C3 AI ανακοινώνει έσοδα $52,4 εκατομμύρια για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο με θετικό ελεύθερο ταμειακό ρεύμα

C3.ai, Inc. (AI ) ανακοίνωσε συνολικά έσοδα $52,4 εκατομμύρια για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2026, μαζί με θετικό ελεύθερο ταμειακό ρεύμα $2,1 εκατομμύρια και υπόλοιπο μετρητών, ισοδύναμων μετρητών και διαπραγματεύσιμων αξιών $651,1 εκατομμύρια, σύμφωνα με τη ανακοίνωση κερδών της εταιρείας που δημοσιεύτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Η εταιρεία, με έδρα το Redwood City της Καλιφόρνια, που παρέχει λογισμικό εφαρμογών Enterprise AI, δήλωσε ότι τα έσοδα συνδρομών ανήλθαν σε $49,2 εκατομμύρια, αντιπροσωπεύοντας το 94 % των συνολικών εσόδων. Το ακαθάριστο κέρδος σύμφωνα με GAAP ήταν $16,7 εκατομμύρια, αντιστοιχώντας σε μικτό περιθώριο 32 %, ενώ το μη‑GAAP ακαθάριστο κέρδος ήταν $26,1 εκατομμύρια, αντιστοιχώντας σε μη‑GAAP μικτό περιθώριο 50 %. Η καθαρή ζημιά ανά μετοχή σύμφωνα με GAAP ήταν $(0,60), και η μη‑GAAP καθαρή ζημιά ανά μετοχή ήταν $(0,20). Τα καθαρά ταμειακά ρευστά που προήλθαν από τις λειτουργικές δραστηριότητες ήταν $2,1 εκατομμύρια, ίσα με το αναφερθέν ελεύθερο ταμειακό ρεύμα μετά από ελάχιστες αγορές περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Thomas M. Siebel χαρακτήρισε το τρίμηνο ως μια ανάκαμψη που προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο. «Η εταιρεία έκανε ακριβώς ό,τι πρέπει να κάνει μια πειθαρχημένη, επικεντρωμένη ανάκαμψη. Αναδιαρθρώσαμε τις Πωλήσεις. Ευθυγραμμίσαμε τις εκροές μετρητών με τις εισροές. Εισαγάγαμε αυστηρό έλεγχο εξόδων. Τοποθετήσαμε έμπειρη ηγεσία σε όλα τα επίπεδα και εφαρμόσαμε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία σε κάθε γραμμή επιχειρηματικής δραστηριότητας», δήλωσε ο Siebel. Πρόσθεσε ότι τα έσοδα έχουν σταθεροποιηθεί και ότι η εταιρεία παραμένει σε πορεία για αύξηση εσόδων, δημιουργία μετρητών, επίτευξη μη‑GAAP κερδοφορίας, διατήρηση τεχνολογικής ηγεσίας και αύξηση ικανοποίησης πελατών.

Αποτελέσματα Τριμήνου και Συμφωνίες Πελατών

Η C3 AI ανέφερε ότι οι κρατήσεις αυξήθηκαν κατά 73 % το τρίμηνο επί τρίμηνο, και ότι η μη‑GAAP λειτουργική ζημιά $36,2 εκατομμυρίων αντιπροσώπευε βελτίωση 33 % σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ταμειακό υπόλοιπο αυξήθηκε κατά $76 εκατομμύρια το τρίμηνο επί τρίμηνο, μια περίοδος κατά την οποία η κατάσταση ταμειακών ροών δείχνει $72,8 εκατομμύρια από έσοδα από την άσκηση επιλογών κοινών μετοχών τάξης Α.

Η εταιρεία κλείδωσε 22 συμφωνίες κατά τη διάρκεια του τριμήνου, μεταξύ των οποίων με την Heidelberg Materials (HEI.DE ), την Ford Motor Company (F ), την Johnson & Johnson (JNJ ), την Holcim, την Seaspan, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, το Defense Logistics Agency, το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ και το Υποναυτικό Σώμα των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων. Ο Siebel σημείωσε επίσης ότι η Forrester Research (FORR ) ανέθεσε στην C3 AI την κατάταξη ηγέτη στην Enterprise AI.

Βάσει GAAP, οι συνοπτικές ενοποιημένες καταστάσεις δείχνουν συνολικά έσοδα $52,4 εκατομμυρίων για τους τρεις μήνες που έληξαν στις 31 Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με $70,3 εκατομμύρια στην ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα συνδρομών ανήλθαν σε $49,2 εκατομμύρια έναντι $60,3 εκατομμυρίων το προηγούμενο έτος, ενώ τα έσοδα επαγγελματικών υπηρεσιών ήταν $3,2 εκατομμύρια έναντι $10,0 εκατομμυρίων. Στο πλαίσιο των επαγγελματικών υπηρεσιών, οι προτεραιοποιημένες υπηρεσίες μηχανικής συνεισέφεραν $1,8 εκατομμύρια, μειωμένες από $8,7 εκατομμύρια το προηγούμενο έτος, ενώ τα τέλη υπηρεσιών ήταν $1,4 εκατομμύρια, αυξημένα από $1,3 εκατομμύρια.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε $114,9 εκατομμύρια, μειωμένα από $151,3 εκατομμύρια στο τριμηνιαίο αντίστοιχο του προηγούμενου έτους. Τα έξοδα πωλήσεων και μάρκετινγκ ήταν $41,6 εκατομμύρια έναντι $62,5 εκατομμυρίων, και τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης ήταν $46,5 εκατομμύρια έναντι $64,7 εκατομμυρίων. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα ήταν $26,1 εκατομμύρια έναντι $24,1 εκατομμυρίων, και το τρίμηνο περιελάμβανε $0,7 εκατομμύριο χρεώσεων αναδιάρθρωσης, που η εταιρεία δήλωσε ότι αποτελούν κυρίως κόστη ενοποίησης προμηθευτών. Η ζημιά από λειτουργίες σύμφωνα με GAAP ήταν $98,3 εκατομμύρια, σε σύγκριση με $124,8 εκατομμύρια το προηγούμενο έτος, και η καθαρή ζημιά σύμφωνα με GAAP ήταν $92,8 εκατομμύρια, σε σύγκριση με $116,8 εκατομμύρια. Τα έσοδα από τόκους ήταν $6,0 εκατομμύρια.

Ισολογισμός, Ταμειακές Ροές και Προβλέψεις

Στον ισολογισμό, τα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών ανήλθαν σε $136,4 εκατομμύρια στις 31 Ιουλίου 2026, αυξημένα από $66,2 εκατομμύρια στις 30 Απριλίου 2026, με διαπραγματεύσιμες αξίες $514,6 εκατομμυρίων. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ήταν $874,8 εκατομμύρια, οι συνολικές υποχρεώσεις $179,9 εκατομμύρια και η συνολική ιδία κεφαλαιακή θέση $694,9 εκατομμύρια. Τα τρέχοντα αναβαλλόμενα έσοδα ήταν $52,6 εκατομμύρια, αυξημένα από $34,9 εκατομμύρια στο τέλος του οικονομικού έτους. Η οικονομική χρονιά της εταιρείας λήγει στις 30 Απριλίου.

Η λειτουργική ταμειακή ροή $2,1 εκατομμυρίων συγκρίνεται με τα καθαρά μετρητά που χρησιμοποιήθηκαν σε λειτουργικές δραστηριότητες $33,5 εκατομμυρίων στο τριμηνιαίο αντίστοιχο του προηγούμενου έτους, και το ελεύθερο ταμειακό ρεύμα $2,1 εκατομμυρίων συγκρίνεται με αρνητικό $34,3 εκατομμύρια το προηγούμενο έτος. Τα έξοδα αποζημίωσης με βάση τις μετοχές ήταν $59,2 εκατομμύρια για το τρίμηνο, μειωμένα από $64,8 εκατομμύρια το προηγούμενο έτος. Τα μη‑GAAP μέτρα της εταιρείας εξαιρούν τα έξοδα αναδιάρθρωσης, τα έξοδα που σχετίζονται με αποζημίωση με βάση τις μετοχές και το φόρο μισθοδοσίας του εργοδότη που σχετίζεται με την αποζημίωση με βάση τις μετοχές των εργαζομένων· η C3 AI ορίζει το ελεύθερο ταμειακό ρεύμα ως τα καθαρά μετρητά που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες μείον τις αγορές περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού και τα κεφαλαιοποιημένα κόστη ανάπτυξης λογισμικού.

Για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού 2027, η C3 AI προέβλεψε συνολικά έσοδα $51,0 εκατομμυρίων έως $55,0 εκατομμυρίων και μη‑GAAP ζημιά από λειτουργίες $34,5 εκατομμυρίων έως $42,5 εκατομμυρίων. Για ολόκληρο το οικονομικό έτος 2027, η εταιρεία προέβλεψε συνολικά έσοδα $210,0 εκατομμυρίων έως $240,0 εκατομμυρίων και μη‑GAAP ζημιά από λειτουργίες $123,0 εκατομμυρίων έως $155,0 εκατομμυρίων. Η εταιρεία δήλωσε ότι η συμφωνία των μη‑GAAP προβλεπόμενων μέτρων με τα αντίστοιχα GAAP μέτρα δεν είναι διαθέσιμη σε προοπτική βάση χωρίς ασύμφορη προσπάθεια, αναφέροντας αβεβαιότητα σχετικά με τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων που σχετίζονται με αποζημίωση με βάση τις μετοχές.

Η C3 AI προγραμμάτισε τη συνδιάσκεψη τηλεδιάσκεψης κερδών για τις 2 Σεπτεμβρίου 2026, στις 2:00 μ.μ. ώρα Ειρηνικού. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα υποβάλει την Τριμηνιαία Έκθεση της μορφής 10-Q για το οικονομικό τρίμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2026 στη Securities and Exchange Commission. Η C3 AI περιγράφει τον εαυτό της ως εταιρεία λογισμικού εφαρμογών Enterprise AI, που παρέχει την Πλατφόρμα C3 Agentic AI, ένα χαρτοφυλάκιο βιομηχανικά‑ειδικών SaaS εφαρμογών Enterprise AI, και το C3 Generative AI, μια σειρά προσφορών γενετικού AI ειδικών για τον κλάδο για τις επιχειρήσεις.