Ano ang Algo Trading at Paano Ito Makakatulong sa Iyo

Ang algorithmic (Algo) trading ay isang mahusay na paraan upang mapabuti ang iyong kakayahang tumugon sa merkado. Ang istilong ito ng trading ay ginagamit na ng mga propesyonal na stock trader sa loob ng mga dekada dahil sa bisa nito. Ngayon, maaaring tamasahin ng mga crypto trader ang mga advanced na algorithmic trading na opsyon upang mapabuti rin ang kanilang ROI. Narito ang ilang mahalagang kaalaman tungkol sa kung ano ang algo trading at kung bakit maaaring ito ay angkop sa iyong estratehiya.

Ang Algo Trading ay isang termino na naglalarawan ng paraan ng pag-execute ng pagbili at pagbebenta gamit ang software na nagmo-monitor para sa mga pre-set na pamantayan. Maaaring mag-set up ang mga gumagamit ng tiyak na mga senaryo at kapag natugunan ang mga parameter, isasagawa ang kalakalan. Tulad ng iyong maiisip, ang pagkakaroon ng 24/7 na kapareha sa kalakalan na nagmo-monitor sa merkado para sa iyong eksaktong kondisyon ay makakatulong upang mapabuti ang iyong ROI. Sa pinakababa, makakatulong ito sa iyo na i-fine-tune ang iyong estratehiya sa trading upang makakuha ng mas magagandang resulta.

Lumikha

Ang mga trading algorithm ay dumarating sa maraming anyo. Ang pinakamahusay ay magpapahintulot sa iyo na likhain ang iyong estratehiya sa trading gamit ang napakalaking seleksyon ng mga indicator. Ang pag-set up ng mga parameter ng iyong algo trading strategy ay maaaring mangailangan ng paggamit ng mga charting tool at teknikal na pagsusuri. Ang parehong kasanayan ay nangangailangan ng oras upang matutunan nang hiwalay.

Pag-set up ng mga Parameter

Maraming iba’t ibang indicator ang maaari mong gamitin upang i-set up ang iyong mga kalakalan gamit ang opsyon ng algo trading. Halimbawa, maaari mong i-set ang iyong algo na mag-trade sa tiyak na mga presyo. Maaari mo rin itong i-set na bumili o magbenta batay sa porsyento ng galaw o rate ng pagbabago. Mayroon ding mga trading algorithm na nagpapahintulot sa iyo na mag-execute ng mga kalakalan para sa mga asset batay sa ibang mga merkado tulad ng galaw ng Bitcoin.

Mga Opsyon ng Algo Trading na Off-shelf

Ang pinaka-karaniwang uri ng trading algo ay ang mga off-shelf na opsyon. Ang mga algos na ito ay may kasamang iba’t ibang madaling piliin na pre-set. Ang pamamaraang ito ay perpekto para sa mga bagong gumagamit dahil maaaring mangailangan ito ng maraming teknikal at pagsasanay na kasanayan upang mag-set up ng trading algorithm mula sa simula. Ang mga off-shelf na opsyon ay mabilis at maaaring i-tweak upang matugunan ang iyong partikular na pangangailangan.

Ang pinakamahusay na trading algos ay mag-aalok ng iba’t ibang preprogrammed na opsyon sa mga gumagamit. Mahalagang tandaan, ang mga opsyon na ito ay hindi dinisenyo upang maging perpekto. Sa halip, layunin nilang bigyan ka ng panimulang kalamangan sa pag-tune ng eksaktong programang iyong ninanais. Dahil dito, maaari mong gamitin ang mga bagay tulad ng galaw ng presyo para sa iyong pakinabang.

Backtest

Ang tampok na backtesting ay perpekto kapag ito ay magagamit. Pinapayagan ng tampok na ito ang mga algo trader na makita kung paano nagbago ang kanilang algorithm sa nakaraang kondisyon ng merkado. Ang metodong ito ng pagsubok ay mahusay dahil gumagamit ka ng tumpak at kadalasang kamakailang datos ng merkado.

Ang mga Trading Algo na may kasamang tampok na backtest ay perpekto para sa mga bagong gumagamit at sa mga hindi pa nakaka-master ng kanilang algo programming. Maaari mo itong patakbuhin sa isang nakaraang senaryo ng merkado at pagkatapos ay pinuhin at i-adjust ang protocol upang mapabuti ang mga kita. Kapag sa tingin mo ay naabot mo na ang pinakamataas na antas, maaari mo nang gamitin ang iyong trading algo sa merkado nang real-time.

Trading Algo API

Ang iyong trading algo application programming interface (API) ay kung paano ito nakikipag-ugnayan sa mga exchange. Mahalaga na manatili ka sa mga kagalang-galang na algo na may itinatag na mga API dahil ang paggamit ng masama ay maaaring mag-iwan sa iyo na bukas sa mga pag-hack at iba pang panganib. Ang pinakamahusay na trading API ay magkokonekta sa iba’t ibang mga exchange.

Mga Bentahe ng Algo Trading

Maraming magagandang dahilan kung bakit maaaring isaalang-alang mo ang pag-integrate ng trading algo sa iyong pangkalahatang crypto strategy. Ang mga kapaki-pakinabang na tool na ito ay mahusay na paraan upang makatipid ng oras. Ang sinumang nakapag-trade ng cryptocurrencies ay alam na ito ay pabagu-bago at sa isang minuto, maaaring magbago ang buong sitwasyon.

Tinutulungan ka ng mga trading algo na manatiling nasa tuktok ng pabagu-bagong merkado na ito. Binababa nila ang iyong pangangailangan sa maintenance at pinapabuti ang iyong kakayahang tumugon. Narito ang ilan pang mga pangunahing dahilan kung bakit may saysay ang algo trading.

Bawasan ang Iyong Potensyal na Pagkalugi

Isa sa mga pinakamahusay na dahilan upang isaalang-alang ang algorithmic trading ay upang pababain ang iyong exposure sa panganib. Madalas iniisip ng mga tao ang mga trading algo bilang paraan upang kumita ng kita. Gayunpaman, ginagamit din ang software na ito upang maiwasan ang pagkalugi. Gumagamit ang mga trader ng kombinasyon ng mga stop at limit upang matiyak na hindi sila magigising sa malubhang pagkalugi.

Alisin ang Emosyon mula sa Iyong Estratehiya sa Trading

Tinutulungan ng mga trading algorithm na alisin ang emosyon mula sa karanasan sa trading. Bilang isang bagong trader, maaaring mahirap alisin ang FOMO (Takot na Mamiss ang Oportunidad) mula sa iyong repertoire sa trading. Ang problema ay bilang mga tao, at lalo na bilang mga bagong trader, maaaring maging mapang-akit na subukan ang isang matagal na shot na may malaking potensyal.

Ang problema sa pamamaraang ito ay parang naglalaro ng basketball at tanging kumukuha lamang ng mga half-court shot. Maaaring mapalad ka ngunit hindi mo matatalo ang manlalarong laging kumukuha ng layup araw-araw. Tinitiyak ng mga trading algo na makuha mo ang mga layup at iwasan ang mga long shot.

Alisin ang Error

Sa parehong linya ng pag-iisip, inaalis ng mga trading algorithm ang error ng tao. May mga pagkakataon bilang trader na mali ang iyong pag-input ng mga bagay. Ang mga pagkakamaling ito ay maaaring magdulot ng stress o sa malalaking insidente, malubhang pagkalugi. Ang error ng tao ay maaaring sisihin para sa malaking bahagi ng pagkalugi ng mga bagong trader.

Kumikilos ang mga trading algorithm sa isang metodikal at preprogrammed na paraan. Hindi sila naaapektuhan ng mga post sa social media o pangako ng napakataas na kita. Simple lamang nilang ini-execute ang code na nagiging dahilan upang maging mas hindi bias at mas consistent, na dalawang mahusay na katangian para sa isang trader.

Maksimahin ang Iyong Pagkakalantad

Isa pang dahilan kung bakit tumutulong ang algo trading na mapabuti ang ROI ay dahil pinapayagan ka nitong mahuli ang napakabihirang kondisyon at pangyayari sa merkado. Maaari mong i-set ang iyong trading algo na mag-execute ng kalakalan sa napakababang presyo. Sa ilang bihirang insidente, nakahuli ang mga gumagamit ng trading algo ng flash market crashes kung saan ang mga crypto ay nabenta sa isang bahagi lamang ng kanilang presyo sa loob ng ilang split second.

Ang mga flash crash ay hindi pangkaraniwan ngunit nangyayari. Sa maraming pagkakataon, ang mga trading algo ang nag-uumpisa nito dahil ang ilang kondisyon ng merkado ay karaniwang nagdudulot ng alon ng mga sell action mula sa mga trading bot sa buong merkado. Ang pagkakaroon ng iyong algo na nakaset upang mahuli ang mga glitch na ito ay maaaring maging mahusay na paraan upang makakuha ng malusog na windfall.

Magdagdag ng Trading Algo sa Iyong Toolbox

Hindi para sa lahat ang mga trading algo dahil maraming opsyon ang naniningil ng bayad o subscription para magamit. Gayunpaman, perpekto ito para sa taong nais magsagawa ng mas maraming kalakalan nang hindi naglalaan ng higit pang oras sa pagsusuri at pagmamanman ng merkado. Dahil dito, dapat mong isaalang-alang ang mga trading algo bilang isang mahalagang kasangkapan sa hinaharap.