Check Points omsætning faldt 1% i tredje kvartal, mens abonnementsindtægterne fra sikkerhed steg 11%

Check Point Software Technologies (CHKP ) sagde den 2. november 2026 i sin resultatmeddelelse for tredje kvartal, at den samlede omsætning i kvartalet, der sluttede den 30. september 2026, var på 670 mio. $, et fald på 1 % i forhold til året før. Samtidig steg omsætningen fra sikkerhedsabonnementer med 11 % til 339 mio. $. GAAP-indtjeningen pr. udvandet aktie faldt 45 % til 1,82 $, og den ikke-GAAP-baserede indtjening pr. aktie faldt 37 % til 2,49 $.

Faldet i indtjeningen pr. aktie år over år skyldes et skatteforlig, der blev indgået i tredje kvartal 2025. Her opdaterede virksomheden sine skattehensættelser på en måde, der gav en fordel på cirka 1,47 $ pr. aktie for både GAAP- og ikke-GAAP-indtjeningen i perioden. Indtjeningen pr. aktie året før var 3,28 $ efter GAAP og 3,94 $ efter ikke-GAAP. Check Point oplyste, at begge mål steg 1 %, når engangsfordelen ikke medregnes.

Den administrerende direktør, Nadav Zafrir, sagde, at resultaterne for tredje kvartal var i overensstemmelse med virksomhedens forventninger, og at væksten i sikkerhedsabonnementer var drevet af stor efterspørgsel efter virksomhedens løsninger inden for e-mail, CTEM og AI-sikkerhed. »Vi mener, at omsætningen nåede et lavpunkt i tredje kvartal, og vi forventer en gradvis forbedring fra og med fjerde kvartal,« sagde Zafrir. »Genopretningen tager længere tid end forventet, men vi er fortsat overbeviste om vores vision.«

Omsætningen fra produkter og licenser var 105,5 mio. $, mod 130,4 mio. $ året før. Omsætningen fra softwareopdateringer, vedligeholdelse og tjenester var 225,7 mio. $, mod 241,7 mio. $. Nettoresultatet var 185,2 mio. $, mod 358,7 mio. $ i tredje kvartal 2025. I årets første ni måneder af 2026 var omsætningen samlet 2,01 mia. $, og nettoresultatet var 570,6 mio. $.

Driftsresultatet efter GAAP var 177 mio. $, svarende til 26 % af den samlede omsætning, mens det ikke-GAAP-baserede driftsresultat var 251 mio. $, svarende til 37 %. De resterende leveringsforpligtelser, som Check Point definerer som den samlede værdi af produkter og tjenester i uopsigelige kontrakter, der endnu ikke er indregnet som omsætning, udgjorde 2,5 mia. $ pr. 30. september, en stigning på 5 % i forhold til året før.

Likvide beholdninger, omsættelige værdipapirer og kortfristede indskud udgjorde i alt 4,12 mia. $ ved kvartalets udgang mod 2,82 mia. $ året før. Virksomheden tilskrev primært stigningen et provenu på 1,8 mia. $ fra emissionen af konvertible seniorobligationer for 2 mia. $, efter fradrag af emissionsomkostninger og købte capped call-optioner. I perioden året før indgik også en betaling på cirka 160 mio. $ for grunden til virksomhedens nye campus i Tel Aviv.

Pengestrømmen fra driften var 264 mio. $, inklusive udgifter på 10 mio. $ i forbindelse med valutakurssikringstransaktioner, mod 241 mio. $ året før, hvor beløbet inkluderede en sikringsgevinst på 3 mio. $. Den justerede frie pengestrøm, defineret som nettokontantstrømmen fra driftsaktiviteter fratrukket køb af ejendom, udstyr, kapitaliseringsomkostninger og andre aktiver, efter fradrag af omkostninger i forbindelse med opkøb, var 258 mio. $, svarende til 38 % af den samlede omsætning.

I løbet af kvartalet tilbagekøbte Check Point cirka 2,5 mio. aktier for cirka 325 mio. $. I løbet af de seneste 12 måneder tilbagekøbte virksomheden cirka 9 mio. aktier.

Kvartalet omfattede også en reduktion på 25 mio. $ i forsknings- og udviklingsomkostninger i henhold til Israels lov om skatteincitamenter til forskning og udvikling, der blev vedtaget den 30. marts 2026 som led i budgettet for 2026. Reduktionen over årets første ni måneder var 80 mio. $. Loven giver berettigede israelske virksomheder i multinationale koncerner mulighed for at få skattefradrag for kvalificerende forsknings- og udviklingsomkostninger. Fradragene kan bruges til at modregne selskabsskatter eller minimumssuppleringsskat, og uudnyttede fradrag kan efter en fastsat periode omdannes til kontante tilskud.