Girişim Sermayesi
Liquid Death’e Yatırım | Pre-IPO Hisselerini Nasıl Satın Alabilirsiniz
Securities.io sitesini Google'daki tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyin
Liquid Death, konserve su, aromalı gazlı su, buzlu çay ve enerji içecekleri satan, kendine özgü eğlence odaklı bir marka ile faaliyet gösteren özel bir içecek şirketidir.
Mart 2024 özkaynak finansmanı $67 milyon topladı ve $1.4 milyar değerlemeye ulaştı. Daha sonraki $55 milyonluk borç tesisi yeni bir özkaynak turu olarak sunulmamalı ve daha yüksek bir değerleme çıkarımı için kullanılmamalıdır.
Liquid Death Nedir?
Mike Cessario tarafından kurulan Liquid Death, alaycı yaratıcı içerik, müzik ve eğlence ortaklıkları ve geri dönüştürülebilir uzun kutular kullanarak kalabalık içecek kategorilerinde ürünlerini farklılaştırıyor.
İş Modeli ve Temel Ürünler
Model, toptan dağıtım, tekrarlayan alımlar, marka alaka düzeyi, raf yerleşimi, ürün genişlemesi ve üretim ekonomisine dayanır. Enerji içecekleri daha büyük bir kategori eklese de yürütme ve rekabet riski de getirir.
Liquid Death Finansmanı ve Değerleme Tarihçesi
Seçilen açıklanan özkaynaklar $2.25 milyon tohum sermayesi, $9 milyon Serisi A, $23 milyon Serisi B, $75 milyon Serisi C, $70 milyon Serisi D ve $67 milyonluk 2024 finansmanını içerir. Bu olayların toplamı yaklaşık $246.3 milyon eder.
Liquid Death Seçilen Finansman Olayları
Doğrulanmış açıklanan veya toplanmış özkaynak finansmanı, ABD Doları milyonları; borç hariç.
| Tarih | Tur / tür | Toplanan finansman | Açıklanan değerleme | Seçili yatırımcılar | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 2024 | Equity financing | $67M | $1.4B | SuRo Capital; Live Nation; Science; others | TIME |
| Oct. 4, 2022 | Series D | $70M | $700M | Science Ventures; Live Nation; Access Capital; others | TechCrunch |
| 2021 | Series C | $75M | Not disclosed | Science; Live Nation; others | Liquid Death funding reporting |
| Sep. 2020 | Series B | $23M | Not disclosed | Velvet Sea Ventures; others | Liquid Death funding reporting |
| Feb. 2020 | Series A | $9M | Not disclosed | Velvet Sea Ventures; others | Liquid Death funding reporting |
| Through 2019 | Seed financing | $2.25M aggregate | Not disclosed | Science; early investors | Liquid Death funding reporting |
| Dec. 16, 2024 | Debt facility | $55M | Not applicable | Ares Commercial Finance | Liquid Death company information |
Methodology: Seçilen özkaynak toplamı açıklanan ana özkaynak olaylarını ekler ve $55 milyonluk borç tesisini hariç tutar. Bazı veri tabanları erken kapanışları farklı şekilde bölüp çoğaltabilir; tablo, çakışan girişleri toplamak yerine uzlaştırılmış büyük tur geçmişini kullanır.
Yatırım Durumu
Yatırım durumu, Liquid Death’in ürün konumunu sürdürülebilir büyümeye dönüştürürken yürütme, rekabet, finansman ve özel piyasa kısıtlamalarını yönetmesine bağlıdır.
Farklılaştırılmış Marka
Özgün yaratıcı tasarım ve ambalaj, düşük farklılaştırmalı içecek kategorilerinde dikkat çekebilir.
Perakende Dağıtım
Geniş toptan yerleşim, tekrarlayan alım ve ürün lansmanı fırsatları yaratır.
Kategori Genişlemesi
Çay, aromalar ve enerji ürünleri, sadece still suyun ötesinde cüzdan payını artırabilir.
Kültürel Pazarlama
Eğlence ortaklıkları ve sahip olunan yaratıcı içerik, geleneksel içecek reklamına bağımlılığı azaltabilir.
Temel Riskler
Tüketici Zevki
Marka alaka düzeyi ve ürün tercihleri hızla değişebilir.
Dağıtım ve Raf Alanı
Büyük içecek şirketleri perakende yerleşimi ve fiyatlandırma için agresif rekabet eder.
Kâr Marjı ve İşletme Sermayesi
Ambalaj, nakliye, promosyonlar, stok ve perakendeci koşulları nakit akışını zorlayabilir.
Kategoriler Arası Yürütme
Enerji içecekleri ve yeni ürünler marka değerini azaltabilir veya tekrarlayan talep yaratmada başarısız olabilir.
Değerleme ve Bilgi Riski
En son açıklanan finansman eski olabilir ve özel şirket finansal bilgileri sınırlı olabilir. Teklif edilen fiyat, son tercihli turdan ve mevcut temellerden önemli ölçüde farklılık gösterebilir.
Likitite ve İşlem Riski
Liquid Death’e olan ilgi sınırlı, kısıtlı, yeniden satması zor olabilir ve doğrudan tercihli hisselerden farklı ücret ve haklara sahip bir SPV aracılığıyla sunulabilir.
Liquid Death Pre-IPO Hisselerini Nasıl Satın Alabilirsiniz
- Liquid Death’in hâlâ özel bir şirket olduğundan emin olun. Özel hisselere yönelmeden önce bir SEC kayıt beyanı, onaylanmış bir listeleme veya önemli bir kurumsal işlem olup olmadığını kontrol edin.
- Uygunluğunuzu doğrulayın. Birçok geç aşama ikincil teklif Regulation D kullanır ve yalnızca akredite yatırımcılara sınırlıdır. Bireyler net varlık, gelir veya belirli mesleki kriterler üzerinden nitelik kazanabilir.
- Canlı bir fırsat bulun. Kayıtlı özel-piyasa platformlarını arayın veya nitelikli bir broker ile çalışın. Bir platformun burada listelenmesi, şu anda Liquid Death’i listelediği anlamına gelmez.
- Güvenlik ve aracı yapıyı inceleyin. Teklifin doğrudan şirket hisseleri mi yoksa bir SPV’ye ortaklık mı sunduğunu belirleyin. Hisse sınıfı, likidite tercihleri, oy hakları, bilgi hakları ve yatırım yöneticisini gözden geçirin.
- Fiyat ve ücretleri değerlendirin. Teklif edilen fiyatı ve ima edilen değerlemeyi en son finansmanla karşılaştırın; platform ücretleri, taşıma getirileri, SPV masrafları ve güvenlik haklarını da hesaba katın.
- Transfer ve çıkış kısıtlamalarını inceleyin. Şirket onay gereksinimleri, ön alım hakları, tutma süreleri ve bir IPO ya da satın alma gerçekleşmezse ne olacağını kontrol edin.
Akredite yatırımcı kriterleri: Güncel SEC kriterlerine göre, bir birey net varlığı birincil konutu hariç $1 milyonun üzerinde, geliri bireysel olarak $200 000 veya eşli/partner ile $300 000 ve önceki iki yıl boyunca aynı seviyede olma beklentisiyle, ya da belirli mesleki kriterlerle nitelik kazanabilir. SEC kriterlerini inceleyin.
Liquid Death Pre-IPO Hisselerinin Nereden Satın Alınacağı
Özel pazarların bulunabilirliği satıcı arzı, şirket transfer kısıtlamaları, yargı bölgesi ve yatırımcı uygunluğu gibi faktörlere göre değişir. Liquid Death hisselerinin mevcut olduğunu varsaymak yerine her zaman canlı teklifi doğrulayın.
MicroVentures
MicroVentures, birincil ve ikincil özel şirket tekliflerini kolaylaştırır. Uygunluk, minimum tutarlar, ücretler, yatırım yapısı ve bulunabilirlik teklif bazında değişir; Regulation D fırsatları akredite yatırımcılara sınırlıdır.
Mevcut Özel-Pazar Fırsatlarını Görüntüle
Liquid Death bulunabilirliği garanti edilmez. Yatırım yapmadan önce ilgili teklif belgelerini inceleyin.
| Platform | Typical access model | What to verify |
|---|---|---|
| StartEngine Private | Geç aşama özel şirket teklifleri | Mevcut ihraççı bulunabilirliği, uygunluk, minimum tutar, ücretler ve araç yapısı |
| Forge Global | Özel şirket ikincil pazar yeri ve aracılık | Satıcı bulunabilirliği, akreditasyon, fiyat, hisse sınıfı ve işlem maliyetleri |
| EquityZen | Havuzlu araçlar kullanabilen özel şirket teklifleri | SPV şartları, ücretler, minimum tutar, ekonomik haklar ve transfer koşulları |
| Rainmaker Securities | Broker aracılığında özel şirket işlemleri | Güvenlik kaynağı, broker ücretleri, takas ve şirket onayı |
| Hiive | Özel-piyasa alım-satım ve kolaylaştırılmış işlemler | Gösterge fiyatı vs. uygulanabilir fiyat, ücretler ve transfer kısıtlamaları |
| EquityBee | Çalışan hisse opsiyonu finansmanı ve ilgili maruziyet | Sözleşme yapısı, geri ödeme şartları, ücretler ve maruziyetin doğrudan mı yoksa dolaylı mı olduğu |
| Augment | Özel-piyasa işlem platformu | Karşı taraf, fiyat, hisse sınıfı, ücretler ve takas şartları |
Liquid Death Değerlemesi ve IPO Görünümü
Liquid Death hâlâ özel bir şirket olarak kalmaktadır. $1.4 milyar değerleme, Mart 2024 finansmanından gelmekte olup mevcut ikincil piyasa fiyatı olarak değerlendirilmemelidir.
Yatırımcılar güncel net satışları, büyüme oranını, brüt marjı, pazarlama verimliliğini, kanal konsantrasyonunu, borç şartlarını ve tam seyreltilmiş sahipliği doğrulamalıdır.
Liquid Death Pre-IPO Hisselerine Yatırım | Sonuç
Liquid Death, hızlı büyüyen bir tüketici içecek markasına farklılaştırılmış bir maruziyet sunar.
Bu fırsat, yürütme, rekabet, değerleme, bilgi, seyrelme ve likidite riskleriyle dengelenmelidir. Yatırımcılar mevcut işletme verilerini doğrulamalı ve varsayımsal bir IPO’ya dayanmaktansa tam olarak sunulan menkul kıymeti temin etmelidir.
Diğer pre-IPO yatırım fırsatlarını keşfedin.
Birincil ve Destekleyici Kaynaklar
- Liquid Death 2024 finansmanı ve işletme profili
- Liquid Death Serisi D raporu
- Liquid Death şirket sitesi
Disclaimer: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal, yatırım, hukuki veya vergi tavsiyesi niteliği taşımaz. Özel menkul kıymetler tüm yatırımın kaybına yol açabilir ve süresiz olarak likit olmayabilir. Şirket ve pazar bulunabilirliği önceden bildirilmeden değişebilir. Uygulanabilir teklif belgelerindeki tüm şartları doğrulayın ve gerektiğinde nitelikli profesyonel danışmanlarla görüşün.
