vadeli işlem fiyat farklarını bulmak ve kâr elde etmek için varlıklarınızı platformlar arasında takas etmektir. Bu basit gibi görünse de kaçınılması gereken bazı ek riskler vardır.

Borsalar Arası Bitcoin Vadeli İşlem Fiyat Etkisizlikleri – Bitcoinfuturesinfo.com

İncelemek isteyeceğiniz ilk şeylerden biri platformların sunduğu işlem çiftleridir. Belirli bir Bitcoin alım satım çiftinin rakipleriyle karşılaştırıldığında aşırı fiyatlandırıldığını görebilirsiniz. Bazı yatırımcılar verimsizlikleri bulmak için üç işlem çiftini incelemeyi bile seçebilirler. Bu tekniğe borsa içi üçgen arbitraj adı verilir.

Otomasyon

Bugün piyasada bu süreci basitleştirmeye yardımcı olabilecek çok sayıda Dapp ve bot var. Ek olarak, yatırımcılar farklı platformlardaki varlıkların değerini izlemek için sıklıkla özel komut dosyaları oluşturur. Gün boyunca tüm süreci otomatikleştiren geliştiricilerin örnekleri bile var. Bu şekilde, ticari faaliyetleri boyunca yavaş yavaş küçük kazançlar biriktirebilirler.

Borsalar Arası Arbitraj Riskleri

Bu durumda söz konusu varlıkların likiditesine, işlem ücretlerine ve transfer sürelerine dikkat etmeniz gerekmektedir. Borsalar arası arbitraj, gönderdiğiniz varlığın diğer borsaya ulaşması saatler sürerse bozulabilecek, zamana duyarlı bir işlemdir. Bir işlemin yaklaşık bekleme süresini, zamanınızı ve ücretlerinizi öğrenmek için Bitcoin'in ücret oranını ve işlem hacmini izleyebilirsiniz. Ayrıca borsanın para yatırma veya çekme işlemlerinde gecikme yaşamadığından emin olun. Bu senaryoların tümü, arbitraj ticaretinizi tamamlamak için sahip olduğunuz dar zaman penceresini kaçırmanıza neden olabilir.

Özet – Bitcoin Vadeli İşlemleri Ticareti

Bitcoin Vadeli İşlemleri ticareti, ustalaşması zaman alan hassas bir süreçtir. Harika haber şu ki, izlenecek güvenilir bir ticaret stratejisi geliştirdikten sonra yatırım aracınızı harekete geçirebilir ve hemen deneyim kazanmaya başlayabilirsiniz. Başarınızın anahtarı, Bitcoin pazarını değerlendirme ve bu dijital varlığın gelecekteki fiyatına ilişkin spekülasyon yapma yeteneğinizde yatmaktadır. Neyse ki artık piyasadaki en popüler vadeli işlem stratejileriyle donanmış durumdasınız.